{"administration":"pref974","administration_name":"Pr\u00e9fecture de La R\u00e9union","content":"\u00e9cole |sup\u00e9rieured'ave .La R\u00e9union\nD\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02024-05 : Compte de gestion 2023\nConseil d'administration du 19 avril 2024\nMembres en exercice : 14Membres pr\u00e9sents : 8Procuration : 3Suffrages exprim\u00e9s :11Pour:11\nMembres du conseil d'administration pr\u00e9sents et prenant part au vote :Personnalit\u00e9s qualifi\u00e9es : 7o M. Thierry GANGATE, avocat, Pr\u00e9sident ,o Mme B\u00e9atrice BINOCHE, Directrice du FRAC 26 AVR. 2024o M. Karl KUGEL, artiste ; _\nSOUS-PR\u00c9FEC IURE de ST-PAULRepr\u00e9sentant I'Etat :0 M. Arnaud MARTIN, Conseiller Mus\u00e9es et Arts Visuels \u2014 DA\u20ac-ta-R\u00e9union\nRepr\u00e9sentant la Commune du Port :o Mme Annick LE TOULLEC, adjointe au Maire, suppl\u00e9ante de M. Olivier HOARAUo M. Henry HIPPOLYTE, Conseiller Municipal \u00e0 la Ville du Port\nRepr\u00e9sentants du personnel :o M. Patrice DIJOUX, Repr\u00e9sentant titulaire du personnel enseignant (en visio)o Mme St\u00e9phanie HOAREAU, Repr\u00e9sentante suppl\u00e9ante du personnel enseignanto M. Philippe LEBON, Repr\u00e9sentant titulaire du personnel administratif et techniqueo M. Alexis PONCHARVILLE, Repr\u00e9sentant suppl\u00e9ant du personnel administratif et technique\nMembres du conseil d'administration absents ou repr\u00e9sent\u00e9s :Personnalit\u00e9s qualifi\u00e9es :Repr\u00e9sentant l'Etat :o M. Philippe MALIZARD, Sous-Pr\u00e9fet de Saint-Paul (procuration \u00e0 M. Arnaud MARTIN)\nRepr\u00e9sentant la R\u00e9giono M. Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller r\u00e9gional, Vice-Pr\u00e9sident (procuration \u00e0 M. ThierryGANGATE)o Mme St\u00e9phanie POINY-TOPLAN, Conseill\u00e8re R\u00e9gionale\nRepr\u00e9sentant les \u00e9tudiants :o Mme Marie FOLIO, repr\u00e9sentante titulaire des \u00e9tudiants du 1 cycle (procuration \u00e0 M. PatriceDIOUX)o Mme Naissa PEQUIGNOT-ZERKOUM, repr\u00e9sentante titulaire des \u00e9tudiants du 2\" cycle\nRepr\u00e9sentant le D\u00e9partemento Mme B\u00e9atrice SIGISMEAU, Vice-Pr\u00e9sidente du Conseil D\u00e9partemental\nPersonnalit\u00e9s invit\u00e9es ne disposant pas de droit de vote :o M.Julien CADORET, ESA R\u00e9union, Directeuro M. Ga\u00e9tan HORELLOU, Comptable public \u2014 SGC du Porto Mme Manuelle PELLISSIER, Service culturel de la Ville du Porto Mme Isabelle PONAMALE, ESA R\u00e9union, Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9raleo Mme Sophie EUPHROSINE, ESA R\u00e9union, Assistante de Direction\nLe quorum \u00e9tant atteint le Conseil d'administration peut valablement d\u00e9lib\u00e9rer (article 9.1 des statuts del'\u00e9tablissement public).\nD\u00e9lib\u00e9rant sous la pr\u00e9sidence de M. Thierry GANGATE;\nD\u00e9lib2024-05 1/2\n\nLe conseil d'administration de l'Ecole sup\u00e9rieure d'art de La R\u00e9union r\u00e9uni en s\u00e9ance le vendredi 19 avril 2024Vu le Code G\u00e9n\u00e9ral des Collectivit\u00e9s Territoriales,\nVu l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral n\u00b089/2011 du 20 janvier 2011 portant cr\u00e9ation de l'\u00e9tablissement public de coop\u00e9rationculturelle \u00ab Ecole Sup\u00e9rieure d'Art de la R\u00e9union \u00bb\nVu les statuts de I'\u00e9tablissement public de coop\u00e9ration culturelle \u00ab Ecole Sup\u00e9rieure d'Art de la R\u00e9union \u00bbannex\u00e9s \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 n\u00b089/2011 du 20 janvier 2011, modifi\u00e9s\nVu l'instruction budg\u00e9taire et comptable M57,Vu la d\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02023-02 du conseil d'administration de l'ESA R\u00e9union en date du 10 f\u00e9vrier 2023 validant lebudget primitif de l'ESA R\u00e9union\nVu la d\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02023-09 du conseil d'administration de l'ESA R\u00e9union en date du 07 avril 2023 validant lebudget suppl\u00e9mentaire de l'ESA R\u00e9union\nVu la d\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02023-18 du conseil d'administration de l'ESA R\u00e9union en date du 08 d\u00e9cembre 2023validation la d\u00e9cision modificative n\u00b01 du budget de l'ESA R\u00e9unionConsid\u00e9rant la pr\u00e9sentation du compte de gestion 2023 fait par M. le Comptable public,\nAPPROUVE le compte de gestion - ci-joint - dress\u00e9 par Monsieur le Payeur pour l'exercice 2023 vis\u00e9 et certifi\u00e9conforme par l'Ordonnateur.\nFait\u00e0 Le Port, le 22 avril 2024\nLa Secr\u00e9taire de s\u00e9ance\nMme Isabelle PONAMAL\u00c9\nLe Pr\u00e9sident de I'Ecole sup\u00e9rieure d'art de La R\u00e9union\nM. Thierry GANGATE\nBP 246 Le Port Cedex fT\u00e9l 0262 43 08 01 - Fax 0262 430802APE 85427 - SIRET 200 029 171 00010 |www.esareunion.com }\nPour transmission au contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9, publication au Recueil des actes administratifs de la Pr\u00e9fecture etaffichage au si\u00e8ge de I'\u00e9tablissement public, formalit\u00e9s pr\u00e9vues aux articles L. 1431-71 et R. 1431-8 du codeg\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales.\nD\u00e9lib2024-05 2/2\n\nDIRECTION G\u00c9N\u00c9RALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24900\nSGC LE PORT  N\u00b0 de SIRET 20002917100010\nN\u00b0 CODIQUE 104001   \nDate Edition : 12/04/2024   \nCompte : DEFINITIF   \n \nECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nBUDGET PRINCIPAL\n \nCOMPTE DE GESTION\nEXERCICE 2023\n \nPR\u00c9SENT\u00c9 \u00c0 PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERC\u00c9 AU COURS DE LA GESTION\nLa Chambre r\u00e9gionale des comptes M GILLES LE PODER DU 01/01/2023 AU 30/06/2023\n M GAETAN HORELLOU DU 01/07/2023 AU 12/04/2024\nNomenclature M57\nVot\u00e9 par Nature\nSOMMAIRE\nLe Compte de Gestion sur Chiffres\n1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ...............................................................  3\n1 Bilan synth\u00e9tique  ................................................................... Etat I-1     4\n2 Bilan  ............................................................................... Etat I-2     5\n2.1 Bilan Actif\n2.2 Bilan Passif\n3 Compte de r\u00e9sultat synth\u00e9tique  ...................................................... Etat I-3     9\n4 Compte de r\u00e9sultat ................................................................... Etat I-4    11\n5 Annexe ........................................................................................... 13\nEtats des op\u00e9rations pour compte de tiers  ............................................. Etat I-5    14\n2EME PARTIE : Ex\u00e9cution budg\u00e9taire ................................................................. 16\n1 R\u00e9sultats budg\u00e9taires de l'exercice  ................................................. Etat II-1   17\n2 R\u00e9sultats d'ex\u00e9cution  ............................................................... Etat II-2   18\n3 Etat de consommation des cr\u00e9dits  .................................................... Etat II-3   19\n4 Etat de r\u00e9alisation des op\u00e9rations  .................................................. Etat II-4   23\n3EME PARTIE : Comptabilit\u00e9 des deniers et valeurs .................................................. 28\n1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1  29\n2 Situation des valeurs inactives  ..................................................... Etat III-2  43\n4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 44\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : I-1 -\n4/\nBILAN SYNTHETIQUE\n(En Milliers d'Euros)\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total\nACTIF IMMOBILIS\u00c9 FONDS PROPRES\nImmobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement89,81\nSubventions d'investissement vers\u00e9es Neutralisations et r\u00e9gularisations\nAutres immobilisations incorporelles 12,50R\u00e9serves 476,26\nImmobilisations corporelles (nettes) Report \u00e0 nouveau 230,34\nTerrains R\u00e9sultat de l'exercice 29,83\nConstructions 0,15Droits du conc\u00e9dant, de l'affermant, de l'affectant et du\nremettant\nR\u00e9seaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 826,24\nR\u00e9seaux divers PASSIF\nInstallations techniques, agencements et mat\u00e9riel28,98TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)25,00\nImmobilisations mises en concessions ou afferm\u00e9esDETTES FINANCI\u00c8RES\nAutres 458,16Emprunts obligataires\nImmobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits aupr\u00e8s des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit\nDroits de retour relatifs aux biens mis \u00e0 disposition ou\naffect\u00e9s\nDettes financi\u00e8res et autres emprunts 3,78\nImmobilisations financi\u00e8res (nettes) TOTAL DETTES FINANCI\u00c8RES (2) 3,78\nTOTAL ACTIF IMMOBILIS\u00c9 (I) 499,78DETTES NON FINANCI\u00c8RES\nACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattach\u00e9s178,69\nStocks Autres dettes non financi\u00e8res 17,83\nCr\u00e9ances 373,30Produits constat\u00e9s d'avance 111,77\nCharges constat\u00e9es d'avance TOTAL DETTES NON FINANCI\u00c8RES (3) 308,30\nTr\u00e9sorerie 290,24TOTAL TR\u00c9SORERIE (4)\nTOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 663,53TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 337,08\nComptes de r\u00e9gularisation (III) Comptes de r\u00e9gularisation (III)\n\u00c9carts de conversion actif (IV) \u00c9carts de conversion passif (IV)\nTOTAL G\u00c9N\u00c9RAL (I + II + III + IV ) 1 163,31TOTAL G\u00c9N\u00c9RAL (I + II+III+IV) 1 163,31\n(1) D\u00e9duction faite des amortissements et d\u00e9pr\u00e9ciations\nETAT : I-2\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n5/\nBILAN (en Euros)\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nExercice 2023 Exercice 2022\nACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS\nET D\u00c9PR\u00c9CIATIONSNET NET\nACTIF IMMOBILIS\u00c9\nIMMOBILISATIONS INCORPORELLES\nSubventions d'investissement vers\u00e9es\nAutres immobilisations incorporelles 180 087,00 167 589,87 12 497,13\nImmobilisations incorporelles en cours\nIMMOBILISATIONS CORPORELLES\nTerrains\nConstructions 375,33 225,18 150,15\nR\u00e9seaux et installations de voirie\nR\u00e9seaux divers\nInstallations techniques, agencements et\nmat\u00e9riel\n35 817,57 6 840,15 28 977,42\nImmobilisations mises en concessions ou\nafferm\u00e9es\nAutres 1 119 864,25661 705,90 458 158,35\nImmobilisations corporelles en cours\nDROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A\nDISPOSITION OU AFFECT\u00c9S\nIMMOBILISATIONS FINANCI\u00c8RES\nTOTAL ACTIF IMMOBILIS\u00c9 (I) 1 336 144,15836 361,10 499 783,05\nETAT : I-2\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n6/\nBILAN (en Euros)\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nExercice 2023 Exercice 2022\nACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS\nET D\u00c9PR\u00c9CIATIONSNET NET\nACTIF CIRCULANT\nSTOCKS\nCR\u00c9ANCES\nCr\u00e9ances sur des entit\u00e9s publiques, des\norganismes internationaux et la Commission\neurop\u00e9enne\n319 774,00 319 774,00\nCr\u00e9ances sur les redevables et comptes\nrattach\u00e9s\n22 869,62 22 869,62\nAvances et acomptes vers\u00e9s par la collectivit\u00e9\nCr\u00e9ances correspondant \u00e0 des op\u00e9rations pour\ncompte de tiers\nCr\u00e9ances sur budgets annexes\nCr\u00e9ances sur les autres d\u00e9biteurs 30 652,90 30 652,90\nCHARGES CONSTAT\u00c9ES D'AVANCE\nTOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TR\u00c9SORERIE) (II) 373 296,52 373 296,52\nTR\u00c9SORERIE\nVALEURS MOBILI\u00c8RES DE PLACEMENT\nDISPONIBILIT\u00c9S 290 235,14 290 235,14\nAUTRES\nTOTAL TR\u00c9SORERIE (III) 290 235,14 290 235,14\nCOMPTES DE REGULARISATION (dont primes de\nremboursement des obligations) (IV)\n\u00c9CARTS DE CONVERSION ACTIF (V)\nTOTAL G\u00c9N\u00c9RAL (I + II + III + IV + V) 1 999 675,81836 361,101 163 314,71\nETAT : I-2\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n7/\nBILAN (en Euros)\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nFONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022\nFONDS PROPRES\nAPPORTS NON RATTACH\u00c9S A UN ACTIF D\u00c9TERMIN\u00c9\nDotations\nFonds globalis\u00e9s\nSUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT\nRattach\u00e9es \u00e0 un actif amortissable 89 805,06\nRattach\u00e9es \u00e0 un actif non amortissable\nNEUTRALISATIONS ET R\u00c9GULARISATIONS\nR\u00c9SERVES 476 259,65\nREPORT A NOUVEAU 230 340,42\nR\u00c9SULTAT DE L'EXERCICE 29 834,12\nDROITS DU CONC\u00c9DANT ET DE L'AFFERMANT\nDROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT\nTOTAL FONDS PROPRES (I) 826 239,25\nETAT : I-2\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n8/\nBILAN (en Euros)\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nFONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022\nPASSIF\nPROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES\nPROVISIONS POUR RISQUES 25 000,00\nPROVISIONS POUR CHARGES\nTOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 25 000,00\nDETTES FINANCI\u00c8RES\nEMPRUNTS OBLIGATAIRES\nEMPRUNTS SOUSCRITS AUPR\u00c8S DES \u00c9TABLISSEMENTS DE CR\u00c9DIT\nDETTES FINANCI\u00c8RES ET AUTRES EMPRUNTS 3 780,00\nTOTAL DETTES FINANCI\u00c8RES (2) 3 780,00\nDETTES NON FINANCI\u00c8RES\nDettes fournisseurs et comptes rattach\u00e9s 178 690,60\nDettes fiscales et sociales 312,57\nAvances et acomptes re\u00e7us\nDettes correspondant \u00e0 des op\u00e9rations pour compte de tiers\nFonds g\u00e9r\u00e9s par la collectivit\u00e9\nDettes sur budgets annexes\nAutres dettes non financi\u00e8res 17 519,05\nPRODUITS CONSTAT\u00c9S D'AVANCE 111 773,24\nTOTAL DETTES NON FINANCI\u00c8RES (3) 308 295,46\nTR\u00c9SORERIE\nAUTRES \u00c9L\u00c9MENTS DE TR\u00c9SORERIE PASSIVE\nTOTAL TR\u00c9SORERIE (4)\nTOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 337 075,46\nCOMPTES DE R\u00c9GULARISATION (III)\n\u00c9CARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)\nTOTAL G\u00c9N\u00c9RAL (I + II+III+IV) 1 163 314,71\nETAT : I-3\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n9/\nCOMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023\nEn Milliers d'Euros\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nPOSTES Exercice 2023 Exercice 2022\nPRODUITS DE FONCTIONNEMENT\nPRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimil\u00e9s)\nDotations de l'\u00e9tat\nParticipations 1 874,10\nCompensations, autres attributions et autres participations 5,50\nDons et legs\nImp\u00f4ts et taxes\nPRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE\nVentes de biens ou prestations de services 26,43\nProduits des cessions d'actifs\nAutres produits de gestion 77,53\nProduction stock\u00e9e et immobilis\u00e9e\nAUTRES PRODUITS\nReprises sur amortissement, d\u00e9pr\u00e9ciations, provisions et transferts de charges\nReprises du financement rattach\u00e9 \u00e0 un actif 65,32\nNeutralisation des amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations et provisions\nNeutralisation des moins-values de cession\nTOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 048,88\nCHARGES DE FONCTIONNEMENT\nAchats et charges externes 237,71\nCharges de personnel 1 538,31\nIndemnit\u00e9s des \u00e9lus (et membres du CESR)\nAutres charges de fonctionnement (dont pertes sur cr\u00e9ances irr\u00e9couvrables)7,67\nImp\u00f4ts et taxes 49,62\nDotations aux amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations, provisions 95,36\nValeurs nettes comptables des \u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s\nNeutralisation des d\u00e9pr\u00e9ciations et provisions\nNeutralisation des plus-values de cession\nTOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 928,67\nETAT : I-3\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n10/\nCOMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023\nEn Milliers d'Euros\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nPOSTES Exercice 2023 Exercice 2022\nCHARGES D'INTERVENTION\nDispositifs d'intervention pour compte propre 90,37\nAutres charges\nTOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 90,37\nPRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 29,83\nTOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)\nTOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)\nPRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)\nRESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 29,83\nETAT : I-4\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n11/\nCOMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nPOSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation\nPRODUITS DE FONCTIONNEMENT\nPRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et\nproduits assimil\u00e9s)\nDotations de l'\u00e9tat\nParticipations 1 874 099,22\nCompensations, autres attributions et autres participations5 500,00\nDons et legs\nImp\u00f4ts et taxes\nPRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE\nVentes de biens ou prestations de services 26 432,10\nProduits des cessions d'actifs\nAutres produits de gestion 77 529,15\nProduction stock\u00e9e et immobilis\u00e9e\nAUTRES PRODUITS\nReprises sur amortissement, d\u00e9pr\u00e9ciations, provisions et\ntransferts de charges\nReprises du financement rattach\u00e9 \u00e0 un actif 65 316,38\nNeutralisation des amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations et\nprovisions\nNeutralisation des moins-values de cession\nTOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 048 876,85\nCHARGES DE FONCTIONNEMENT\nAchats et charges externes 237 713,17\nCharges de personnel 1 538 311,62\nDont salaires, traitements et r\u00e9mun\u00e9rations diverses1 145 576,45\nDont charges sociales 392 735,17\nIndemnit\u00e9s des \u00e9lus (et membres du CESR)\nAutres charges de fonctionnement (dont pertes sur cr\u00e9ances\nirr\u00e9couvrables)\n7 668,73\nImp\u00f4ts et taxes 49 621,03\nDotations aux amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations, provisions95 360,43\nValeurs nettes comptables des \u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s\nNeutralisation des d\u00e9pr\u00e9ciations et provisions\nNeutralisation des plus-values de cession\nTOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 928 674,98\nCHARGES D'INTERVENTION\nDispositifs d'intervention pour compte propre 90 367,75\nDont m\u00e9nages 90 367,75\nDont personnes morales de droit priv\u00e9\nDont collectivit\u00e9s territoriales\nETAT : I-4\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n12/\nCOMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nPOSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation\nDont autres organismes publics\nDont \u00e9tablissements d'enseignement\nCharges r\u00e9sultant de la mise en jeu de la garantie de la\ncollectivit\u00e9\nAutres charges\nTOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 90 367,75\nPRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)29 834,12\nPRODUITS FINANCIERS\nProduits des participations et des pr\u00eats\nProduits des valeurs mobili\u00e8res de placement\nProduits nets sur cessions de valeurs mobili\u00e8res de\nplacement\nAutres produits financiers\nReprises sur amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations, provisions\nfinanci\u00e8res et transferts de charges\nTOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)\nCHARGES FINANCIERES\nCharges d'int\u00e9r\u00eats\nCharges nettes sur cessions de valeurs mobili\u00e8res de\nplacement\nAutres charges financi\u00e8res\nDotations aux amortissements, aux d\u00e9pr\u00e9ciations et aux\nprovisions financi\u00e8res\nTOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)\nPRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)\nRESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 29 834,12\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : I-5\n14/\nOPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS\nSituation des op\u00e9rations pour le compte de tiers sold\u00e9es au 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Balance de sortieOp\u00e9rations pour\nle compte de tiersSolde d\u00e9biteurSolde cr\u00e9diteurD\u00e9penses de l'ann\u00e9eRecettes de l'ann\u00e9eSolde d\u00e9biteurSolde cr\u00e9diteur\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : I-5\n15/\nOPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS\nSituation des op\u00e9rations pour le compte de tiers non sold\u00e9es au 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Balance de sortieOp\u00e9rations pour\nle compte de tiersSolde d\u00e9biteurSolde cr\u00e9diteurD\u00e9penses de l'ann\u00e9eRecettes de l'ann\u00e9eSolde d\u00e9biteurSolde cr\u00e9diteur\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-1\n17/\nR\u00e9sultats budg\u00e9taires de l'exercice\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS\nRECETTES\nPr\u00e9visions budg\u00e9taires totales (a) 196 072,80 2 428 471,77 2 624 544,57\nTitres de recette \u00e9mis (b) 122 360,43 2 555 697,48 2 678 057,91\nR\u00e9ductions de titres (c) 484 167,73 484 167,73\nRecettes nettes (d = b - c) 122 360,43 2 071 529,75 2 193 890,18\nDEPENSES\nAutorisations budg\u00e9taires totales (e)196 072,80 2 428 471,77 2 624 544,57\nMandats \u00e9mis (f) 100 011,71 2 242 659,32 2 342 671,03\nAnnulations de mandats (g) 200 963,69 200 963,69\nD\u00e9penses nettes (h = f - g) 100 011,71 2 041 695,63 2 141 707,34\nRESULTAT DE L'EXERCICE\n(d - h) Exc\u00e9dent 22 348,72 29 834,12 52 182,84\n(h - d) D\u00e9ficit\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-2\n18/\nR\u00e9sultats d'ex\u00e9cution du budget principal et des budgets des services non\npersonnalis\u00e9s\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nRESULTAT A LA CLOTURE DE\nL'EXERCICE PRECEDENT : 2022\nPART AFFECTEE A\nL'INVESTISSEMENT :\nEXERCICE 2023\nRESULTAT DE L'EXERCICE 2023\nTRANSFERT OU INTEGRATION\nDE RESULTATS PAR OPERATION\nD'ORDRE NON BUDGETAIRE\nRESULTAT DE CLOTURE\nDE L'EXERCICE 2023\nI - Budget principal\nInvestissement 22 348,72 47 712,94 70 061,66\nFonctionnement 29 834,12 230 340,42 260 174,54\nTOTAL I 52 182,84 278 053,36 330 236,20\nII - Budgets des services \u00e0\ncaract\u00e8re administratif\nTOTAL II\nIII - Budgets des services\n\u00e0 caract\u00e8re industriel et\ncommercial\nTOTAL III\nTOTAL I + II + III 52 182,84 278 053,36 330 236,20\nLe comptable public de l'ESAR \u00e9tant depuis le 1er janvier 2023 le responsable du SGC de LE PORT,\nle budget de l'ESAR a \u00e9\nt\u00e9 cr\u00e9\u00e9 \u00e0 cette date dans H\u00e9lios avec une reprise des comptes de la balance de sortie 2022.\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page gauche 19\n19/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBudget PrimitifD\u00e9cision ModificativeTotal pr\u00e9visionsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 + 2\n20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 15 000,00 7 215,89 22 215,89\n21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 242 912,75 -134 372,22 108 540,53\nSOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS257 912,75 -127 156,33 130 756,42\nTOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 257 912,75 -127 156,33 130 756,42\n040 Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections65 316,38 65 316,38\nTOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 316,38 65 316,38\nTOTAL GENERAL 323 229,13 -127 156,33 196 072,80\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page droite 19\n19/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nTotal pr\u00e9visionsEmissions Annulations D\u00e9penses nettesSolde pr\u00e9visions/\nr\u00e9alisationsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6\n20 22 215,89 7 626,68 7 626,68 14 589,21\n21 108 540,53 27 068,65 27 068,65 81 471,88\nSOUS-TOTAL 130 756,42 34 695,33 34 695,33 96 061,09\nTOTAL 130 756,42 34 695,33 34 695,33 96 061,09\n040 65 316,38 65 316,38 65 316,38\nTOTAL 65 316,38 65 316,38 65 316,38\nTOTAL GENERAL 196 072,80 100 011,71 100 011,71 96 061,09\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page gauche 20\n20/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBudget PrimitifD\u00e9cision ModificativeTotal pr\u00e9visionsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 + 2\n13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 230 000,00 -177 000,00 53 000,00\nSOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS230 000,00 -177 000,00 53 000,00\nTOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 230 000,00 -177 000,00 53 000,00\n040 Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections93 229,13 2 131,30 95 360,43\nTOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 93 229,13 2 131,30 95 360,43\n001 Solde d'ex\u00e9cution de la section d'investissement\nreport\u00e9\n47 712,37 47 712,37\nTOTAL GENERAL 323 229,13 -127 156,33 196 072,80\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page droite 20\n20/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nTotal pr\u00e9visionsEmissions Annulations Recettes nettesSolde pr\u00e9visions/\nr\u00e9alisationsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6\n13 53 000,00 27 000,00 27 000,00 26 000,00\nSOUS-TOTAL 53 000,00 27 000,00 27 000,00 26 000,00\nTOTAL 53 000,00 27 000,00 27 000,00 26 000,00\n040 95 360,43 95 360,43 95 360,43\nTOTAL 95 360,43 95 360,43 95 360,43\n001 47 712,37 47 712,37\nTOTAL GENERAL 196 072,80 122 360,43 122 360,43 73 712,37\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page gauche 21\n21/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBudget PrimitifD\u00e9cision ModificativeTotal pr\u00e9visionsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 + 2\n011 Charges \u00e0 caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral 213 830,00 101 400,00 315 230,00\n012 Charges de personnel et frais assimil\u00e9s1 657 519,00 223 799,09 1 881 318,09\n65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 126 763,25 9 800,00 136 563,25\nTOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 998 112,25 334 999,09 2 333 111,34\n042 Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections93 229,13 2 131,30 95 360,43\nTOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 93 229,13 2 131,30 95 360,43\nTOTAL GENERAL 2 091 341,38 337 130,39 2 428 471,77\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page droite 21\n21/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nTotal pr\u00e9visionsEmissions Annulations D\u00e9penses nettesSolde pr\u00e9visions/\nr\u00e9alisationsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6\n011 315 230,00 244 258,32 39 081,65 205 176,67 110 053,33\n012 1 881 318,09 1 802 795,34 159 673,29 1 643 122,05 238 196,04\n65 136 563,25 100 245,23 2 208,75 98 036,48 38 526,77\nTOTAL 2 333 111,34 2 147 298,89 200 963,69 1 946 335,20 386 776,14\n042 95 360,43 95 360,43 95 360,43\nTOTAL 95 360,43 95 360,43 95 360,43\nTOTAL GENERAL 2 428 471,77 2 242 659,32 200 963,69 2 041 695,63 386 776,14\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page gauche 22\n22/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBudget PrimitifD\u00e9cision ModificativeTotal pr\u00e9visionsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 + 2\n013 Att\u00e9nuations de charges 22 800,00 22 800,00\n70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES\nDIVERSES\n23 000,00 23 000,00\n74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 919 000,00 57 119,97 1 976 119,97\n75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE84 025,00 26 870,00 110 895,00\nTOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT2 026 025,00 106 789,97 2 132 814,97\n042 Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections65 316,38 65 316,38\nTOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 65 316,38 65 316,38\n002 R\u00e9sultat de fonctionnement report\u00e9 230 340,42 230 340,42\nTOTAL GENERAL 2 091 341,38 337 130,39 2 428 471,77\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-3 - Page droite 22\n22/\nETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS\nSECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nTotal pr\u00e9visionsEmissions Annulations Recettes nettesSolde pr\u00e9visions/\nr\u00e9alisationsN\u00b0 chapitre ou article\n(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6\n013 22 800,00 22 652,90 22 652,90 147,10\n70 23 000,00 26 432,10 26 432,10 -3 432,10\n74 1 976 119,97 2 363 766,95 484 167,73 1 879 599,22 96 520,75\n75 110 895,00 77 529,15 77 529,15 33 365,85\nTOTAL 2 132 814,97 2 490 381,10 484 167,73 2 006 213,37 126 601,60\n042 65 316,38 65 316,38 65 316,38\nTOTAL 65 316,38 65 316,38 65 316,38\n002 230 340,42 230 340,42\nTOTAL GENERAL 2 428 471,77 2 555 697,48 484 167,73 2 071 529,75 356 942,02\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-4 -\n23/\nEtat de r\u00e9alisation des op\u00e9rations\nSECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nEmission AnnulationsD\u00e9penses nettesN\u00b0 Chapitre et Article Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 - 2\n2051 Concessions et droits similaires 7 626,68 7 626,68\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 20IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 626,68 7 626,68\n21578 Autre mat\u00e9riel technique 4 629,29 4 629,29\n2158 Autres installations, mat\u00e9riel et outillage techniques14 046,41 14 046,41\n2181 Installations g\u00e9n\u00e9rales, agencements et am\u00e9nagements divers6 600,32 6 600,32\n21848 Autres mat\u00e9riels de bureau et mobiliers1 465,00 1 465,00\n2188 Autres 327,63 327,63\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 21IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 068,65 27 068,65\nSOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 34 695,33 34 695,33\nTOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 34 695,33 34 695,33\n13912 R\u00e9gions 60 258,23 60 258,23\n139141 Communes membres du GFP 1 800,01 1 800,01\n13918 Autres 3 258,14 3 258,14\nSOUS-TOTAL OPERATION n\u00b0 040Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections65 316,38 65 316,38\nTOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 316,38 65 316,38\nTOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT100 011,71 100 011,71\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-4 -\n24/\nEtat de r\u00e9alisation des op\u00e9rations\nSECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nEmission AnnulationsRecettes nettesN\u00b0 Chapitre et Article Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 - 2\n13141 Communes membres du GFP 27 000,00 27 000,00\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 13SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 27 000,00 27 000,00\nSOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 27 000,00 27 000,00\nTOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 27 000,00 27 000,00\n2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits\net valeurs similaires\n12 837,07 12 837,07\n281351 B\u00e2timents publics 25,02 25,02\n281572 Mat\u00e9riel technique scolaire 590,22 590,22\n281578 Autre mat\u00e9riel technique 144,51 144,51\n28158 Autres installations, mat\u00e9riel et outillage techniques1 611,17 1 611,17\n28181 Installations g\u00e9n\u00e9rales, agencements et am\u00e9nagements divers18 537,59 18 537,59\n281831 Mat\u00e9riel informatique scolaire 20 620,92 20 620,92\n281841 Mat\u00e9riel de bureau et mobilier scolaires2 909,62 2 909,62\n281848 Autres mat\u00e9riels de bureau et mobiliers 51,28 51,28\n28185 Mat\u00e9riel de t\u00e9l\u00e9phonie 44,00 44,00\n28188 Autres 37 989,03 37 989,03\nSOUS-TOTAL OPERATION n\u00b0 040Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections95 360,43 95 360,43\nTOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 95 360,43 95 360,43\nTOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT122 360,43 122 360,43\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-4 -\n25/\nEtat de r\u00e9alisation des op\u00e9rations\nSECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nEmission AnnulationsD\u00e9penses nettesN\u00b0 Chapitre et Article Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 - 2\n60611 Eau et assainissement 3 374,47 3 374,47\n60612 \u00c9nergie - \u00c9lectricit\u00e9 48 379,57 2 500,00 45 879,57\n60622 Carburants 2 272,60 2 272,60\n60628 Autres fournitures non stock\u00e9es 117,25 117,25\n60631 Fournitures d'entretien 2 029,58 766,76 1 262,82\n60632 Fournitures de petit \u00e9quipement 4 355,51 441,52 3 913,99\n60636 Habillement et V\u00eatements de travail 285,00 285,00\n6064 Fournitures administratives 1 049,63 1 049,63\n6067 Fournitures scolaires 12 364,91 5 518,96 6 845,95\n61221 Mat\u00e9riel roulant 9 342,71 718,67 8 624,04\n61351 Mat\u00e9riel roulant 3 530,64 253,65 3 276,99\n61358 Autres 3 754,99 3 754,99\n61558 Autres biens mobiliers 797,76 797,76\n6156 Maintenance 23 034,69 2 920,52 20 114,17\n6161 Multirisques 506,93 506,93\n6162 Assurance obligatoire dommage-construction5 502,77 5 502,77\n6168 Autres 1 492,32 1 492,32\n6182 Documentation g\u00e9n\u00e9rale et technique 7 193,27 2 831,50 4 361,77\n6188 Autres frais divers 957,70 957,70\n62268 Autres honoraires, conseils... 1 886,00 1 886,00\n6228 Divers 1 517,98 1 517,98\n6234 R\u00e9ceptions 2 530,94 56,22 2 474,72\n6236 Catalogues et imprim\u00e9s et publications3 308,92 3 308,92\n6238 Divers 108,89 108,89\n6241 Transports de biens 1 791,66 1 307,90 483,76\n6251 Voyages, d\u00e9placements et missions 37 575,99 37 575,99\n6261 Frais d'affranchissement 1 329,20 133,29 1 195,91\n6262 Frais de t\u00e9l\u00e9communications 12 119,61 12 119,61\n6283 Frais de nettoyage des locaux 6 394,85 1 190,98 5 203,87\n6288 Autres 43 608,98 20 156,68 23 452,30\n63513 Autres imp\u00f4ts locaux 1 743,00 1 743,00\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges \u00e0 caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral 244 258,32 39 081,65 205 176,67\n6218 Autre personnel ext\u00e9rieur 42 133,00 7 853,50 34 279,50\n6331 Versement mobilit\u00e9 21 543,88 1 498,90 20 044,98\n6332 Cotisations vers\u00e9es au F.N.A.L. 5 386,13 374,78 5 011,35\n6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction\npublique territoriale\n20 690,98 20 690,98\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-4 -\n26/\nEtat de r\u00e9alisation des op\u00e9rations\nSECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nEmission AnnulationsD\u00e9penses nettesN\u00b0 Chapitre et Article Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 - 2\n6338 Autres imp\u00f4ts, taxes et versements assimil\u00e9s sur\nr\u00e9mun\u00e9rations\n2 130,72 2 130,72\n64111 R\u00e9mun\u00e9ration principale 444 318,45 444 318,45\n64118 Autres indemnit\u00e9s. 76 949,27 76 949,27\n64131 R\u00e9mun\u00e9rations 604 165,34 604 165,34\n6451 Cotisations \u00e0 l'U.R.S.S.A.F. 363 574,22 107 936,50 255 637,72\n6453 Cotisations aux caisses de retraite 124 591,01 124 591,01\n6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 63 436,00 38 429,22 25 006,78\n6488 Autres 33 876,34 3 580,39 30 295,95\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimil\u00e9s1 802 795,34 159 673,29 1 643 122,05\n65131 Bourses 76 861,07 419,32 76 441,75\n65134 Aides 13 926,00 13 926,00\n65818 Autres 7 255,25 450,00 6 805,25\n65888 Autres 2 202,91 1 339,43 863,48\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 65AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 100 245,23 2 208,75 98 036,48\nTOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 147 298,89 200 963,69 1 946 335,20\n6811 Dotations aux amortissements des immobilisations\nincorporelles et corporelles\n95 360,43 95 360,43\nSOUS-TOTAL OPERATION n\u00b0 042Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections95 360,43 95 360,43\nTOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 95 360,43 95 360,43\nTOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT2 242 659,32 200 963,69 2 041 695,63\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\nETAT : II-4 -\n27/\nEtat de r\u00e9alisation des op\u00e9rations\nSECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nEmission AnnulationsRecettes nettesN\u00b0 Chapitre et Article Intitul\u00e9 1 2 3 = 1 - 2\n6419 Remboursements sur r\u00e9mun\u00e9rations du personnel10 152,56 10 152,56\n6459 Remboursements sur charges de S\u00e9curit\u00e9 Sociale et de\npr\u00e9voyance.\n12 500,34 12 500,34\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 013Att\u00e9nuations de charges 22 652,90 22 652,90\n7067 Redevances et droits des services p\u00e9riscolaires et\nd'enseignement\n25 785,00 25 785,00\n7088 Autres produits d'activit\u00e9s annexes (abonnements et vente\nd'ouvrages...)\n647,10 647,10\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 70PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES26 432,10 26 432,10\n74718 Autres 192 000,00 192 000,00\n7472 R\u00e9gions 1 688 000,00 280 000,00 1 408 000,00\n74748 Autres communes 182 000,00 12 000,00 170 000,00\n747818 Autres 34 689,97 10 973,24 23 716,73\n747888 Autres 160 776,98 80 394,49 80 382,49\n74888 Autres 106 300,00 100 800,00 5 500,00\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 74DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 363 766,95 484 167,73 1 879 599,22\n75888 Autres 77 529,15 77 529,15\nSOUS-TOTAL CHAPITRE 75AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 529,15 77 529,15\nTOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 490 381,10 484 167,73 2 006 213,37\n777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement\ntransf\u00e9r\u00e9es au compte de r\u00e9sultat\n65 316,38 65 316,38\nSOUS-TOTAL OPERATION n\u00b0 042Op\u00e9rations d'ordre de transfert entre sections65 316,38 65 316,38\nTOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 65 316,38 65 316,38\nTOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT2 555 697,48 484 167,73 2 071 529,75\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n29/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n1068Exc\u00e9dents de\nfonctionnement\ncapitalis\u00e9s\n476 259,65 476 259,65 476 259,65\n106Sous Total\ncompte 106\n476 259,65 476 259,65 476 259,65\n10 Sous Total\ncompte 10\n476 259,65 476 259,65 476 259,65\n110Report \u00e0\nnouveau (solde\ncr\u00e9diteur)\n230 340,42 230 340,42 230 340,42\n11 Sous Total\ncompte 11\n230 340,42 230 340,42 230 340,42\n12 R\u00c9SULTAT DE\nL'EXERCICE\n(Exc\u00e9dentaire\nou\n124 437,05124 437,05 124 437,05124 437,05 0,00\n12 Sous Total\ncompte 12\n124 437,05124 437,05 124 437,05124 437,05 0,00\n1312R\u00e9gions 602 351,651 204 703,30 602 351,651 204 703,30 602 351,65\n13141Communes\nmembres du GFP\n27 000,00 27 000,00 27 000,00\n13148Autres\ncommunes\n27 000,0054 000,00 27 000,0054 000,00 27 000,00\n1314Sous Total\ncompte 1314\n27 000,0054 000,00 27 000,0027 000,0081 000,00 54 000,00\n1318Autres 17 000,0034 000,00 17 000,0034 000,00 17 000,00\n131Sous Total\ncompte 131\n646 351,651 292 703,30 27 000,00646 351,651 319 703,30 673 351,65\n13912R\u00e9gions 1 035 907,08517 953,5460 258,23 1 096 165,31517 953,54578 211,77\n139141Communes\nmembres du GFP\n1 800,01 1 800,01 1 800,01\n13914Sous Total\ncompte 13914\n1 800,01 1 800,01 1 800,01\n13918Autres 553,34 276,67 3 258,14 3 811,48 276,67 3 534,81\n1391Sous Total\ncompte 1391\n1 036 460,42518 230,2165 316,38 1 101 776,80518 230,21583 546,59\n139Sous Total\ncompte 139\n1 036 460,42518 230,2165 316,38 1 101 776,80518 230,21583 546,59\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n30/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n13 Sous Total\ncompte 13\n1 682 812,071 810 933,5165 316,3827 000,001 748 128,451 837 933,51 89 805,06\n15111Provisions\npour litiges\net contentieux\n(\n25 000,00 25 000,00 25 000,00\n15112Provisions\npour litiges\net contentieux\n(\n25 000,0025 000,00 25 000,0025 000,00 0,00\n1511Sous Total\ncompte 1511\n25 000,0050 000,00 25 000,0050 000,00 25 000,00\n151Sous Total\ncompte 151\n25 000,0050 000,00 25 000,0050 000,00 25 000,00\n15 Sous Total\ncompte 15\n25 000,0050 000,00 25 000,0050 000,00 25 000,00\n165D\u00e9p\u00f4ts et\ncautionnements\nre\u00e7us\n3 780,00 3 780,00 3 780,00\n16 Sous Total\ncompte 16\n3 780,00 3 780,00 3 780,00\nTotal classe 1 1 832 249,122 695 750,6365 316,3827 000,001 897 565,502 722 750,63583 546,591 408 731,72\n2051Concessions\net droits\nsimilaires\n172 460,32 7 626,68 180 087,00 180 087,00\n205Sous Total\ncompte 205\n172 460,32 7 626,68 180 087,00 180 087,00\n20 Sous Total\ncompte 20\n172 460,32 7 626,68 180 087,00 180 087,00\n21351B\u00e2timents\npublics\n375,33 375,33 375,33\n2135Sous Total\ncompte 2135\n375,33 375,33 375,33\n213Sous Total\ncompte 213\n375,33 375,33 375,33\n21572Mat\u00e9riel\ntechnique\nscolaire\n5 902,25 5 902,25 5 902,25\n21578Autre mat\u00e9riel\ntechnique\n4 629,29 4 629,29 4 629,29\n2157Sous Total\ncompte 2157\n5 902,25 4 629,29 10 531,54 10 531,54\n2158Autres\ninstallations,\n11 239,62 14 046,41 25 286,03 25 286,03\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n30/\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\nmat\u00e9riel et\noutill\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n31/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n215Sous Total\ncompte 215\n17 141,87 18 675,70 35 817,57 35 817,57\n2181Installations\ng\u00e9n\u00e9rales,\nagencements et\n422 541,90 6 600,32 429 142,22 429 142,22\n21831Mat\u00e9riel\ninformatique\nscolaire\n252 885,81 0,01 252 885,81 0,01 252 885,80\n2183Sous Total\ncompte 2183\n252 885,81 0,01 252 885,81 0,01 252 885,80\n21841Mat\u00e9riel\nde bureau\net mobilier\nscolaires\n41 929,27 41 929,27 41 929,27\n21848Autres\nmat\u00e9riels\nde bureau et\nmobiliers\n1 465,00 1 465,00 1 465,00\n2184Sous Total\ncompte 2184\n41 929,27 1 465,00 43 394,27 43 394,27\n2185Mat\u00e9riel de\nt\u00e9l\u00e9phonie\n220,00 220,00 220,00\n2188Autres 393 894,33 327,63 394 221,96 394 221,96\n218Sous Total\ncompte 218\n1 111 471,310,01 8 392,95 1 119 864,260,011 119 864,25\n21 Sous Total\ncompte 21\n1 128 988,510,01 27 068,65 1 156 057,160,011 156 057,15\n2805Concessions\net droits\nsimilaires,\nbrevet\n154 752,80 12 837,07 167 589,87 167 589,87\n280Sous Total\ncompte 280\n154 752,80 12 837,07 167 589,87 167 589,87\n281351B\u00e2timents\npublics\n200,16 25,02 225,18 225,18\n28135Sous Total\ncompte 28135\n200,16 25,02 225,18 225,18\n2813Sous Total\ncompte 2813\n200,16 25,02 225,18 225,18\n281572Mat\u00e9riel\ntechnique\nscolaire\n125,10 3 564,57 590,22 125,10 4 154,79 4 029,69\n281578Autre mat\u00e9riel\ntechnique\n144,51 144,51 144,51\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n31/\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n28157Sous Total\ncompte 28157\n125,10 3 564,57 734,73 125,10 4 299,30 4 174,20\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n32/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n28158Autres\ninstallations,\nmat\u00e9riel et\noutill\n1 054,78 1 611,17 2 665,95 2 665,95\n2815Sous Total\ncompte 2815\n125,10 4 619,35 2 345,90 125,10 6 965,25 6 840,15\n28181Installations\ng\u00e9n\u00e9rales,\nagencements et\n112 101,36 18 537,59 130 638,95 130 638,95\n281831Mat\u00e9riel\ninformatique\nscolaire\n212 915,94 20 620,92 233 536,86 233 536,86\n28183Sous Total\ncompte 28183\n212 915,94 20 620,92 233 536,86 233 536,86\n281841Mat\u00e9riel\nde bureau\net mobilier\nscolaires\n14 507,63 2 909,62 17 417,25 17 417,25\n281848Autres\nmat\u00e9riels\nde bureau et\nmobiliers\n51,28 51,28 51,28\n28184Sous Total\ncompte 28184\n14 507,63 2 960,90 17 468,53 17 468,53\n28185Mat\u00e9riel de\nt\u00e9l\u00e9phonie\n44,00 44,00 44,00\n28188Autres 242 028,53 37 989,03 280 017,56 280 017,56\n2818Sous Total\ncompte 2818\n581 553,46 80 152,44 661 705,90 661 705,90\n281Sous Total\ncompte 281\n125,10586 372,97 82 523,36125,10668 896,33 668 771,23\n28 Sous Total\ncompte 28\n125,10741 125,77 95 360,43125,10836 486,20 836 361,10\nTotal classe 2 1 301 573,93741 125,7834 695,3395 360,431 336 269,26836 486,211 336 144,15836 361,10\n4011Fournisseurs 172 950,85236 081,87 172 950,85236 081,87 63 131,02\n401Sous Total\ncompte 401\n172 950,85236 081,87 172 950,85236 081,87 63 131,02\n4021B\u00e9n\u00e9ficiaires\nde l'aide\nsociale\n3 870,003 870,00 3 870,003 870,00 0,00\n402Sous Total\ncompte 402\n3 870,003 870,00 3 870,003 870,00 0,00\n4041Fournisseurs\nd'immobilisations\n34 695,3334 695,33 34 695,3334 695,33 0,00\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n33/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n404Sous Total\ncompte 404\n34 695,3334 695,33 34 695,3334 695,33 0,00\n408Fournisseurs\n- Factures non\nparvenues\n80 457,90196 017,48 80 457,90196 017,48 115 559,58\n40 Sous Total\ncompte 40\n291 974,08470 664,68 291 974,08470 664,68 178 690,60\n411Redevables 165 269,83142 743,21 165 269,83142 743,2122 526,62\n4181Redevables -\nProduits non\nencore factur\u00e9\n343,00 343,00 343,00\n418Sous Total\ncompte 418\n343,00 343,00 343,00\n41 Sous Total\ncompte 41\n165 612,83142 743,21 165 612,83142 743,2122 869,62\n421Personnel -\nR\u00e9mun\u00e9rations\ndues\n871 564,39871 564,39 871 564,39871 564,39 0,00\n427Personnel -\nOppositions\n1 800,001 800,00 1 800,001 800,00 0,00\n429D\u00e9ficits et\nd\u00e9bets des\ncomptables et\nr\u00e9g\n8 000,00 8 000,00 8 000,00\n42 Sous Total\ncompte 42\n881 364,39873 364,39 881 364,39873 364,398 000,00\n431S\u00e9curit\u00e9\nsociale\n496 733,88496 733,88 496 733,88496 733,88 0,00\n437Autres\norganismes\nsociaux\n192 614,88192 927,45 192 614,88192 927,45 312,57\n4386Autres charges\n\u00e0 payer\n120 505,79120 505,79 120 505,79120 505,79 0,00\n438Sous Total\ncompte 438\n120 505,79120 505,79 120 505,79120 505,79 0,00\n43 Sous Total\ncompte 43\n809 854,55810 167,12 809 854,55810 167,12 312,57\n4421Pr\u00e9l\u00e8vement\n\u00e0 la source -\nImp\u00f4t sur le r\n29 303,1929 303,19 29 303,1929 303,19 0,00\n442Sous Total\ncompte 442\n29 303,1929 303,19 29 303,1929 303,19 0,00\n447Autres imp\u00f4ts,\ntaxes et\n27 953,3827 953,38 27 953,3827 953,38 0,00\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n33/\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\nversements\nassim\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n34/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n4487Produits \u00e0\nrecevoir\n632 153,50312 379,50 632 153,50312 379,50319 774,00\n448Sous Total\ncompte 448\n632 153,50312 379,50 632 153,50312 379,50319 774,00\n44 Sous Total\ncompte 44\n689 410,07369 636,07 689 410,07369 636,07319 774,00\n46711Autres comptes\ncr\u00e9diteurs\n121 725,50139 244,55 121 725,50139 244,55 17 519,05\n4671Sous Total\ncompte 4671\n121 725,50139 244,55 121 725,50139 244,55 17 519,05\n46721D\u00e9biteurs\ndivers -\nAmiable\n22 652,90 22 652,90 22 652,90\n4672Sous Total\ncompte 4672\n22 652,90 22 652,90 22 652,90\n467Sous Total\ncompte 467\n144 378,40139 244,55 144 378,40139 244,555 133,85\n46 Sous Total\ncompte 46\n144 378,40139 244,55 144 378,40139 244,555 133,85\n4711Versements des\nr\u00e9gisseurs\n22 659,3322 659,33 22 659,3322 659,33 0,00\n47134Subventions 1 623 978,401 623 978,40 1 623 978,401 623 978,40 0,00\n47138Autres 346 580,94346 580,94 346 580,94346 580,94 0,00\n4713Sous Total\ncompte 4713\n1 970 559,341 970 559,34 1 970 559,341 970 559,34 0,00\n471412Exc\u00e9dent \u00e0\nr\u00e9imputer\n- Personnes\nmorales\n40 746,0040 746,00 40 746,0040 746,00 0,00\n47141Sous Total\ncompte 47141\n40 746,0040 746,00 40 746,0040 746,00 0,00\n4714Sous Total\ncompte 4714\n40 746,0040 746,00 40 746,0040 746,00 0,00\n4718Autres\nrecettes \u00e0\nr\u00e9gulariser\n4 689,054 689,05 4 689,054 689,05 0,00\n471Sous Total\ncompte 471\n2 038 653,722 038 653,72 2 038 653,722 038 653,72 0,00\n4728Autres\nd\u00e9penses \u00e0\nr\u00e9gulariser\n33 693,5333 693,53 33 693,5333 693,53 0,00\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n35/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n472Sous Total\ncompte 472\n33 693,5333 693,53 33 693,5333 693,53 0,00\n47 Sous Total\ncompte 47\n2 072 347,252 072 347,25 2 072 347,252 072 347,25 0,00\n487Produits\nconstat\u00e9s\nd'avance\n34 689,97146 463,21 34 689,97146 463,21 111 773,24\n48 Sous Total\ncompte 48\n34 689,97146 463,21 34 689,97146 463,21 111 773,24\nTotal classe 4 5 089 631,545 024 630,48 5 089 631,545 024 630,48373 296,52308 295,46\n515Compte au\nTr\u00e9sor\n2 244 474,331 955 439,19 2 244 474,331 955 439,19289 035,14\n51 Sous Total\ncompte 51\n2 244 474,331 955 439,19 2 244 474,331 955 439,19289 035,14\n5411R\u00e9gisseurs\nd'avances\n(avances)\n2 146,60 946,60 2 146,60 946,60 1 200,00\n541Sous Total\ncompte 541\n2 146,60 946,60 2 146,60 946,60 1 200,00\n54 Sous Total\ncompte 54\n2 146,60 946,60 2 146,60 946,60 1 200,00\n580Op\u00e9rations\nd'ordre\nbudg\u00e9taires\n160 676,81160 676,81 160 676,81160 676,81 0,00\n588Autres\nvirements\ninternes\n2 352 313,562 352 313,56 2 352 313,562 352 313,56 0,00\n58 Sous Total\ncompte 58\n2 512 990,372 512 990,37 2 512 990,372 512 990,37 0,00\nTotal classe 5 4 759 611,304 469 376,16 4 759 611,304 469 376,16290 235,14\n60611Eau et\nassainissement\n3 374,47 3 374,47 3 374,47\n60612\u00c9nergie -\n\u00c9lectricit\u00e9\n48 379,572 500,0048 379,572 500,0045 879,57\n6061Sous Total\ncompte 6061\n51 754,042 500,0051 754,042 500,0049 254,04\n60622Carburants 2 272,60 2 272,60 2 272,60\n60628Autres\nfournitures\nnon stock\u00e9es\n117,25 117,25 117,25\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n36/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n6062Sous Total\ncompte 6062\n2 389,85 2 389,85 2 389,85\n60631Fournitures\nd'entretien\n2 029,58 766,76 2 029,58 766,76 1 262,82\n60632Fournitures\nde petit\n\u00e9quipement\n4 355,51 441,52 4 355,51 441,52 3 913,99\n60636Habillement et\nV\u00eatements de\ntravail\n285,00 285,00 285,00 285,00 0,00\n6063Sous Total\ncompte 6063\n6 670,091 493,286 670,091 493,285 176,81\n6064Fournitures\nadministratives\n1 049,63 1 049,63 1 049,63\n6067Fournitures\nscolaires\n12 364,915 518,9612 364,915 518,966 845,95\n606Sous Total\ncompte 606\n74 228,529 512,2474 228,529 512,2464 716,28\n60 Sous Total\ncompte 60\n74 228,529 512,2474 228,529 512,2464 716,28\n61221Mat\u00e9riel\nroulant\n9 342,71 718,67 9 342,71 718,67 8 624,04\n6122Sous Total\ncompte 6122\n9 342,71 718,67 9 342,71 718,67 8 624,04\n612Sous Total\ncompte 612\n9 342,71 718,67 9 342,71 718,67 8 624,04\n61351Mat\u00e9riel\nroulant\n3 530,64 253,65 3 530,64 253,65 3 276,99\n61358Autres 3 754,99 3 754,99 3 754,99\n6135Sous Total\ncompte 6135\n7 285,63 253,65 7 285,63 253,65 7 031,98\n613Sous Total\ncompte 613\n7 285,63 253,65 7 285,63 253,65 7 031,98\n61558Autres biens\nmobiliers\n797,76 797,76 797,76\n6155Sous Total\ncompte 6155\n797,76 797,76 797,76\n6156Maintenance 23 034,692 920,5223 034,692 920,5220 114,17\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n37/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n615Sous Total\ncompte 615\n23 832,452 920,5223 832,452 920,5220 911,93\n6161Multirisques 506,93 506,93 506,93\n6162Assurance\nobligatoire\ndommage-\nconstructi\n5 502,77 5 502,77 5 502,77\n6168Autres 1 492,32 1 492,32 1 492,32\n616Sous Total\ncompte 616\n7 502,02 7 502,02 7 502,02\n6182Documentation\ng\u00e9n\u00e9rale et\ntechnique\n7 193,272 831,507 193,272 831,504 361,77\n6188Autres frais\ndivers\n957,70 957,70 957,70\n618Sous Total\ncompte 618\n8 150,972 831,508 150,972 831,505 319,47\n61 Sous Total\ncompte 61\n56 113,786 724,3456 113,786 724,3449 389,44\n6218Autre\npersonnel\next\u00e9rieur\n42 133,007 853,5042 133,007 853,5034 279,50\n621Sous Total\ncompte 621\n42 133,007 853,5042 133,007 853,5034 279,50\n62268Autres\nhonoraires,\nconseils...\n1 886,00 1 886,00 1 886,00\n6226Sous Total\ncompte 6226\n1 886,00 1 886,00 1 886,00\n6228Divers 1 517,98 1 517,98 1 517,98\n622Sous Total\ncompte 622\n3 403,98 3 403,98 3 403,98\n6234R\u00e9ceptions 2 530,94 56,22 2 530,94 56,22 2 474,72\n6236Catalogues et\nimprim\u00e9s et\npublications\n3 308,92 3 308,92 3 308,92\n6238Divers 108,89 108,89 108,89\n623Sous Total\ncompte 623\n5 948,75 56,22 5 948,75 56,22 5 892,53\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n38/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n6241Transports de\nbiens\n1 791,661 307,901 791,661 307,90 483,76\n624Sous Total\ncompte 624\n1 791,661 307,901 791,661 307,90 483,76\n6251Voyages,\nd\u00e9placements\net missions\n37 575,99 37 575,99 37 575,99\n625Sous Total\ncompte 625\n37 575,99 37 575,99 37 575,99\n6261Frais\nd'affranchissement\n1 329,20 133,29 1 329,20 133,29 1 195,91\n6262Frais de\nt\u00e9l\u00e9communications\n12 119,61 12 119,61 12 119,61\n626Sous Total\ncompte 626\n13 448,81133,2913 448,81133,2913 315,52\n6283Frais de\nnettoyage des\nlocaux\n6 394,851 190,986 394,851 190,985 203,87\n6288Autres 43 608,9820 156,6843 608,9820 156,6823 452,30\n628Sous Total\ncompte 628\n50 003,8321 347,6650 003,8321 347,6628 656,17\n62 Sous Total\ncompte 62\n154 306,0230 698,57154 306,0230 698,57123 607,45\n6331Versement\nmobilit\u00e9\n21 543,881 498,9021 543,881 498,9020 044,98\n6332Cotisations\nvers\u00e9es au\nF.N.A.L.\n5 386,13 374,78 5 386,13 374,78 5 011,35\n6336Cotisations\nau CNFPT et au\ncentre de ges\n20 690,98 20 690,98 20 690,98\n6338Autres imp\u00f4ts,\ntaxes et\nversements\nassim\n2 130,72 2 130,72 2 130,72\n633Sous Total\ncompte 633\n49 751,711 873,6849 751,711 873,6847 878,03\n63513Autres imp\u00f4ts\nlocaux\n1 743,00 1 743,00 1 743,00\n6351Sous Total\ncompte 6351\n1 743,00 1 743,00 1 743,00\n635Sous Total\ncompte 635\n1 743,00 1 743,00 1 743,00\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n39/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n63 Sous Total\ncompte 63\n51 494,711 873,6851 494,711 873,6849 621,03\n64111R\u00e9mun\u00e9ration\nprincipale\n444 318,45 444 318,45 444 318,45\n64118Autres\nindemnit\u00e9s.\n76 949,27 76 949,27 76 949,27\n6411Sous Total\ncompte 6411\n521 267,72 521 267,72 521 267,72\n64131R\u00e9mun\u00e9rations 604 165,34 604 165,34 604 165,34\n6413Sous Total\ncompte 6413\n604 165,34 604 165,34 604 165,34\n6419Remboursements\nsur\nr\u00e9mun\u00e9rations\ndu pers\n10 152,56 10 152,56 10 152,56\n641Sous Total\ncompte 641\n1 125 433,0610 152,561 125 433,0610 152,561 115 280,50\n6451Cotisations \u00e0\nl'U.R.S.S.A.F.\n363 574,22107 936,50363 574,22107 936,50255 637,72\n6453Cotisations\naux caisses de\nretraite\n124 591,01 124 591,01 124 591,01\n6454Cotisations\naux\nA.S.S.E.D.I.C\n63 436,0038 429,2263 436,0038 429,2225 006,78\n6459Remboursements\nsur charges de\nS\u00e9curit\u00e9 S\n12 500,34 12 500,34 12 500,34\n645Sous Total\ncompte 645\n551 601,23158 866,06551 601,23158 866,06392 735,17\n6488Autres 33 876,343 580,3933 876,343 580,3930 295,95\n648Sous Total\ncompte 648\n33 876,343 580,3933 876,343 580,3930 295,95\n64 Sous Total\ncompte 64\n1 710 910,63172 599,011 710 910,63172 599,011 538 311,62\n65131Bourses 76 861,07419,3276 861,07419,3276 441,75\n65134Aides 13 926,00 13 926,00 13 926,00\n6513Sous Total\ncompte 6513\n90 787,07419,3290 787,07419,3290 367,75\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n40/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n651Sous Total\ncompte 651\n90 787,07419,3290 787,07419,3290 367,75\n65818Autres 7 255,25 450,00 7 255,25 450,00 6 805,25\n6581Sous Total\ncompte 6581\n7 255,25 450,00 7 255,25 450,00 6 805,25\n65888Autres 2 202,911 339,432 202,911 339,43 863,48\n6588Sous Total\ncompte 6588\n2 202,911 339,432 202,911 339,43 863,48\n658Sous Total\ncompte 658\n9 458,161 789,439 458,161 789,437 668,73\n65 Sous Total\ncompte 65\n100 245,232 208,75100 245,232 208,7598 036,48\n6811Dotations aux\namortissements\ndes immobil\n95 360,43 95 360,43 95 360,43\n681Sous Total\ncompte 681\n95 360,43 95 360,43 95 360,43\n68 Sous Total\ncompte 68\n95 360,43 95 360,43 95 360,43\nTotal classe 6 2 242 659,32223 616,592 242 659,32223 616,592 041 695,6322 652,90\n7067Redevances\net droits\ndes services\np\u00e9risc\n25 785,00 25 785,00 25 785,00\n706Sous Total\ncompte 706\n25 785,00 25 785,00 25 785,00\n7088Autres\nproduits\nd'activit\u00e9s\nannexes (abo\n647,10 647,10 647,10\n708Sous Total\ncompte 708\n647,10 647,10 647,10\n70 Sous Total\ncompte 70\n26 432,10 26 432,10 26 432,10\n74718Autres 192 000,00 192 000,00 192 000,00\n7471Sous Total\ncompte 7471\n192 000,00 192 000,00 192 000,00\n7472R\u00e9gions 280 000,001 688 000,00280 000,001 688 000,00 1 408 000,00\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n41/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\n74748Autres\ncommunes\n12 000,00182 000,0012 000,00182 000,00 170 000,00\n7474Sous Total\ncompte 7474\n12 000,00182 000,0012 000,00182 000,00 170 000,00\n747818Autres 10 973,2434 689,9710 973,2434 689,97 23 716,73\n74781Sous Total\ncompte 74781\n10 973,2434 689,9710 973,2434 689,97 23 716,73\n747888Autres 80 394,49160 776,9880 394,49160 776,98 80 382,49\n74788Sous Total\ncompte 74788\n80 394,49160 776,9880 394,49160 776,98 80 382,49\n7478Sous Total\ncompte 7478\n91 367,73195 466,9591 367,73195 466,95 104 099,22\n747Sous Total\ncompte 747\n383 367,732 257 466,95383 367,732 257 466,95 1 874 099,22\n74888Autres 100 800,00106 300,00100 800,00106 300,00 5 500,00\n7488Sous Total\ncompte 7488\n100 800,00106 300,00100 800,00106 300,00 5 500,00\n748Sous Total\ncompte 748\n100 800,00106 300,00100 800,00106 300,00 5 500,00\n74 Sous Total\ncompte 74\n484 167,732 363 766,95484 167,732 363 766,95 1 879 599,22\n75888Autres 77 529,15 77 529,15 77 529,15\n7588Sous Total\ncompte 7588\n77 529,15 77 529,15 77 529,15\n758Sous Total\ncompte 758\n77 529,15 77 529,15 77 529,15\n75 Sous Total\ncompte 75\n77 529,15 77 529,15 77 529,15\n777Recettes et\nquote-part des\nsubventions d\n65 316,38 65 316,38 65 316,38\n77 Sous Total\ncompte 77\n65 316,38 65 316,38 65 316,38\nTotal classe 7 484 167,732 533 044,58484 167,732 533 044,58 2 048 876,85\nETAT : III-1\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n42/\nBALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nBalance d'entr\u00e9e Op\u00e9rations\nnon-budg\u00e9taires\nOp\u00e9rations\nbudg\u00e9taires Total Soldes\nNum\u00e9ro\nde\nCompte\nLibell\u00e9\nde compteD\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit D\u00e9bit Cr\u00e9dit\nTotal g\u00e9n\u00e9ral 12 983 065,8912 930 883,052 826 838,762 879 021,6015 809 904,6515 809 904,654 624 918,034 624 918,03\nETAT : III-2\n104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n43/\nBALANCE DES VALEURS INACTIVES\nArr\u00eat\u00e9e \u00e0 la date du 31/12/2023\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nDESIGNATION DES COMPTES\nN\u00b0 Intitul\u00e9 DEBIT CREDIT SOLDES\nNature des valeurs inactivesBalance d'entr\u00e9eAnn\u00e9e en coursTOTAL Balance d'entr\u00e9eAnn\u00e9e en coursTOTAL D\u00e9biteursCr\u00e9diteurs\n861\nPortefeuille\nNEANT\nSous Total compte 861\n862\nCorrespondant\nNEANT\nSous Total compte 862\n863\nPrise en charge titre et valeur\nNEANT\nSous Total compte 863\nTOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00\nN\u00b0 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION\n44/\nPage des signatures\n24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2023\nVu et certifi\u00e9 par le comptable sup\u00e9rieur ou son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 qui d\u00e9clare que le pr\u00e9sent compte est exact en ses r\u00e9sultats.\nObservations :\nROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 15/04/2024\nLe comptable soussign\u00e9 affirme v\u00e9ritable, sous les peines de droit, le pr\u00e9sent compte.\nLe comptable affirme, en outre et sous les m\u00eames peines, que les recettes et d\u00e9penses port\u00e9es dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont \u00e9t\u00e9 faites pour\nle service de ECOLE SUPERIEURE ART REUNION pendant l'ann\u00e9e 2023 et qu'il n'en existe aucune autre \u00e0 sa connaissance.\nHORELLOU Gaetan (1014125102-0), CSC des Finances Publiques de 3\u00e8me cat\u00e9gorieA LE PORT, le 15/04/2024\nVu par l'ordonnateur ou son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 qui certifie que le pr\u00e9sent compte dont le montant des titres \u00e0 recouvrer et des mandats \u00e9mis est conforme aux \u00e9critures de sa\ncomptabilit\u00e9 administrative, a \u00e9t\u00e9 vot\u00e9 le ... par l'organe d\u00e9lib\u00e9rant.\nA , le","date":"2024-09-20","first_seen_on":"2025-09-15T03:27:21+00:00","id":"a6407c191ac1cfa4cfaa8c4eeb76eb8deea162553d7353d30998e5138ed07626","name":"2024-05 relative au compte de gestion 2023","pdf_creation_date":"2024-04-30T12:50:55+00:00","pdf_modification_date":"2024-04-30T12:50:55+00:00","timezone":"Indian/Reunion","url":"https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/44615/334595/file/Delib%202024-05%20Compte%20de%20gestion%202023.pdf"}