{"administration":"pref93","administration_name":"Pr\u00e9fecture de Seine-Saint-Denis","content":"PREFET\nDE LA SEINE-SAINT-\nDENIS\nRECUEIL DES ACTES\nADMINISTRATIFS SP\u00c9CIAL\nN\u00b093-2024-11-27\nPUBLI\u00c9 LE 27 NOVEMBRE 2024\nSommaire\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION / Etablissement Public\nCampus Condorcet Paris-Aubervilliers\n- Point 01. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-016 du conseil d'administration du 26\nnovembre 2024 relative \u00e0 l'adoption du compte rendu de la s\u00e9ance du\n2 juillet 2024. (1 page) Page 3\n- Point 01. Proc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration\ndu 2 juillet 2024. (16 pages) Page 5\n- Point 03. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-017 du conseil d'administration du 26\nnovembre 2024 relative Budget rectificatif n\u00b0 2 de l'exercice 2024. (1\npage) Page 22\n- Point 03. Pr\u00e9sentation du Budget rectificatif d'atterrissage 2024. (47\npages) Page 24\n- Point 04. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-018 du conseil d'administration du 26\nnovembre 2024 relative au Budget initial de l'exercice 2025. (1 page) Page 72\n- Point 04. Pr\u00e9sentation du Budget initial 2025. (46 pages) Page 74\n- Point 05. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-019 du conseil d'administration du 26\nnovembre 2024 relative \u00e0 la campagne d'emplois 2025. (2 pages) Page 121\n2\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET\nCOMMUNICATION\nEtablissement Public Campus Condorcet\nParis-Aubervilliers\nPoint 01. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-016 du conseil\nd'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0\nl'adoption du compte rendu de la s\u00e9ance du 2\njuillet 2024.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-016 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 l'adoption du compte rendu de la s\u00e9ance du 2 juillet 2024. 3\nCAMPUS =CONDORCETPARIS - AUBERVILLIERS\nD\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02024-016 du Conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative al'adoption du compte rendu de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024\nMembres du Conseil d'administration : 37 |Membres pr\u00e9sents et repr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de la s\u00e9ance : 3 LVu les articles L345.1 \u00e0 L345.7 du code de la recherche cr\u00e9\u00e9s par l'article 17 de la loi n\u00b02020-1674 du 24d\u00e9cembre 2020 de programmation de la recherche et portant diverses dispositions relatives \u00e0 la recherche et\u00e0 l'enseignement sup\u00e9rieur,Vu les articles D345.1 \u00e0 D345.17 du code de la recherche cr\u00e9\u00e9s dans le chapitre V du Titre IV du Livre II! dud\u00e9cret n\u00b02023-1321 du 27 d\u00e9cembre 2023 portant partie r\u00e9glementaire du code de la recherche,\nSur proposition du Pr\u00e9sident,\nLe Conseil d'Administration, apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9,\nD\u00e9cide\nArticle 1 :Le compte rendu de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 joint \u00e0 la pr\u00e9sente d\u00e9lib\u00e9ration estadopt\u00e9.\nVotes pour: 3lVotes contre : \"Abstention : - 108Le Pr\u00e9sident du conseil d'administrationPierre-Paul Zalio\nPublicit\u00e9 et modalit\u00e9s de recours :Affichage le A4 A2] 2524 2024Publication au registre des actes de | Etablissement le M ,,12 ' 2024Transmission au contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9 le A l AL 2024D\u00e9lib\u00e9ration certifi\u00e9e ex\u00e9cutoire le _AA l AL 2024Aux termes des articles R421-1 et suivants du Code de la justice administrative, la pr\u00e9sente d\u00e9lib\u00e9ration pourra faire l'objet, dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-016 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 l'adoption du compte rendu de la s\u00e9ance du 2 juillet 2024. 4\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET\nCOMMUNICATION\nEtablissement Public Campus Condorcet\nParis-Aubervilliers\nPoint 01. Proc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du\nconseil d'administration du 2 juillet 2024.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 5\nCAMPUS =CONDORCETPARIS - AUBERVILLIERS\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n1 \nProc\u00e8s-verbal n\u00b032 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du \n2 juillet 2024 \nR\u00e9uni en pr\u00e9sentiel  \nDe 9h40 \u00e0 11h57  \nLe Conseil d'Administration de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet s'est r\u00e9uni le mardi 2 juillet 2024 \u00e0 \n9h40 en pr\u00e9sentiel, sous la pr\u00e9sidence de Monsieur Pierre-Paul Zalio. \nMembres du Conseil d'administration pr\u00e9sents :  \nEtablissements Membres \n \nM. Fran\u00e7ois CLANCHE Directeur de l'Institut National d'Etudes D\u00e9mographiques \nM. Antonin COHEN Pr\u00e9sident de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme \nM. Romain HURET Pr\u00e9sident de l'\u00c9cole des Hautes \u00c9tudes en Sciences Sociales \nM. Michel HOCHMANN Pr\u00e9sident de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes \nPersonnalit\u00e9s qualifi\u00e9es \n  \nM. Christian HENRIOT  Professeur d'histoire contemporaine \u00e0 l'Universit\u00e9 d'Aix -Marseille \u2013 \nPersonnalit\u00e9 qualifi\u00e9e \nMme H\u00e9l\u00e8ne RUIZ FABRI Professeure \u00e0 l'Universit\u00e9 Paris 1 Panth\u00e9on Sorbonne - Personnalit\u00e9 \nqualifi\u00e9e \nM. Pierre-Paul ZALIO Pr\u00e9sident de l' \u00c9tablissement public Campus Condorcet \u2013 \nPersonnalit\u00e9 qualifi\u00e9e  \nRepr\u00e9sentants Etat \n \nMme Johanna ETNER Cheffe du secteur Sciences de l'Homme et de la Soci\u00e9t\u00e9 \u2013 \nRepr\u00e9sentante de l'\u00c9tat \nMme Delphine PAGES \u2013 EL KAROUI Conseill\u00e8re Prospective et Strat\u00e9gie - Repr\u00e9sentante de l'\u00c9tat \nRepr\u00e9sentants des Professeurs \n  \nM. Fabrice VIRGILI Membre \u00e9lu 'Professeurs' \n \nRepr\u00e9sentants enseignants-chercheurs \nM. R\u00e9gis SCHLAGDENHAUFFEN Membre \u00e9lu 'Enseignant chercheur' \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 6\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n2 \nM. Jonathan MARIE Membre \u00e9lu 'Enseignant chercheur' \nRepr\u00e9sentants des autres personnels EPCC \nMme Elsa NATHAN Membre \u00e9lu 'autres personnels' \nRepr\u00e9sentants des autres personnels \u00e9tablissements membres \nM. Thomas JEAN-JOSEPH Membre \u00e9lu 'autres personnels' \nRepr\u00e9sentants des \u00e9tudiants \nMme Ninon ALLAUX Membre \u00e9lu '\u00e9tudiant'  \nM. Baptiste BAILLY Membre \u00e9lu '\u00e9tudiant' \nM. Dominik ABBAS Membre \u00e9lu '\u00e9tudiant' \nPouvoirs donn\u00e9s : \nEtablissements Membres \n \nM. Fabrice BOUDJAABA Repr\u00e9sentant du Pr\u00e9sident du CNRS \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Fran\u00e7ois CLANCHE \nMme Michelle BUBENICEK Directrice de l'Ecole Nationale des Chartes \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Michel HOCHMANN \nM. Christophe FOUQUERE Pr\u00e9sident de l'Universit\u00e9 Sorbonne Paris Nord \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Fran\u00e7ois CLANCHE \nM. Philippe GERVAIS-LAMBONY Pr\u00e9sident de l'Universit\u00e9 Paris Nanterre \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Antonin COHEN \nMme Christine NEAU-LEDUC Pr\u00e9sidente de l'Universit\u00e9 Paris 1 Panth\u00e9on Sorbonne \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Antonin COHEN \nM. Daniel MOUCHARD Pr\u00e9sident de l'Universit\u00e9 Sorbonne Nouvelle \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Pierre-Paul ZALIO \nPersonnalit\u00e9s qualifi\u00e9es \n \nM. Jean-Fran\u00e7ois CHOUGNET Directeur G\u00e9n\u00e9ral Lille3000 \u2013 Personnalit\u00e9 qualifi\u00e9e \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 Mme Johanna ETNER \nMme Anastasia ILINE Conseill\u00e8re r\u00e9f\u00e9rendaire au sein de la Cour des comptes, \ndirectrice adjointe de l'audit externe des Etats -Unis \u2013 \nPersonnalit\u00e9 qualifi\u00e9e \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 Mme Delphine PAGES-EL KAROUI \nMme Marie ZINS Professeur des universit\u00e9s \u2013 praticien hospitalier \u00e0 \nl'Universit\u00e9 Paris Cit\u00e9 \u2013 Personnalit\u00e9 qualifi\u00e9e \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Pierre-Paul ZALIO \n \nRepr\u00e9sentants des collectivit\u00e9s \n \nMme Katy BONTINCK Conseill\u00e8re m\u00e9tropolitaine, M\u00e9tropole du Grand Paris \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 Mme H\u00e9l\u00e8ne RUIZ FABRI \nM. \u00c9ric LEJOINDRE  Maire du 18\u00e8me arrondissement de Paris \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 Mme Delphine PAGES-EL KAROUI \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 7\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n3 \nMme Ling LENZI 8\u00e8me VP Plaine Commune en charge du projet Condorcet \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 Mme H\u00e9l\u00e8ne RUIZ FABRI \nRepr\u00e9sentants des Professeurs \n \nMme Camille GOIRAND  Membre \u00e9lue 'professeurs' \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 M. Fabrice VIRGILI  \nRepr\u00e9sentants des autres personnels \u00e9tablissements membres \n \nMme St\u00e9phanie SANGAY \n \nMembre \u00e9lue autres personnels'  \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 Mme Elsa NATHAN \n  \nRepr\u00e9sentants des \u00e9tudiants \n  \nMme Ana\u00efs VIDAL-JAUMARY Membre \u00e9lu \u00e9tudiants \nPouvoir donn\u00e9 \u00e0 Mme Ninon ALAUX \nExcus\u00e9-es :  \nEtablissements membres \n \nMme Annick ALLAIGRE Pr\u00e9sidente de l'Universit\u00e9 Paris 8   \nPersonnalit\u00e9s qualifi\u00e9es \n  \nM. Patrick GILLI Inspecteur g\u00e9n\u00e9ral de l'\u00e9ducation, du sport, et de la recherche \nRepr\u00e9sentants des collectivit\u00e9s \n \nM. Geoffrey CARVALHINHO Conseiller r\u00e9gional, R\u00e9gion Ile de France  \nMme Marie-Fran\u00e7oise MESSEZ 14\u00e8me Maire-adjointe de la ville d'Aubervilliers \nRepr\u00e9sentants des autres personnels \u00e9tablissements membres \n  \nMme Laure CHRISTOPHE Membre \u00e9lu 'autres personnels' \n \nAssistaient en outre \u00e0 la s\u00e9ance : \nMonsieur Fran\u00e7ois TAVERNIER, Directeur g\u00e9n\u00e9ral de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet \nMonsieur Jean-Fran\u00e7ois DAGUES, Contr\u00f4leur budg\u00e9taire DRFIP \nMonsieur Fran\u00e7ois POURIAS, Contr\u00f4leur budg\u00e9taire et de l\u00e9galit\u00e9 - Commissaire du gouvernement Rectorat de Paris \nMonsieur Pascal PAIN, Agent Comptable de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet \nMadame Danielle TARTAKOWSKY, Pr\u00e9sidente du Conseil Scientifique de l'Etablissement public Campus Condorcet \nMadame Nathalie MAYET, Directrice des affaires g\u00e9n\u00e9rales de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet \nMadame St\u00e9phanie GROUDIEV, Directrice de l'Humath\u00e8que \nMonsieur Antoine ASTORG, Directeur des affaires financi\u00e8res de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 8\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n4 \nMonsieur Yohan BIHAN, Responsable des affaires institutionnelles de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet \nMadame H\u00e9l\u00e8ne MONDER, Assistante des Affaires G\u00e9n\u00e9rales de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet \nMadame Sylvie BRUNET, St\u00e9notypiste   \n \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident ouvre la s\u00e9ance \u00e0 9 heures 40 en rappelant bri\u00e8vement l'ordre du jour. Il tient \u00e0 remercier \nle minist\u00e8re d'avoir fait aboutir le contrat pluriannuel. Il signale que 3 points divers seront abord\u00e9s en fin de s\u00e9ance :  la \nsituation politique, une r\u00e9flexion qui est en cours \u00e0 partir du Conseil scientifique sur l es libert\u00e9s acad\u00e9miques et une \ndemande de pr\u00e9sentation d'un texte de l'Intersyndicale.  \nIl souhaite la bienvenue \u00e0 M. Dominik Abbas, \u00e9lu \u00e9tudiant, qui est pr\u00e9sent pour la premi\u00e8re fois au Conseil d'administration.  \nFran\u00e7ois TAVERNIER fait \u00e9tat des pouvoirs.   \nLe quorum \u00e9tant atteint, Pierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident  propose d'entamer l'ordre du jour en l'absence de demande \nd'intervention pr\u00e9liminaire.  \n1. Compte rendu de la s\u00e9ance du 12 mars 2024 (vote) \nFran\u00e7ois TAVERNIER  indique que St\u00e9phanie Sang ay a relev\u00e9 quelques coquilles  ce matin qui ont \u00e9t\u00e9 corrig\u00e9es et \nint\u00e9gr\u00e9es.  \nFabrice VIRGILI mentionne avoir demand\u00e9 que la note sur la faisabilit\u00e9 du b\u00e2timent Pulse soit ajout\u00e9e au compte-rendu ; \nc'est pourquoi elle figure dans les pi\u00e8ces annexes. En revanche, il avait cru comprendre que ces 4 pages \u00e9taient le r\u00e9sum\u00e9 \nd'un travail plus \u00e9toff\u00e9.  \nIl tient donc \u00e0 marquer aupr\u00e8s du Rectorat sa surprise qu'une d\u00e9cision sur des enjeux aussi majeurs ait pu \u00eatre prise sur \nla base d'un document de 4 pages qui n'aborde ni la question financi\u00e8re, ni la question environnementale.  \nLe proc\u00e8s-verbal n\u00b031 de la s\u00e9ance du Conseil d'administration du 12 mars 2024 est approuv\u00e9 \u00e0 la majorit\u00e9 (1 abstention).  \n2. Points d'actualit\u00e9 \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident  souligne que l'activit\u00e9 sur le Campus continue de cro\u00eetre . D\u00e9sormais, plus de \n900 \u00e9v\u00e9nements sont organis\u00e9s par an, comme le Rapport d'activit\u00e9 le mentionne, soit en moyenne entre 5 et \n7 \u00e9v\u00e9nements par jour.  \nPar ailleurs, un certain nombre de projets importants ont avanc\u00e9 sur la vie du Campus :  \n\u2013 le projet de d\u00e9ploiement d'un centre de sant\u00e9 pour les \u00e9tudiants, avec notamment l'appui du SSE dont b\u00e9n\u00e9ficient les \n\u00e9tablissements de Paris 1, Paris 3 et l'EHESS.  \n\u2013 la mise en place d'un  budget participatif qui a permis \u00e0 des r\u00e9sidents de proposer des projets, notamment \nd'am\u00e9nagement, et de recueillir l'assentiment des autres usagers.  \n\u2013 le protocole avec Pl aine Commune est en cours  d'\u00e9laboration, t\u00e9moignant de la continuit\u00e9 de s liens du Campus \nCondorcet avec les collectivit\u00e9s locales.  \n\u2013 la discussion sur les \u00e9l\u00e9ments-cl\u00e9s du mod\u00e8le contributif se poursuit.  \nDe plus, \u00e0 l'\u00e9chelle nationale, plusieurs points sont \u00e0 signaler :  \n Le Campus Condorcet sera officiellement porteur de CollE X-Pers\u00e9e \u00e0 partir du 9  juillet prochain. La direction \nd\u00e9l\u00e9gu\u00e9e est en cours de recrutement.  \n Le Coll\u00e8ge international de philosophie s'est install\u00e9 dans l'H\u00f4tel \u00e0 projets. Le d\u00e9cret de dissolution de la ComUE \nParis Lumi\u00e8res est attendu pour acter son int\u00e9gration.  \n L'opportunit\u00e9 s'est pr\u00e9sent\u00e9e pour la pr\u00e9sidence du Campus Condorcet, \u00e0 la demande du minist\u00e8re et suite \u00e0 la \nvisite de l'Academia Sinica, de participer aux Assises de la recherche \u00e0 Ta\u00efwan, La pr\u00e9sidence a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 \nre\u00e7ue : \n=> par l'University College de Londres, qui d\u00e9veloppe un campus (UCL East ), sur l'ancien site des Jeux \nOlympiques de Londres.  Les \u00e9changes entre l'UCL et l'EPCC ont port\u00e9 sur les exp\u00e9riences de construire un \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 9\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n5 \nnouveau campus., Les \u00e9quipes de l'UCL ont soulign\u00e9 la qualit\u00e9 du campus Condorcet et des coop\u00e9rations entre \nles \u00e9tablissements.  \n=> \u00e0 la Maison Fran\u00e7aise d'Oxford, une U MIFRE qui souhaite s'appuyer sur le Campus Condorcet pour mener \ndes op\u00e9rations internationales avec les \u00e9tablissements membres et au-del\u00e0 du p\u00e9rim\u00e8tre des membres.  \nEnfin, une s\u00e9quence institutionnelle s'est tenue autour des projets immobiliers, notamment par une audition de l'EPCC \ndevant Conseil de l' immobilier de l'\u00c9tat  qui a valid\u00e9 la strat\u00e9gie immobili\u00e8re  du Campus Condorcet, et devant la \nConf\u00e9rence nationale de l'immobilier public \u00e0 Bercy qui a labellis\u00e9 l'op\u00e9ration EHESS-FMSH.  \nIl donne ensuite des exemples d'\u00e9v\u00e9nements scientifiques  qui ont \u00e9t\u00e9 programm\u00e9s a u Campus Condorcet avec \ndiff\u00e9rents organisateurs :  \n\u2022 \u00ab L'industrie des pesticides sous le regard des sciences sociales : produire, promettre, se d\u00e9fendre \u00bb ; \n\u2022 Le Th\u00e9\u00e2tre-forum \u00ab Sensibiliser contre le harc\u00e8lement sexiste et les violences sexuelles en milieu \u00e9tudiant \u00bb ; \n\u2022 Le colloque \u00ab Les temps du monde \u2013 Mod\u00e9lisation des \u00e2ges, chronologies et arch\u00e9om\u00e9trie \u00bb ;  \n\u2022 Le colloque international \u00ab 1974-2024. L'histoire des relations internationales contemporaines. Une discipline en \ntransition \u00bb ; \n\u2022 La table-ronde \u00ab Les LGBTQI+ phobies dans le sport \u00bb ; \n\u2022 L'exposition \u00ab Bugba, voire plus loin que le temps \u00bb ;  \n\u2022 Deux congr\u00e8s internationaux  : \u00ab  XXe Congr\u00e8s international d'arch\u00e9ologie classique  \u00bb, \u00ab  Faire monde(s). \nMondialisations du sport et Olympisme \u00bb ;  \n\u2022 Le 3e congr\u00e8s des Apprentis chercheurs ; \n\u2022 L'inauguration de la salle Edith Thomas.  \nFran\u00e7ois CLANCH\u00c9 indique que le congr\u00e8s des Apprentis chercheurs \u00e9tait \u00e0 l'origine organis\u00e9 par l'INED  ; l'EHESS s'y \nest associ\u00e9e cette ann\u00e9e. Pour cette op\u00e9ration, une quinzaine de jeunes des coll\u00e8ges et lyc\u00e9es de la proximit\u00e9 du Campus \nviennent un apr\u00e8s-midi par mois dans les unit\u00e9s de recherche tout au long de l'ann\u00e9e. Ils ont un th\u00e8me de recherche et ils \ndoivent faire eux-m\u00eames une enqu\u00eate ou traiter un fichier d'une enqu\u00eate statistique. \u00c0 la fin, lors du congr\u00e8s, ils viennent \ndonner l'\u00e9tat de leur recherche.  \nCette op\u00e9ration vise \u00e0 faire conna\u00eetre la recherche en sciences sociales  aupr\u00e8s des jeunes des quartiers environnants. \nL'id\u00e9e est de renouveler l'exp\u00e9rience, en embarquant potentiellement d'autres partenaires du Campus pour varier plus \nencore les sujets trait\u00e9s. \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident signale avoir \u00e9t\u00e9 positivement impressionn\u00e9 par ce congr\u00e8s junior. Consid\u00e9rant le dispositif \ncomme un enjeu important, il souhaiterait effectivement que plus d'\u00e9tablissements membres s'y associent. \nPar ailleurs, il mentionne que la compagnie de th\u00e9\u00e2tre \u00e9tudiant de l'Universit\u00e9 Dragomanov de Kiev a propos\u00e9 la mise en \nsc\u00e8ne, en ukrainien, de la pi\u00e8ce de l'auteur fran\u00e7ais Laurent Gaud\u00e9 \u00ab Nous, l'Europe, le banquier des peuples \u00bb. Elle est \nvenue pr\u00e9senter son travail au Th\u00e9\u00e2tre de la Concorde \u00e0 Paris. Elle a log\u00e9 \u00e0 la Maison des chercheurs. Elle a pass\u00e9 une \njourn\u00e9e avec les \u00e9tudiants du Campus Condorcet. Un pique-nique a \u00e9t\u00e9 organis\u00e9, ainsi qu'une table ronde sur la situation \nde la guerre en Europe. L'Universit\u00e9 de Dragomanov aimerait que le Campus Condorcet puisse continuer \u00e0 la soutenir.  \n\u00c0 noter que l a premi\u00e8re \u00e9dition du f estival Printemps des humanit\u00e9s  a \u00e9t\u00e9 une r\u00e9ussite . De l'ordre de 2 500 personnes \nsont venues participer \u00e0 la vingtaine d'\u00e9v\u00e9nements qui a \u00e9t\u00e9 organis\u00e9e avec les partenaires. Il souligne cependant que les \nr\u00e9sidents du campus ont peu particip \u00e9 aux \u00e9v\u00e9nements. Il faudra donc continuer \u00e0 convaincre qu'il s'agit en premier lieu \nde leur festival.  \n\u00c0 ce titre, un texte d'appel \u00e0 participation pour la prochaine \u00e9dition de ce Festival a \u00e9t\u00e9 diffus\u00e9. Les r\u00e9ponses sont attendus \njusqu'\u00e0 la fin du mois de septembre. Le th\u00e8me choisi pour cette prochaine \u00e9dition est assez difficile, mais n\u00e9cessaire \u00e0 \ntraiter, notamment dans le contexte politique actuel : \u00ab Universel(s) ? \u00bb. \nS'agissant de l'immobilier, le groupement Explorations Architecture et Atelier T\u00e9m\u00e9nides Architectes  a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 pour \nl'op\u00e9ration EPHE. La proposition architecturale contient est marqu\u00e9 par des choix de mat\u00e9riaux bioclimatique  : b\u00e9ton de \nchanvre, bois et terre crue, ce qui est assez audacieux pour un b\u00e2timent public de cette taille.  \nEnfin, la promesse, qui avait \u00e9t\u00e9 faite de tester et d'incuber l'Universit\u00e9 en Exil, a \u00e9t\u00e9 tenue. Pour rappel, l'UXIL consiste \nen une plateforme de s\u00e9minaires permettant \u00e0 des coll\u00e8gues acad\u00e9miques qui sont en exil, g\u00e9n\u00e9ralement d es r\u00e9fugi\u00e9s \npolitiques et soutenus par le programme PAUSE, de poursuivre leur mission d'enseignement . En revanche, force est de \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 10\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n6 \nconstater que si les s\u00e9minaires qui rentraient dans les maquettes d'enseignement et qui ont \u00e9t\u00e9 valid\u00e9s ont eu du succ\u00e8s, \nceux qui n'\u00e9taient pas dans cette logique ont eu du mal \u00e0 r\u00e9unir des auditeurs. Par cons\u00e9quent, pour continuer \u00e0 exister, \nil faudra travailler \u00e0 inscrire les s\u00e9minaires Uxil dans ce cadre . Le co\u00fbt financier du projet est estim\u00e9 \u00e0 20  000 \u20ac pour \nl'ann\u00e9e 2024.  \nAntonin COHEN expose l'exp\u00e9rience de Nanterre dans sa tentative de constitution d e maquettes pour des s\u00e9minaires \nouverts aux \u00e9tudiants en master, quel que soit leur UFR d'appartenance. Il lui semble, pour que ce soit p\u00e9renne dans la \ndur\u00e9e, qu'un groupe de travail devrait \u00eatre constitu\u00e9 au sein de l'EPCC pour y r\u00e9fl\u00e9chir, notamment pour que les \n\u00e9tablissements pr\u00e9voient des cr\u00e9neaux horaires aff\u00e9rents.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident  signale que le sujet devra \u00eatre port\u00e9 en Bureau d\u00e8s la rentr\u00e9e. Il rappelle aussi que l a \nmission confi\u00e9e \u00e0 Pascal e Laborier va consister \u00e0 aller voir chaque responsable de formation d ans les \u00e9tablissements \npour y travailler.  \nDe fa\u00e7on analogue, Fabrice VIRGILI tient \u00e0 s'adresser aux pr\u00e9sident(e)s d'\u00e9tablissement pour indiquer qu'un effort est \u00e0 \nfaire pour avoir des r\u00e9f\u00e9rents \u00e9galit\u00e9 et violences sexistes et sexuelles, et pour les faire conna\u00eetre lorsqu'ils sont en poste.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident en profite pour dire que Yohan Bihan, qui est responsable des affaires institutionnelles et \n\u00e9galement en charge de la vie de campus, va suivre ce dossier en particulier , en incitant les \u00e9tablissements \u00e0 aller dans \ncette voie.  \nPar ailleurs, il mentionne que la proc\u00e9dure de recrutement de la directrice ou d u directeur de la vie scientifique et des \npartenariats va \u00eatre rouverte \u00e0 la rentr\u00e9e 2024.  \n3. Contrat pluriannuel de l'\u00e9tablissement (vote) \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident r\u00e9it\u00e8re ses remerciements aupr\u00e8s du minist\u00e8re.  \nLe document qui a \u00e9t\u00e9 annex\u00e9 est un r\u00e9sum\u00e9 du projet d'\u00e9tablissement, mais l es formulations sont rigoureusement \nrespectueuses de celles qui avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9crites  avec les membres, valid\u00e9es  en Bureau et pr\u00e9sent\u00e9e s au Conseil \nd'administration du 4 juillet 2023, avec les trois objectifs principaux qui sont fix\u00e9s \u00e0 l'\u00e9tablissement par l'Etat : \u00ab Construire \net faire campus \u00bb, \u00ab Appuyer et animer les coop\u00e9rations entre les membres \u00bb, \u00ab Positionner Condorcet comme un campus \nau service des SHS \u00bb \u00e0 travers les infrastructures, les manifestations scientifiques de grande ampleur et le soutien \u00e0 des \nr\u00e9seaux nationaux.  \nIl faut souligner que l'\u00c9tat s'est engag\u00e9 sur 5 ans, ce qui permet \u00e0 l'\u00e9tablissement d'inscrire et d\u00e9ployer sa strat\u00e9gie dans \nla dur\u00e9e.  \nLe montant a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 750 000 \u20ac sur 5 ans, soit 150 000 \u20ac par an. M\u00eame s'il est moindre par rapport \u00e0 ce qui avait \u00e9t\u00e9 \ndemand\u00e9 \u00e0 l'origine, il va n\u00e9anmoins permettre aux \u00e9quip es de travailler . Parmi les priorit\u00e9s financi\u00e8res, sans que les \nfinancements soient fl\u00e9ch\u00e9s, figurent l'Humath\u00e8que, avec des questions de consolidation de sa politique d'acquisition, de \nd\u00e9veloppement de signalement des collections et de d\u00e9veloppement d'out ils d'accompagnement de l'utilisation des \nressources documentaires et archivistiques, mais aussi la question de la mise en visibilit\u00e9 des expertises scientifiques sur \nle Campus et d'autres actions \u00e0 conduire, comme UXIL.  \nIl sera rendu compte de l'activit\u00e9 via un ensemble d'indicateurs qui seront ult\u00e9rieurement d\u00e9finis avec le minist\u00e8re.  \nDelphine PAGES-EL KAROUI souhaite partager un \u00e9l\u00e9ment d'explication sur l'acc\u00e9l\u00e9ration du processus : cette derni\u00e8re \nann\u00e9e, le minist\u00e8re a pris le temps de repenser sa politique de contractualisation, impliquant une interrogation pour savoir \nsi ledit contrat devait \u00eatre un COMP et \u00eatre sign\u00e9 sur 5  ans. Le minist\u00e8re est conscient du d\u00e9lai qui lui a \u00e9t\u00e9 n\u00e9c essaire \npour aboutir, mais se r\u00e9jouit n\u00e9anmoins d'avoir termin\u00e9 \u00e0 temps pour la pr\u00e9sentation de ce jour au regard du contexte \nactuel.  \nElle rappelle que le COMP a une  vis\u00e9e strat\u00e9gique, qui ne se limite pas seulement aux moyens allou\u00e9s par le minist\u00e8re, \nmais qui englobe la totalit\u00e9 des ressources.  \nElle souligne que le Campus Condorcet est le seul \u00e9tablissement \u00e0 avoir \u00e9t\u00e9 financ\u00e9 sur 5 ans, ce qui est une preuve tr\u00e8s \nimportante du soutien de l'\u00c9tat.  Mais, effectivement, il a \u00e9t\u00e9 estim\u00e9 plus sage de se laisser un peu plus de temps pour \npr\u00e9ciser ensemble les indicateurs.  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 11\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n7 \nLa d\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-010 relative au contrat pluriannuel de l'\u00e9tablissement est adopt\u00e9e \u00e0 l'unanimit\u00e9.  \n4. Budget rectificatif n\u00b01 de l'exercice 2024 (vote) \nAntoine ASTORG indique que les recettes sont programm\u00e9es au BR1 \u00e0 47 M\u20ac, contre 50,7 M\u20ac au BI 2024. Il expose les \nprincipales \u00e9volutions :  \n- Une baisse de 5,5  M\u20ac relative au d\u00e9calage d'un appel de fonds \u00e0 la subvention R\u00e9gion  \u00cele-de-France pour \nl'op\u00e9ration Porte de la Chapelle. Deux appels de fonds avaient \u00e9t\u00e9 programm\u00e9s au budget initial, l'un conditionn\u00e9 \n\u00e0 la livraison du gros \u0153uvre, l'autre \u00e0 la livraison du clos couvert. Le clos couvert est pr\u00e9vu en novembre 2024. \nCompte tenu des d\u00e9marches administratives, il a \u00e9t\u00e9 jug \u00e9 avec la R\u00e9gion plus sage de positionner cet appel de \nfonds en janvier 2025. \n- Un rehaussement de 0,9 M\u20ac de la subvention pour charges de service public li\u00e9 \u00e0 la reprise des personnels mis \n\u00e0 disposition au 1er septembre 2024.  \n- Il faut compter 2,5 M\u20ac d'encaissement en 2024 au titre des ann\u00e9es ant\u00e9rieures. \n- De nouvelles recettes sont \u00e0 prendre en compte  : des p\u00e9nalit\u00e9s que le Campus Condorcet inflige \u00e0 l'un des \nmainteneurs (SPIE) pour 230 k\u20ac ; la recette re\u00e7ue de l'assurance dans le cadre des travaux de r\u00e9habilitation de \nl'EHESS 1 pour 140 k\u20ac. \n- Une diminution de 1,3 M\u20ac pour recalage des contributions des membres au titre de la convention d'occupation \npour 2024, gr\u00e2ce \u00e0 l'imputation du reliquat de l'accompagnement de l'\u00c9tat au titre des surco\u00fbts \u00e9nerg\u00e9tiques qui \na \u00e9t\u00e9 per\u00e7u fin 2023 pour 2,6 M\u20ac. 1,6 M\u20ac avait \u00e9t\u00e9 imput\u00e9 sur la contribution 2023. Il restait 1 M\u20ac \u00e0 imputer, d'o\u00f9 \nl'effet sur les contributions 2024.  \n- Une \u00e9volution intervient s'agissant des contributions des membres : la convention d'occupation passe de 4,6 M\u20ac \n\u00e0 3,3 M\u20ac. La contribution au titre du R\u00e8glement int\u00e9rieur, pour l'instant, reste inchang\u00e9e. Les discussions relatives \nau mod\u00e8le contributif se poursuivent. De m\u00eame, la contribution Services aux r\u00e9sidents reste inchang\u00e9e, ainsi que \nla convention d'acquisition documentaire.  \nPar ailleurs, au BR1 les d\u00e9penses sont recal\u00e9es \u00e0 76,6 M\u20ac contre pr\u00e8s de 80  M\u20ac au budget initial 2024. Les principaux \neffets sont les suivants :  \n- Au niveau des d\u00e9penses de personnel, l'enveloppe passe \u00e0 9,2  M\u20ac au BR1 2024,  contre 8,6 M\u20ac au BI et 5  M\u20ac \nen ex\u00e9cution 2023. Il faut compter +2,5 M\u20ac li\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9gration (dont 1,8 M\u20ac du personnel Rectorat pr\u00e9vu au budget \ninitial 2024, et 0,7 M\u20ac int\u00e9gr\u00e9 au BR1 2024 pour les personnels pr\u00e9c\u00e9demment mis \u00e0 disposition). \n- Les d\u00e9penses de  fonctionnement augmentent de 1  M\u20ac par rapport au budget initial en raison de nouvelles \nd\u00e9penses de s\u00e9curit\u00e9 li\u00e9es \u00e0 Vigipirate pour 100 k\u20ac, d'une r\u00e9gularisation de 670 k\u20ac li\u00e9e aux charges \u00e0 payer de \n2023, financ\u00e9es soit par les contributions des membres, soit par les int\u00e9r\u00eats de la dotation non-consomptible, et \nenfin d'un abondement en cr\u00e9dits de paiement de 245 k\u20ac pour des abonnements de revue s de l'Humath\u00e8que \n2025 pay\u00e9s en 2024. \n- Le principal ajustement est sur les d\u00e9penses d'investissement : l'op\u00e9ration de La Chapelle, programm\u00e9e \u00e0 50 M\u20ac \nau budget initial 2024, est recal\u00e9e \u00e0 45 M\u20ac au BR1 2024, mais la date de livraison du b\u00e2timent reste maintenue \nau deuxi\u00e8me trimestre 2025.  \nEntre les recettes et les d\u00e9penses, le solde budg\u00e9taire est d\u00e9ficitaire de 29,2  M\u20ac, sensiblement identique au d\u00e9ficit qui \n\u00e9tait programm\u00e9 au budget initial. \nCompte tenu de ce solde budg\u00e9taire n\u00e9gatif , du remboursement de l'emprunt a upr\u00e8s de la Banque europ\u00e9enne \nd'investissement pour 3,8  M\u20ac et du solde des op\u00e9rations pour compte de tier s (TVA, Biblissima+ et CollEX-Pers\u00e9e), le \npr\u00e9l\u00e8vement de tr\u00e9sorerie s'\u00e9tablit \u00e0 -33,5 M\u20ac, contre -32,7 M\u20ac au budget initial. Le pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e \nest de 32,7 M\u20ac.  \nPour passer du solde budg\u00e9taire au r\u00e9sultat comptable, il faut retraiter :  \n- les op\u00e9rations qui ont comptablement un fait g\u00e9n\u00e9rateur dans l'exercice pr\u00e9c\u00e9dent et qui se d\u00e9nouent \nbudg\u00e9tairement cette ann\u00e9e (toutes les factures de 2023 pay\u00e9es en 2024 et les titres de 2023 encaiss\u00e9s en \n2024).  \n- les op\u00e9rations budg\u00e9taires, qui ont un impact au bilan mais pas au compte de r\u00e9sultat, \u00e0 savoir les int\u00e9r\u00eats de la \ndotation non -consomptible, les recettes de la R\u00e9gion \u00cele-de-France, les remboursements du PPP et les \ninvestissements.  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 12\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n8 \nCompte tenu de tous ces \u00e9l\u00e9ments et des op\u00e9rations strictement comptables et sans impact en tr\u00e9sorerie, le r\u00e9sultat \ncomptable s'\u00e9tablit \u00e0 0,4 M\u20ac. Il porte principalement l'effet de la reprise de la provision pour travaux de r\u00e9habilitation de \nl'EHESS 1 de 700 k\u20ac. Les d\u00e9penses s'\u00e9tablissant \u00e0 611 k\u20ac, avec un remboursement de l'assurance de 140  k\u20ac, le solde \nnet de cette op\u00e9ration de r\u00e9habilitation est de 471 k\u20ac et est sans source de financement \u00e0 ce jour. \nLe tableau des flux de tr\u00e9sorerie fait appara\u00eetre une variation du besoin en fonds de roulement qui est principalement li\u00e9e \nau pr\u00e9l\u00e8vement net sur la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e, des acquisitions d'immobilisations (op\u00e9ration Porte de la Chapelle pour 45 M\u20ac \net EPHE pour 2 M\u20ac), le remboursement des emprunts aupr\u00e8s de la BEI (3,8 M\u20ac) et aupr\u00e8s du partenaire du PPP (2,7 M\u20ac), \nles financements re\u00e7us qui sont \u00e0 la hauteur des d\u00e9penses r\u00e9alis\u00e9es, et enfin le pr\u00e9l\u00e8vement de tr\u00e9sorerie de -33,5 M\u20ac.  \nLa tr\u00e9sorerie est donc \u00e9valu\u00e9e \u00e0 69 M\u20ac \u00e0 la fin de l'ann\u00e9e 2024, avec 42 M\u20ac sur la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e qui, pour rappel, est \nencaiss\u00e9e \u00e0 l'avance en provenance de l'\u00c9tat, de l'ANR et des collectivit\u00e9s locales, sachant que les d\u00e9caissements se font \n\u00e0 l'avancement des op\u00e9rations, avec parfois plusieurs ann\u00e9es de d\u00e9calage.  \nLe fonds de roulement s'\u00e9tablit \u00e0 35,2 M\u20ac et reste tr\u00e8s largement non mobilisable en 2024.  \nLes restes \u00e0 payer budg\u00e9taires passent de 108  M\u20ac \u00e0 60 M\u20ac et portent l'effet principalement des d\u00e9penses qui seront \nop\u00e9r\u00e9es sur l'op\u00e9ration Porte de la Chapelle. S'ajoute le solde restant d\u00fb de l'emprunt BEI, soit 76,6 M\u20ac \u00e0 la fin 2024, pour \nun total de 137,2 M\u20ac.  \nLes dettes financi\u00e8res vis-\u00e0-vis de la B EI et d u partenaire PPP s'\u00e9l\u00e8vent \u00e0 121  M\u20ac. Elles donnent lieu \u00e0 des \nremboursements annuels et seront totalement amorties en 2045.  \nAinsi, pour leur plus grande part, les fonds propres et la tr\u00e9sorerie sont d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9empt\u00e9s pour les op\u00e9rations pluriannuelles.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident remercie le Directeur des affaires financi\u00e8res pour la qualit\u00e9 et la clart\u00e9 de son expos\u00e9 et \nouvre le d\u00e9bat. \nJean-Fran\u00e7ois DAGUES avait lu dans le COMP que cet effort de clart\u00e9 et de p\u00e9dagogie faisait partie des objectifs pour \nle BI 2025, en distinguant les flux financiers li\u00e9s \u00e0 l'investissement et de ceux qui sont li\u00e9s \u00e0 l'activit\u00e9 p\u00e9renne , sachant \nque des interconnexions rendent l'exercice assez compliqu\u00e9 \u00e0 comprendre.  \nIl mentionne que le budget rectificatif pr\u00e9sent\u00e9 ce jour est principalement li\u00e9 au d\u00e9calage des flux sur l'op\u00e9ration \nimmobili\u00e8re La Chapelle . Il avait par ailleurs d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9 le d\u00e9calage de pr\u00e8s d'un demi -million qui n'a pas trouv\u00e9 de \nfinancement entre les recettes de l'assurance et les co\u00fbts de r\u00e9habilitation du b\u00e2timent EHESS qui avait \u00e9t\u00e9 occup\u00e9. Il lui \nsemble qu' il faudrait s\u00e9curiser la position , pour \u00e9viter \u00e0 l'avenir, si u ne situation similaire  devait se reproduire , que \nl'\u00e9tablissement la prenne syst\u00e9matiquement \u00e0 son compte.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident pointe qu'il faudra discuter de ce sujet en Bureau, avec principalement l'EHESS, pour \ntrouver une solution et boucler l'exercice. \nSans autre prise de parole, il propose de passer au vote du budget rectificatif de fa\u00e7on group\u00e9e  \nLa d\u00e9lib\u00e9ration 2024-011 relative au budget rectificatif n\u00b01 de l'exercice 2024 est adopt\u00e9e \u00e0 l'unanimit\u00e9.  \n5. Modalit\u00e9s d'attribution de compl\u00e9ments indemnitaires exceptionnels de r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 \ndestination des agents titulaires et contractuels mis \u00e0 disposition dans le cadre de leur int\u00e9gration \nau sein de l'\u00e9tablissement Campus Condorcet (vote) \nFran\u00e7ois TAVERNIER mentionne qu'au titre de la fin de la mise \u00e0 disposition d'agents par les membres qui interviendra \nau 1 er septembre 2024 , avec une int\u00e9gration administrative dans la structure d'emploi s de l'EPCC , l es organisations \nsyndicales ont demand\u00e9 que des compl\u00e9ments indemnitaires soient vers\u00e9s.  \nD'intenses r\u00e9flexions ont permis d'\u00e9laborer un dispositif exceptionnel, qui a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 et valid\u00e9 au CSA. Il s'inscrit dans \nla continuit\u00e9 des modalit\u00e9s arr\u00eat\u00e9es dans le cadre des politiques indemnitaires et de r\u00e9mun\u00e9ration de l'\u00e9tablissement  \npublic, dans le respect des principes arr\u00eat\u00e9s et plafonds d\u00e9finis.  \nLes modalit\u00e9s pr\u00e9voient que les titulaires puissent b\u00e9n\u00e9ficier en 2024 du montant maximum du compl\u00e9ment indemnitaire \nannuel et d'un rel\u00e8vement du plafond de l'EPCC dans le respect du plafond r\u00e9glementaire en 2024 et en 2025. \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 13\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n9 \nEt, puisqu'il s'agissait d'\u00e9tablir un dispositif \u00e9galitaire entre les titulaires et les contractuels, ces derniers peuvent aussi \nb\u00e9n\u00e9ficier du montant maximum en 2024 de la r\u00e9mun\u00e9ration exceptionnelle de fin d'exercice et d'un rel\u00e8vement du plafond \nde l'EPCC dans les m\u00eames proportions que pour les personnels titulaires.  \nElsa NATHAN  tient \u00e0 remercier la gouvernance et la direction de l'EPCC d'accepter de mettre en d\u00e9lib\u00e9ration ces \ncompl\u00e9ments indemnitaires exceptionnels, qui ne permettent n\u00e9anmoins pas tout \u00e0 fait de r\u00e9gler les in\u00e9galit\u00e9s de \ntraitement qui ont exist\u00e9 entre les agents de l'EPCC et ceux mis \u00e0 disposition de l'\u00e9tablissement . Par cons\u00e9quent, les \nrepr\u00e9sentants du personnel \u00e9mettent le souhait qu'il n'y ait pas \u00e0 l'avenir de nouvelles mises \u00e0 disposition.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident voit aussi cette d\u00e9lib\u00e9ration comme le r\u00e9sultat d'un dialogue social constructif.  \nLa d\u00e9lib\u00e9rat ion 2024 -012 relative aux modalit\u00e9s d'attribution de compl\u00e9ments indemnitaires exceptionnels \u00e0 \ndestination des agents titulaires et contractuels mis \u00e0 disposition dans le cadre de leur int\u00e9gration au sein de \nl'\u00e9tablissement public est adopt\u00e9e \u00e0 l'unanimit\u00e9.  \n6. Rapport sur le contr\u00f4le interne financier (vote) \nAntoine ASTORG indique que le rapport sur le contr\u00f4le interne financier fait le bilan des actions qu i ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es et \npointe les actions qu'il est pr\u00e9vu de mener.  \nIl se d\u00e9compose ainsi : \n=> le contr\u00f4le interne budg\u00e9taire. Il recouvre l'ensemble des dispositifs formalis\u00e9s et permanents, permettant de ma\u00eetriser \nles risques relatifs \u00e0 la qualit\u00e9 de la comptabilit\u00e9 budg\u00e9taire et \u00e0 la soutenabilit\u00e9 de la programmation.  \n=> le contr\u00f4le interne comptable. Il vise \u00e0 s'assurer de la qualit\u00e9 de la comptabilit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale.  \nLe but est de produire une information fiable, pertinente, et utile au pilotage de l'\u00e9tablissement et \u00e0 avoir une assurance \nsur la capacit\u00e9 budg\u00e9taire de l'\u00e9tablissement \u00e0 conduire ses missions.  \nCe dispositif repose sur quatre composantes : la gouvernance et le pilotage, l'identification des risques, la couverture des \nrisques et le plan d'action s, l'am\u00e9lioration continue du dispositif de contr\u00f4le interne financier, notamment en vue de la \nprochaine certification par les commissaires aux comptes et donc de leur appr\u00e9ciation sur le dispositif de contr\u00f4le interne \ncomptable.  \nUne cartographie des risques budg\u00e9taires a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9e pour mettre en place le plan d'actions . Les actions de contr\u00f4le \ninterne financier en 2024/2025 porteront principalement sur :  \n\u2022 la gestion des actifs, c'est -\u00e0-dire la valorisation et la comptabilisation d e l'immobilier de l'EPCC (pour l'instant, \nsont inscrits dans les comptes les b\u00e2timents li\u00e9s au PPP, mais pas les b\u00e2timents qui ont \u00e9t\u00e9 livr\u00e9s en MOP \nR\u00e9gion).  \n\u2022 le renforcement du dispositif de suivi et de contr\u00f4le des recettes fl\u00e9ch\u00e9es.  \n\u2022 le renforcement du dispositif de pilotage des emplois et des cr\u00e9dits de personnel. \n\u2022 le d\u00e9ploiement de SIFAC Web et la d\u00e9mat\u00e9rialisation compl\u00e8te de la cha\u00eene de traitement des factures.  \nCes actions devraient permettre de s\u00e9curiser le passage \u00e0 l'autonomie de gestion et la premi\u00e8re certification des comptes. \nJean-Fran\u00e7ois DAGUES rel\u00e8ve qu'il s'agit de ma\u00eetriser les risques pour l' EPCC en tant que personne publique, mais \n\u00e9galement pour la cha\u00eene hi\u00e9rarchique, donc les personnes priv\u00e9es qui engagent leur responsabilit\u00e9 et qui peuven t \u00eatre \nsanctionn\u00e9es par la Cour des comptes et le code des juridictions financi\u00e8res.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident souligne qu'effectivement \u00e0 son arriv\u00e9e \u00e0 l'EPCC , les op\u00e9rations de r\u00e9ception des \nb\u00e2timents sous MOP  R\u00e9gion, \u00e0 savoir ceux de l'E HESS et de l'Humath\u00e8que, n'\u00e9taient pas achev\u00e9es. Il consid\u00e8re qu'il \nfaudrait maintenant aboutir.  \nLa d\u00e9lib\u00e9ration 2024-013 relative au contr\u00f4le interne financier est adopt\u00e9e \u00e0 l'unanimit\u00e9.  \n \n7. Pr\u00e9sentation du rapport d'activit\u00e9s 2023 (vote) \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 14\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n10 \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident signale que le rapport d'activit\u00e9 est tr\u00e8s riche et contient de nombreux verbatims. \u00c0 cet \n\u00e9gard, il remercie toutes les personnes qui ont bien voulu y t\u00e9moigner.  \nIl propose qu'un focus 2023-2024 soit fait sur l'Humath\u00e8que, sachant que qu'une partie de ces donn\u00e9es d'usage ne seront \nint\u00e9gr\u00e9es que dans rapport d'activit\u00e9 2024.  \nSt\u00e9phanie GROUDIEV rel\u00e8ve que l'Humath\u00e8que continue son travail d'attractivit\u00e9 pour servir de mieux en mieux diff\u00e9rents \ntypes de publics.  \nForce est de constater que le nombre d'inscrits augmente de fa\u00e7on forte et constante depuis trois ans, passant de 9  274 \nen 2021, \u00e0 12 379 en 2022 et \u00e0 15 089 en 2024. Les inscrits sont \u00e0 la fois les personnes qui ont un badge et qui acc\u00e8dent \naux espaces en pr\u00e9sentiel, mais aussi les lecteurs qui peuvent avoir acc\u00e8s \u00e0 distance aux ressources \u00e9lectroniques  \n(\u00e9tablissements membres ou ext\u00e9rieurs). Il faudra regarder la part d'inscrits ext\u00e9rieurs, pour jauger la vitalit\u00e9 et l'attractivit\u00e9 \nde l'Humath\u00e8que en dehors des membres du Campus.  \nLe nombre d'entr\u00e9es avec badge par semaine dans l'Humath\u00e8que est aussi en tr\u00e8s forte augmentation entre 2022 et 2023, \net cette tendance se confirme sur le premier semestre 2024. \u00c0 noter que la fr\u00e9quentation est rest\u00e9e haute jusqu'au milieu \ndu mois de juin cette ann\u00e9e, alors qu'elle s'effondrait jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent au mois de mai. En revanche, elle est bien moindre \nau moment des vacances scolaires et reste tr\u00e8s li\u00e9e \u00e0 la fr\u00e9quentation du Campus de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale et \u00e0 la tenue des \ns\u00e9minaires. En moyenne, l'Humath\u00e8que fait de l'ordre de 500 entr\u00e9es par jour , sachant que le maximum se situe entre \n800 et 900 entr\u00e9es par jour pour une biblioth\u00e8que de recherche.  \nL'inscription des lecteurs pour la consultation des archives est aussi en tr\u00e8s forte croissance, notamment des chercheurs \ninternationaux, alors m\u00eame que le travail de valorisation, de promotion de l'existence de ces fonds reste \u00e0 faire.  \nLe nombre de cotes d'archives consult\u00e9es en salle de lecture encadr\u00e9e s'accro\u00eet \u00e9galement de mani\u00e8re constante. \u00c0 savoir \nque 2 800 cotes ont \u00e9t\u00e9 consult\u00e9es sur la premi\u00e8re moiti\u00e9 de l'ann\u00e9e 2024, contre 1 402 sur toute l'ann\u00e9e 2023, soit le \ndouble en 6 mois.  \nLes s\u00e9ances de travail \u00e0 l' Humath\u00e8que s'allongent, \u00e0 la suite notamment d'un important travail de signalement de s \ncollections. Pour m\u00e9moire, plus de 80% n'\u00e9taient pas signal\u00e9es \u00e0 leur arriv\u00e9e \u00e0 l'Humath\u00e8que.  \nEnfin, l'\u00e9volution des pr\u00eats annuels suit la m\u00eame hausse. Plus de la moiti\u00e9 des pr\u00eats sont le fait des doctorants et des \nchercheurs, l'autre moiti\u00e9 \u00e9tant celle des \u00e9tu diants de master. Les chercheurs fr\u00e9quentent beaucoup l' Humath\u00e8que pour \ny donner des s\u00e9minaires  ou pour  fr\u00e9quenter la salle des archives. Ils installent un peu moins dans les espaces de \nconsultation, parce qu'ils peuvent emprunter des documents (les espaces de consultation sont surtout fr\u00e9quent\u00e9s par des \n\u00e9tudiants de master et des doctorants). Ils empruntent l\u00e9g\u00e8rement plus que l'ann\u00e9e derni\u00e8re (52% cette ann\u00e9e, contre \n50,5% en 2022).  \nLa ventilation des entr\u00e9es par institution montre le poids qui se d\u00e9veloppe des visiteurs ext\u00e9rieurs (\u00e0 distinguer des inscrits \next\u00e9rieurs qui peuvent avoir un badge s'ils fr\u00e9quentent souvent l'Humath\u00e8que) qui viennent pour une s\u00e9ance de travail. \nR\u00e9gis SCHLAGDENHAUFFEN voit que 256 lectrices/lecteurs proviennent de l'HAP. \nSt\u00e9phanie GROUDIEV pr\u00e9cise qu'il s'agit de l'H\u00f4tel \u00e0 Projets.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident estime que l'augmentation du nombre des visiteurs \u00e9trangers est un signal positif. Il pointe \nplus globalement le d\u00e9veloppement de l'activit\u00e9 du Campus Condorcet.  \nLa d\u00e9lib\u00e9ration 2024-014 relative au rapport d'activit\u00e9 2023 est adopt\u00e9e \u00e0 l'unanimit\u00e9.  \n8. Evolution de l'annexe 1 au r\u00e8glement du temps de travail et au r\u00e9gime de cong\u00e9s visant \u00e0 d\u00e9crire \nles modalit\u00e9s d'organisation de permanences d'accueil et du service au sein de l'Humath\u00e8que (vote) \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident se f\u00e9licite de cette d\u00e9lib\u00e9ration sur l'extension des horaires d'ouverture de l'Humath\u00e8que, \nFran\u00e7ois TAVERNIER signale qu'elle a \u00e9t\u00e9 soumise \u00e0 l'avis du CSA.  \nElle se fonde sur la premi\u00e8re enqu\u00eate en ligne qui avait \u00e9t\u00e9 men\u00e9e par l'Humath\u00e8que aupr\u00e8s de ses publics, qui a mis en \nlumi\u00e8re certaines demandes : des enjeux de temp\u00e9rature, de distributeurs de caf\u00e9 (sachant qu'un premier distributeur de \ncaf\u00e9 a \u00e9t\u00e9 install\u00e9 \u00e0 l'Humath\u00e8que dans l'esp ace Fran\u00e7ois e H\u00e9ritier et qu' un second est pr\u00e9vu au 3\u00e8me \u00e9tage), de \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 15\n_ vs\n-\nntre\n[\nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n11 \nr\u00e9servation des salles de travail en groupe qui doit \u00eatre simplifi\u00e9e \u00e0 la rentr\u00e9e 2024, de rep\u00e9rage dans les collections, avec \nl'avanc\u00e9e du chantier de r\u00e9\u00e9quipement, puis d'extension des horaires d'ouverture.  \nAinsi, apr\u00e8s le passage en CSA, il est propos\u00e9 un amendement de l'annexe 1 au r\u00e8glement relatif au temps de travail et \nau r\u00e9gime de cong\u00e9s des agents de l'\u00c9tablissement public Campus Condorcet, visant \u00e0 d\u00e9crire les modalit\u00e9s d'organisation \ndes permanences d'accueil et du service aux usagers au sein de l'Humath\u00e8que. L'ouverture l'Humath\u00e8que se ferait de 9h \n\u00e0 20h (contre 10h \u00e0 19h actuellement) et le samedi apr\u00e8s-midi (de 13h \u00e0 18h). \nD'autres r\u00e9flexions  sont  en  cours,  portant  sur  une  ouverture  le  samedi  matin , le  dimanche,  ainsi  que  l'extension  des \nhoraires en  soir\u00e9e.  Ces  aspects  feront  l'objet  de  nouvelles  discussions  en  CSA, le  cas  \u00e9ch\u00e9ant.  N\u00e9anmoins,  ils \nimposeraient d'autres modalit\u00e9s techniques,  notamment des ouvertures en autonomie,  c'est-\u00e0-dire sans mobiliser des \npersonnels de l'EPCC.  \nEn attendant, la pr\u00e9sente  disposition permet d'atteindre l'un des objectifs de l'Humath\u00e8que, qui est d'avoir des horaires \nd'ouverture normalis\u00e9es  par  rapport  aux  biblioth\u00e8ques  de  m\u00eame  importance,  et  marque  une  nouvelle  \u00e9tape  dans  le \nd\u00e9ploiement des services de l'Humath\u00e8que.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident rappelle qu'elle faisait partie des objectifs du projet. Il tient l\u00e0 encore \u00e0 souligner la qualit\u00e9 \ndu dialogue social, du dialogue avec les r\u00e9sidents et du dialogue interne \u00e0 l'Humath\u00e8que.  \nSt\u00e9phanie GROUDIEV ajoute qu'il est pr\u00e9vu d'\u00e9valuer la fr\u00e9quentation du samedi  \u00e0 partir d'octobre 2024 et sur \nl'ann\u00e9e 2025, pour voir s'il sera ou non n\u00e9cessaire d'ouvrir l'ann\u00e9e suivante. Par ailleurs, l'enqu\u00eate a aussi mis en avant \nle besoin d'ouvrir plus t\u00f4t, d\u00e8s 9h le matin.  \nChristian HENRIOT indique \u00eatre un grand partisan des ouvertures \u00e9largies des biblioth\u00e8ques, ayant eu le privil\u00e8ge d'\u00eatre \nform\u00e9 aux Etats-Unis o\u00f9 elles ne ferment jamais. D'ailleurs, quand il a fond\u00e9 son laboratoire, la r\u00e8gle \u00e9tait de pouvoir y \nacc\u00e9der 24h/24.  \nIl a vu qu'une part consid\u00e9rable des achats de livres et revues \u00e9taient pour des ressources \u00e9lectroniques, donc accessibles \n24h/24. Parall\u00e8lement, les emprunts de livres \u00e0 l'Humath\u00e8que restent importants. Il demande donc si la fr\u00e9quentation de \nl'Humath\u00e8que r\u00e9pond \u00e0 un besoin d'avoir des lieux de travail intellectuels appropri\u00e9s ou si beaucoup de publics y pratiquent \nencore la lecture.  \nSt\u00e9phanie GROUDIEV indique qu'en sciences humaines et sociales, la documentation n'est pas toujours disponible sur \ndes supports \u00e9lectroniques. Il reste donc une partie tr\u00e8s cons\u00e9quente d'abonnements de p\u00e9riodiques ou de livres qui sont \nencore sous forme papier. Par ailleurs, les abonnements aux revues ne sont pas accessibles \u00e0 distance \u00e0 l'ensemble des \nusagers pour  des  raisons  de  co\u00fbts ;  seule  une  partie  de  la  communaut\u00e9  des  membres  du  Campus  y  a  acc\u00e8s.  Et, \neffectivement, il existe aussi des besoins d'espaces de s\u00e9minaire sur place.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident pr\u00e9cise qu'il ne s'agit pas d'une biblioth\u00e8que de premier cycle. La mixit\u00e9 des usages, entre \nl'utilisation de la documentation (papier ou \u00e9lectronique) et des lieux de travail, est r\u00e9elle.  \nSt\u00e9phanie GROUDIEV mentionne qu'il fa udrait d\u00e9sormais travailler \u00e0 un observatoire des usages , ayant maintenant un \nv\u00e9ritable vivier pour lancer un projet de ce type.  \nElsa NATHAN revient \u00e0 l'annexe n\u00b01, en indiquant qu'il est propos\u00e9 cette ann\u00e9e une pr\u00e9sence d'agents entre 9h \u00e0 21h. \nElle signale que les \u00e9lus seront tr\u00e8s attentifs \u00e0 une nouvelle augmentation des permanences, notamment au vu du faible \ntaux de majoration des heures de soir\u00e9e et de week-end. M\u00eame si ce taux est r\u00e9glementaire, le fait qu'il n'ait pas chang\u00e9 \ndepuis de longues ann\u00e9es pose probl\u00e8me. En effet, compter +1,2% pour travailler le soir et +1,5% pour travailler un samedi \nou un dimanche est tr\u00e8s peu au vu des contraintes qui sont impos\u00e9es aux agents tenus de faire ces suj\u00e9tions particuli\u00e8res. \nLa d\u00e9lib\u00e9ration 2024-015 relative \u00e0 l'\u00e9volution de l'annexe n\u00b01 au r\u00e8glement relatif au temps de travail et au r\u00e9gime \nde cong\u00e9s visant \u00e0 d\u00e9crire les modalit\u00e9s d'organisation des permanences d'accueil et du service au sein de \nl'Humath\u00e8que est adopt\u00e9e \u00e0 l'unanimit\u00e9.  \n9. Contrats, conventions et march\u00e9s sign\u00e9s (information)\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 16\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n12 \nPierre-Paul ZALIO, note qu'aucune question n'est pos\u00e9e sur les contrats, conventions et march\u00e9s sign\u00e9s au titre de la \nd\u00e9l\u00e9gation que le Conseil d'administration lui a donn\u00e9e.  \n10. Points divers \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident indique avoir \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9  par certains administrateurs et certaines \u00e9quipes quant \u00e0 la \nfa\u00e7on de manifester l'inqui\u00e9tude que suscitent les incertitudes de la situation politique pour le pays, pour l'universit\u00e9 et la \nrecherche, ainsi que pour les sciences humaines et sociales.  \nR\u00e9gis SCHLAGDENHAUFFEN  aurait pr\u00e9f\u00e9r\u00e9, pour dire \u00ab  non \u00bb au Rassemblement national , que les pr\u00e9sidentes et \npr\u00e9sidents des \u00e9tablissements relayent les messages de France Universit\u00e9s \u00e0 toute la communaut\u00e9, plut\u00f4t que d'avoir un \ncommuniqu\u00e9 qui n'est pas imm\u00e9diatement accessible \u00e0 toutes et tous.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident pr\u00e9cise qu'un certain nombre d'\u00e9tablissements pr\u00e9sents au Conseil d'administration sont \nmembres de France Universit\u00e9 s. D eux communiqu\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s en ce sens, dont l'un commun entre France \nUniversit\u00e9s, la CDEFM, la Cdefi et la CGE.  \nIl est \u00e0 noter que l'E PCC est membre de France Universit\u00e9 s. Il a donc propos\u00e9 de reprendre aussi, pour le  compte du \nCampus Condorcet, les communications de France Universit\u00e9s.  \nRomain HURET mentionne avoir h\u00e9sit\u00e9 sur la meilleure strat\u00e9gie \u00e0 adopter, entre publier un texte pour le compte de \nl'EHESS seul ou de relayer le message de France Universit\u00e9 s. Il pr\u00e9f\u00e8 re au final une r\u00e9action collective, parce qu'il lui \nsemble qu'il faudra \u00eatre extr\u00eamement soud\u00e9s dans les semaines \u00e0 venir. Aussi, le communiqu\u00e9 de France Universit\u00e9s va \n\u00eatre relay\u00e9 par l'EHESS, avec n\u00e9anmoins un petit texte chapeau, comme l'ont fait d'autres universit\u00e9s pour exprimer leur \ngrande inqui\u00e9tude.  \nElsa NATHAN  signale que les \u00e9lus demandent aussi que le Campus Condorcet publie le communiqu\u00e9 de France \nUniversit\u00e9s. Il lui semble que ce dernier communiqu\u00e9 est beaucoup plus clair que le texte pr\u00e9c\u00e9dent.  \nFabrice VIRGILI invite \u00e0 relayer le message sur le compte X (ex-Twitter) du Campus Condorcet.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident signale la r\u00e9activation d'un groupe de travail portant sur la libert\u00e9 acad\u00e9mique, projet qui \n\u00e9tait n\u00e9 avant la constitution du Conseil scientifique pr\u00e9sid\u00e9 par Danielle Tartakowsky.  \nH\u00e9l\u00e8ne RUIZ FABRI souligne qu'elle participe \u00e0 ce groupe de travail, qui est une initiative qui part du Conseil scientifique \net plus exactement de personnes int\u00e9ress\u00e9es \u00e0 reprendre la r\u00e9flexion  sur les libert\u00e9s acad\u00e9miques  et ce qu'elles \nrecouvrent. L'id\u00e9e serait d'essayer de constituer un r\u00e9seau d'expertises et de ressources, pour faciliter la r\u00e9flexion et les \nd\u00e9bats en la mati\u00e8re, ainsi que pour lutter contre les menaces et les attaques dont elles peuvent faire l'objet.  \nDans l'imm\u00e9diat, le groupe de travail en est au stade de la consolidation d'une esquisse de projet de manifeste.  \nLa prochaine \u00e9tape consistera \u00e0 sensibiliser les chefs d'\u00e9tablissement , mais aussi tous les r\u00e9seaux , pour f\u00e9d\u00e9rer toutes \nles disciplines et pas seulement les SHS. Le Campus Condorcet est tr\u00e8s instrumental pour la d\u00e9marche, parce qu'elle a \nbesoin d'\u00eatre h\u00e9berg\u00e9e, mais l'objectif n'est effectivement pas d'agir seulement pour les SHS . Dans les sciences dures , \ndes disciplines peuvent aussi se retrouver particuli\u00e8rement menac\u00e9es . Donc, le but serait que les diff\u00e9rents chefs \nd'\u00e9tablissement identifient un interlocuteur qui pourrait participer \u00e0 ce r\u00e9seau  et faire circuler \u00e0 la rentr\u00e9e de septembre \nl'esquisse de charte sur la promotion et la protection des libert\u00e9s acad\u00e9miques.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident invite donc dans l'imm\u00e9diat les chefs d'\u00e9tablissement \u00e0 porter cette parole. Il n'avait pas \npu les informer pr\u00e9alablement en Bureau, puisque cette initiative s'est acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e tout r\u00e9cemment, mais il sera toujours \ntemps d'en discuter et de voir dans quelle mesure le Campus Condorcet peut, par exemple par un h\u00e9bergement ou des \nappuis, accompagner cette initiative et la faire avancer.  \nDanielle TARTAKOWSKY pr\u00e9cise que c'est Jean-Yves M\u00e9rindol qui a r\u00e9activ\u00e9 ce travail et qui a r\u00e9dig\u00e9 le texte apr\u00e8s la \npremi\u00e8re r\u00e9union en visio, lequel a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9 \u00e0 une dizaine de coll\u00e8gues pour \u00e9laborer le projet de charte qui sera soumis \nnotamment aux chefs d'\u00e9tablissement d\u00e8s la rentr\u00e9e.  \nElle signale qu'initialement le projet \u00e9manait d'Agn\u00e8s Tricoire et de V\u00e9ronique Champeil-Desplats et visait \u00e0 d\u00e9velopper \ndans le champ des libert\u00e9s acad\u00e9miques ce qui avait \u00e9t\u00e9 fait par Agn\u00e8s Tricoire sur le plan de la culture. Celle-ci va \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 17\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n13 \nexpliquer pas \u00e0 pas comment elle a r\u00e9ussi \u00e0 monter une association et un observatoire des libert\u00e9s culturelles. Le groupe \nde travail va donc pouvoir s'appuyer sur cette exp\u00e9rience. \nFran\u00e7ois CLANCH\u00c9 est ravi d'apprendre l'existence de ce groupe informel, car il consid\u00e8re que la question des libert\u00e9s \nacad\u00e9miques est fondamentale. \u00c0 l'INED, il est pr\u00e9vu de travailler d\u00e8s l'automne prochain sur l'expression publique des \nchercheurs et la fa\u00e7on dont ils engagent ou pas leur institution, ainsi que sur l'expertise du chercheur vis-\u00e0-vis de l'acteur \npublic.  \nIl remarque que c es sujets se ressemblent pour beaucoup. Il accepte donc volontiers d' \u00eatre tenu au courant au titre de \nson \u00e9tablissement de l'avanc\u00e9e de la r\u00e9flexion . E t, \u00e0 titre personnel, il est pr\u00eat \u00e0 passer du temps sur c es sujets \nfondamentaux. Il ne doute pas que ce sera aussi le cas pour nombre de ses coll\u00e8gues.  \nFabrice VIRGILI se r\u00e9jouit aussi de savoir qu'un tel r\u00e9seau existe.  \nIl mentionne qu'une initiative semblable a \u00e9t\u00e9 mise en place \u00e0 Paris 1. Il a d'ailleurs eu l'occasion de participer \u00e0 une \nr\u00e9union. Il s'est alors aper\u00e7u que ce qu e l'on pouvait entendre par \u00ab libert\u00e9s acad\u00e9miques \u00bb pouvait \u00eatre extr\u00eamement \nvari\u00e9. Il a notamment \u00e9t\u00e9 surpris que certains, sous couvert de libert\u00e9s acad\u00e9miques, aient tendance \u00e0 proposer une sorte \nd'autocensure et \u00e0 r\u00e9duire ces libert\u00e9s.  \nDanielle TARTAKOWSKY \u00e9tait aussi pr\u00e9sente lors de cette r\u00e9union, mais la discussion qui a eu lieu en visio ne relevait \npas des m\u00eames objectifs et de la m\u00eame tonalit\u00e9.  \nH\u00e9l\u00e8ne RUIZ FABRI le confirme pour y avoir \u00e9galement pris part. Elle tient \u00e0 ajouter un \u00e9l\u00e9ment de contexte : elle a \u00e9t\u00e9 \namen\u00e9e \u00e0 travailler sur ce sujet, parce qu'elle a \u00e9t\u00e9 pendant 6  ans au C oll\u00e8ge de d\u00e9ontologie du minist\u00e8re de \nl'Enseignement sup\u00e9rieur, avec des consultations de la ministre sur l'expression publique des chercheurs , ainsi que des \ntravaux sur les libert\u00e9s acad\u00e9miques.  \nElle rel\u00e8ve que les interactions sont nombreuses avec notamment la libert\u00e9 d'expression des enseignants-chercheurs ou \nchercheurs, et avec les obligations d\u00e9ontologiques. Arriver \u00e0 trouver des limites est difficile. D'ailleurs, les organismes de \nrecherche ont des chartes sur l'expression publique, pr\u00e9cis\u00e9ment parce qu'ils ont des difficult\u00e9s en la mati\u00e8re.  \nMais, dans l'initiative dont il est question au sein du Campus Condorcet, il ne s'agit pas de se prononcer sur ce qu'est une \nbonne recherche ou de tracer des limites . L'objectif est au contraire d'arriver \u00e0 agr\u00e9ger dans ce r\u00e9seau des personnes \npouvant avoir des conceptions diff\u00e9rentes de la recherche, mais qui peuvent se retrouver sur un sens commun des libert\u00e9s \nacad\u00e9miques et sur ce qu'il faut prot\u00e9ger, en tenant compte de l'arc disciplinaire dans son enti\u00e8ret\u00e9.  \nPour avoir discut\u00e9 avec Agn\u00e8s Tricoire quand il est arriv\u00e9 en fonction et que le Conseil scientifique a \u00e9t\u00e9 renouvel\u00e9, Pierre-\nPaul ZALIO, pr\u00e9sident sait que ce groupe avait commenc\u00e9 \u00e0 travailler sur la base de ces complexit\u00e9s. Il a avanc\u00e9 \u00e0 son \nrythme, compte tenu de la difficult\u00e9 de ces sujets, mais l'urgence de l'actualit\u00e9 l'am\u00e8ne maintenant \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer ses travaux.  \nIl note en tout cas que le Conseil d'administration n'y voit pas d'objection. Il sera tenu inform\u00e9 au fur et \u00e0 mesure de \nl'avanc\u00e9e de ce projet.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident passe la parole \u00e0 Fabrice Virgili pour le texte de l'intersyndicale.  \nFabrice VIRGILI  rappelle que face \u00e0 l' enjeu des co\u00fbts  et du bilan carbone, une interrogation porte sur le souci \nd'exemplarit\u00e9 que doit avoir l'\u00c9tat sur les questions immobili\u00e8res.  \nIl tient aussi \u00e0 relayer le communiqu\u00e9 intersyndical suivant :  \n\u00ab Non \u00e0 la destruction d'espaces verts sur le Campus !  \nLe 12 mars dernier s'est tenu le dernier conseil d'administration de l'\u00e9tablissement public Campus Condorcet, durant lequel \na \u00e9t\u00e9 vot\u00e9e la labellisation  de l'op\u00e9ration EHESS -FMSH en vue de la construction du nouveau b\u00e2timent EHESS sur la \nparcelle vierge au nord du b\u00e2timent de l'EHESS, rue Waldeck Rochet, face au b\u00e2timent sud recherche.  \nUne telle op\u00e9ration impacterait notre vie sur le campus \u00e0 plusieurs t itres. D'abord cela amoindrirait sa qualit\u00e9 \u00e9cologique, \ndu fait de l'artificialisation des sols. Rappelons que nous r\u00e9sidons dans une commune o\u00f9 la surface d'espaces verts par \nhabitant\u00b7e est d\u00e9j\u00e0 la plus basse de France (1,4m\u00b2/hab) et que l'espace pr\u00e9vu po ur l'implantation du nouveau b\u00e2timent \nEHESS pourrait \u00eatre plus largement v\u00e9g\u00e9talis\u00e9. Cela nuirait \u00e9galement \u00e0 l'ouverture sociale du campus sur le territoire : le \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 18\n[\n \nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n14 \nparc \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l'EHESS, tout comme les terrains de sport situ\u00e9s au nord du B\u00e2timent recherche Nord, accueillent en effet \nquotidiennement dionysien\u00b7nes et albertivillarien\u00b7nes.  \nPourquoi, donc, construire deux nouveaux b\u00e2timents sur les rares \u00eelots de fra\u00eecheur du Campus, alors que des b\u00e2timents \nde bureaux mitoyens au campus (notamment l'immeuble d u Comit\u00e9 d'Organisation des Jeux Olympiques, en face du \ncentre des colloques qui sera vid\u00e9 au lendemain des JOP) pourraient \u00eatre rachet\u00e9s et r\u00e9habilit\u00e9s afin d'h\u00e9berger l'EPHE \net l'EHESS ?  \nLe 12 mars dernier les \u00e9lu\u00b7es au CA ont fait remonter ces pr\u00e9occupations, il leur a \u00e9t\u00e9 oppos\u00e9 l'infaisabilit\u00e9 et les co\u00fbts de \nla r\u00e9habilitation des b\u00e2timents existants pour assurer de bonnes conditions de travail aux coll\u00e8gues qui y d\u00e9m\u00e9nageront. \nMais la seule \u00e9tude qui leur a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e pour appuyer ces arguments ne faisait appara\u00eetre ni chiffrage ni argument \npermettant d'invalider nos revendications.  \nLors de la derni\u00e8re r\u00e9union de l'intersyndicale du Campus Condorcet, d\u00e9di\u00e9e \u00e0 cette question essentielle de l'avenir de \nnotre Campus, nous avons d\u00e9couvert que ni les repr\u00e9sentant\u00b7es du personnel ni les \u00e9lu\u00b7es au Conseil d'Administration de \nl'EHESS, ni les \u00e9lu\u00b7es au CA du Campus Condorcet n'ont \u00e9t\u00e9 consult\u00e9\u00b7es sur la question du d\u00e9m\u00e9nagement de l'EHESS \net de la FMSH, que ce soit pour le calendrier, l'organisation ou les op\u00e9rations immobili\u00e8res.  \nFace \u00e0 l'urgence climatique, et pour maintenir une qualit\u00e9 de vie et de travail sur notre campus, nous demandons :  \n - Qu'une \u00e9tude compl\u00e9mentaire et d\u00e9taill\u00e9e soit diligent\u00e9e sur la question du rachat d'un des b\u00e2timents jouxtant le campus \n(qu'il s'agisse de \"Pulse\" accueillant le comit\u00e9 d'organisation des jeux olympiques sur la place du Front Populaire, du \nb\u00e2timent \"Boost\", ou encore \"Jump\") en substitution des deux nouvelles constructions pr\u00e9vues (EHESS-FMSH et EPHE). \nNous souh aitons que tout soit fait pour que la d\u00e9cision puisse \u00eatre prise en connaissance des co\u00fbts \u00e9cologiques et \n\u00e9conomiques.  \n - Que les repr\u00e9sentant\u00b7es du personnel de l'EHESS, de la FMSH et l'EPHE, ainsi que des r\u00e9sident\u00b7es du campus soient \nassoci\u00e9\u00b7es \u00e0 ces op\u00e9rations immobili\u00e8res et \u00e9tudes de faisabilit\u00e9, et que les \u00e9tablissements communiquent davantage \u00e0 \nce sujet dans les diff\u00e9rentes instances (CA, CSA...).  \nFSU-EHESS, SNCS Paris -Condorcet, SNTRS -CGT Paris Nord, SNTRS -CGT Ined, SNPTES -UNSA, SUD Condorcet, \nFERC-SUP EHESS. \u00bb  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident souligne que les projets ont \u00e9t\u00e9 discut\u00e9s \u00e0 de tr\u00e8s nombreuses reprises dans diff\u00e9rentes \ninstances.  \nConcernant l'EPHE, le projet est exemplaire, avec des engagements avec la ma\u00eetrise d'\u0153uvre s\u00e9lectionn\u00e9e.  \nSur la programmation d e l'op\u00e9ration EHESS/FMSH, les \u00e9tablissements aff\u00e9rents, ainsi que  leur communaut\u00e9, ont \u00e9t\u00e9 \nconsult\u00e9s, avec une programmation confort\u00e9e lors des passages de l'EPCC devant le Conseil immobilier de l'\u00c9tat et devant \nla Conf\u00e9rence nationale de l'immobilier public, o\u00f9 les sc\u00e9narios financiers ont \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s s\u00e9rieusement \u00e9tudi\u00e9s. \nIl y a des  diff\u00e9rences fortes entre l'architecture tertiaire et l'architecture universitaire. L'exemplarit\u00e9 du service public  de \nl'Enseignement sup\u00e9rieur ne peut pas consister \u00e0 corriger  les errements du secteur priv\u00e9 sur l'immobilier tertiaire. La \npr\u00e9occupation du minist\u00e8re avec le Campus Condorcet est de donner des conditions de travail de tr\u00e8s haute qualit\u00e9 pour \nles chercheurs, les personnels d'appui \u00e0 la recherche, les doctorants et les \u00e9tudiants  en sciences humaines et sociales , \navec des espaces qui correspondent aux attentes des personnels et aux sp\u00e9cificit\u00e9s des communaut\u00e9s. Elles ne sont pas \nforc\u00e9ment compatibles avec la transformation d'un b\u00e2timent tertiaire.  \n \nLe Campus Condorcet s'est engag\u00e9, avec le soutien de l'\u00c9tat et des collectivit\u00e9s territoriales, \u00e0 rendre non constructible \ndeux parcelles (le jardin partag\u00e9 et le jardin de l'\u00eelot 2). Le programme immobilier y pr\u00e9voyait, \u00e0 l'origine, des op\u00e9rations  \nimmobili\u00e8res. Les pouvoirs publics ont donc accept\u00e9 d'ali\u00e9ner, en petite couronne et \u00e0 proximit\u00e9 directe de Paris, leur \ncapacit\u00e9 \u00e0 construire en inscrivant ces parcelles comme \u00ab  espaces verts prot\u00e9g\u00e9s \u00bb au Plan local d'urbanisme \nintercommunal. Cette sanctuarisation d'espaces verts, cr\u00e9es sur une ancienne friche industrielle lors de la construction du \ncampus, est un geste fort, salu\u00e9 par les acteurs publics locaux, qui doit \u00eatre entendu.  \nIl reste un travail de v\u00e9g\u00e9talisation des espaces et de plantation d'arbres \u00e0 faire, notamment sur le Cours des Humanit\u00e9s. \nUn effort est \u00e9galement pr\u00e9vu dans le contrat de revitaliser par un usage sportif l'\u00eelot 5.  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 19\nit l\u00e9ve\n)24\n[\nProc\u00e8s-verbal n 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024 \n15 \nDe nombreuses explicitations ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es par les \u00e9quipes sur les raisons pour lesquelles il a \u00e9t\u00e9 renonc\u00e9 d'aller plus \nloin dans les discussions alternatives relatives aux op\u00e9rations immobili\u00e8res. Cette question ayant d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 abord\u00e9e au \ncours du dernier Conseil d'administration,  il consid\u00e8re qu'il n'y a pas \u00e0 y revenir, d'autant plus que la labellisation de \nl'op\u00e9ration EHESS-FMSH a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9e.  \nRomain HURET a \u00e9t\u00e9 surpris d'entendre dire qu'il n'y a pas eu de discussion devant les conseils de l'EHES S. Il invite \u00e0 \nrelire les proc\u00e8s-verbaux car, depuis son arriv\u00e9e voil\u00e0 16 mois, la phase 2 a \u00e9t\u00e9 abondamment d\u00e9battue et la phase 1 a \nfait l'objet d'un retour d'exp\u00e9rience. Il n'avait pas \u00e9t\u00e9 question, sauf au dernier Conseil d'administration, d'un \u00e9ventuel \nsc\u00e9nario alternatif puisque le CA en avait d\u00e9cid\u00e9 autrement au printemps. En revanche, les \u00e9ch\u00e9ances et les conditions \nde logement des bureaux ont \u00e9t\u00e9 mises sur la table \u00e0 plusieurs reprises, en expliquant tr\u00e8s honn\u00eatement les difficult\u00e9s qui \npouvaient se pr\u00e9senter dans la discussion avec l'\u00c9tat et avec l'EPCC, et en disant que les erreurs du premier b\u00e2timent \nseraient prises en compte. Donc, la discussion pour le deuxi\u00e8me b\u00e2timent a \u00e9t\u00e9 faite en concertation, sachant n\u00e9anmoins \nque les d\u00e9cisions ne sont pas encore compl\u00e8tement stabilis\u00e9es.  \nAntonin COHEN partage les propos des pr\u00e9sidents de l'EPCC et de l'EHESS : la d\u00e9claration comporte une contre-v\u00e9rit\u00e9 \ndans le sens o\u00f9 l'ensemble des instances pertinentes \u00e0 la FMSH ont \u00e9t\u00e9 consult\u00e9es, via les comit\u00e9s de pilotage, le \nConseil de surveillance, le Comit\u00e9 social et \u00e9conomique et une Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.  Les personnels de la FMSH n'ont \npas manifest\u00e9 les r\u00e9ticences qui ont \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9es dans la d\u00e9claration.  \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident souhaite saluer Philippe Gervais-Lambony qui va quitter le Conseil d'administration de \nl'EPCC car il arrive en fin de mandat \u00e0 Paris Nanterre. Il souligne son travail chaleureux et toujours allant pour Condorcet. \nIl faut le dire avec d'autant plus d'insistance que l'Universit\u00e9 Paris Nanterre  est engag\u00e9 pour un projet sans b\u00e9n\u00e9ficier \u00e0 \nce jour  de m\u00e8tres carr\u00e9s. C'est la preuve que le Campus Condorcet ne se limite  pas  \u00e0 un projet  d'accommodement \nimmobilier d'\u00e9tablissements cherchant des surfaces.  \nIl annonce enfin les dates des prochaines r\u00e9unions du Conseil d'administration ( 26 novembre 2024, 25 mars et 1er juillet \n2025) avant de lever la s\u00e9ance \u00e0 midi. \nPierre-Paul ZALIO, pr\u00e9sident l\u00e8ve la s\u00e9ance du Conseil d'administration \u00e0 11h57. \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 20\nCommuniqu\u00e9 intersyndical Non \u00e0 la destruction d'espaces verts sur le Campus !   Le 12 mars dernier s'est tenu le dernier conseil d'administration de l'\u00e9tablissement public Campus Condorcet, durant lequel a \u00e9t\u00e9 vot\u00e9e la labellisation de l'op\u00e9ration EHESS-FMSH en vue de la construction du nouveau b\u00e2timent EHESS sur la parcelle vierge au nord du b\u00e2timent de l'EHESS, rue Waldeck Rochet, face au b\u00e2timent sud recherche.   Une telle op\u00e9ration impacterait notre vie sur le campus \u00e0 plusieurs titres. D'abord cela amoindrirait sa qualit\u00e9 \u00e9cologique, du fait de l'artificialisation des sols. Rappelons que nous r\u00e9sidons dans une commune o\u00f9 la surface d'espaces verts par habitant\u00b7e est d\u00e9j\u00e0 la plus basse de France (1,4 m\u00b2/hab) et que l'espace pr\u00e9vu pour l'implantation du nouveau b\u00e2timent EHESS pourrait \u00eatre plus largement v\u00e9g\u00e9talis\u00e9. Cela nuirait \u00e9galement \u00e0 l'ouverture sociale du campus sur le territoire : le parc \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l'EHESS, tout comme les terrains de sport situ\u00e9s au nord du B\u00e2timent Nord recherche, accueillent en effet quotidiennement dionysien\u00b7nes et albertivillarien\u00b7nes.  Pourquoi, donc, construire deux nouveaux b\u00e2timents sur les rares \u00eelots de fra\u00eecheur du Campus, alors que des b\u00e2timents de bureaux mitoyens au campus (notamment l'immeuble du Comit\u00e9 d'Organisation des Jeux Olympiques, en face du centre des colloques qui sera vid\u00e9 au lendemain des JOP) pourraient \u00eatre rachet\u00e9s et r\u00e9habilit\u00e9s afin d'h\u00e9berger l'EPHE et l'EHESS ? Le 12 mars dernier les \u00e9lu\u00b7es au CA ont fait remonter ces pr\u00e9occupations, il leur a \u00e9t\u00e9 oppos\u00e9 l'infaisabilit\u00e9 et les co\u00fbts de la r\u00e9habilitation des b\u00e2timents existants pour assurer de bonnes conditions de travail aux coll\u00e8gues qui y d\u00e9m\u00e9nageront. Mais la seule \u00e9tude qui leur a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e pour appuyer ces arguments ne faisait appara\u00eetre ni chiffrage ni argument permettant d'invalider nos revendications.  Lors de la derni\u00e8re r\u00e9union de l'intersyndicale du Campus Condorcet, d\u00e9di\u00e9e \u00e0 cette question essentielle de l'avenir de notre Campus, nous avons d\u00e9couvert que ni les repr\u00e9sentant\u00b7es du personnel ni les \u00e9lu\u00b7es au Conseil d'Administration de l'EHESS, ni les \u00e9lu\u00b7es au CA du Campus Condorcet n'ont \u00e9t\u00e9 consult\u00e9\u00b7es sur la question du d\u00e9m\u00e9nagement de l'EHESS et de la FMSH, que ce soit pour le calendrier, l'organisation ou les op\u00e9rations immobili\u00e8res.  Face \u00e0 l'urgence climatique, et pour maintenir une qualit\u00e9 de vie et de travail sur notre campus, nous demandons :      - Qu'une \u00e9tude compl\u00e9mentaire et d\u00e9taill\u00e9e soit diligent\u00e9e sur la question du rachat d'un des b\u00e2timents jouxtant le campus (qu'il s'agisse de \"Pulse\" accueillant le comit\u00e9 d'organisation des jeux olympiques sur la place du Front Populaire, du b\u00e2timent \"Boost\", ou encore \"Jump\") en substitution des deux nouvelles constructions pr\u00e9vues (EHESS-FMSH et EPHE). Nous souhaitons que tout soit fait pour que la d\u00e9cision puisse \u00eatre prise en connaissance des co\u00fbts \u00e9cologiques et \u00e9conomiques.      - Que les repr\u00e9sentant\u00b7es du personnel de l'EHESS, de la FMSH et l'EPHE, ainsi que des r\u00e9sident\u00b7es du campus soient associ\u00e9\u00b7es \u00e0 ces op\u00e9rations immobili\u00e8res et \u00e9tudes de faisabilit\u00e9, et que les \u00e9tablissements communiquent davantage \u00e0 ce sujet dans les diff\u00e9rentes instances (CA, CSA...)  FSU-EHESS, SNCS Paris-Condorcet, SNTRS-CGT Paris Nord, SNTRS-CGT Ined, SNPTES-UNSA, SUD Condorcet, FERC-SUP EHESS. \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 01.\nProc\u00e8s-verbal n\u00b0 32 de la s\u00e9ance du conseil d'administration du 2 juillet 2024. 21\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET\nCOMMUNICATION\nEtablissement Public Campus Condorcet\nParis-Aubervilliers\nPoint 03. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-017 du conseil\nd'administration du 26 novembre 2024 relative\nBudget rectificatif n\u00b0 2 de l'exercice 2024.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-017 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative Budget rectificatif n\u00b0 2 de l'exercice 2024. 22\nCAMPUS =CONDORCETPARIS - AUBERVILLIERSD\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02024-17 du Conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative aubudget rectificatif n\u00b02 de l'exercice 2024\nMembres du Conseil d'administration : 37Membres pr\u00e9sents et repr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de la s\u00e9ance : 3Vu le d\u00e9cret n\u00b02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif \u00e0 la gestion budg\u00e9taire et comptable publique et plus sp\u00e9cifiquementles articles 175, 176 et 177,Vu l'arr\u00eat\u00e9 du 7 aout 2015 modifi\u00e9 relatif aux r\u00e8gles budg\u00e9taires des organismes,Vu la proposition de budget rectificatif n\u00b01 et le rapport de l'ordonnateur,Sur proposition du Pr\u00e9sident,Le Conseil d'Administration, apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9,Article 1 : Le conseil d'administration vote les autorisations budg\u00e9taires suivantes :Tableau 1 :e 12178 ETPT dont 111,5 ETPT sous plafond d'emplois l\u00e9gislatif et 10,28 ETPT hors plafond d'emplois l\u00e9gislatifTableau 2 :e ... 31 445 903 euros d'autorisations d'engagemente 8767 783 euros en personnele 15245 730 euros en fonctionnemente 89000 euros en interventione 7 343 390 euros en investissemente 59289 059 euros de cr\u00e9dits de paiemente 8767 783 euros en personnele 15246 006 euros en fonctionnemente 89000 euros en interventione 35006 270 euros en investissement\u00ab 53045 489 euros de pr\u00e9visions de recettese \u2014 Soitun solde budg\u00e9taire d\u00e9ficitaire de 6 243 570 eurosArticle 2 : le conseil d'administration vote les pr\u00e9visions comptables suivantes :Tableau 4 :e 7 750 964 euros de variation de tr\u00e9sorerie (pr\u00e9l\u00e8vement)Tableau 6 :e 3601 342 euros de r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel (b\u00e9n\u00e9fice)e 3104 001 euros de capacit\u00e9 d'autofinancement\u00ab 2996 221 euros d'augmentation du fonds de roulementLes tableaux budg\u00e9taires r\u00e9glementaires et la note de pr\u00e9sentation de l'ordonnateur sont annex\u00e9s \u00e0 la pr\u00e9sented\u00e9lib\u00e9ration.Votes pour : 3LVotes contre : \" ' | 24Abstention : \u2014 =x =TLe Pr\u00e9sident du conseil d'administrationPierre-Paul ZalioPublicit\u00e9 et modalit\u00e9s de recours :Affichage le 26 [A2 | 2024 2024Publication au registre des actes de I'Etablissement le 2 6 I\u00c0Z' 2024Transmission au contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9 le 26/42 2024D\u00e9lib\u00e9ration certifi\u00e9e ex\u00e9cutoire le 12 ' 2024Aux termes des articles R421-1 et suivants du Code de la justice administrative, la pr\u00e9sente d\u00e9lib\u00e9ration pourra faire l'objet, dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil.\n>o=~\u0153 \u0153) &oa\u00ab=\u0153OO] _NQ\u00abL(I\u00aeL \u00ab\u00abNor4\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-017 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative Budget rectificatif n\u00b0 2 de l'exercice 2024. 23\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET\nCOMMUNICATION\nEtablissement Public Campus Condorcet\nParis-Aubervilliers\nPoint 03. Pr\u00e9sentation du Budget rectificatif\nd'atterrissage 2024.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 24\nCAMPUS &=CONDORCETPARIS - AUBERVILLIERS\n2024\n \n \n \n  \n \nPr\u00e9sentation du Budget rectificatif \nd'atterrissage 2024 \nConseil d'administration du 26 novembre 2024 \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 25\nPage 2 sur 47 \n \n \nTable des mati\u00e8res \nI- Pr\u00e9sentation du budget rectificatif d'atterrissage 2024 ...................................................................................................................................................... 6 \n1- Les ressources de l'\u00e9tablissement ........................................................................................................................................................................................ 7 \n2- Les d\u00e9penses de personnel .................................................................................................................................................................................................. 9 \n3- Les d\u00e9penses de fonctionnement........................................................................................................................................................................................ 11 \n4- Les d\u00e9penses d'intervention ................................................................................................................................................................................................ 12 \n5- Les d\u00e9penses d'investissement ........................................................................................................................................................................................... 14 \n6- L'\u00e9quilibre financier : ............................................................................................................................................................................................................ 16 \n7- Situation patrimoniale .......................................................................................................................................................................................................... 17 \na. Passage du solde budg\u00e9taire au r\u00e9sultat comptable ...................................................................................................................................................... 17 \nb. Fonds de roulement & tr\u00e9sorerie ..................................................................................................................................................................................... 18 \nc. Restes \u00e0 payer budg\u00e9taires ............................................................................................................................................................................................. 22 \nII- OPERATIONS IMMOBILIERES ............................................................................................................................................................................................. 23 \n1- Les op\u00e9rations de construction ............................................................................................................................................................................................ 23 \na. La Chapelle ...................................................................................................................................................................................................................... 24 \nb. L'EPHE ............................................................................................................................................................................................................................ 26 \nc. R\u00e9am\u00e9nagement EHESS ................................................................................................................................................................................................ 27 \nd. Op\u00e9ration EHESS/FMSH ................................................................................................................................................................................................ 28 \ne. Op\u00e9ration Am\u00e9nit\u00e9s ......................................................................................................................................................................................................... 29 \n2- L'exploitation maintenance .................................................................................................................................................................................................. 31 \nIII- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES .................................................................................................................................................................. 32 \n1- Humath\u00e8que ........................................................................................................................................................................................................................ 32 \n2- Services aux r\u00e9sidents ........................................................................................................................................................................................................ 32 \n3- Fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral de l'\u00e9tablissement ........................................................................................................................................................................ 34 \n4- Soutien \u00e0 la recherche ......................................................................................................................................................................................................... 34 \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 26\nPage 3 sur 47 \n \nIV- Les tableaux budg\u00e9taires ..................................................................................................................................................................................................... 35 \n1- Tableau 1 ............................................................................................................................................................................................................................. 36 \n2- Tableau 2 ............................................................................................................................................................................................................................. 37 \n3- Tableau 3 ............................................................................................................................................................................................................................. 38 \n4- Tableau 4 ............................................................................................................................................................................................................................. 39 \n5- Tableau 5 ............................................................................................................................................................................................................................. 40 \n6- Tableau 6 ............................................................................................................................................................................................................................. 41 \n7- Tableau 7 ............................................................................................................................................................................................................................. 42 \n8- Tableau 8 ............................................................................................................................................................................................................................. 43 \n9- Tableau 9 ............................................................................................................................................................................................................................. 44 \n10- Tableau 10 ....................................................................................................................................................................................................................... 45 \nV- Annexes .................................................................................................................................................................................................................................. 46 \n1- Contributions financi\u00e8res des membres .............................................................................................................................................................................. 46 \n2- Recettes par origine ............................................................................................................................................................................................................ 47 \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 27\n\"un fonctionnement r\u00e9gulier de I'\u00e9tablissement est aussi uneS ' I  ont avanc\u00e9s et se poursuivront325\nPage 4 sur 47 \n \nIntroduction \n \nLe budget d'atterrissage s'inscrit dans le prolongement des travaux engag\u00e9s durant l'exercice 2024. \nLe budget initial 2024 pr\u00e9sent\u00e9 au conseil d'administration du 28 novembre 2023 \u00e9tait  un budget de transition dans l'attente d'une \npart des notifications actant la fin du processus de d\u00e9ploiement de l'autonomie de gestion de l'EPCC  et d'autre part des \u00e9volutions \ndu mod\u00e8le contributif. La pr\u00e9-notification re\u00e7ue par l'\u00e9tablissement a permis d'int\u00e9grer au BI 2024 les emplois et la masse salariale \ndes emplois pr\u00e9c\u00e9demment port\u00e9 par le Rectorat. Compte tenu de l'accord obtenu de l'ensemble des membres concern\u00e9s, l'effet de \nla reprise des personnels mis \u00e0 disposition a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 au budget rectificatif n\u00b01 vot\u00e9 le 2 juillet 2024. La r\u00e9ception de la dotation de \nla notification interm\u00e9diaire re\u00e7ue en juillet dernier a confirm\u00e9 les  pr\u00e9visions (seul le transfert des emplois INED  : -104k\u20ac reste \u00e0 \nconfirmer par la notification d\u00e9finitive). \nLe budget d'atterrissage est \u00e9galement construit sur la base d'un suivi au plus juste des d\u00e9penses financ\u00e9es  par les contributions \ndes membres, dans l'attente des \u00e9volutions du mod\u00e8le contributif, et sur le recalage des d\u00e9penses des op\u00e9rations immobili\u00e8res. \nCette \u00e9tape fondamentale dans la mise en place d'un fonctionnement r\u00e9gulier de l'\u00e9tablissement est aussi une opportunit\u00e9 pour \nmener le chantier complexe annonc\u00e9 depuis 2022 de la r\u00e9forme du mod\u00e8le contributif. Les travaux sont avanc\u00e9s et se poursuivront \nen 2025. Ils doivent viser \u00e0 actualiser et objectiver les  bases de discussion aussi bien sur les financements que sur les attentes et \nusages des membres \u00e0 l'\u00e9gard du Campus.  \nLe budget de fonctionnement de l'\u00e9tablissement avec notamment les d\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 l' Humath\u00e8que s'inscrit dans la continuit\u00e9 du \nbudget initial 2024 marqu\u00e9 par une vigilance particuli\u00e8re concernant les contributions des membres et leur ajustement aux d\u00e9penses. \nConform\u00e9ment aux annonces faites fin 2023, et toujours selon une exigence d'ad\u00e9quation des contributions au besoin, hors \u00e9volution \ndes co\u00fbts d'exploitation maintenance, le niveau de la contribution des membres au titre de la convention d'occupation a \u00e9t\u00e9 diminu\u00e9 \n\u00e0 hauteur du reliquat de l'accompagnement de l'\u00c9tat au titre des surco\u00fbts \u00e9nerg\u00e9tiques lors du budget rectificatif n\u00b01 (1M\u20ac), les autres \ncontributions des membres restant inchang\u00e9es.  \nEn lien avec sa mission de soutien aux sciences humaines et sociales et sa fonction documentaire, l'EPCC a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 \n\u00e9tablissement porteur du GIS Collex Pers\u00e9e (~4 M\u20ac/an) et a int\u00e9gr\u00e9 le CIPh (Coll\u00e8ge international de philosophie) en juillet 2024. \nLe budget li\u00e9 aux d\u00e9penses \u00ab immobili\u00e8res \u00bb (constructions et exploitation maintenance) , financ\u00e9 en majeure partie par les int\u00e9r\u00eats \nde la dotation li\u00e9e \u00e0 l'Op\u00e9ration campus, (35M\u20ac d'investissement), repr\u00e9sente 78% des d\u00e9penses de l'\u00e9tablissement.  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 28\n- 2cture pourmestre 202>omit\u00e9 Interition EHESS/FMSH.r\u00e9serves\nPage 5 sur 47 \n \nLe premier semestre 2024 aura \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9 par le jury du concours d'architecture pour le b\u00e2timent du si\u00e8ge de l'EPHE et des locaux \nmutualis\u00e9s. Pour le site de La Chapelle, l'objectif de livraison au premier semestre 2025 est maintenue. L'ensemble des hypoth\u00e8ses \nsur la soutenabilit\u00e9 financi\u00e8re des op\u00e9rations immobili\u00e8res a fait l'objet d'un Comit\u00e9 Inter-administratif de Suivi Global (CISG) au d\u00e9but \nd'ann\u00e9e, notamment concernant le financement de l'op\u00e9ration EHESS/FMSH. \nPour le PPP, l'EPCC a d\u00e9cid\u00e9 de mettre en application les p\u00e9nalit\u00e9s d'exploitation maintenance et de r\u00e9serves mineures depuis 2020 \npour un total de 5,5 M\u20ac \u00e0 l'encontre de S\u00e9rendicit\u00e9. \n \n \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 29\n\" rectificatif *\nPage 6 sur 47 \n \nI- Pr\u00e9sentation du budget rectificatif d'atterrissage 2024 \n \nLe budget rectificatif d'atterrissage 2024 s'inscrit dans le prolongement des travaux engag\u00e9s pour le budget initial et le budget \nrectificatif n\u00b01 2024. De plus, il prend en compte le d\u00e9ploiement complet de l'autonomie de gestion. Il est fond\u00e9 sur une ma\u00eetrise des \ncontributions des membres et sur l e rehaussement de la SCSP , \u00e0 la suite de la reprise des personnels pr\u00e9c\u00e9demment mis \u00e0 \ndisposition. Il int\u00e8gre \u00e9galement le financement du GIS Collex Pers\u00e9e : 2,3M\u20ac re\u00e7u par l'EPCC au titre de la SCSP 2024  et 2,9 M\u20ac \ndu reliquat de l'ancien porteur du projet (encaissement non budg\u00e9taire). \n \n \n  \n BI 2024  BR1 2024  BRA 2024  Ecart entre le BRA \n2024 et le BR1 2024 \nAE CP AE CP AE CP AE CP\nPersonnel 8 656 310          8 656 310          9 226 990          9 226 990          8 767 783          8 767 783          459 207 -           459 207 -           16 821 668         19 135 117         16 965 479         2 169 638 -           Recettes globalis\u00e9es\ndont contributions employeur au CAS Pension 8 867 377          9 796 969          9 639 757          157 212 -              Subvention pour charges de service public\n-                       Subvention pour charges d'investissement\n-                       Autres financements de l'Etat\n-                       Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e\nFonctionnement 14 462 019         15 603 194         15 774 201        16 698 833         15 245 730         15 426 006         528 471 -           1 272 828 -         2 049 543          2 559 225          2 619 475          60 250                 Autres financements publics\n5 904 748          6 778 923          4 706 247          2 072 676 -           Recettes propres\n-                       \nIntervention 89 000               89 000               89 000              89 000              -                       \n33 869 198         28 217 474         36 080 010         7 862 536            Recettes fl\u00e9ch\u00e9es*\n-                       Subvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e\n100 000             2 400 000          2 300 000            Autres financements de l'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\nInvestissement 11 386 000         55 573 490         9 795 890          50 668 380         7 343 390          35 006 270         2 452 500 -         15 662 110 -       33 548 797         27 796 293         27 820 782         24 489                 Autres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s\n320 401             321 181             5 859 228          5 538 047            Recettes propres fl\u00e9ch\u00e9es\nTOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 34 504 329    79 832 994    34 797 081   76 594 203    31 445 903    59 289 059    3 351 178 -    17 305 145 -  50 690 866    47 352 591    53 045 489    5 692 898       TOTAL DES RECETTES (C)\nSOLDE BUDGETAIRE (exc\u00e9dent) (D1 = C - B) -                 -                 29 142 128    29 241 613    6 243 570      SOLDE BUDGETAIRE (d\u00e9ficit) (D2 = B - C)\nRECETTES\nEcart entre le BRA 2024 et le BR1 \n2024BR1 2024 BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 30\nen majorit\u00e9\nPage 7 sur 47 \n \n1- Les ressources de l'\u00e9tablissement \n \n \n \n \nL'\u00e9tablissement est financ\u00e9 \u00e0 68% par des recettes fl\u00e9ch\u00e9es afin de financer en majorit\u00e9 les op\u00e9rations immobili\u00e8res de \nl'\u00e9tablissement et \u00e0 32% par des ressources globalis\u00e9es.  \n \n  \n BI 2024  BR1 2024  BRA 2024  Ecart entre le BRA \n2024 et le BR1 2024 \n16 821 668         19 135 117         16 965 479         2 169 638 -           Recettes globalis\u00e9es\n8 867 377          9 796 969          9 639 757          157 212 -              Subvention pour charges de service public\n-                       Subvention pour charges d'investissement\n-                       Autres financements de l'Etat\n-                       Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e\n2 049 543          2 559 225          2 619 475          60 250                 Autres financements publics\n5 904 748          6 778 923          4 706 247          2 072 676 -           Recettes propres\n-                       \n-                       \n33 869 198         28 217 474         36 080 010         7 862 536            Recettes fl\u00e9ch\u00e9es*\n-                       Subvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e\n100 000             2 400 000          2 300 000            Autres financements de l'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\n33 548 797         27 796 293         27 820 782         24 489                 Autres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s\n320 401             321 181             5 859 228          5 538 047            Recettes propres fl\u00e9ch\u00e9es\n50 690 866    47 352 591    53 045 489    5 692 898       TOTAL DES RECETTES (C)\nRECETTES\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 31\nMillions60 -\n40 -\n30 -\n47,4 M\u20ac+0,31\u20ac\n-0,05 M\u20ac 53 M\u20ac\nP\u00e9nalit\u00e9s SPIEAutresBRA 2024BR1 2024Encaissementann\u00e9es ant\u00e9rieuresP\u00e9nalit\u00e9s S\u00e9rendicit\u00e9Collex Pers\u00e9e Contrib. Occupation Bouclier tarifaire\nPage 8 sur 47 \n \n \n \nLes principales \u00e9volutions des recettes s'analysent de la fa\u00e7on suivante : \n- P\u00e9nalit\u00e9s S\u00e9rendicit\u00e9 : +5,5 M\u20ac dont 2,9 M\u20ac r\u00e9serves mineures ; EMS 1,7 M\u20ac ; malus \u00e9nerg\u00e9tique 0,9 M\u20ac  \n- Diminution contributions membres 2024 : -1,3 M\u20ac imputation des avoirs au titre de 2023 en 2024  \n- Bouclier tarifaire : -0,8 M\u20ac (une r\u00e9duction de 0,3 M\u20ac a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e directement sur la facture EDF) \n- P\u00e9nalit\u00e9s SPIE : -0,23 M\u20ac, sera imput\u00e9e sur les factures EM de SPIE \n- Collex Pers\u00e9e : +2,3 M\u20ac en SCSP 2024 \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 32\nde\nPage 9 sur 47 \n \n2- Les d\u00e9penses de personnel  \nLe budget des d\u00e9penses de personnel est construit sur la base de l'int\u00e9gration d\u00e9finitive des emplois et de la masse des personnels \nmis \u00e0 disposition. Il tient compte de la pr\u00e9-notification et de la notification interm\u00e9diaire qui ont conduit \u00e0 int\u00e9grer les emplois mise \u00e0 \ndisposition et la masse du titre 2 (rectorat).  \n \nLe personnel de l'\u00e9tablissement est financ\u00e9 \u00e0 la fois par des financements globalis\u00e9s et des financement fl\u00e9ch\u00e9s. Une subvention de \nl'\u00c9tat d'un montant total de 583 K \u20ac a \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9 en 2022 pour l'accompagnement pour des postes de vacataires  pour le \nr\u00e9\u00e9quipement de l'Humath\u00e8que. \n  \n* Les autres ressources sont les subventions des membres (RI) ou de l'Etat (subvention vacataires). \nLes personnels financ\u00e9s par les ressources fl\u00e9ch\u00e9es sont des emplois concernant les op\u00e9rations immobili\u00e8res et les activit\u00e9s de \nrecherche en tant que porteur de projet Biblissima +. \nAE CP AE CP AE CP AE CP\nPersonnel 8 656 310          8 656 310          9 226 990          9 226 990          8 767 783          8 767 783          459 207 -           459 207 -           \nEcart entre le BRA 2024 et le BR1 \n2024BR1 2024 BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2024\nSCSP Autres \nressources *\nPersonnel EPCC 8 767,8 7 720,9 0,0 1 113,6\nPersonnel MAD 664,2 534,2 130,0\nTotal 9 431,9 7 720,9 534,2 1 243,6\nBRA 2024 Total \nd\u00e9penses\nFinancement globalis\u00e9\nFinancement \nfl\u00e9ch\u00e9\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 33\nMilliers\n10 000 -\n9 000 -\n8000 -\n7 000 -\n6 000 -\n5000 -\n4 000 -\n3 000 -\n2 000 -\n1000 -\nSocle 2023EAP des variations d'effectif2023\nEvolution des d\u00e9penses de personnel 2024\nVariation d'effectif 2024 EAP des mesures de 2023\n0,1 M\u20ac2,2 M\u20ac\nPersonnel Rectorat :+1,8M\u20acPersonnel MAD :+0,7 M\u20ac\nVariation des autresMesures de 2024 Variation du CAS Pension d\u00e9p de p | Enveloppe12024p\n's Rectorat et passe\nPage 10 sur 47 \n \n \n \nPar rapport \u00e0 2023, l'enveloppe de personnel est impact\u00e9e par la reprise des personnels MAD et des personnels Rectorat et passe \n\u00e0 8,8 M\u20ac vs 5,0 M\u20ac \u00e0 fin 2023 et 9,2 M\u20ac au BR1 2024 (en raison principalement des d\u00e9calages constat\u00e9s dans les recrutements). \n \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 34\nMillionsEvolution des d\u00e9penses de fonctionnement BRA / BR1 2024\ne 2\nBR1 2024 FluidesEMEHESS/HUMATHEQUE Syst\u00e9mes d'informationAutres BRA 2024\nPage 11 sur 47 \n \n3- Les d\u00e9penses de fonctionnement \n \n \nLes d\u00e9penses de fonctionnement passent de 15,6 M\u20ac au BI 2024 \u00e0 16,7 M\u20ac au BR1 et 15,4 M\u20ac au BRA. \n \n \nElles tiennent compte du report en 2024 d'une partie des d\u00e9penses de fluides de 2023, \u00e0 hauteur de 1,5 M\u20ac en CP, les d\u00e9penses \nde fluides de 2024 \u00e9tant en baisse en raison de la passation d'un nouveau march\u00e9 pour l'\u00e9lectricit\u00e9 en remplacement du march\u00e9 de \nAE CP AE CP AE CP AE CP\nFonctionnement 14 462 019         15 603 194         15 774 201        16 698 833         15 245 730         15 426 006         528 471 -           1 272 828 -         \nEcart entre le BRA 2024 et le BR1 \n2024BR1 2024 BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 35\nsont en baisse de -\nPage 12 sur 47 \n \nsecours de l'Etat. Les d\u00e9penses d'exploitation-maintenance de l'EHESS & Humath\u00e8que sont en baisse de -370 K\u20ac (litige SPIE). \nEnfin, les d\u00e9penses relatives aux syst\u00e8mes d'information sont en retrait de -148 K\u20ac par rapport aux pr\u00e9visions. \n \n4- Les d\u00e9penses d'intervention \n \n \nEn tant que nouveau porteur du projet Collex Pers\u00e9e, l'EPCC a repris les droits et obligations de l'ancien porteur du projet ce qui \nimplique le reversement de subventions non effectu\u00e9 pour un montant de 89 k\u20ac pour 2024. \nL'analyse de la convention constitutive du GIS Collex Pers\u00e9e conduit \u00e0 consid\u00e9rer qu'il ne s'agit pas d'un dispositif d'intervention \npour compte de tiers. En effet, le RRBO1 indique : \u00ab Les dispositifs au nom et pour le compte de tiers r\u00e9pondent aux trois crit\u00e8res \ncumulatifs suivants : \n- l'intervention de trois acteurs dans la proc\u00e9dure : le tiers financeur (Etat, Union Europ\u00e9enne ou autre), l'organisme et le \nb\u00e9n\u00e9ficiaire final ; il s'agit ainsi de transferts indirects ; \n- l'organisme ne dispose d'aucune autonomie dans la prise de d\u00e9cision : \n\u2022 soit le tiers financeur prend un engagement directement aupr\u00e8s du b\u00e9n\u00e9ficiaire final et d\u00e9l\u00e8gue le r\u00f4le de payeur \u00e0 \nl'organisme ; \n\u2022 soit l'organisme s'engage aupr\u00e8s du b\u00e9n\u00e9ficiaire final, mais au nom du tiers financeur et dans les conditions \npr\u00e9alablement d\u00e9finies par le tiers financeur (l'organisme agit en tant que mandataire pour exercer une mission qui \nlui a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par le tiers financeur) ; \n- le financement de ces dispositifs est assur\u00e9 en tout ou partie par le tiers financeur, par le biais de transferts indirects \u00bb \nDans le cas de Collex Pers\u00e9e, l'\u00c9tat ne s'est pas engag\u00e9 aupr\u00e8s des b\u00e9n\u00e9ficiaires finaux notamment sur les montants qui feront \nl'objet de reversements dans le cadre de ce dispositif. L'EPCC dispose donc d'une marge d'appr\u00e9ciation dans la mise en \u0153uvre \n                                                           \n1 Recueil des r\u00e8gles budg\u00e9taires des organismes \nAE CP AE CP AE CP AE CP\nIntervention 89 000               89 000               89 000              89 000              \nEcart entre le BRA 2024 et le BR1 \n2024BR1 2024 BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 36\n\u00e0 un suivi analytique pr\u00e9cis.\nPage 13 sur 47 \n \ndes financements des partenaires, au sens de la norme budg\u00e9taire. Les reversements aupr\u00e8s des partenaires seront pilot\u00e9s par les \ninstances de gouvernance du GIS Collex Pers\u00e9e. \nIl s'agit donc d'un dispositif d'intervention pour compte propre, trait\u00e9 comptablement en charges et produits 2 de l'ann\u00e9e, \nbudg\u00e9tairement en recettes fl\u00e9ch\u00e9es et d\u00e9penses d'intervention de l'ann\u00e9e. La tr\u00e9sorerie du GIS Collex Pers\u00e9e est suivie de fa\u00e7on \nindividualis\u00e9e dans les recettes fl\u00e9ch\u00e9es. Ses d\u00e9penses sont suivies gr\u00e2ce \u00e0 un suivi analytique pr\u00e9cis. \n \n  \n                                                           \n2 Instruction comptable commune : \u00ab Un dispositif d'intervention pour compte propre correspond \u00e0 un dispositif dans lequel l'organisme redistributeur dispose \nde l'autonomie n\u00e9cessaire pour r\u00e9aliser sa mission, notamment d'une marge d'appr\u00e9ciation dans la prise de d\u00e9cision. Par exemple, il dispose d'un plein \npouvoir de d\u00e9cision et endosse la responsabilit\u00e9 du dispositif. \u00bb \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 37\nMillions\n80 -\n70 \u2014\n60 -\n50 -\n40 -\n30 -\n20 -\n-1M\u20ac -0,4 M\u20ac - 0,4M\u20ac 35,0 M\u20ac\nLa ChapelleEPHE PCA/PRA Autres BRA 2024\nPage 14 sur 47 \n \n5- Les d\u00e9penses d'investissement \n \n \n \nLes d\u00e9penses d'investissement passent de 55,6 M\u20ac au BI 2024 \u00e0 50,6 M\u20ac au BR1 et 35,0 M\u20ac au BRA : \n \n \nInvestissement 11 386 000         55 573 490         9 795 890          50 668 380         7 343 390          35 006 270         2 452 500 -         15 662 110 -       \nEcart entre le BRA 2024 et le BR1 \n2024BR1 2024 BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 38\nMillionsEvolution des d\u00e9penses BRA / BR1 2024\n80 -\n0,00 M\u20ac -15,7 M\u20ac\n70 \u2014\n60 -\n50 \u2014 T T T T TBR1 2024 Personnel Fonctionnement Intevention Investissement BRA 2024\nPage 15 sur 47 \n \nLes d\u00e9penses d'investissement diminuent au BRA 2024 principalement en raison des travaux de l'op\u00e9ration Porte de la Chapelle \n(31 M\u20ac vs 45 M\u20ac au BR1 et 50 M\u20ac au BI). La pr\u00e9vision des d\u00e9penses La Chapelle 2024 diminue de 14,0 M\u20ac/BR1 en raison d'un \nordonnancement des t\u00e2ches planifi\u00e9es revu par l'OPC, entra\u00eenant un report de facturation qui, combin\u00e9 avec l'absence d'inflation \ndes indices de r\u00e9vision et la non consommation d'al\u00e9as entra\u00eene ce d\u00e9calage de d\u00e9penses vers 2025. \n \nEn synth\u00e8se, les d\u00e9penses \u00e9voluent de la fa\u00e7on suivante au BRA : \nLa principale \u00e9volution des d\u00e9penses est li\u00e9e au \nrecalage de l'op\u00e9ration Porte de la Chapelle (-14 M\u20ac). \nEn cons\u00e9quence, le solde budg\u00e9taire s'\u00e9tablit au BRA \u00e0 \n-3,3 M\u20ac vs -29,2 M\u20ac au BR1 et -29,1 M\u20ac au BI 2024. \nl  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 39\nPage 16 sur 47 \n \n6- L'\u00e9quilibre financier : \nL'\u00e9quilibre financier de l'EPCC est ainsi le suivant : \n \nLe pr\u00e9l\u00e8vement de la tr\u00e9sorerie s'\u00e9tablit \u00e0 7,7 M\u20ac, principalement en raison des d\u00e9penses immobili\u00e8res (12 M\u20ac) et de l'abondement \ndu financement de Collex Pers\u00e9e (2,3 M\u20ac en recettes budg\u00e9taires 2024 correspondant \u00e0 la SCSP re\u00e7ue et 2,9 M\u20ac en encaissement \nnon budg\u00e9taire au titre du reliquat transf\u00e9r\u00e9). \n  \nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024\nEcart entre le \nBRA 2024 et le \nBR1 2024\nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024 Ecart entre le BRA 2024 \net le BR1 2024\nSolde budg\u00e9taire (d\u00e9ficit) (D2)* 29 140 414        29 241 613        6 243 570          22 998 043 -       -                         -                                Solde budg\u00e9taire (exc\u00e9dent) (D1)*\n dont Budget Principal 29 140 414       29 241 613       6 243 570         22 998 043 -      -                                dont Budget Principal\n dont Budget Annexe -                    -                                dont Budget Annexe\nRemboursements d'emprunts (capital) ;\nNouveaux pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b1)\n3 760 053          3 760 053          3 760 053          -                     -                                \nNouveaux emprunts (capital) ;\nRemboursements de pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b2)\nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c1)** 15 492 101        18 845 966        11 213 862        7 632 104 -         15 647 098            18 389 082            10 573 521            7 815 561 -                    Op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c2)**\nAutres d\u00e9caissements non budg\u00e9taires (e1) -                     2 893 000              2 893 000                     Autres encaissements non budg\u00e9taires (e2)\nSous-total des op\u00e9rations ayant un impact n\u00e9gatif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) 48 392 568        51 847 632        21 217 485        30 630 147 -       15 647 098            18 389 082            13 466 521            4 922 561 -                    Sous-total des op\u00e9rations ayant un impact positif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)\nABONDEMENT de la tr\u00e9sorerie (I)= (2) - (1) -                     -                     -                     32 745 470            33 458 549            7 750 964              PRELEVEMENT de la tr\u00e9sorerie (II)=(1) - (2)\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)*** -                    -                    30 504 915            32 714 590            6 991 286             25 723 304 -                 dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)***\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) -                     2 240 555             743 959                759 677                10 877 812 -                  dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) \nTOTAL DES BESOINS (1) + (I) 51 847 632        21 217 485        51 847 632            21 217 485            TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)\nFINANCEMENTSBESOINS\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 40\nMilliers\nincement non incluses dans le r\u00e9sultat\nyduits \u00e0 l'exercice, dotation aux\nPassage solde budg\u00e9taire/r\u00e9sultat comptable\nFactures 2023 pay\u00e9es Titres 2023 encaiss\u00e9esen 2024sB en 2024 IDNC 2024 Appel de fonds RIDF Remboursement PPP i t p\u00e9rati d'ordre RNET10 000 - gye------------------- , \u00c7 /12,4 M\u20ac S\\ +3,6 M\u20ac\" \\0 - t ; \u2014\n1 ,  ---\"\u2014\"\"\"\"\"--\nps \u2014 .-10 000 - : 1 I' :l op\u00e9ra_tionscomptables-6,2 M\u20ac, +2,4 M\u20ac -3,1 M\u20ac l il sans impact en1 : : |\\tr\u00e9sorerie 71 +\u2014-\u2014\"/  ;\" ME  0\u2014  Ps  SRI Y 1 1> --20 000 - 1 comptablement : 2023 : 1 1! budg\u00e9tairement : 2024 1 | !I \"1 I1 \"1 1-30 000 | I : : I11 11 :1 op\u00e9rations budg\u00e9taires et : : 1-40 000 - II comptables avec diff. de 11 :\\ fait g\u00e9n\u00e9rateur I' 1 I\" ' : 1N u u e o - I 1-50 000 - ] !! II 1I 1-60 000 - ] !! [I 1I 1-70 000 - I !! 1I 1| l-80 000 - \\ 1\" op\u00e9ra_tions budg@taires ,'\\ avec impact au bilan I,-90 000 - AN ,N \u00b0Ss e e e e e e e e e e e e e \u2014 0 0 0 0 0 0 0 \u2014\u2014-100 000 -\nPage 17 sur 47 \n \n7- Situation patrimoniale \na. Passage du solde budg\u00e9taire au r\u00e9sultat comptable \nLes diff\u00e9rences entre le r\u00e9sultat net comptable et le solde budg\u00e9taire tiennent principalement : \n\u2022 aux d\u00e9penses d'investissement (y.c. remboursement de la dette/PPP), et \u00e0 leur financement non incluses dans le r\u00e9sultat \ncomptable mais au bilan \n\u2022 aux op\u00e9rations budg\u00e9taires et comptables avec diff\u00e9rence de fait g\u00e9n\u00e9rateur \n\u2022 aux charges et produits sans impact en tr\u00e9sorerie (rattachement des charges et produits \u00e0 l'exercice, dotation aux \namortissements, dotation/reprise de provision) \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 41\nr\u00e9sultat pr\u00e9visionnel\nde lTEHESS \u2014 S  - o ur duo - - 386 752,72 \u2014 L  ' ' -\ncapacit\u00e9 c o+\nPage 18 sur 47 \n \nCompte tenu de ces \u00e9l\u00e9ments comptables, le r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel est de +3,6 M\u20ac. \nCe r\u00e9sultat comptable porte l'effet des p\u00e9nalit\u00e9s inflig\u00e9es \u00e0 S\u00e9rendicit\u00e9 pour l'ann\u00e9e 2024 (+335 k\u20ac), de la reprise de la provision \npour travaux de r\u00e9habilitation de l'EHESS 1 (+700 k\u20ac) et du financement du GIS Collex Pers\u00e9e (+2,3 M\u20ac). \nLes d\u00e9penses r\u00e9alis\u00e9es pour la r\u00e9habilitation de l'EHESS s'\u00e9l\u00e8vent au total \u00e0 526 752,72 \u20ac, partiellement couvert \u00e0 hauteur du \nremboursement re\u00e7u de l'assurance (140 000 \u20ac), le solde soit 386 752,72 \u20ac ayant fait l'objet d'une demande conjointe avec \nl'EHESS de financement aupr\u00e8s du minist\u00e8re. \n \nb. Fonds de roulement & tr\u00e9sorerie \nLa neutralisation des \u00e9l\u00e9ments sans impact en tr\u00e9sorerie conduit \u00e0 une capacit\u00e9 d'autofinancement de +3,1 M\u20ac. \nLes op\u00e9rations d'investissements sont financ\u00e9es par les financements externes de l'actif (subventions Ville de Paris & R\u00e9gion Ile de \nFrance, int\u00e9r\u00eats de la dotation non consomptible), conduisant \u00e0 une augmentation du fonds de roulement de + 3 M\u20ac. \nCette augmentation s'analyse de la fa\u00e7on suivante : \n\u2022 consommation ANR EPHE : -1 M\u20ac \n\u2022 consommation Accompagnement \u00c9tat au titre des surco\u00fbts \u00e9nerg\u00e9tiques : -1,67 M\u20ac \n\u2022 reprise de provision R\u00e9habilitation EHESS1 : -0,7 M\u20ac \n\u2022 apport de Collex Pers\u00e9e : +5,2 M\u20ac et Biblissima+ : +1,3 M\u20ac \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 42\nMillions& &\n-5\nFonds de roulement\n35532,2 (===;28,7 29,1 ;\n2020 2021 2022 2023@Fonds de roulement non libre d'emploifaFonds de roulement mobilisable\n38,5\nPage 19 sur 47 \n \nLe fonds de roulement (38,5 M\u20ac) reste tr\u00e8s largement non mobilisable en 2024 : \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 43\nMillions\n120 Tr\u00e9sorerie\n2021 2022. Tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e 2024\nPage 20 sur 47 \n \nLe pr\u00e9l\u00e8vement de tr\u00e9sorerie s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 7,7 M\u20ac vs 32,7 M\u20ac au BI. \n \nLa tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 68,2 M\u20ac (-7 M\u20ac par rapport \u00e0 2023 dont -12 M\u20ac li\u00e9es aux op\u00e9rations immobili\u00e8res et +5,2 M\u20ac Collex \nPers\u00e9e). \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 44\nPage 21 sur 47 \n \nLe tableau de flux de tr\u00e9sorerie est le suivant : \n3 \n \n\u2022 Investissement : op\u00e9ration Porte de la Chapelle (31 M\u20ac) ; EPHE (1 M\u20ac) \n\u2022 Remboursement des emprunts BEI (3,8 M\u20ac) et PPP (2,5 M\u20ac) \n\u2022 Financements re\u00e7us = \u00e0 hauteur des d\u00e9penses r\u00e9alis\u00e9es (La Chapelle 31 M\u20ac+EPHE 1 M\u20ac+BEI 3,8M\u20ac+PPP 2,5 M\u20ac) \n\u2022 Pr\u00e9l\u00e8vement de tr\u00e9sorerie = -7,8 M\u20ac \n                                                           \n3 Dotation aux amortissement parc immobilier = 9,7 M\u20ac, compens\u00e9e par une reprise des financements externes de l'actif au m\u00eame montant. \n2024 2023 2022\nR\u00e9su\nltat comptable 3 601,3 -459,7 3 580,7\nDotations aux amortissements 10 016,5 224,8 310,4\nDotations aux provisions nettes des reprises -700,0 2 869,9 60,2\nValeur nette comptable des \u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s 7,0\nProduits de cession d'\u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s -4,0\nQuote part de financements d'actifs vir\u00e9es au r\u00e9sultat -9 813,9 -177,5 -263,7\nCAF 3 104,0 2 457,5 3 690,6\n-Variation du BFR -10 747,2 -6 392,7 595,2\nCorrections du bilan d'ouverture 1 592,3\nFlux de tr\u00e9sorerie g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par l'activit\u00e9 -7 643,2 -2 342,9 4 285,8\nAcquisitions d'immobilisations -32 483,8 -16 369,0 -937,6\nCessions d'immobilisations 4,0\nFlux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s \u00e0 l'investissement -32 483,8 -16 369,0 -933,6\nRemboursement Emprunt BEI -3 760,1 -3 744,6 -3 729,1\nRemboursement Serendicit\u00e9 -2 522,5 -2 490,7 -2 446,8\nSubventions re\u00e7ues 38 658,5 21 834,2 6 548,4\nFlux de tr\u00e9sorerie de financement 32 376,0 15 598,9 372,5\nVariation de tr\u00e9sorerie -7 751,0 -3 113,0 3 724,7\nTr\u00e9sorerie \u00e0 l'ouverture 102 458,8 105 571,8 101 847,1\nTr\u00e9sorerie \u00e0 la cl\u00f4ture 94 707,9 102 458,8 105 571,8\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 45\nMillions150 y\n140 \u2014\n130 -\n120 -\n110 -\n100 -\nNotification March\u00e9s Porte de la Restes \u00e0 payerChapelle\nl 126 M\u20ac+69,4 M\u20ac -0,6 M\u20ac\"\"\" Notification March\u00e9s EPHE108,5 M\u20ac0,7\n80,6 M\u20ac+3,9 ME +1,6M\u20ac +0,4 M\u20ac '\u2014. ...... =T~ \"\"\" T59,9 M\u20ac-2,4 M\u20ac\"\"\" ccl\nRAP initial R1p La Chapelle Autres RAP final 2022 La Chapelle Autres RAP final 2023 R1p La Chapelle EPHE Exploitation- Autres RAP final 20242022 maintenance\nPage 22 sur 47 \n \nc. Restes \u00e0 payer budg\u00e9taires \nLes restes \u00e0 payer budg\u00e9taires s'\u00e9l\u00e8vent \u00e0 80,6 M\u20ac \u00e0 fin 2024 contre 108,5 M\u20ac \u00e0 fin 2023, compte tenu du remboursement de \nl'emprunt PPP (2,5 M\u20ac) et des d\u00e9penses sur l'op\u00e9ration Porte de la Chapelle (31 M\u20ac). A ces restes \u00e0 payer budg\u00e9taires s'ajoute le \nsolde restant d\u00fb de l'emprunt BEI (capital) soit 76,6 M\u20ac \u00e0 fin 2024 (80,3 M\u20ac fin 2023), pour un total de 157,2 M\u20ac fin 2024 vs 188,7 \nM\u20ac fin 2023. \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 46\nnouvelles\nit, d''am\u00e9nagement\nb\u00e2timent de recherche\n\"ation\nnues lors\nPage 23 sur 47 \n \n \nII- OPERATIONS IMMOBILIERES \nLes op\u00e9rations immobili\u00e8res repr\u00e9sentent 78% du budget de l'\u00e9tablissement du BRA 2024.  \nCes op\u00e9rations comprennent les op\u00e9rations de construction, d'am\u00e9nagement, de r\u00e9habilitation et d'exploitation maintenance. \n1- Les op\u00e9rations de construction \nActuellement l'EPCC est ma\u00eetre d'ouvrage de 2 op\u00e9rations de construction : \n\u2022 le site de la Chapelle qui accueillera les \u00e9tudiants de l'universit\u00e9 Panth\u00e9on Sorbonne  \n\u2022 et la construction d'un b\u00e2timent sur le site d'Aubervilliers qui accueillera le si\u00e8ge de l'EPHE \nEn 2024, d\u00e9marrage de deux nouvelles op\u00e9rations : \n\u2022 op\u00e9ration du construction futur b\u00e2timent EHESS-FMSH \n\u2022 op\u00e9ration \u00ab Am\u00e9nit\u00e9s \u00bb qui correspond \u00e0 la r\u00e9alisation d'am\u00e9nagements li\u00e9s \u00e0 la vie de Campus \nDepuis 2022, l'EPCC est en charge de la r\u00e9habilitation du b\u00e2timent de recherche de l'EHESS suites aux d\u00e9gradations survenues lors \nde l'occupation du b\u00e2timent. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 47\no ' 0  ' ' L  C de97 ' B ; Llotatio!\nA - Pr\u00e9vision d'autorisations d'engagement et de cr\u00e9dits de paiement\nPr\u00e9visi en N+1 et sui\nFinancement de l'Etat* 31 785 020\nPage 24 sur 47 \n \na. La Chapelle \nL'enveloppe concernant l'op\u00e9ration de construction du site de la Chapelle est de 97 646 K\u20ac HT. Le projet est financ\u00e9 par la R\u00e9gion \nIle de France et la Ville de Paris pour 46 M\u20ac, l'Etat \u00e0 travers les int\u00e9r\u00eats de la dotation pour 34,8 M\u20ac, et 6 M\u20ac de ressources propres \ncorrespondant \u00e0 la vente du si\u00e8ge de l'INED. \nLa phase des travaux a commenc\u00e9 fin 2022 et la livraison est pr\u00e9vu pour le second trimestre 2025.  \nVision pluriannuelle de l'op\u00e9ration sur le site de la Chapelle \n \n \nPour l'ann\u00e9e 2024 : \nAE : -1,7 M\u20ac \nLa revue \u00e0 la baisse du besoin en AE pour le budget d'atterrissage 2024 provient : \n\u2022 de la moindre consommation des provisions pour r\u00e9vision de prix, du fait d'une part de la quasi stabilit\u00e9 des indices des prix \nde travaux, et d'autre part d'une consommation des CP moins importante qu'annonc\u00e9e par les entreprises au printemps 2024 \nqui entraine de facto moins de r\u00e9vision de prix ; \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 48\nn consomm\u00e9es \u00e0 ce jour et donc r\u00e9actualis\u00e9es pour le\n2024\nPage 25 sur 47 \n \n\u2022 d'une forte baisse des provisions pour al\u00e9as, pour une bonne part non consomm\u00e9es \u00e0 ce jour et donc r\u00e9actualis\u00e9es pour le \nreste de la p\u00e9riode restant \u00e0 courir pour 2024. \nCP : -14 M\u20ac \nLe moindre besoin en CP pour le budget d'atterrissage 2024 provient, comme vu pr\u00e9c\u00e9demment : \n\u2022 de l'ordonnancement des t\u00e2ches revu par la ma\u00eetrise d'\u0153uvre qui se traduit par une modification des facturations ; \n\u2022 d'une moindre facturation des entreprises par rapport \u00e0 ce qu'elles avaient annonc\u00e9 au printemps 2024. \nA noter que les situations sur les derniers mois de l'ann\u00e9e 2024 sont tr\u00e8s importantes puisqu'elles repr\u00e9sentent entre 3,5 et 4 M\u20ac par \nmois.  Un l\u00e9ger report de facturation se traduit par une baisse importante de la consommation des cr\u00e9dits. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 49\n\"accueiller T 7\nPage 26 sur 47 \n \nb. L'EPHE \nL'enveloppe de l'op\u00e9ration de construction du b\u00e2timent qui accueillera le si\u00e8ge de l'EPHE et des locaux mutualis\u00e9s est de 37,50 M\u20ac. \nLe projet est financ\u00e9 par l'Etat \u00e0 travers les int\u00e9r\u00eats  de la dotation (20,3 M\u20ac) dont 4 M\u20ac de subvention compl\u00e9mentaire de l'ANR.  Le \nfinancement prend \u00e9galement en compte l'utilisation de 16,2 M\u20ac restant de l'emprunt fait \u00e0 la BEI en 2019. \nVision pluriannuelle du l'op\u00e9ration EPHE \n \nPour l'ann\u00e9e 2024 \nAE : sans changement \n\u2022 Pas de changement par rapport au BR1 2024 car le calendrier d'engagement est respect\u00e9 (notification des march\u00e9s  : \nAssistance technique \u00e0 ma\u00eetrise d'ouvrage, Contr\u00f4le technique, MOE, CSPS, \u00e9tudes g\u00e9otechniques G2, versement des \nindemnit\u00e9s de concours). \nCP : -0,95 M\u20ac \nLa baisse du besoin en CP provient : \n\u2022 d'un recalage du planning de versement des honoraires de MOE intervenu \u00e0 la suite de la n\u00e9gociation du march\u00e9 en juin 2024 \n; \n\u2022 et de la r\u00e9duction des provisions pour al\u00e9as pour l'ann\u00e9e 2024. \nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE ouvertes en \n2024 au titre des \nd\u00e9c\nalages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en \n2024\nTOTAL des AE \nouvertes en 2024\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP ouverts en \n2024 au titre des \nd\u00e9c\nalages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2024\nTOTAL des CP \nouverts en 2024\nAE pr\u00e9vues en \n2025\nCP pr\u00e9vus en \n2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026\nAE pr\u00e9vues > \nN+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) ( 3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel 1 490 181 200 881 200 881 281 000 281 000               200 881 200 881 281 000 281 000             336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100\nFonctionnement 913 069 255 490 255 490 75 000 75 000                  255 490 255 490 75 000 75 000               250 000 230 000 260 000 260 000 72 579 92 579\nIntervention -                         -                      \nInvestissement 35 096 750 848 780 848 780 4 500 000 4 500 000            212 831 212 831 1 050 000 1 050 000         1 100 000 1 800 000 23 800 000 7 011 510 4 847 970 25 022 409\n37 500 000     1 305 151        1 305 151        -                       4 856 000        4 856 000            669 202               669 202                -                    1 406 000      1 406 000         1 686 100     2 366 100     24 396 100  7 607 610     5 256 649         25 451 088       \nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) ( 20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 20 300 000 4 020 641 11 000 000 4 939 000 340 359 L a diff\u00e9rence entre les d\u00e9penses et les recettes s'explique par la mobilisation du reste de l'emprunt BEI 16,2 m\u20ac.\nAutres \nfinancements***\n20 300 000     4 020 641        11 000 000      4 939 000        340 359               -                         \nTotal EPHE\nPr\u00e9vision N Pr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nTotal Op.3\nEPHE\nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N\nEPHE\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 50\nS  - k\u20ac abbbke. - S s-\nobtenu de ['\nPage 27 sur 47 \n \n \nc. R\u00e9am\u00e9nagement EHESS \nL'enveloppe final pour la r\u00e9habilitation de l'EHESS est passe de 611 k\u20ac \u00e0 555k\u20ac.  Des travaux d'urgences ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s d\u00e8s \n2022, la fin des travaux est pr\u00e9vue pour fin 2024. \nLes besoins ont \u00e9t\u00e9 revue \u00e0 la baisse du au faite de la non consommation d'une part importante des provisions pour al\u00e9as \n \n \nActuellement, il n'y a aucun financement pr\u00e9vu pour la r\u00e9habilitation de l'EHESS. Les services de l'EPCC ont obtenu de l'assureur \nun remboursement de 140 000\u20ac. Une demande de financement a \u00e9t\u00e9 faite aupr\u00e8s du minist\u00e8re. \n \n \n \n \n \n \nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE ouvertes en \n2024 au titre des \nd\u00e9c\nalages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en \n2024\nTOTAL des AE \nouvertes en 2024\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP ouverts en \n2024 au titre des \nd\u00e9c\nalages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2024\nTOTAL des CP \nouverts en 2024\nAE pr\u00e9vues en \n2025\nCP pr\u00e9vus en \n2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026\nAE pr\u00e9vues > \nN+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) ( 3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel -                         -                      \nFonctionnement 555 202 205 202 205 202 350 000 350 000               155 202 155 202 400 000 400 000             \nIntervention -                         -                      \nInvestissement -                         -                      \n555 202          205 202           205 202           -                       350 000           350 000               155 202               155 202                -                    400 000         400 000             -                  -                  -                  -                  -                      -                      \nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) ( 20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics**\nAutres \nfinancements*** 140 000 140 000\n140 000          140 000           -                     -                     -                         -                         Total Op.1\nPr\u00e9vision N Pr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nR\u00e9habilitation \nEHESS\nPr\u00e9vision N\nR\u00e9habilitation \nEHESS\nTotal R\u00e9habilitation EHESS\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 51\nPage 28 sur 47 \n \n \n \nd. Op\u00e9ration EHESS/FMSH \nL'enveloppe pour cette op\u00e9ration est pr\u00e9vue \u00e0 125 M\u20ac. Le projet est financ\u00e9 par l'Etat \u00e0 travers les IDNC (25 M\u20ac) et un apport \n(100 M\u20ac). Ces hypoth\u00e8ses seront examin\u00e9es lors du prochain CISG. \n \n \nPour le BRA 2024 on constate une baisse \u00e0 la marge des AE (-50k\u20ac) et CP (-30k\u20ac), apr\u00e8s n\u00e9gociation des honoraires du programmiste \net l'\u00e9tude li\u00e9 \u00e0 la d\u00e9marche BDF (B\u00e2timent durables francilien) ont \u00e9t\u00e9 revues \u00e0 la baisse ainsi que le montant pour les provisions \n  \nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE ouvertes en \n2024 au titre des \nd\u00e9c\nalages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en \n2024\nTOTAL des AE \nouvertes en 2024\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP ouverts en \n2024 au titre des \nd\u00e9c\nalages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2024\nTOTAL des CP \nouverts en 2024\nAE pr\u00e9vues en \n2025\nCP pr\u00e9vus en \n2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026\nAE pr\u00e9vues > \nN+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) ( 3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel 1 077 600 71 000 71 000                  71 000 71 000               143 800 143 800 143 800 143 800 719 000 719 000\nFonctionnement 1 190 000 7 000 7 000                    7 000 7 000                 10 000 10 000 15 000 5 000 1 158 000 1 168 000\nIntervention -                         -                      \nInvestissement 122 732 400 150 000 150 000               70 000 70 000               13 000 000 1 500 000 4 500 000 4 000 000 105 082 400 117 162 400\n125 000 000   -                     -                     -                       228 000           228 000               -                         -                          -                    148 000         148 000             13 153 800  1 653 800     4 658 800     4 148 800     106 959 400    119 049 400    \nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) ( 20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 125 000 000 5 410 000 0 11 000 000 108 590 000\nAutres \nfinancements***\n125 000 000   5 410 000        -                     -                     11 000 000          108 590 000       \nPr\u00e9vision N\nTotal Op.5\nPr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nEHESS/FMSH\nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N\nEHESS/FMSH\nTotal EHESS/FMSH\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 52\nPage 29 sur 47 \n \ne. Op\u00e9ration Am\u00e9nit\u00e9s \nIl a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 de cr\u00e9er un centre de co\u00fbt d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab Am\u00e9nit\u00e9s \u00bb qui correspond \u00e0 la r\u00e9alisation d'op\u00e9rations destin\u00e9es \u00e0 am\u00e9liorer \nla vie sur le Campus :  \n\u2022 \u00e9tude sur les besoins en restauration et services sur le Campus \n\u2022 am\u00e9nagement d'un terrain de sport sur l'\u00eelot 5 (en remplacement de celui existant sur l'\u00eelot 1 / parcelle op\u00e9ration EPHE Campus \nCondorcet, \n\u2022 am\u00e9nagement des espaces Caf\u00e9 et Librairie au sein de l'Humath\u00e8que \nL'enveloppe pour cette op\u00e9ration (terrain de sport, caf\u00e9/librairie de l'Humath\u00e8que) est pr\u00e9vue \u00e0 2 M\u20ac. Le projet est financ\u00e9 par l'Etat \n\u00e0 travers les IDNC. Ces hypoth\u00e8ses seront examin\u00e9es lors du prochain CISG. \n \nLe besoin \u00e9volue \u00e0 la baisse principalement du fait du d\u00e9calage \u00e0 d\u00e9but 2025 du lancement des \u00e9tudes de conception li\u00e9es \u00e0 la  \nr\u00e9alisation du terrain de sport sur l'\u00eelot 5 (en remplacement de celui existant sur l'\u00eelot 1). \n  \nA - Pr\u00e9vision d'autorisations d'engagement et de cr\u00e9dits de paiement\nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE ouvertes en \n2024 au titre des \nd\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en \n2024\nTOTAL des AE \nouvertes en 2024\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP ouverts en \n2024 au titre des \nd\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2024\nTOTAL des CP \nouverts en 2024\nAE pr\u00e9vues en \n2025\nCP pr\u00e9vus en \n2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026\nAE pr\u00e9vues > \nN+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) (3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel -                         -                      \nFonctionnement 62 000 0 -                         0 -                      30 000 30 000 13 000 13 000 19 000 19 000\nIntervention -                         -                      \nInvestissement 1 938 000 40 000 40 000                  40 000 40 000               1 350 000 580 000 28 000 830 000 520 000 488 000\n2 000 000       -                     -                     -                       40 000             40 000                  -                         -                          -                    40 000            40 000               1 380 000     610 000        41 000          843 000        539 000            507 000            \nSs total personnel       10 076 832               917 632               917 632                            -                 758 800                   758 800                   917 632                    917 632                          -               929 900                929 900        1 118 200        1 118 200        1 118 200        1 118 200             6 164 000             5 992 900   \nSs total \nfonctionnement    206 557 384          33 060 918          33 103 512                            -             6 790 127                6 790 127             31 650 624              31 650 624                          -            8 442 627             8 442 627        8 445 627        8 425 627        8 153 221        8 148 974        150 107 491        149 889 532   \nSs total intervention                       -                            -                            -                              -                            -                                -                                -                                 -                            -                          -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                             -     \nSs total \ninvestissement    426 268 969       256 886 796       256 886 796                            -             7 190 000                7 190 000           136 425 664            136 425 664                          -          34 882 490           34 882 490      22 500 000      41 822 490      29 761 802      17 297 977        109 930 370        195 840 348   \n   642 903 184       290 865 346       290 907 940                            -           14 738 927              14 738 927           168 993 921            168 993 921                          -          44 255 017           44 255 017      32 063 827      51 366 317      39 033 224      26 565 151        266 201 861        351 722 780   \nB - Pr\u00e9visions de recettes\nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) (20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 2 000 000 2 000 000\nAutres \nfinancements***\n2 000 000       -                     -                     2 000 000        -                         -                         \nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N\nTOTAL\nPr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N\nAMENITES\nTotal EHESS/FMSH\nAMENITES\nTotal Op.5\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 53\nPage 30 sur 47 \n \nEn conclusion, le budget rectificatif d'atterrissage 2024 des op\u00e9rations de construction et r\u00e9habilitation se pr\u00e9sente comme suit : \n \n \n \n \n \n  \n BI 2024  BR1 2024  B RA 2024 \n Ecart entre le BRA \n2024 et le BR1 \n2024 \nAE CP AE CP AE CP AE CP\nPersonnel 438 300             438 300             452 000            452 000             471 900             471 900             19 900              19 900              -                    140 000            140 000            -                      Recettes  globalis \u00e9es\ndont contributions employeur au CAS Pension -                      Subvention pour charges de service public\n-                      Subvention pour charges d'investissement\n-                      Autres financements de l'Etat\n-                      Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e\nFonctionnement 794 800             854 800             622 300            672 300             547 000             607 000             75 300 -             65 300 -             140 000            140 000            -                      Autres financements publics\n-                      Recettes propres\n-                      \nIntervention -                      \n32 265 996       26 815 996       25 170 000       1 645 996 -           Recettes  fl\u00e9ch\u00e9es *\n-                      Subvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e\n-                      Autres financements de l'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\nInve stisse me nt 10 500 000        52 000 000        8 850 000         47 200 000        6 990 000          32 160 000        1 860 000 -        15 040 000 -      32 265 996       26 815 996       25 170 000       1 645 996 -           Autres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s\n-                      Recettes propres fl\u00e9ch\u00e9es\nTOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 11 733 100   53 293 100   9 924 300    48 324 300   8 008 900     33 238 900   1 915 400 -   15 085 400 - 32 265 996  26 955 996  25 310 000  1 645 996 -      TOTAL DES RECETTES (C)\nSOLDE BUDGETAIRE (exc\u00e9dent) (D1 = C - B) -                  -                  -                  21 027 104  21 368 304  7 928 900    SOLDE BUDGETAIRE (d\u00e9ficit) (D2 = B - C)\nDEPENSES RECETTES\nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024 Ecart entre le BRA 2024 et le BR1 \n2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 54\n\" l'engagerl'emprunt aupr\u00e8s du partenaire (2,5 M\u20ac) et \u00e0 du186 990\nPage 31 sur 47 \n \n2- L'exploitation maintenance \nLes co\u00fbts d'exploitation maintenance sont principalement financ\u00e9s par l'Etat \u00e0 travers les int\u00e9r\u00eats de la dotation et par les membres \n\u00e0 travers la convention d'occupation, pour un cout global de 10 M\u20ac en AE et 13 M\u20ac en CP. \nLes d\u00e9penses de fonctionnement en CP sont en l\u00e9g\u00e8re baisse par rapport au BR1 2024 (-0.8 M\u20ac) li\u00e9e notamment \u00e0 la baisse de co\u00fbt \nde fluides. L\u00e9g\u00e8re augmentation des AE par rapport au BR1 2024 (+ 0,2 M\u20ac) est li\u00e9e \u00e0 l'engagement de d\u00e9penses suppl\u00e9mentaires \npr\u00e9vues dans le cadre du dispositif du Vigipirate.   \nLes d\u00e9penses d'investissement correspondent principalement au remboursement de l'emprunt aupr\u00e8s du partenaire (2,5 M\u20ac) et \u00e0 du \nr\u00e9am\u00e9nagement de certains b\u00e2timents du PPP (0,2 M\u20ac). \nLes op\u00e9rations immobili\u00e8res ont au total un budget de 18,6 M\u20ac en AE et 46,2 M\u20ac en CP. \n \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 55\n'es\n, les services aux r\u00e9sidents\net\ninclus dans les d\u00e9penses pr\u00e9sent\u00e9es au 81\nx r\u00e9sidents (anciennement\n57 et \u20142s constat\u00e9s dans les recrutements\ncontributiondes co\u00fbts informatiques et des d\u00e9penses de\nPage 32 sur 47 \n \nIII- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES \nLe budget hors op\u00e9rations immobili\u00e8res englobe les d\u00e9penses et recettes li\u00e9es \u00e0 l'Humath\u00e8que, les services aux r\u00e9sidents et la \nvalorisation et soutien \u00e0 la recherche. \n1- Humath\u00e8que \nLes d\u00e9penses relatives \u00e0 l'Humath\u00e8que sont financ\u00e9es essentiellement par la SCSP et les contributions des membres (RI et \nacquisitions documentaires). \nDe subventions ont \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9s ant\u00e9rieurement \u00e0 2024 (560 K\u20ac) pour financer le recrutement des vacataires (360k\u20ac) et le \ntransfert des collections (200k\u20ac). \nLes co\u00fbts d'exploitation maintenance li\u00e9s \u00e0 l'Humath\u00e8que sont inclus dans les d\u00e9penses pr\u00e9sent\u00e9es au \u00a7 II.2. \nLes d\u00e9penses pr\u00e9vues au total pour le BRA 2024 concernant l'Humath\u00e8que s'\u00e9l\u00e8vent \u00e0 5,4 M\u20ac en AE et 5,9M\u20ac en CP. Une \ndiminution de 300k\u20ac en personnel principalement en raison principalement des d\u00e9calages constat\u00e9s dans les recrutements \n \n2- Services aux r\u00e9sidents \nLes services aux r\u00e9sidents sont principalement financ\u00e9s par la SCSP et par une contribution des membres. \nLes d\u00e9penses sont principalement constitu\u00e9es des co\u00fbts des services logistiques, des co\u00fbts informatiques et des d\u00e9penses de \npersonnel (personnel Campus et MAD). \nLa contribution des membres aux services aux r\u00e9sidents (anciennement \u00ab Vie de Campus \u00bb) s'\u00e9tablit pour 2024 comme suit : \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 56\nPage 33 sur 47 \n \n \n  \nAE CP AE CP AE CP AE CP\nHumath\u00e8que/D\u00e9partement Services et soutien \u00e0 la recherche 5 019          6 678          30 000        30 000        30 000          30 000          20 000           20 000        \nService public 5 019          6 678          30 000        30 000        30 000          30 000          20 000           20 000        \nDirection Exploitation et Services 287 471      583 746      701 300      700 500      1 210 410     717 493        629 015         548 654      \nFormations s\u00e9curit\u00e9 (GQS et extincteurs) 725             725             7 500          7 500          7 500            7 500            15 055           15 055        \nservices logistiques 280 317      579 518      672 000      672 000      1 172 610     679 957        612 610         529 956      \nAudiovisuel 633             14 200        13 400        22 700          21 900          \nGestion des espaces 5 796          3 503          7 600          7 600          7 600            8 136            1 350             3 643          \nDirection Syst\u00e8mes d'Information 341 728      317 289      1 469 275   1 032 350   1 074 752     1 066 559      758 696         744 647      \nAssistance informatique 184 900      176 752      633 925      197 000      244 470        232 870        266 437         309 537      \nSyst\u00e8me d'Information (Solutions) 42 127        58 018        104 500      104 500      198 432        201 839        150 455         152 191      \nInfrastructures (maintenance) 96 424        82 520        225 850      225 850      131 850        131 850        177 613         178 338      \nInfrastructures (acquisitions) 18 277        505 000      505 000      500 000        500 000        164 190         104 580      \nDirection Vie scientifique et partenariats 8 974          13 405        50 000        50 000        50 000          50 000          18 574           22 000        \nVie associative et culturelle 8 974          13 405        50 000        50 000        50 000          50 000          18 574           22 000        \nDirection Affaires g\u00e9n\u00e9rales 264 581      280 781      476 500      476 500      567 700        567 700        720 250         720 250      \nPersonnels Campus 231 698      231 698      333 100      333 100      534 700        534 700        686 750         686 750      \nRemboursements de MAD 32 883        49 083        143 400      143 400      33 000          33 000          33 500           33 500        \nTOTAL 907 774      1 201 899   2 727 075   2 289 350   2 932 862     2 431 752      2 146 535      2 055 551   \nFinancement SCSP 653 925      1 277 827      1 297 046   \nFinancement sur ressources propres 981 500      500 000        104 580      \nContribution Membres Services aux r\u00e9sidents 653 925      653 925        653 925      \nBudget\nBI 2024CFI 2023 BRA 2024BR1 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 57\nBRA\nPage 34 sur 47 \n \n3- Fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral de l'\u00e9tablissement \nLes d\u00e9penses relatives au fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral, principalement des d\u00e9penses de personnel, sont financ\u00e9es essentiellement par \nla SCSP et les contributions des membres au titre du r\u00e8glement int\u00e9rieur. \nLes besoins au BRA sont compos\u00e9s des d\u00e9penses de personnel pour 2,7 M\u20ac, les d\u00e9penses de fonctionnement pour 1 M\u20ac et \nd'investissement pour 3 K\u20ac. Pas d'\u00e9volution significative par rapport au BR1 \n \n4- Soutien \u00e0 la recherche \nLe CIPh (Coll\u00e8ge internationale de Philosophie) a int\u00e9gr\u00e9 le Campus Condorcet en juillet 2024, une dotation sp\u00e9cifique du minist\u00e8re \nest d\u00e9di\u00e9e \u00e0 ses activit\u00e9s (175k\u20ac en 2024). \nLes besoins au BRA 2024 pour le soutien \u00e0 la recherche s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 0,9 M\u20ac en AE et CP vs 1,2 M\u20ac en AE et CP \nCette diminution est principalement due \u00e0 un d\u00e9calage des d\u00e9penses pour le projet Biblissima + pour 2025 (175k\u20ac) \nLes financements de ces activit\u00e9s proviennent de la SCSP, des ANR pour Biblissima+ et de diverses subventions. \nL'EPCC est porteur du projet Biblissima +, financ\u00e9 par l'ANR (pas d'impact budg\u00e9taire, les op\u00e9rations de reversement sont trait\u00e9es \nen compte de tiers).  \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 58\nPage 35 sur 47 \n \nIV- Les tableaux budg\u00e9taires \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 59\nNN ///////%%. \u00d9. \u00d9. \u00d9,, .../N/.../////// ......./////////%%%%/////////\n//////////// 7 //////////\u2014......//////////.... ...///W///////////////. \u00d9//////// ;// //,,,,/W,//,_e\n|\nA\n27\nPage 36 sur 47 \n \n1- Tableau 1 \n \nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nTableau des autorisations d'emplois\n Sous plafond LFI                   \n(a) \nHors plafond LFI                                \n(b)\nPlafond organisme                                           \n(= a + b)\nAutorisation d'emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par l'organisme en ETPT 111,5 10,28 121,78\nRappel du plafond d'emplois notifi\u00e9 par le responsable de programme en ETPT ( c ) : 122\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nPour information : tableau d\u00e9taill\u00e9 des emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s  par l'organisme (d\u00e9comptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres d\u00e9penses de personnel\nETPT D\u00e9penses de personnel * ETPT D\u00e9pe nses de personnel * ETPT D\u00e9penses de personnel *\nTOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES \nDEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 111,50 7 457 400,00 10, 28 726 100,00 121,78 8 767 783,00\n1 - TITULAIRES 19,77 1 627 700, 00 19,77 1 627 700,00\n* Titulaires \u00c9tat 19,77 1  627 700,00 20,43 1 652 300,00\n* Titulaires organisme (corps propre) 0,00 0 ,00 0,00 0,00\n2 - CONTRACTUELS 91,73 5 829 700, 00 10,28 726 100,00 102,01 6 555 800,00\n* Contractuels de droit public 91,73 5  829 700,00 10,28 726 100,00 102,01 6 555 800,00\n            \u00f0CDI 53,80 3  805 200,00 56,51 3 720 400,00\n            \u00f0CDD 34,93 1  517 400,00 8,61 476 900,00 44,84 2 344 200,00\n       . Titulaires d\u00e9tach\u00e9s sur contrat aupr\u00e8s de l'organisme (emplois et cr\u00e9dits inscrits sur le budget \nde l'organisme) 3,00 507 100,00 1 ,67 249 200,00 4,67 735 400,00\n* Contractuels de droit priv\u00e9 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00\n            \u00f0CDI 0,00 0 ,00 0,00 0,00\n            \u00f0CDD 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00\n3 - CONTRATS AIDES 0,00 0, 00 0,00 0,00\n4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s \u00e0 l'acte, \u00e0 la \nt\u00e2che, prestations sociales, allocations diverses, imp\u00f4ts et taxes associ\u00e9s\u2026) 584 283,00\nPour information : tableau d\u00e9taill\u00e9 des emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par l'organisme et d\u00e9comptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entit\u00e9\n(Mises \u00e0 disposition sortantes - ETPT et d\u00e9penses de personnel inclus dans le pr\u00e9c\u00e9dent tableau)\nETPT ** D\u00e9penses de personnel **\nEMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 ) 0 0\n5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME 0 0\n6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME 0 0\nPour information : tableau d\u00e9taill\u00e9 des emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par d'autres personnes morales et ne d\u00e9comptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\n(Mise \u00e0 disposition entrantes)\nETPT *** D\u00e9penses de fonctionnement \n***\nEMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 ) 14,14 6 64 161,00\n7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME 14,14 664 161, 00\n8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME\n*** Nombre d'emplois en ETPT non d\u00e9compt\u00e9s dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe d\u00e9lib\u00e9rant et d\u00e9penses aff\u00e9rentes  relevant  de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.\n* D\u00e9penses de personnel relevant de l'enveloppe de d\u00e9penses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des d\u00e9penses de personnel mentionn\u00e9 dans le tableau ci-dessus doit \u00eatre \u00e9gal au montant total des d\u00e9penses de personnel figurant dans le tableau des \nautorisations budg\u00e9taires. Par ailleurs, le total des emplois doit \u00eatre \u00e9gal au plafond d'autorisation d'emplois vot\u00e9 par l'organe d\u00e9lib\u00e9rant (figurant ci-dessus pour vote).\nEMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, \nREMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES \nDA\nNS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS\n** Nombre d'emplois en ETPT d\u00e9compt\u00e9s dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe d\u00e9lib\u00e9rant et d\u00e9penses aff\u00e9rentes  relevant  de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.\nEMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON \nREMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON \nP\nLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS\nNB : Pour les non op\u00e9rateurs de l'Etat, aucune donn\u00e9e ne doit \u00eatre renseign\u00e9e dans les colonnes \"Emplois sous plafond LFI\" et \"Emplois hors plafond LFI\". Les ETPT et d\u00e9penses de personnel aff\u00e9rents doivent \u00eatre renseign\u00e9s directement dans les \ncolonnes \"Plafond organisme\".\nTABLEAU 1\nAutorisations d'emplois\n NB: Pour les op\u00e9rateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit \u00eatre inf\u00e9rieure ou \u00e9gale au plafond notifi\u00e9 par le responsable du programme chef de file du budget g\u00e9n\u00e9ral de l'Etat ( c ). \nEMPLOIS SOUS PLAFOND LFI EMPLOIS HORS PLAFOND LFI PLAFOND ORGANISME\n NB2: Pour les non op\u00e9rateurs de l'Etat, aucune donn\u00e9e ne doit \u00eatre renseign\u00e9e dans les colonnes \"Sous plafond LFI (a)\" et \"Hors plafond LFI (b)\".  Les ETPT aff\u00e9rents doivent \u00eatre renseign\u00e9s directement dans la  colonne \"Plafond organisme\". \nBRA 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 60\nPage 37 sur 47 \n \n2- Tableau 2 \n \n \n \n  \n TABLEAU 2\nAutorisations budg\u00e9taires\nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\n BI 2024  BR1 2024  BRA 2024  Ecart entre le BRA \n2024 et le BR1 2024 \nAE CP AE CP AE CP AE CP\nIntervention 89 000               89 000               89 000              89 000              -                       \n33 869 198         28 217 474         36 080 010         7 862 536            Recettes fl\u00e9ch\u00e9es*\n-                       Subvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e\n100 000             2 400 000          2 300 000            Autres financements de l'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\nInvestissement 11 386 000         55 573 490         9 795 890          50 668 380         7 343 390          35 006 270         2 452 500 -         15 662 110 -       33 548 797         27 796 293         27 820 782         24 489                 Autres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s\n320 401             321 181             5 859 228          5 538 047            Recettes propres fl\u00e9ch\u00e9es\nTOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 34 504 329    79 832 994    34 797 081   76 594 203    31 445 903    59 289 059    3 351 178 -    17 305 145 -  50 690 866    47 352 591    53 045 489    5 692 898       TOTAL DES RECETTES (C)\nSOLDE BUDGETAIRE (exc\u00e9dent) (D1 = C - B) -                 -                 29 142 128    29 241 613    6 243 570      SOLDE BUDGETAIRE (d\u00e9ficit) (D2 = B - C)\nBRA 2024\nRECETTES\nEcart entre le BRA 2024 et le BR1 \n2024BR1 2024 BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 61\nPage 38 sur 47 \n \n3- Tableau 3 \n \n  \nTABLEAU 3\nD\u00e9penses par destination - Recettes par origine\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nTableau des d\u00e9penses par destination (obligatoire)\nDEPENSES\nPersonnel Fonctionnement\nAE CP AE CP AE CP AE (A) CP (B)\nD105-Biblioth\u00e8que et documentation                     3 623 260                       3 623 260                       1 856 433                       2 233 595                            89 000                            89 000                             6 000                             6 000                       5 574 693                       5 951 855   \nD111-Rech univ  science homme                        768 500                          768 500                          142 417                          145 125                                   -                                     -                            910 917                          913 625   \nD113-Diffusion savoirs mus\u00e9es                          89 800                            89 800                          294 646                          326 079                                   -                                     -                                     -                                     -                            384 446                          415 879   \nD114-Immobilier                        926 800                          926 800                     10 476 937                     10 418 104                                   -                                     -                         7 170 000                     34 892 490                     18 573 737                     46 237 394   \nD115-Pilotage et support                     3 359 423                       3 359 423                       2 475 297                       2 303 102                                   -                                     -                            167 390                          107 780                       6 002 110                       5 770 305   \nDestination\u2026                                 -                                     -     \nTOTAL 8 767 783                    8 767 783                    15 245 730                  15 426 006                  89 000                        89 000                        7 343 390                    35 006 270                  31 445 903                  59 289 059                  \n-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               \n-                               \nTableau des recettes par origine (facultatif)\nRECETTES\nRecettes globalis\u00e9es\nSubvention pour \ncharges de service \npublic\nSubvention pour \ncharges \nd'investissement\nAutres financements de \nl'Etat Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e Autres financements \npublics Recettes propres\nSubvention pour \ncharges \nd'investissement \nfl\u00e9ch\u00e9e\nAutres financement de \nl'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\nAutres financements \npublics fl\u00e9ch\u00e9s\nRecettes propres \nfl\u00e9ch\u00e9es\nFD010-Subvention pour charge de service public                     9 639 757                       2 400 000                     12 039 757   \nFD070-ANR investissement d'avenir                   18 095 996                     18 095 996   \nFD080-ANR hors investissement d'avenir                                 -     \nFD090-Subv. exploit & financt actifs - R\u00e9gion                     8 720 000                       8 720 000   \nFD110-Subv. exploit & financt actifs - Autres                     2 619 475                       1 004 786                       3 624 261   \nFD130-Autres recettes                     4 706 247                       5 859 228                     10 565 474   \nTOTAL 9 639 757                    -                               -                               -                               2 619 475                    4 706 247                    -                               2 400 000                    27 820 782                  5 859 228                    53 045 489                  \n-                               -                               -                               -                               \n6 243 570                    \nBRA 2024\nLes axes de destination, d\u00e9cid\u00e9s en commun accord avec les tutelles, sont propres \u00e0 l'organisme.\nBudget\nTotal (C) \nSOLDE BUDGETAIRE (exc\u00e9dent) D1 = C - B\nLes axes d'origine, d\u00e9cid\u00e9s en commun accord avec les tutelles, sont propres \u00e0 l'organisme.\nBudget\nSOLDE BUDGETAIRE (d\u00e9ficit) D2 = B - C\nRecettes fl\u00e9ch\u00e9es\nAE = CP\nIntervention\n(le cas \u00e9ch\u00e9ant) Investissement Total\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 62\nPage 39 sur 47 \n \n4- Tableau 4 \n \n  \nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024\nEcart entre le \nBRA 2024 et le \nBR1 2024\nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024 Ecart entre le BRA 2024 \net le BR1 2024\nSolde budg\u00e9taire (d\u00e9ficit) (D2)* 29 140 414        29 241 613        6 243 570          22 998 043 -       -                         -                                Solde budg\u00e9taire (exc\u00e9dent) (D1)*\n dont Budget Principal 29 140 414       29 241 613       6 243 570         22 998 043 -      -                                dont Budget Principal\n dont Budget Annexe -                    -                                dont Budget Annexe\nRemboursements d'emprunts (capital) ;\nNouveaux pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b1)\n3 760 053          3 760 053          3 760 053          -                     -                                \nNouveaux emprunts (capital) ;\nRemboursements de pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b2)\nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c1)** 15 492 101        18 845 966        11 213 862        7 632 104 -         15 647 098            18 389 082            10 573 521            7 815 561 -                    Op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c2)**\nAutres d\u00e9caissements non budg\u00e9taires (e1) -                     2 893 000              2 893 000                     Autres encaissements non budg\u00e9taires (e2)\nSous-total des op\u00e9rations ayant un impact n\u00e9gatif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) 48 392 568        51 847 632        21 217 485        30 630 147 -       15 647 098            18 389 082            13 466 521            4 922 561 -                    Sous-total des op\u00e9rations ayant un impact positif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)\nABONDEMENT de la tr\u00e9sorerie (I)= (2) - (1) -                     -                     -                     32 745 470            33 458 549            7 750 964              PRELEVEMENT de la tr\u00e9sorerie (II)=(1) - (2)\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)*** -                    -                    30 504 915            32 714 590            6 991 286             25 723 304 -                 dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)***\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) -                     2 240 555             743 959                759 677                10 877 812 -                  dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) \nTOTAL DES BESOINS (1) + (I) 51 847 632        21 217 485        51 847 632            21 217 485            TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)\nEquilibre financier\n TABLEAU 4\nFINANCEMENTS\nBRA 2024\nBESOINS\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 63\nPage 40 sur 47 \n \n5- Tableau 5 \n \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nOp\u00e9rations ou regroupement \nd'op\u00e9rations de m\u00eame nature Comptes Libell\u00e9 D \u00e9bit (c1) Cr\u00e9dit (c2)\nOp\u00e9ration de TVA C  445 O p\u00e9ration de TVA 9 957 097,61                    9 310 795,99                    \nC  4\u2026 \nReversement C  44343200 Equipex Biblissima + 1 256 764                          1 262 725                          \nTOTAL 11 213 862                             10 573 521                             \n TABLEAU 5\nOp\u00e9rations pour compte de tiers\nBRA 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 64\nPage 41 sur 47 \n \n6- Tableau 6 \n \n \nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nCompte de r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel\nCHARGES BI 2024 BR 1 2024 BRA 2024\nEcart entre le BRA \n2024 et le BR1 \n2024\nPRODUITS BI 2024 BR 1 2024 BRA 2024 Ecart entre le BRA \n2024 et le BR1 2024\nPersonnel 6 787 110 9 218 117 8 758 910 -459 207 Subventions de l'Etat 6 915 387 9 796 969 11 939 757 2 142 788\ndont charges de pensions civiles ** Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e\nFonctionnement autre que les charges de personnel 14 073 194 14 610 770 23 108 994 8 498 225 Autres subventions 7 579 018 8 662 781 18 479 243 9 816 462\nIntervention (le cas \u00e9ch\u00e9ant) 89 000 Autres produits 6 225 149 5 751 372 5 139 246 -612 127\nTOTAL DES CHARGES (1) 20 860 304     23 828 887        31 956 904        8 128 017 TOTAL DES PRODUITS (2) 20 719 554      24 211 123      35 558 246      11 347 123\nR\u00e9sultat : b\u00e9n\u00e9fice   (3) = (2) - (1) -                  382 236             3 601 342          3 219 106      R\u00e9sultat : perte  (4) = (1) - (2) 140 750          -                   -                   -                      \nTOTAL EQUILIBRE du compte de r\u00e9sultat (1) + (3) = (2) + (4) 20 860 304     24 211 123        35 558 246        11 347 123     TOTAL EQUILIBRE du compte de r\u00e9sultat (1) + (3)  = (2) + (4) 20 860 304      24 211 123      35 558 246      11 347 123         \n* *  il s'agit des sous cat\u00e9gories de comptes pr\u00e9sentant les contributions employeur au CAS Pensions\nBI 2024 BR 1 2024 BRA 2024\nEcart entre le BRA \n2024 et le BR1 \n2024\nR\u00e9sultat de l'exercice (b\u00e9n\u00e9fice (3) ou perte (-4) -140 750 382 236 3 601 342 3 219 106\n+ dotations aux amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations et provisions 116 344 116 344 10 016 533 9 900 189\n-  reprises sur amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations et provisions 251 349 700 000 700 000 0\n+ valeur nette comptable des \u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s 0 0\n-  produits de cession d'\u00e9l\u00e9ments d'actifs 0 0\n-  quote-part reprise au r\u00e9sultat des financements rattach\u00e9s \u00e0 des actifs 81 160 81 160 9 813 874 9 732 714\n= capacit\u00e9 d'autofinancement (CAF) ou insuffisance \nd'autofinancement (IAF) -356 915 -282 580 3 104 001 3 386 581\nEMPLOIS BI 2024 BR 1 2024 BRA 2024\nEcart entre le BRA \n2024 et le BR1 \n2024\nRESSOURCES BI 2024 BR 1 2024 BRA 2024 Ecart entre le BRA \n2024 et le BR1 2024\nInsuffisance d'autofinancement 356 915         282 580             -                     282 580 -        Capacit\u00e9 d'autofinancement -                   -                   3 104 001        3 104 001           \nFinancement de l'actif par l'\u00c9tat -                      \n53 051 000 47 905 890 32 483 780 -15 422 110 Financement de l'actif par des tiers autres que l'\u00c9tat 58 757 543 53 872 543 38 658 543 15 214 000 -        \nAutres ressources -                      \nRemboursement des dettes financi\u00e8res 6 282 543 6 522 543 6 282 543 -240 000 Augmentation des dettes financi\u00e8res -                      \naugmentation des capitaux propres (corrections erreurs) -                      \nTOTAL DES EMPLOIS (5) 59 690 458     54 711 013        38 766 323        15 944 690 -    TOTAL DES RESSOURCES (6) 58 757 543      53 872 543      41 762 544      12 109 999 -        \nAugmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) -                  -                     2 996 221          2 996 221      Diminution du fonds de roulement  (8) = (5)-(6) 932 915          838 470          -                   838 470 -             \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nBI 2024 BR 1 2024 BRA 2024 Ecarts entre le BRA et \nle BR1\nVariation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) 932 915 -         838 470 -         2 996 221        3 834 691           \nVariation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) 31 812 555      32 620 079      10 747 184      21 872 895 -        \nVariation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* 32 745 470 -     33 458 549 -     7 750 964 -       25 707 586         \nNiveau final du FONDS DE ROULEMENT 28 819 879      34 681 099      38 515 790      3 834 691           \nNiveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 33 701 698 -     34 319 169 -     56 192 064 -     21 872 895 -        \nNiveau final de la TRESORERIE 62 521 577      69 000 268      94 707 853      25 707 586         \nVariation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la tr\u00e9sorerie\nTABLEAU 6\nSituation patrimoniale\nCalcul de la capacit\u00e9 d'autofinancement\nEtat pr\u00e9visionnel/ex\u00e9cut\u00e9* de l'\u00e9volution de la situation patrimoniale en droits constat\u00e9s\nInvestissements\n*  Le compte de r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel est pr\u00e9sent\u00e9 pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de r\u00e9sultat ex\u00e9cut\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9 pour le compte financier.\n*  L'\u00e9tat pr\u00e9visionnel d'\u00e9volution de la situation patrimoniale en droits constat\u00e9s est pr\u00e9sent\u00e9 pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). L'\u00e9tat ex\u00e9cut\u00e9 d'\u00e9volution de la situation patrimoniale en droits constat\u00e9s est pr\u00e9sent\u00e9 pour \nle compte financier.\nBRA 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 65\nPage 42 sur 47 \n \n7- Tableau 7 \n \n \nTABLEAU 7\nPlan de tr\u00e9sorerie \nB\nRA 2024\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\njanvier f\u00e9vrier mars avri l mai juin juillet ao\u00fbt septembre octobre novembre d\u00e9cembre\nTOTAL\nVariation de \nt\nr\u00e9sorerie annuelle\n(1) SOLDE INITIAL (d\u00e9but de mois)         102 458 817           110 182 263           105 363 907           100 257 287           103 877 736           100 263 600           96 623 570          96 651 266           96 185 453           92 660 533            89 630 006            100 110 829            1 194 265 268   \nENCAISSEMENTS\nRecettes budg\u00e9taires globalis\u00e9es            3 626 737                  554 970                  355 106               2 491 073                    89 267                    24 143             4 164 654               566 951             1 555 265                         -               3 537 312                            -                   16 965 478   \nSubvention pour charges de service public            2 216 845                           -                    100 000               2 216 845                           -                             -               3 775 964                        -                           -                           -               1 330 103                            -                     9 639 757   \nSubvention pour charges d'investissement                             -     \nAutres financements de l'\u00c9tat                        -                             -                             -                             -                             -                           -                          -                           -                           -                           -                              -                                 -     \nFiscalit\u00e9 affect\u00e9e                        -                                 -     \nAutres financements publics               152 208                           -                    104 554                  265 839                           -                    12 044               217 556                227 068             1 640 205                   2 619 474   \nRecettes propres            1 257 684                  554 970                  150 552                      8 389                    89 267                    24 143                376 646               349 395             1 328 197                567 004                   4 706 247   \nRecettes budg\u00e9taires fl\u00e9ch\u00e9es            4 573 713                           -                    321 181               4 667 934                  100 000                    24 489             6 811 638                 97 801                224 914             4 898 647            14 359 692                            -                   36 080 010   \nSubvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e                             -     \nAutres financements de l'\u00c9tat fl\u00e9ch\u00e9s                100 000             2 300 000                   2 400 000   \nAutres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s            4 573 713                           -                             -                 4 667 934                           -                      24 489             4 511 638                 97 801                224 081             4 898 647             8 822 479                 27 820 782   \nRecettes propres fl\u00e9ch\u00e9es                        -                             -                    321 181                           -                             -                           -                          -                         833                         -               5 537 213                            -                     5 859 227   \nOp\u00e9rations non budg\u00e9taires                        -                             -                             -                             -                             -                             -                           -                          -                           -                           -                           -                  2 893 000                   2 893 000   \nEmprunts : encaissements en capital                             -     \nPr\u00eats : encaissement en capital                             -     \nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements                             -     \nReprise du reliquat de tr\u00e9sorerie du GIS Collex Pers\u00e9e              2 893 000                   2 893 000   \nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers :               250 783                  110 702                    63 708               2 326 377                  652 522                      4 466                    5 273               797 640             1 908 152   619 650           2 640 927                1 193 321                 10 573 521   \nTVA encaiss\u00e9e               250 783                  110 702                    63 708               2 326 377                  652 522                      4 466                    5 273               797 640             1 908 152                619 650             1 378 202                1 193 321                   9 310 796   \nDispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements                         -               1 262 725                   1 262 725   \nAutres op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers                         -                                 -     \nAutres encaissements d'op\u00e9rations non budg\u00e9taires                             -     \nA. TOTAL            8 451 233                  665 672                  739 996               9 485 384                  841 789                    53 097           10 981 565            1 462 393             3 688 332   5 518 297          20 537 931                4 086 321                 66 512 009   \nDECAISSEMENTS\nD\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 des recettes globalis\u00e9es               631 898               2 485 985               1 270 368                  812 094               1 237 400               1 252 574             1 345 403               747 689             1 878 413             1 641 989             1 867 983                1 913 019                 17 084 815   \nPersonnel               558 858                  545 515                  553 032                  592 587                  543 022                  516 464                540 667               572 906                817 983                817 983                817 983                   817 984                   7 694 983   \nFonctionnement                 73 040               1 938 841                  712 546                  189 238                  694 378                  736 110                804 736               157 082             1 059 275                799 006             1 000 000                1 042 800                   9 207 052   \nIntervention                        -                             -                             -                           -                                 -     \nInvestissement                        -                        1 630                      4 790                    30 269                           -                             -                           -                   17 701                    1 155                  25 000                  50 000                     52 235                      182 780   \nD\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 des recettes fl\u00e9ch\u00e9es                 81 346               2 138 495               2 953 769               4 202 779               2 600 764               1 943 159             7 151 628               970 739             3 508 885             5 642 033             5 625 640                5 385 008                 42 204 244   \nPersonnel                 45 361                    40 347                    40 700                    53 582                    79 648                    80 916                  82 027                 82 086                142 033                142 033                142 033                   142 034                   1 072 800   \nFonctionnement                 35 985                    51 377               1 062 169                  431 768                  123 525               1 038 716                441 837                 19 021             1 073 747                500 000                483 607                   957 200                   6 218 953   \nIntervention                   89 000                       89 000   \nInvestissement                        -                 2 046 771               1 850 900               3 717 428               2 397 591                  823 526             6 627 763               869 631             2 293 105             5 000 000             5 000 000                4 196 774                 34 823 490   \nOp\u00e9rations non budg\u00e9taires                        -                             -                    938 559                           -                             -                             -                  939 528                        -                  940 498   0                       -                     941 469                   3 760 053   \nEmprunts : remboursements en capital                        -                             -                    938 559                           -                             -                             -                  939 528                940 498                   941 469                   3 760 053   \nPr\u00eats : d\u00e9caissements en capital                             -     \nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements                             -     \nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers :                 14 543                  859 549                  683 919                  850 062                  617 761                  497 394             1 517 310               209 778                885 456   1 264 801           2 563 485                1 249 802                 11 213 862   \n TVA d\u00e9caiss\u00e9e                 14 543                  859 549                  683 919                  850 062                  617 761                  497 394             1 517 310               209 778                885 456             1 264 801             1 306 721                1 249 802                   9 957 098   \n Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : d\u00e9caissements                        -                             -                             -                             -                             -               1 256 764                   1 256 764   \nAutres op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers                             -     \nAutres d\u00e9caissements d'op\u00e9rations non budg\u00e9taires                             -     \nB. TOTAL               727 787               5 484 029               5 846 615               5 864 935               4 455 925               3 693 127           10 953 869            1 928 206             7 213 252             8 548 823            10 057 108                9 489 298                 74 262 974   \n(2) SOLDE DU MOIS = A - B            7 723 446   -            4 818 357   -           5 106 619               3 620 449   -           3 614 136   -           3 640 030                  27 696   -           465 813   -         3 524 920   -         3 030 526            10 480 823   -            5 402 977   -               7 750 965   \nSOLDE CUMULE (1) + (2)         110 182 263           105 363 907           100 257 287           103 877 736           100 263 600             96 623 570           96 651 266          96 185 453           92 660 533           89 630 006          100 110 829              94 707 852   \nrealis\u00e9\n-\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 66\nPage 43 sur 47 \n \n \n8- Tableau 8 \n \n \n  \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT Programmation jusque l'exercice budg\u00e9taire 2031\nAnt\u00e9rieures \u00e0 2024\nnon d\u00e9nou\u00e9es BRA 2024 2025 2026  2027 et suivantes  TOTAL \nPosition de financement des op\u00e9rations fl\u00e9ch\u00e9es en d\u00e9but \nd'exercice (a)\n75 210 883                 68 219 596                 56 173 499                 63 673 363                 \nRecettes fl\u00e9ch\u00e9es (b) 197 270 542         36 080 010           43 299 997           18 095 996           200 479 980         495 226 524         \nSubvention pour charges d'investissement (SCI) fl\u00e9ch\u00e9e -                        \nA\nutres financements de l'\u00c9tat fl\u00e9ch\u00e9s 245 000               2 400 000            4 600 000            7 245 000            \nAutres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s 178 974 292         27 820 782           38 499 997           18 095 996           200 479 980         463 871 047         \nRecettes propres fl\u00e9ch\u00e9es 18 051 250           5 859 228            200 000               24 110 478           \nD\u00e9penses sur recettes fl\u00e9ch\u00e9es CP (c) 186 130 176         42 204 243           51 570 488           23 004 908           178 365 726         481 275 540         \nPersonnel\nAE=CP 1 142 921            1 072 800            1 595 224            1 240 914            4 149 989            9 201 848            \nFonctionnement -                        \nAE 42 884 755           5 788 705            5 716 042            3 638 264            17 842 290           75 870 056           \nCP 41 273 867           6 218 953            5 726 042            3 636 017            19 015 178           75 870 057           \nIntervention -                        \nAE -                        89 000                 1 540 000            1 629 000            \nCP -                        89 000                 1 540 000            1 629 000            \nInvestissement -                        \nAE 249 115 923         7 091 000            24 120 000           28 489 802           113 612 340         422 429 065         \nCP 143 713 389         34 823 490           42 709 222           18 127 977           155 200 559         394 574 636         \nSolde budg\u00e9taire de l'exercice r\u00e9sultant des op\u00e9rations \nfl\u00e9ch\u00e9es (b) - (c)\n11 140 366                 6 124 233 -                 8 270 491 -                 4 908 912 -                 22 114 254                 13 950 984                 \nSolde budg\u00e9taire N repris au tableau \"Equilibre financier\" en (a)\nAu cas o\u00f9 l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par op\u00e9ration, cette seconde partie permet de v\u00e9rifier l'\u00e9quilibre final de chaque op\u00e9ration.\nAutofinancement des op\u00e9rations fl\u00e9ch\u00e9es (d) 80 800 000 16 200 000 97 000 000           \nOp\u00e9rations de tr\u00e9sorerie (d\u00e9caissements) financ\u00e9es par \nrecettes fl\u00e9ch\u00e9es (e) -16 729 482 -3 760 053 -3 775 606 -3 791 224 -19 192 651 47 249 017 -          \nOp\u00e9rations de tr\u00e9sorerie (encaissements) sur recettes \nfl\u00e9ch\u00e9es (e) 2 893 000 2 893 000             \n$\nPosition de financement des op\u00e9rations fl\u00e9ch\u00e9es en fin \nd'exercice \n(a) + (b) - (c) + (d) - (e) \n75 210 883                 68 219 596                 56 173 499                 63 673 363                 66 594 967                 66 594 967                 \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 67\n: \u00a2P !, !| !| {i i\u00ce_ __I || \u00a2| {y lll i' I p eli \u00ef H i\u00ce __ __... __... -I | m 0T{ | |b 111h IRT IR ST TT| t | |i | i i| | i\nPage 44 sur 47 \n \n9- Tableau 9 \n \n \nTABLEAU 9\nOp\u00e9rations pluriannuelles - pr\u00e9vision\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nSuivi par op\u00e9ration (ou par regroupement d'op\u00e9rations) des autorisations d'engagement, des cr\u00e9dits de paiement et des recettes\nA - Pr\u00e9vision d'autorisations d'engagement et de cr\u00e9dits de paiement\nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE ouvertes en \n2024 au titre des \nd\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en \n2024\nTOTAL des AE \nouvertes en 2024\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP ouverts en \n2024 au titre des \nd\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2024\nTOTAL des CP \nouverts en 2024\nAE pr\u00e9vues en \n2025\nCP pr\u00e9vus en \n2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026\nAE pr\u00e9vues > \nN+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) (3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel -                         -                      \nFonctionnement 555 202 205 202 205 202 350 000 350 000               155 202 155 202 400 000 400 000             \nIntervention -                         -                      \nInvestissement -                         -                      \n555 202          205 202           205 202           -                       350 000           350 000               155 202               155 202                -                    400 000         400 000             -                  -                  -                  -                  -                      -                      \nPersonnel 726 395 245 895 245 895 119 900 119 900               245 895 245 895 119 900 119 900             180 300 180 300 180 300 180 300\nFonctionnement 2 220 850 1 713 256 1 755 850 115 000 115 000               1 697 503 1 697 503 125 000 125 000             350 000 350 000 42 594 48 347\nIntervention -                         -                      \nInvestissement 94 698 755 82 536 953 82 536 953 2 300 000 2 300 000            23 934 778 23 934 778 31 000 000 31 000 000       8 400 000 36 000 000 1 461 802 3 763 977\n97 646 000     84 496 103      84 538 697      -                       2 534 900        2 534 900            25 878 176         25 878 176          -                    31 244 900    31 244 900       8 930 300     36 530 300  1 684 697     3 992 624     -                      -                      \nPersonnel 1 490 181 200 881 200 881 281 000 281 000               200 881 200 881 281 000 281 000             336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100\nFonctionnement 913 069 255 490 255 490 75 000 75 000                  255 490 255 490 75 000 75 000               250 000 230 000 260 000 260 000 72 579 92 579\nIntervention -                         -                      \nInvestissement 35 096 750 848 780 848 780 4 500 000 4 500 000            212 831 212 831 1 050 000 1 050 000         1 100 000 1 800 000 23 800 000 7 011 510 4 847 970 25 022 409\n37 500 000     1 305 151        1 305 151        -                       4 856 000        4 856 000            669 202               669 202                -                    1 406 000      1 406 000         1 686 100     2 366 100     24 396 100  7 607 610     5 256 649         25 451 088       \nPersonnel 6 782 656 470 856 470 856 286 900 286 900               470 856 470 856 458 000 458 000             458 000 458 000 458 000 458 000 5 108 900 4 937 800\nFonctionnement 201 678 263 30 886 971 30 886 971 6 243 127 6 243 127            29 542 430 29 542 430 7 835 627 7 835 627         7 835 627 7 835 627 7 835 627 7 835 627 148 876 912 148 628 953\nIntervention 0 -                         -                      \nInvestissement 173 741 063 173 501 063 173 501 063 240 000 240 000               112 278 055 112 278 055 2 762 490 2 762 490         0 2 522 490 0 2 522 490 0 53 655 539\n382 201 983   204 858 890   \n 204 858 890    -                       6 770 027        6 770 027            142 291 341       142 291 341        -                    11 056 117    11 056 117       8 293 627     10 816 117  8 293 627     10 816 117  153 985 812    207 222 292    \nPersonnel 1 077 600 71 000 71 000                  71 000 71 000               143 800 143 800 143 800 143 800 719 000 719 000\nFonctionnement 1 190 000 7 000 7 000                    7 000 7 000                 10 000 10 000 15 000 5 000 1 158 000 1 168 000\nIntervention -                         -                      \nInvestissement 122 732 400 150 000 150 000               70 000 70 000               13 000 000 1 500 000 4 500 000 4 000 000 105 082 400 117 162 400\n125 000 000   -                     -                     -                       228 000           228 000               -                         -                          -                    148 000         148 000             13 153 800  1 653 800     4 658 800     4 148 800     106 959 400    119 049 400    \nPersonnel -                         -                      \nFonctionnement 62 000 0 -                         0 -                      30 000 30 000 13 000 13 000 19 000 19 000\nIntervention -                         -                      \nInvestissement 1 938 000 40 000 40 000                  40 000 40 000               1 350 000 580 000 28 000 830 000 520 000 488 000\n2 000 000       -                     -                     -                       40 000             40 000                  -                         -                          -                    40 000            40 000               1 380 000     610 000        41 000          843 000        539 000            507 000            \nSs total personnel       10 076 832               917 632               917 632                            -                 758 800                   758 800                   917 632                    917 632                          -               929 900                929 900        1 118 200        1 118 200        1 118 200        1 118 200             6 164 000             5 992 900   \nSs total \nfonctionnement    206 557 384          33 060 918          33 103 512                            -             6 790 127                6 790 127             31 650 624              31 650 624                          -            8 442 627             8 442 627        8 445 627        8 425 627        8 153 221        8 148 974        150 107 491        149 889 532   \nSs total intervention                       -                            -                            -                              -                            -                                -                                -                                 -                            -                          -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                             -     \nSs total \ninvestissement    426 268 969       256 886 796       256 886 796                            -             7 190 000                7 190 000           136 425 664            136 425 664                          -          34 882 490           34 882 490      22 500 000      41 822 490      29 761 802      17 297 977        109 930 370        195 840 348   \n   642 903 184       290 865 346       290 907 940                            -           14 738 927              14 738 927           168 993 921            168 993 921                          -          44 255 017           44 255 017      32 063 827      51 366 317      39 033 224      26 565 151        266 201 861        351 722 780   \n* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.\nB - Pr\u00e9visions de recettes\nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) (20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics**\nAutres \nfinancements*** 140 000 140 000\n140 000          -                     140 000           -                     -                         -                         \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 91 646 000 51 140 980 8 720 000 31 785 020\nAutres \nfinancements*** 6 000 000 6 000 000\n97 646 000     57 140 980      8 720 000        31 785 020     -                         -                         \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 20 300 000 4 020 641 11 000 000 4 939 000 340 359 La diff\u00e9rence entre les d\u00e9penses et les recettes s'explique par la mobilisation du reste de l'emprunt BEI 16,2 m\u20ac.\nAutres \nfinancements***\n20 300 000     4 020 641        11 000 000      4 939 000        340 359               -                         \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 368 064 215 98 423 549 7 095 996 939 996 7 095 996 254 508 677\nAutres \nfinancements*** 14 137 768 2 039 270 7 898 498 200 000 200 000 3 800 000\n382 201 983   100 462 820    14 994 494      1 139 996        7 295 996            258 308 677       \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 125 000 000 5 410 000 0 11 000 000 108 590 000\nAutres \nfinancements***\n125 000 000   5 410 000        -                     -                     11 000 000          108 590 000       \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 1 383 525 1 383 525\nAutres \nfinancements***\n1 383 525       -                     -                     1 383 525        -                         -                         \nSs total financement \nde l'Etat                       -                            -                            -                            -                                -                                -     \nSs total autres \nfinancements \npublics\n   606 393 740       158 995 171          26 815 996         39 047 541              18 436 355           363 098 677   \nSs total autres \nfinancements       20 277 768            8 039 270            8 038 498               200 000                   200 000               3 800 000   \n   626 671 508       167 034 441          34 854 494         39 247 541              18 636 355           366 898 677   \nTotal EPHE\nTOTAL\nTotal Op.1\nTotal Op.2\nPr\u00e9vision N\nTotal Op.5\nAMENITES\nTotal EHESS/FMSH\nAMENITES\nTotal Op.5\nPr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nTotal Op.4\nEHESS/FMSH\nLa Chapelle\nTotal Op.3\nContrat de \npartenariat\nEPHE\nBRA 2024\nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nR\u00e9habilitation \nEHESS\nPr\u00e9vision N\nR\u00e9habilitation \nEHESS\nLa Chapelle\nTOTAL\nContrat de \npartenariat\nTotal Contrat de partenariat\nEHESS/FMSH\nTotal EHESS/FMSH\nTotal R\u00e9habilitation EHESS\nTotal La Chapelle\nEPHE\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 68\nB\nPage 45 sur 47 \n \n10- Tableau 10 \n \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nCOMPTE \nFINANCIER 2023\nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024\n126 199 723 99 299 081 108 465 153 108 465 153\n32 239 902 28 819 879 35 519 569 35 519 569\n-        73 331 891   -        66 447 168   -        66 939 248   -        66 939 248   \n105 571 793 95 267 047 102 458 817 102 458 817\n4.a 84 488 494 75 210 882 75 210 882 75 210 882\n4.b 21 083 299 20 056 165 27 247 935 23 503 368\nAutorisations d'engagement          43 990 193            32 635 129            34 797 081            31 445 903   \nR\u00e9sultat patrimonial -             459 724   -             140 750                 382 236              3 601 341   \nCapacit\u00e9 d'autofinancement (CAF)            2 457 466   -             356 915   -             282 580              3 104 000   \nVariation du fonds de roulement            3 279 667   -             932 915   -             838 470              2 996 220   \nCorrections du bilan d'ouverture            1 592 267   \n-          3 744 565   -          3 760 053   -          3 760 053   -          3 760 053   \nOp\u00e9rations du compte de r\u00e9sultat sans flux de tr\u00e9sorerie, non retrait\u00e9es par la \nCAF SENS                        -                            -     \nVariation des stocks + / -\nCharges sur cr\u00e9ances irr\u00e9couvrables -\nProduits divers de gestion courante +\nOp\u00e9rations budg\u00e9taires et comptables avec diff\u00e9rence de fait g\u00e9n\u00e9rateur de \ntr\u00e9sorerie SENS            7 642 461            31 967 552            32 163 194            12 999 844   \nEcart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs \u00e0 des op\u00e9rations \nsur exercices ant\u00e9rieurs + / - -3 977 366 -2 786 519 -1 737 008\nEcart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs \u00e0 des op\u00e9rations \nde l'exercice en cours + / - 11 549 951 30 897 208 32 736 434 12 394 436\nEcart entre les charges / immobilisations et les d\u00e9caissements relatifs \u00e0 des \nop\u00e9rations sur exercices ant\u00e9rieurs + / - 1 957 999 1 984 124 2 113 261\nEcart entre les charges / immobilisations et les d\u00e9caissements relatifs \u00e0 des \nop\u00e9rations de l'exercice en cours + / - -1 888 123 1 070 344 229 155 229 155\n-          2 210 497   -        29 140 414   -        29 241 611   -          6 243 571   \nD\u00e9calage de flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s aux op\u00e9rations de tr\u00e9sorerie non \nbudg\u00e9taires\n              902 479              3 605 056              4 216 937              1 507 394   \nVariation de la tr\u00e9sorerie = 12 - 13 -          3 112 976   -        32 745 470   -        33 458 548   -          7 750 965   \n14.a -          5 533 046   -        30 504 915   -        32 714 590   -          6 991 286   \n14.b            2 420 069   -          2 240 555   -             743 959   -             759 677   \nVariation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13            6 392 643            31 812 555            32 620 078            10 747 185   \nVariation des restes \u00e0 payer -        17 734 571   -        45 328 665   -        41 797 122   -        27 843 156   \nNiveau final de restes \u00e0 payer        108 465 153            53 970 416            66 668 030            80 621 997   \n         35 519 569            27 886 964            34 681 099            38 515 789   \n-        66 939 248   -        34 634 613   -        34 319 170   -        56 192 063   \n       102 458 817            62 521 577            69 000 269            94 707 852   \n20.a          78 955 447            44 705 967            42 496 292            68 219 596   \n20.b          23 503 368            17 815 610            26 503 977            26 488 256   \nComptabilit\u00e9 budg\u00e9taire\nComptabilit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale\n2020 2021 2022 2023 BI 2024 BR1 2024 BRA 2024\nTr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e \u00e0 l'ouverture 66 267 854,67    82 412 069,60    85 692 538,20    84 488 493,53    75 210 882,41    75 210 882,41    75 210 882,41    \nVariation de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e 19 842 694,00    6 994 246,06      2 525 094,33      5 533 046,12 -     30 504 915,00 -   32 714 590,37 -   6 991 286,45 -     \nRemboursement emprunt BEI 3 698 479,07 -     3 713 777,46 -     3 729 139,00 -     3 744 565,00 -     \nTr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e \u00e0 la cl\u00f4ture 82 412 069,60    85 692 538,20    84 488 493,53    75 210 882,41    44 705 967,41    42 496 292,04    68 219 595,96    \nIl convient de d\u00e9duire du niveau final de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e du tableau 10 le montant du remboursement annuel de l'emprunt souscrit aupr\u00e8s de la BEI pour retrouver la position nette de tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e du tableau 8 pour les ann\u00e9es 2020-2023\nA partir de 2024, le remboursement de l'emprunt BEI est inclus dans la variation de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e.\ndont niveau final de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e\nNiveau final du besoin en fonds de roulement\n20 Niveau final de la tr\u00e9sorerie\nNiveaux \nfinaux\n17\n18 Niveau final du fonds de roulement\n19\ndont niveau final de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e\nTABLEAU 10\nSynth\u00e8se budg\u00e9taire et comptable\n10\n5\n6\n7\n9\nNiveau initial de la tr\u00e9sorerie\ndont niveau initial de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e\ndont niveau initial de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e\nOp\u00e9rations sur dettes financi\u00e8res, capitaux propres et cr\u00e9ances immobilis\u00e9es sans \nimpact budg\u00e9taire \n4\nNiveaux \ninitiaux\n1 Niveau initial de restes \u00e0 payer nets des retraits d'engagements juridiques sur \nexercices ant\u00e9rieurs \u00e0 N\n2 Niveau initial du fonds de roulement\n3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement\nFlux de \nl'ann\u00e9e\n12 Solde budg\u00e9taire = 8 - 8 bis - 9 - 10 - 11\n8 bis\n13\n11\n8\n14\ndont variation de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e\ndont variation de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e\n15\n16\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 69\nPage 46 sur 47 \n \nV- Annexes \n1- Contributions financi\u00e8res des membres \n \n\u2022 La convention d'occupation au titre de 2024 est inchang\u00e9e par rapport au BR1 2024  \n\u2022 La contribution au titre du RI reste inchang\u00e9e \n\u2022 La contribution Services aux r\u00e9sidents reste inchang\u00e9e \n\u2022 La convention d'acquisition documentaire reste inchang\u00e9e \n  \nBI 2023 BI 2024 BR1 2024 BRA 2024 BI 2023 BI 2024 B R1 2024 BRA 2024 BI 2023 BI 2024 BR1 2024 BRA 2024 BI 2023 BI 2024 BR1 2024 BRA 2024 BI 2023 BI 2024 BR1 2024 BRA 2024\nInstitut National d'Etudes D\u00e9mographiques 597 494,26 568 996,33 400 524,32 400 524,32 109 437,37 109 437, 37 109 437,37 109 437,37 112 820,12 98 099,98 98 099,98 98 099,98 97 801,00 97 801,00 97 801,00 97 801,00 917 552,75 874 334,69 705 862,67 705 862,67\nCentre National de la Recherche Scientifique 548 785,78 541 467,23 356 601,20 356 601,20 133 852,45 133 852,45 133 852,45 133 852,45 85 189,24 74 074,22 74 074,22 74 074,22 156 296,00 156 296,00 156 296,00 156 296,00 924 123,47 905 689,90 720 823,87 720 823,87\nEcole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 1 207 660,34 1 257 683,57 1 002 256,81 1 002 256,81 183 659,22 183 659,22 183 659,22 183 659,22 192 698,48 167 556,27 167 556,27 167 556,27 129 958,00 129 958,00 129 958,00 129 958,00 1 713 976,04 1 738 857,05 1 483 430,29 1 483 430,29\nEcole Nationale des Chartes 68 739,54 66 581,51 40 990,46 40 990,46 49 021,83 49 021,83 49 021,83 49 021,83 13 851,32 12 044,08 12 044,08 12 044,08 0,00 0,00 0,00 0,00 131 612,70 127 647,42 102 056,37 102 056,37\nEcole Pratique des Hautes Etudes 489 274,04 483 801,86 321 048,37 321 048,37 129 864,66 129 864,66 129 864,66 129 864,66 73 347,43 63 777,47 63 777,47 63 777,47 40 032,00 40 032,00 40 032,00 40 032,00 732 518,12 717 475,98 554 722,50 554 722,50\nUniversit\u00e9 Paris 1 Panth\u00e9on Sorbonne 742 139,74 732 972,49 484 404,31 484 404,31 182 926,76 182 926,76 182 926,76 182 926,76 113 394,27 98 599,22 98 599,22 98 599,22 29 602,00 29 602,00 29 602,00 29 602,00 1 068 062,77 1 044 100,47 795 532,29 795 532,29\nUniversit\u00e9 Paris Sorbonne Nouvelle 214 096,34 214 999,20 150 250,24 150 250,24 99 427,19 99 427,19 99 427,19 99 427,19 23 611,84 20 531,10 20 531,10 20 531,10 24 489,00 24 489,00 24 489,00 24 489,00 361 624,38 359 446,49 294 697,54 294 697,54\nUniversit\u00e9 Paris 8 Vincennes Saint Denis 239 523,97 232 653,95 144 756,05 144 756,05 104 554,36 104 554,36 104 554,36 104 554,36 46 649,54 40 562,97 40 562,97 40 562,97 0,00 0,00 0,00 0,00 390 727,86 377 771,27 289 873,38 289 873,38\nUniversit\u00e9 Paris Nanterre 0,00 0,00 0,00 0,00 104 554,36 104 554,36 104 554,36 104 554,36 10 252,65 8 914,94 8 914,94 8 914,94 0,00 0,00 0,00 0,00 114 807,00 113 469,29 113 469,29 113 469,29\nUniversit\u00e9 Sorbonne Paris Nord 223 879,48 216 633,16 132 857,84 132 857,84 125 469,94 125 469,94 125 469,94 125 469,94 45 716,55 39 751,71 39 751,71 39 751,71 0,00 0,00 0,00 0,00 395 065,97 381 854,82 298 079,50 298 079,50\nGIS Institut des Ameriques 52 642,64 51 056,04 31 587,33 31 587,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10 406,44 9 048,66 9 048,66 9 048,66 0,00 0,00 0,00 0,00 63 049,07 60 104,70 40 636,00 40 636,00\nFondation Maison des Sciences de l'Homme 248 481,50 260 178,72 205 922,19 205 922,19 143 699,87 143 699,87 143 699,87 143 699,87 10 252,65 8 914,94 8 914,94 8 914,94 345 823,00 345 823,00 345 823,00 345 823,00 748 257,01 758 616,53 704 359,99 704 359,99\nEtablissement Public Campus Condorcet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 857,48 12 049,43 12 049,43 12 049,43 0,00 0,00 0,00 0,00 13 857,48 12 049,43 12 049,43 12 049,43\nTOTAL 4 632 717,62 4 627 024,04 3 271 199,13 3 271 199,13 1 366 468,00 1 366 468,00 1 366 468,00 1 366 468,00 752 048,00 653 925,00 653 925,00 653 925,00 824 001,00 824 001,00 824 001,00 824 001,00 7 575 234,62 7 471 418,04 6 115 593,13 6 115 593,13\nTotalR\u00e8glement int\u00e9rieurConvention d'occupation Services aux r\u00e9sidents Acquisitions documentaires\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 70\nPage 47 sur 47 \n \n2- Recettes par origine \n \nIDNC \n \nSCSP \n \nMembres \n \nR\u00e9gion Ile de France \n \nS\u00e9rendicit\u00e9 \n \n \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 03. Pr\u00e9sentation\ndu Budget rectificatif d'atterrissage 2024. 71\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET\nCOMMUNICATION\nEtablissement Public Campus Condorcet\nParis-Aubervilliers\nPoint 04. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-018 du conseil\nd'administration du 26 novembre 2024 relative\nau Budget initial de l'exercice 2025.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-018 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative au Budget initial de l'exercice 2025. 72\nCAMPUS =CONDORCETPARIS - AUBERVILLIERSD\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02024-18 du Conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative aubudget initial de l'exercice 2025\nMembres du Conseil d'administration : 37Membres pr\u00e9sents et repr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de la s\u00e9ance : 54Vu le d\u00e9cret n\u00b02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif \u00e0 la gestion budg\u00e9taire et comptable publique et plus sp\u00e9cifiquementles articles 175, 176 et 177,Vu l'arr\u00e9t\u00e9 du 7 aout 2015 modifi\u00e9 relatif aux r\u00e8gles budg\u00e9taires des organismes,Vu la proposition de budget rectificatif n\u00b01 et le rapport de l'ordonnateur,Sur proposition du Pr\u00e9sident,Le Conseil d'Administration, apr\u00e9s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9,Article 1 : Le conseil d''administration vote les autorisations budg\u00e9taires suivantes :Tableau 1 :e 154,02 ETPT dont 138,7 ETPT sous plafond d'emplois l\u00e9gislatif et 15,32 ETPT hors plafond d'emplois l\u00e9gislatifTableau 2 :\u00ab 49892327 euros d'autorisations d'engagement- \u2014 11 312 700 euros en personnel\u00bb \u2014 12 636 627 euros en fonctionnement- 1540 000 euros en intervention\u00bb \u2014 24 403 000 euros en investissemente 68910 449 euros de cr\u00e9dits de paiement\u00ab 11312 700 euros en personnel\u00bb \u2014 13 005 527 euros en fonctionnement\u00bb \u2014 1 540 000 euros en intervention\u00bb \u2014 43 052 222 euros en investissemente 60960 870 euros de pr\u00e9visions de recettese \u2014 Soit un solde budg\u00e9taire d\u00e9ficitaire de 7 949 579 eurosArticle 2 : le conseil d'administration vote les pr\u00e9visions comptables suivantes :Tableau 4 :e ... 12 099 499 euros de variation de tr\u00e9sorerie (pr\u00e9l\u00e8vement)Tableau 6 :\u00ab 3468 601 euros de r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel (b\u00e9n\u00e9fice)\u00ab 3503 785 euros de capacit\u00e9 d'autofinancemente 3190 785 euros d'augmentation du fonds de roulementLes tableaux budg\u00e9taires r\u00e9glementaires et la note de pr\u00e9sentation de l'ordonnateur sont annex\u00e9s \u00e0 la pr\u00e9sented\u00e9lib\u00e9ration.Votes pour : 34 ] l ;Votes contre : .~ 2 {Abstention : \" T VN |Le Pr\u00e9sident du conseil d'administrationPierre-Paul ZalioPublicit\u00e9 et modalit\u00e9s de recours :Affichage le 26 142 lPublication au registre des actes de I'Etablissement le 26 I A2 I 2024Transmission au contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9 le 2 C |A2 2024D\u00e9lib\u00e9ration certifi\u00e9e ex\u00e9cutoirele 26 ' A , 2024Aux termes des articles R421-1 et suivants du Code de la justice administrative, la pr\u00e9sente d\u00e9lib\u00e9ration pourra faire l'objet, dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil.\nO\u00f9e\u0153=o! \u00bb=\u0153)@DoCQ.Q[}-=DQ\u00f9\u00abb\u00abVso<DD\u00e9lib\u00e9ration n 2024-18 du Conseil d'administration du 26 novemt Non\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-018 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative au Budget initial de l'exercice 2025. 73\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET\nCOMMUNICATION\nEtablissement Public Campus Condorcet\nParis-Aubervilliers\nPoint 04. Pr\u00e9sentation du Budget initial 2025.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 74\nCAMPUS &=CONDORCETPARIS - AUBERVILLIERS\n \n \n \n  \n \nPr\u00e9sentation du Budget initial 2025 \nConseil d'administration du 26 novembre 2024 \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 75\nPage 2 sur 46 \n \n \nTable des mati\u00e8res \nI- Pr\u00e9sentation du budget initial 2025 ....................................................................................................................................................................................... 5 \n1- Les ressources de l'\u00e9tablissement ........................................................................................................................................................................................ 6 \n2- Les d\u00e9penses de personnel .................................................................................................................................................................................................. 8 \n3- Les d\u00e9penses de fonctionnement........................................................................................................................................................................................ 10 \n4- Les d\u00e9penses d'intervention ................................................................................................................................................................................................ 12 \n5- Les d\u00e9penses d'investissement ........................................................................................................................................................................................... 13 \n6- L'\u00e9quilibre financier : ............................................................................................................................................................................................................ 15 \n7- Situation patrimoniale .......................................................................................................................................................................................................... 16 \na. Passage du solde budg\u00e9taire au r\u00e9sultat comptable ...................................................................................................................................................... 16 \nb. Fonds de roulement & tr\u00e9sorerie ..................................................................................................................................................................................... 17 \nc. Restes \u00e0 payer budg\u00e9taires ............................................................................................................................................................................................. 21 \nII- OPERATIONS IMMOBILIERES ............................................................................................................................................................................................. 22 \n1- Les op\u00e9rations de construction ............................................................................................................................................................................................ 22 \na. La Chapelle ...................................................................................................................................................................................................................... 22 \nb. L'EPHE ............................................................................................................................................................................................................................ 24 \nc. Op\u00e9ration EHESS/FMSH ................................................................................................................................................................................................ 26 \nd. Op\u00e9ration Am\u00e9nit\u00e9s ......................................................................................................................................................................................................... 27 \n3- L'exploitation maintenance ...................................................................................................................................................................................................... 30 \n4 - Services aux r\u00e9sidents ........................................................................................................................................................................................................... 30 \nIII- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES .................................................................................................................................................................. 32 \n1- Humath\u00e8que ........................................................................................................................................................................................................................ 32 \n2- Fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral de l'\u00e9tablissement ........................................................................................................................................................................ 32 \n3- Soutien \u00e0 la recherche ......................................................................................................................................................................................................... 33 \nIV- Les tableaux budg\u00e9taires ..................................................................................................................................................................................................... 34 \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 76\nPage 3 sur 46 \n \n1- Tableau 1 ............................................................................................................................................................................................................................. 35 \n2- Tableau 2 ............................................................................................................................................................................................................................. 36 \n3- Tableau 3 ............................................................................................................................................................................................................................. 37 \n4- Tableau 4 ............................................................................................................................................................................................................................. 38 \n5- Tableau 5 ............................................................................................................................................................................................................................. 39 \n6- Tableau 6 ............................................................................................................................................................................................................................. 40 \n7- Tableau 7 ............................................................................................................................................................................................................................. 41 \n8- Tableau 8 ............................................................................................................................................................................................................................. 42 \n9- Tableau 9 ............................................................................................................................................................................................................................. 43 \n10- Tableau 10 ....................................................................................................................................................................................................................... 44 \nV- Annexes .................................................................................................................................................................................................................................. 45 \n1- Contributions financi\u00e8res des membres .............................................................................................................................................................................. 45 \n2- Recettes par origine ............................................................................................................................................................................................................ 46 \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 77\nPage 4 sur 46 \n \nIntroduction \n \nLe budget initial 2025 pr\u00e9sent\u00e9 au conseil d'administration du 26 novembre 2024 est le 1er budget de l'\u00e9tablissement avec l'autonomie \nde gestion compl\u00e8tement d\u00e9ploy\u00e9e et l'effet en ann\u00e9e pleine de la reprise des personnels anciennement mis \u00e0 disposition. C'est aussi \nla premi\u00e8re ann\u00e9e de la mise en \u0153uvre du contrat d'Objectif, de Moyens et de Performance (COMP) adopt\u00e9 au conseil \nd'administration du 2 juillet 2024. Ces \u00e9tapes ont amen\u00e9 l'\u00e9tablissement \u00e0 mener une r\u00e9flexion sur sa trajectoire financi\u00e8re \npluriannuelle en fonctionnement et en personnel afin de pouvoir enfin en 2025 finaliser la r\u00e9forme du mod\u00e8le contributif.   \nLe budget de fonctionnement 2025 de l'\u00e9tablissement avec notamment les d\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 Humath\u00e8que s'inscrit dans la continuit\u00e9 \ndu budget d'atterrissage 2024, avec une baisse de 1 M \u20ac due \u00e0 une gestion au plus juste des d\u00e9penses. Le budget 2025 est toujours \nmarqu\u00e9 par une vigilance particuli\u00e8re concernant les contributions des membres et leur ajustement aux d\u00e9penses. L e niveau des \ncontributions des membres est, dans l'attente de la mise en place du nouveau mod\u00e8le contributif, l e m\u00eame qu'en 2024 sauf pour la \nconvention d'occupation qui ne b\u00e9n\u00e9ficie plus de l'accompagnement de l'\u00c9tat au titre des surco\u00fbts \u00e9nerg\u00e9tiques. \n2025 est la premi\u00e8re ann\u00e9e de plein exercice des nouvelles structures port\u00e9es par le Campus Condorcet  : le GIS Collex Pers\u00e9e, \nint\u00e9gr\u00e9 en juillet 2024 \u00e0 la suite d'un appel \u00e0 manifestation d'int\u00e9r\u00eat lanc\u00e9 au printemps 2024 et le Coll\u00e8ge international de Philosophie, \n\u00e9galement int\u00e9gr\u00e9 en juillet 2024 \u00e0 la dissolution de la Comue Paris Lumi\u00e8res.  Par ailleurs, l'\u00e9tablissement est toujours porteur de \nl'Equipex Biblissima+. \nLe budget li\u00e9 aux d\u00e9penses \u00ab  immobili\u00e8res \u00bb (constructions, am\u00e9nagement, exploitation maintenance et services aux r\u00e9si dents), \nfinanc\u00e9 en majeure partie par les int\u00e9r\u00eats de la dotation li\u00e9e \u00e0 l'Op\u00e9ration campus  (43 M\u20ac d'investissement), repr\u00e9sente 81 % des \nd\u00e9penses de l'\u00e9tablissement.  \nCette ann\u00e9e 2025 sera marqu\u00e9e par la livraison en juin 2025 des b\u00e2timents de l'op\u00e9ration Porte de la Chapelle. \nPour le PPP, l'EPCC a engag\u00e9 avec le partenaire S\u00e9rendicit\u00e9 des discussions, \u00e0 la suite des r\u00e9serves d'exploitation et de construction \nobserv\u00e9es, pour r\u00e9pondre aux attentes en termes de bonne exploitation du site. Ces discussions devraient aboutir en 2025 et leurs \ncons\u00e9quences budg\u00e9taires \u00e9ventuelles seront pr\u00e9sent\u00e9es au prochain conseil d'administration. \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 78\n\"initial 7\nsuite de la\nPage 5 sur 46 \n \nI- Pr\u00e9sentation du budget initial 2025 \n \nLe budget initial 2025 prend en compte le d\u00e9ploiement complet de l'autonomie de gestion. Il est fond\u00e9 sur une ma\u00eetrise des \ncontributions des membres, dans l'attente des \u00e9volutions du mod\u00e8le contributif,  et sur le rehaussement de la SCSP, \u00e0 la suite de la \nreprise des personnels pr\u00e9c\u00e9demment mis \u00e0 disposition.  \n \n \n  \n BRA 2024  BI 2025 \n Ecart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024 \nAE CP AE CP AE CP\nPersonnel 8 767 783          8 767 783          11 312 700         11 312 700         2 544 917          2 544 917          16 965 479       17 660 873       695 393               Recettes globalis\u00e9es\ndont contributions employeur au CAS Pension 9 639 757         11 257 229       1 617 472            Subvention pour charges de service public\n-                       Subvention pour charges d'investissement\n-                       Autres financements de l'Etat\n-                       Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e\nFonctionnement 15 245 730         15 426 006         12 636 627         13 005 527         2 609 103 -         2 420 478 -         2 619 475         2 046 334         573 142 -              Autres financements publics\n4 706 247         4 357 310         348 937 -              Recettes propres\n-                       \nIntervention 89 000               89 000               1 540 000          1 540 000          1 451 000          1 451 000          -                       \n36 080 010       43 299 997       7 219 987            Recettes fl\u00e9ch\u00e9es*\n-                       Subvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e\n2 400 000         4 600 000         2 200 000            Autres financements de l'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\nInvestissement 7 343 390          35 006 270         24 403 000         43 052 222         17 059 610        8 045 952          27 820 782       38 499 997       10 679 215          Autres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s\n5 859 228         200 000            5 659 228 -           Recettes propres fl\u00e9ch\u00e9es\nTOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 31 445 903    59 289 059    49 892 327    68 910 449    18 446 424   9 621 390     53 045 489   60 960 870   7 915 381       TOTAL DES RECETTES (C)\nSOLDE BUDGETAIRE (exc\u00e9dent) (D1 = C - B) -                 -                 6 243 570     7 949 579     SOLDE BUDGETAIRE (d\u00e9ficit) (D2 = B - C)\nRECETTES\nEcart entre le BI 2025 et le BRA 2024BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 79\nPage 6 sur 46 \n \n1- Les ressources de l'\u00e9tablissement \n \n \n \nL'\u00e9tablissement est financ\u00e9 \u00e0 71% par des recettes fl\u00e9ch\u00e9es afin de financer les op\u00e9rations immobili\u00e8res de l'\u00e9tablissement et \u00e0 \n29% par des ressources globalis\u00e9es.  \n \n  \n BRA 2024  BI 2025 \n Ecart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024 \n16 965 479       17 660 873       695 393               Recettes globalis\u00e9es\n9 639 757         11 257 229       1 617 472            Subvention pour charges de service public\n-                       Subvention pour charges d'investissement\n-                       Autres financements de l'Etat\n-                       Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e\n2 619 475         2 046 334         573 142 -              Autres financements publics\n4 706 247         4 357 310         348 937 -              Recettes propres\n-                       \n-                       \n36 080 010       43 299 997       7 219 987            Recettes fl\u00e9ch\u00e9es*\n-                       Subvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e\n2 400 000         4 600 000         2 200 000            Autres financements de l'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\n27 820 782       38 499 997       10 679 215          Autres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s\n5 859 228         200 000            5 659 228 -           Recettes propres fl\u00e9ch\u00e9es\n53 045 489   60 960 870   7 915 381       TOTAL DES RECETTES (C)\nRECETTES\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 80\nMillions\n70 -\n60 -\n50 -\n40 -\n30 -\nEvolution des recettes BI 2025 / BRA 2024\nBRA 2024\n+0,1 M\u20ac 60,9 M\u20ac\n+2,3 M\u20ac\n|\nEAP SCSP Personnel EAP SCSP SCSP COLLEX La Chapelle - RIDF La Chapelle - VDP Conv. Occupation P\u00e9nalit\u00e9s S\u00e9rendicit\u00e9 Encaissement ann\u00e9es Autres BI 202525/2024 Fonctionnement PERSEE 2025/2024 2025/2024 ant\u00e9rieures2025/2024\nPage 7 sur 46 \n \n \n \nLes principales \u00e9volutions des recettes s'analysent de la fa\u00e7on suivante : \n- SCSP : EAP personnel \n- COLLEX PERS\u00c9E : SCSP de 4,6 M\u20ac en 2025 (+2,3 M\u20ac) \n- La Chapelle : encaissement RIDF & VDP pour le solde des subventions \n- Conv. Occup. : pas d'ajustement au titre de 2024 en 2025 ; conv. Occup. 2025 = 3,5 M\u20ac vs 3,2 M\u20ac en 2024 \n- P\u00e9nalit\u00e9s S\u00e9rendicit\u00e9 : non r\u00e9current \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 81\nPage 8 sur 46 \n \n2- Les d\u00e9penses de personnel  \nLe budget des d\u00e9penses de personnel est  construit sur la base de l'int\u00e9gration d\u00e9finitive des emplois et de la masse des mises \u00e0 \ndisposition. Il tient compte du passage en ann\u00e9e pleine de la notification interm\u00e9diaire qui a conduit a int\u00e9grer les emplois mises \u00e0 \ndisposition et les emplois et la masse du titre 2 \n \n \nLe personnel de l'\u00e9tablissement est financ\u00e9 \u00e0 la fois par des financements globalis\u00e9s et des financement fl\u00e9ch\u00e9s et par un pr\u00e9l\u00e8vement \nsur le fonds de roulement pour le recrutement des vacataires. Une subvention de l'\u00c9tat d'un montant total de 583 K\u20ac a \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9 \nen 2022 pour l'accompagnement pour des postes de vacataires. \n \n* Les autres ressources sont les subventions des membres (RI) ou de l'Etat (subvention vacataires). \nLes personnels financ\u00e9s par les ressources fl\u00e9ch\u00e9es sont des emplois concernant les op\u00e9rations immobili\u00e8res et les activit\u00e9s de \nrecherche en tant que porteur de projet Biblissima + et Collex Pers\u00e9e. \nAE CP AE CP AE CP\nPersonnel 8 767 783          8 767 783          11 312 700         11 312 700         2 544 917          2 544 917          \nEcart entre le BI 2025 et le BRA 2024BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2025\nSCSP Autres \nressources *\nPersonnel EPCC 11 312,7 9 477,6 12,0 1 574,8 -248,3 Vacataire r\u00e9\u00e9quipement (subvention re\u00e7u en 2022)\nPersonnel MAD 0,0 0,0 0, 0 0,0\nTotal 11 312,7 9 477,6 12,0 1 574,8 -248,3\nBI 2025 Total \nd\u00e9penses\nFinancement globalis\u00e9\nFinancement \nfl\u00e9ch\u00e9 Solde\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 82\nSocle 2024EAP des variations d2024\n1,4 M\u20ac\nEAP PersonnelRectorat &Personnel MAD\nEvolution des d\u00e9penses de personnel 2025\n'effectifVariation d'effectif 2025EAP des mesures de 2024\n0,1M\u20ac\nMesures de 2025\n0,01 M\u20ac\nVariation du CAS PensionVariation des autresEnveloppe12025\nPage 9 sur 46 \n \n \n \nPar rapport \u00e0 2024, l'enveloppe de personnel est impact\u00e9e par l'effet en ann\u00e9e pleine de la reprise des personnels MAD et des \npersonnels Rectorat et passe \u00e0 11,3 M\u20ac vs 8,8 M\u20ac \u00e0 fin 2024. \n \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 83\nmutualis\u00e9s\n. Evolution des d\u00e9penses de fonctionnement Bl 2025 / BRA 2024\u00cb 20\u2014=\n19 \u2014\n18 -\n17 \u2014\n16 \u201415,4 M\u20ac\n15 \u2014\n-0,2 M\u20acsl .  T  m  __ -0,3 M\u20acu __ -0,4 M\u20ac. o7me +0,2 M\u20ac #0,1M\u20ac . 01me 13,0 M\u20ac. .  0,3ME \u2014\u2014  \u2014  m\u2014\n12 4\n11\nm BRA 2024 Fluides EM ' S\u00e9curit\u00e9 s\u00fbret\u00e9 ' R\u00e9hab EHESS ' MAD Fonct La ' Fonct EPHE l Fonct COLLEX I Autres BI 2025Chapelle & espaces\nPage 10 sur 46 \n \n3- Les d\u00e9penses de fonctionnement \n \nLes d\u00e9penses de fonctionnement passent de 15,4 M\u20ac au BRA 2024 \u00e0 13,0 M\u20ac au BI 2025. \n \nAE CP AE CP AE CP\nFonctionnement 15 245 730        15 426 006        12 636 627        13 005 527        2 609 103 -        2 420 478 -        \nEcart entre le BI 2025 et le BRA 2024BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 84\nPage 11 sur 46 \n \n \nLa pr\u00e9vision des d\u00e9penses de fonctionnement 2025 diminue de 2,4 M\u20ac/BRA 2024 principalement en raison de : \n- Fluides (principalement \u00e9lectricit\u00e9) : -1,3 M\u20ac (facturation 2023 en 2024) \n- R\u00e9habilitation EHESS : -0,4 M\u20ac fin des travaux en 2024 \n- MAD : -0,7 M\u20ac reprise au 01/09/2024 \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 85\nPage 12 sur 46 \n \n4- Les d\u00e9penses d'intervention \n \n \nEn tant que nouveau porteur du projet Collex Pers\u00e9e, l'EPCC pr\u00e9voit le reversement de financements aux partenaires du GIS pour \nun montant de 1,5 M\u20ac en 2025. Il s'agit d'une estimation pr\u00e9liminaire, fond\u00e9e sur les pr\u00e9visions de d\u00e9caissements les plus certaines \n\u00e0 ce jour. \nCette pr\u00e9vision sera actualis\u00e9e au premier budget rectificatif de 2025. \n \n \n \n \n  \nAE CP AE CP AE CP\nIntervention 89 000               89 000               1 540 000          1 540 000          1 451 000          1 451 000          \nEcart entre le BI 2025 et le BRA 2024BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 86\nMillions\n70 \u2014\n60 -\n50 \u2014\n40 -\n30 \u2014\n20 -\n43,0 M\u20ac+1,4 M\u20ac +0,5 M\u20ac +0,3 M\u20ac+5,0 M\u20ac +0,8 M\u20ac \u2014\nBRA 2024 La Chapelle EPHE EHESS/FMSH Am\u00e9nit\u00e9s Autres BI 2025\nPage 13 sur 46 \n \n5- Les d\u00e9penses d'investissement \n \n \nLes d\u00e9penses d'investissement passent de 35,0 M\u20ac au BRA 2024 \u00e0 43,0 M\u20ac au BI 2025 : \n \n \nInvestissement 7 343 390          35 006 270         24 403 000         43 052 222         17 059 610        8 045 952          \nEcart entre le BI 2025 et le BRA 2024BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 87\nMillions\n70 \u2014\n60 -\n50 -\nEvolution des d\u00e9penses BI 2025 / BRA 2024\nBRA 2024 Personnel Fonctionnement Intervention Investissement BI 2025\nPage 14 sur 46 \n \nLa pr\u00e9vision des d\u00e9penses d'investissement augmente de 8,0 M\u20ac/BRA 2024 principalement en raison de : \n- La Chapelle (+5 M\u20ac) 36 M\u20ac en 2025 vs 31 M\u20ac en 2024 ; 2026 : 3,8 M\u20ac \n- EPHE (+0,8 M\u20ac) : 1,8 M\u20ac dont 1,2 M\u20ac MOE \n- EHESS FMSH (+1,4 M\u20ac) : 1,4 M\u20ac dont 0,6M\u20ac indemnit\u00e9s de concours et 0,4 M\u20ac MOE \n- Am\u00e9nit\u00e9s (+0,5 M\u20ac) : travaux & MOE 0,25 M\u20ac caf\u00e9/librairie, 0,25 M\u20ac terrain de sport \nEn synth\u00e8se, les d\u00e9penses \u00e9voluent de la fa\u00e7on suivante au BRA : \nLes principales \u00e9volutions des d\u00e9penses sont li\u00e9es \u00e0 \nl'effet en ann\u00e9e pleine de l'int\u00e9gration des personnels \nRectorat et MAD, la baisse des d\u00e9penses d'\u00e9lectricit\u00e9 \net la prise en compte des d\u00e9penses d'intervention \n(Collex Pers\u00e9e) ainsi qu'\u00e0 la fin des travaux de \nl'op\u00e9ration Porte de la Chapelle. \nEn cons\u00e9quence, le solde budg\u00e9taire s'\u00e9tablit au BI \u00e0 \n-7,9 M\u20ac vs -6,2 M\u20ac au BRA 2024. \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 88\nPage 15 sur 46 \n \n6- L'\u00e9quilibre financier : \nL'\u00e9quilibre financier de l'EPCC est ainsi le suivant : \n \nCompte tenu du solde budg\u00e9taire n\u00e9gatif de 7,9 M\u20ac et du remboursement de l'emprunt BEI \u00e0 hauteur de 3,7 M\u20ac et des op\u00e9rations \npour compte de tiers, le pr\u00e9l\u00e8vement de la tr\u00e9sorerie s'\u00e9tablit \u00e0 12 M\u20ac, principalement en raison des d\u00e9penses immobili\u00e8res (-15 \nM\u20ac) et un abondement li\u00e9 \u00e0 Collex Pers\u00e9e (+3,0 M\u20ac). \n  \nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024 BI 2025\nEcart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024\nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024 BI 2025\nEcart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024\nSolde budg\u00e9taire (d\u00e9ficit) (D2)* 29 140 414        29 241 613        6 243 570          7 949 579          1 706 009          -                         -                     Solde budg\u00e9taire (exc\u00e9dent) (D1)*\n dont Budget Principal 29 140 414       29 241 613       6 243 570         7 949 579         1 706 009          -                      dont Budget Principal\n dont Budget Annexe -                     -                      dont Budget Annexe\n-                     -                     \nRemboursements d'emprunts (capital) ;\nNouveaux pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b1)\n3 760 053          3 760 053          3 760 053          3 775 606          15 553              -                     \nNouveaux emprunts (capital) ;\nRemboursements de pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b2)\nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c1)** 15 492 101        18 845 966        11 213 862        11 788 292        574 431             15 647 098            18 389 082            10 573 521            11 413 979            840 458             Op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c2)**\nAutres d\u00e9caissements non budg\u00e9taires (e1) -                     2 893 000              2 893 000          Autres encaissements non budg\u00e9taires (e2)\nSous-total des op\u00e9rations ayant un impact n\u00e9gatif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) 48 392 568        51 847 632        21 217 485        23 513 478        2 295 993          15 647 098            18 389 082            13 466 521            11 413 979            3 733 458          Sous-total des op\u00e9rations ayant un impact positif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)\nABONDEMENT de la tr\u00e9sorerie (I)= (2) - (1) -                     -                     32 745 470            33 458 549            7 750 964              12 099 499            PRELEVEMENT de la tr\u00e9sorerie (II)=(1) - (2)\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)*** -                    -                    30 504 915            32 714 590            6 991 287             12 046 097            dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)***\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) -                     -                     -                     2 240 555             743 959                759 677                53 402                  dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) \nTOTAL DES BESOINS (1) + (I) 48 392 568        51 847 632        21 217 485        23 513 478        48 392 568            51 847 632            21 217 485            TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)\nFINANCEMENTSBESOINS\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 89\nMilliersPassage solde budg\u00e9taire/r\u00e9sultat comptable\nsB IDNC 2025 Appel de fonds RIDF & VDP Remboursement PPP Investissement op\u00e9rations d'ordre10 000 - o e \u2014 \u2014 2 0 -~-  e  \u2014\u2014\u2014\u2014 ==s 'I \\'e SN I +6,0M\u20ac !' S I0 / \u00b0 H, ! ! ! +40,2M\u20ac _\\ ' 1! \\ 1 1! 1 1 1...... T  1 1 op\u00e9rationscomptables |-10 000 - : : | sans impact en \"-7,9 M\u20ac i 1 Nl __n -1 11 1-20 000 - I i1 11 1|] AN  e  11 1-30 000 - | -18,0 M\u20ac !1 11 11 1-40 000 - : +2,8 M\u20ac :en Is 0 O  090 1l E  :-50 000 | i -19,6 M\u20ac I1 11 11 11 1-60 000 - I ]1 11 11 11 1-70 000 - I I' lH I!-80 000 - \\ 47'\\ op\u00e9rations budg\u00e9taires ,\" avec impact au bilan R4J \" '-90 000 VV  ___,'\n-100 000 -\nPage 16 sur 46 \n \n7- Situation patrimoniale \na. Passage du solde budg\u00e9taire au r\u00e9sultat comptable \nLes diff\u00e9rences entre le r\u00e9sultat net comptable et le solde budg\u00e9taire tiennent principalement : \n\u2022 aux d\u00e9penses d'investissement (y.c. remboursement de la dette/PPP), et \u00e0 leur financement non incluses dans le r\u00e9sultat \ncomptable mais au bilan \n\u2022 aux op\u00e9rations budg\u00e9taires et comptables avec diff\u00e9rence de fait g\u00e9n\u00e9rateur \n\u2022 aux charges et produits sans impact en tr\u00e9sorerie (rattachement des charges et produits \u00e0 l'exercice, dotation aux \namortissements, dotation/reprise de provision) \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 90\nr\u00e9sultat pr\u00e9visionnel\ncapacit\u00e9\nPage 17 sur 46 \n \nCompte tenu de ces \u00e9l\u00e9ments comptables, le r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel est de +3,4 M\u20ac, principalement li\u00e9 \u00e0 l'impact des op\u00e9rations \nCollex Pers\u00e9e (+4,6 M\u20ac SCSP, -1,5 M\u20ac reversements). \n \nb. Fonds de roulement & tr\u00e9sorerie \nLa neutralisation des \u00e9l\u00e9ments sans impact en tr\u00e9sorerie conduit \u00e0 une capacit\u00e9 d'autofinancement de +3,5 M\u20ac. \n\u2022 Les op\u00e9rations d'investissements sont financ\u00e9es par les financements externes de l'actif (subventions Ville de Paris & \nR\u00e9gion Ile de France, int\u00e9r\u00eats de la dotation non consomptible) \n\u2022 Les op\u00e9rations sur Collex Pers\u00e9e (+4,6 M\u20ac SCSP, -1,5 M\u20ac reversements) impacte positivement le fonds kde roulement (+3,1 \nM\u20ac) \nOn constate ainsi une augmentation du fonds de roulement de +3,2 M\u20ac. \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 91\nMillions= =2 NN UO O s 4o oo O \u00ff o o O G\n5\nFonds de roulement\n35,53528.7 29,1 H\n2021 2022 2023 2024@Fonds de roulement non libre d'emploi GFonds de roulement mobilisable\nPage 18 sur 46 \n \nLe fonds de roulement (41,7 M\u20ac) reste tr\u00e8s largement non mobilisable en 2025 : \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 92\n120Millions100\n0\nTr\u00e9sorerie\njanv f\u00e9vrars avr mai juin juil ao\u00fbt sept oct nov d\u00e9c janv f\u00e9vr2021\n101,8M\u20ac\n. Tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e2022\n105,6,\n2023\n102,5M\u20ac\ns avr mai juin juil ao\u00fbt sept oct nov d\u00e9c janv f\u00e9vr mars avr mai juin juil ao\u00fbt sept oct nov d\u00e9c janv f\u00e9vr 2024 2025\n82,6 M\u20ac\nars avr mai juin juil ao\u00fbt sept oct nov d\u00e9c janv f\u00e9vr mars avr mai juin juil ao\u00fbt sept oct nov d\u00e9c\nPage 19 sur 46 \n \nLe pr\u00e9l\u00e8vement de tr\u00e9sorerie s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 12,1 M\u20ac vs 7,7 M\u20ac au BRA. \n \nLa tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 56,2 M\u20ac (-12 M\u20ac par rapport \u00e0 2024, dont -15M\u20ac li\u00e9s aux op\u00e9rations immobili\u00e8res et +3M\u20ac li\u00e9s \u00e0 \nCollex Pers\u00e9e). \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 93\nPage 20 sur 46 \n \nLe tableau de flux de tr\u00e9sorerie est le suivant : \n1 \n\u2022 Investissement : op\u00e9ration Porte de la Chapelle (36 M\u20ac) ; EPHE (1,8 M\u20ac) ; am\u00e9nit\u00e9s (0,6 M\u20ac) ; EHESS/FMSH (1,5 M\u20ac) \n\u2022 Remboursement des emprunts BEI (3,8 M\u20ac) et PPP (2,8 M\u20ac) \n\u2022 Financements re\u00e7us = \u00e0 hauteur des d\u00e9penses r\u00e9alis\u00e9es (La Chapelle 36 M\u20ac+EPHE 1,8 M\u20ac+am\u00e9nit\u00e9s (0,6 M\u20ac) \n+EHESS/FMSH (1,5 M\u20ac) +BEI (3,8M\u20ac)+PPP (2,5 M\u20ac) \n\u2022 Pr\u00e9l\u00e8vement de tr\u00e9sorerie = -12,1 M\u20ac  \n                                                           \n1 Dotation aux amortissement parc immobilier = 9,7 M\u20ac, compens\u00e9e par une reprise des financements externes de l'actif au m\u00eame montant. \n2025 2024 2023 2022\nR\u00e9su\nltat comptable 3 468,6 3 601,3 -459,7 3 580,7\nDotations aux amortissements 9 849,1 10 016,5 224,8 310,4\nDotations aux provisions nettes des reprises -700,0 2 869,9 60,2\nValeur nette comptable des \u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s 7,0\nProduits de cession d'\u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s -4,0\nQuote part de financements d'actifs vir\u00e9es au r\u00e9sultat -9 813,9 -9 813,9 -177,5 -263,7\nCAF 3 503,8 3 104,0 2 457,5 3 690,6\n-Variation du BFR -15 290,3 -10 747,2 -6 392,7 595,2\nCorrections du bilan d'ouverture 1 592,3\nFlux de tr\u00e9sorerie g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par l'activit\u00e9 -11 786,5 -7 643,2 -2 342,9 4 285,8\nAcquisitions d'immobilisations -40 243,0 -32 483,8 -16 369,0 -937,6\nCessions d'immobilisations 4,0\nFlux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s \u00e0 l'investissement -40 243,0 -32 483,8 -16 369,0 -933,6\nRemboursement Emprunt BEI -3 775,6 -3 760,1 -3 744,6 -3 729,1\nRemboursement Serendicit\u00e9 -2 809,2 -2 522,5 -2 490,7 -2 446,8\nSubventions re\u00e7ues 46 514,8 38 658,5 21 834,2 6 548,4\nFlux de tr\u00e9sorerie de financement 39 930,0 32 376,0 15 598,9 372,5\nVariation de tr\u00e9sorerie -12 099,5 -7 751,0 -3 113,0 3 724,7\nTr\u00e9sorerie \u00e0 l'ouverture 94 707,9 102 458,8 105 571,8 101 847,1\nTr\u00e9sorerie \u00e0 la cl\u00f4ture 82 608,4 94 707,9 102 458,8 105 571,8\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 94\nMillions150\n140\n130\n120\n110\n100\nNotification March\u00e9s Porte de la\nPorte delaChapele(\nRestes \u00e0 payer\nmaintenance\nChapelle\n126 M\u20ac] +694Mme | 0. 6ME------ P5ME 1some\"\"\" Notification March\u00e9s EPHE+0.7 ME 108,5 M\u20ac______ 1 SE -31 M\u20acEsccin--- Notification March\u00e9s-2,8 M\u20ac EHESS/FMSH\n80,6 M\u20ac+3,9 M\u20ac +1,6 M\u20ac +0,4 M\u20ac\u00f9  \u2014  [  es |  _____.\"\"\" -2,8 M\u20ac59,9 ME sosme 61,5 M\u20ac2,4 M\u20ac GRS\"\"\" cr. 07 '------ \u2014\u2014  2220-28M\u20ac\nRAP initial R1p La Chapelle Autres RAP final 2022 R1p La Chapelle Autres RAP final 2023 R1p La Chapelle EPHE Exploitation- Autres RAP final 2024 R1p La Chapelle EPHE EHESS/FMSH Autres RAP final 20252022\nPage 21 sur 46 \n \nc. Restes \u00e0 payer budg\u00e9taires \nLes restes \u00e0 payer budg\u00e9taires s'\u00e9l\u00e8vent \u00e0 61,5 M\u20ac \u00e0 fin 2025 contre 80,6 M\u20ac \u00e0 fin 2024, compte tenu du remboursement de \nl'emprunt PPP (2,5 M\u20ac) et des d\u00e9penses sur l'op\u00e9ration Porte de la Chapelle (36 M\u20ac). A ces restes \u00e0 payer budg\u00e9taires s'ajoute le \nsolde restant d\u00fb de l'emprunt BEI (capital) soit 72,9 M\u20ac \u00e0 fin 2025 (76,6 M\u20ac fin 2024), pour un total de 134,4 M\u20ac fin 2025 vs 157,2 \nM\u20ac fin 2024. \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 95\nPage 22 sur 46 \n \n \nII- OPERATIONS IMMOBILIERES \nLes op\u00e9rations immobili\u00e8res repr\u00e9sentent 81% du budget de l'\u00e9tablissement du BI 2025.  \nCes op\u00e9rations comprennent les op\u00e9rations de construction et d'am\u00e9nagement, mais \u00e9galement les couts d'exploitation maintenance \net des services aux r\u00e9sidents. \n1- Les op\u00e9rations de construction \nActuellement l'EPCC est ma\u00eetre d'ouvrage de 3 op\u00e9rations de construction : \n\u2022 le site de la Chapelle qui accueillera les \u00e9tudiants de l'universit\u00e9 Panth\u00e9on Sorbonne  \n\u2022 la construction d'un b\u00e2timent sur le site d'Aubervilliers qui accueillera le si\u00e8ge de l'EPHE. \n\u2022 La construction d'un b\u00e2timent pour le si\u00e8ge de l'EHESS et de la FMSH \nPour 2024, d\u00e9marrage de l'op\u00e9ration EHESS-FMSH avec le recrutement d'un directeur d'op\u00e9ration. \n \na. La Chapelle \nL'enveloppe concernant l'op\u00e9ration de construction du site de la Chapelle est de 97 646 K\u20ac HT. Le projet est financ\u00e9 par la R\u00e9gion \nIle de France et la Ville de Paris pour 46 M\u20ac, l'Etat \u00e0 travers les int\u00e9r\u00eats de la dotation pour 34,8 M\u20ac, et 6 M\u20ac de ressources propres \ncorrespondant \u00e0 la vente du si\u00e8ge de l'INED. \nLa phase des travaux a commenc\u00e9 fin 2022 et la livraison est pr\u00e9vu pour le second trimestre 2025.  \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 96\n8)=(4) +(5) (11) =(9) +(10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)180300 180 300 180 300350000 42 594 482478400000 1 281 501 3583 676\n85299000 263470006000000\n2025 :\ns de\nPage 23 sur 46 \n \nVision pluriannuelle de l'op\u00e9ration sur le site de la Chapelle \n \n \n \nPour l'ann\u00e9e 2025 : \nAE : 8,4M\u20ac \nLes besoins sont principalement g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par l'engagement des travaux suppl\u00e9mentaires li\u00e9s au chantier (modifications et ordres de \nservice), ainsi que par des provisions pour al\u00e9as et pour r\u00e9visions de prix \nCP : 36 M\u20ac \nLes besoins correspondent principalement au paiement des situations de travaux des entreprises, tr\u00e8s importantes en cette p\u00e9riode \ndu chantier o\u00f9 l'ensemble des entreprises sont pr\u00e9sentes, ainsi qu'aux provisions pour modifications/adaptations de travaux, pour \nal\u00e9as, et \u00e9galement pour r\u00e9visions de prix. \n \nFonctionnement  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 97\na7\n\"accueiller\nche\nPage 24 sur 46 \n \nBesoins en cr\u00e9dits de fonctionnement sont plus importants en 2025, ils seront principalement g\u00e9n\u00e9r\u00e9s, en AE et en CP, par la \nr\u00e9gularisation de la prime d'assurance ainsi que par une provision en vue de l'organisation d'un \u00e9v\u00e9nement li\u00e9 \u00e0 l'ouverture du site \nen 2025 (inauguration). \n \nb. L'EPHE \nL'enveloppe de l'op\u00e9ration de construction du b\u00e2timent qui accueillera le si\u00e8ge de l'EPHE et des locaux mutualis\u00e9s est de 37,50 M\u20ac. \nLe projet est financ\u00e9 par l'Etat \u00e0 travers les int\u00e9r\u00eats de la dotation (20,3 M\u20ac) dont 4 M\u20ac de subvention compl\u00e9mentaire de l'ANR. \nLe financement prend \u00e9galement en compte l'utilisation de 16,2 M\u20ac restant de l'emprunt fait \u00e0 la BEI en 2019. \nVision pluriannuelle du l'op\u00e9ration EPHE \n \n \nPour l'ann\u00e9e 2025 : \nInvestissement \nAE : 1,1 M\u20ac \nMontant li\u00e9 notamment aux provisions pour r\u00e9visions, au raccordement au r\u00e9seau de chaleur urbain, \u00e0 la mission mobilier (tranche \noptionnelle du march\u00e9 MOE) et aux provisions pour al\u00e9as en \u00e9tudes APD \nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2024\nAE ouvertes en \n2024 au titre des \nd\n\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en 2024\nTOTAL des AE \nouvertes en 2024\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2024\nCP ouverts en \n2024 au titre des \nd\n\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2024\nTOTAL des CP \nouverts en 2024\nAE pr\u00e9vues en \n2025\nCP pr\u00e9vus en \n2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026 AE pr\u00e9vues > N+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) ( 3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel 1 490 181 200 881 200 881 281 000 281 000               200 881 200 881 281 000 281 000             336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100\nFonctionnement 913 069 255 490 255 490 75 000 75 000                 255 490 255 490 75 000 75 000              250 000 230 000 260 000 260 000 72 579 92 579\nIntervention -                       -                     \nInvestissement 35 096 750 848 780 848 780 4 500 000 4 500 000            212 831 212 831 1 050 000 1 050 000          1 100 000 1 800 000 23 800 000 7 011 510 4 847 970 25 022 409\nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) ( 20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 20 300 000 4 020 641 11 000 000 4 939 000 340 359 L a diff\u00e9rence entre les d\u00e9penses et les recettes s'explique par la mobilisation du reste de l'emprunt BEI 16,2 m\u20ac.\nAutres financements***\nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N\nEPHE\nPr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nEPHE\nPr\u00e9vision N\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 98\nPage 25 sur 46 \n \nCP : 1,8 M\u20ac \nMontant principalement li\u00e9 au paiement des honoraires de MOE, d'assistance technique \u00e0 MOA et d'\u00e9tudes g\u00e9otechniques. \nLes besoins, tant en AE qu'en CP, sont principalement li\u00e9s \u00e0 la notification des march\u00e9s d'assurances en 2025 (TRC et Dommages \nOuvrages). \nLes besoins en CP  correspondent principalement au paiement des \u00e9tudes de conception depuis l' esquisse jusqu'\u00e0 l'APD, et des \ndiff\u00e9rents prestataires ou AMO qui accompagnent l 'EPCC sur l'op\u00e9ration (programmiste, juriste, bureau de contr\u00f4le, CSPS, AMO \ntechnique\u2026).   \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 99\n(6) =(4) +(5)143300 {14) (15) (18 an121500 121500 597 100 597 1001000000 1000000 158000 158 000___=\u2014 103 582 400\nPr\u00e9visions en N+1 et suivantes\n(23 __5410000 11000 000 11 000 000 97 590 000j\n\" penses de publicit\u00e9 et les frais divers.\nPage 26 sur 46 \n \nc. Op\u00e9ration EHESS/FMSH \nL'enveloppe pour cette op\u00e9ration est pr\u00e9vue \u00e0 125 M\u20ac. Le projet est financ\u00e9 par l'Etat \u00e0 travers les IDNC (25 M\u20ac) et un apport \n(100 M\u20ac). Ces hypoth\u00e8ses seront examin\u00e9es lors du prochain CISG. \n \n \n \nPour l'ann\u00e9e 2025 :  \nInvestissement  \nAE : 13 M\u20ac  \nLes besoins correspondent \u00e0 l'engagement du march\u00e9 de MOE, des march\u00e9s d'AMO technique, de contr\u00f4le technique et de CSPS, \nLa mission confi\u00e9e par l'\u00c9tat \u00e0 l'EPAURIF prenant fin \u00e0 l'issue des \u00e9tudes de programmation (juillet 2024), l'EPCC reprend \u00e0 son \ncompte la suite du march\u00e9 de programmiste, en accompagnement de la proc\u00e9dure de concours d'architecture qui sera lanc\u00e9e en \nseptembre 2024. Il convient donc de pr\u00e9voir au BR les AE n\u00e9cessaires pour engager les d\u00e9penses d'\u00e9tudes correspondantes, tout \ncomme celles n\u00e9cessaires pour engager la d\u00e9marche BdF (B\u00e2timent durable Francilien). \n \nCP : 1,5M\u20ac \nLe besoin en CP pour 2025 correspond principalement au paiement des primes du concours. \n \nFonctionnement \nLes besoins, tant en AE qu'en CP, concernent principalement les d\u00e9penses de publicit\u00e9 et les frais divers. \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 100\nPage 27 sur 46 \n \nd. Op\u00e9ration Am\u00e9nit\u00e9s \nIl a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 de cr\u00e9er un centre de co\u00fbt d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab Am\u00e9nit\u00e9s \u00bb qui correspond \u00e0 la r\u00e9alisation d'op\u00e9rations destin\u00e9es \u00e0 am\u00e9liorer \nla vie sur le Campus :  \n- \u00e9t\nude sur les besoins en restauration et services sur le Campus \n- am\n\u00e9nagement d'un terrain de sport sur l'\u00eelot 5 (en remplacement de celui existant sur l'\u00eelot 1 / parcelle op\u00e9ration EPHE \nCampus Condorcet, \n- am\n\u00e9nagement des espaces Caf\u00e9 et Librairie au sein de l'Humath\u00e8que \nL'\nenveloppe pour cette op\u00e9ration (terrain de sport, caf\u00e9/librairie de l'Humath\u00e8que) est pr\u00e9vue \u00e0 2,0 M\u20ac. Le projet est financ\u00e9 par \nl'Etat \u00e0 travers les IDNC. Ces hypoth\u00e8ses seront examin\u00e9es lors du prochain CISG. \n \n \nPour l'ann\u00e9e 2025  \nAE : 1,35 M\u20ac \nLes besoins correspondent \u00e0 l'engagement des march\u00e9s de MOE, de contr\u00f4le technique, de CSPS, ainsi qu'aux march\u00e9s de \ntravaux li\u00e9s : \n- \u00e0 la r\u00e9alisation du terrain de sport sur l'\u00eelot 5,  \nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2025\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 \n2025\nAE ouvertes en \n2025 au titre des \nd\n\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en 2025\nTOTAL des AE \nouvertes en 2025\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2025\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2025\nCP ouverts en \n2025 au titre des \nd\n\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2025\nTOTAL des CP \nouverts en 2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026\nAE pr\u00e9vues en \n2027\nCP pr\u00e9vus en \n2027 AE pr\u00e9vues > N+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) ( 3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel -                       -                     \nFonctionnement 62 000 30 000 30 000                 30 000 30 000              13 000 13 000 19 000 19 000\nIntervention -                       -                     \nInvestissement 1 938 000 40 000 40 000 1 350 000 1 350 000            580 000 580 000             28 000 830 000 520 000 488 000\n2 000 000        40 000             40 000             -                     1 380 000        1 380 000            -                       -                        -                   610 000          610 000             41 000          843 000        539 000        507 000        -                    -                    \nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nan\nt\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) ( 20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 2 000 000 2 000 000\nAutres financements***\n2 000 000        -                    -                    2 000 000        -                       -                       \nPr\u00e9vision N\nAMENITES\nTotal AMENITES\nAMENITES\nTotal Op.5\nPr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nPr\u00e9vision N\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 101\n- 8M\u20ac\nPage 28 sur 46 \n \n- \u00e0 l'am\u00e9nagement du caf\u00e9 au sein de l'Humath\u00e8que. \nCP : 0,58 M\u20ac \nLes besoins correspondent au paiement des honoraires li\u00e9s aux diff\u00e9rents march\u00e9s notifi\u00e9s au cours de l'ann\u00e9e 2025 (cf. \npr\u00e9c\u00e9demment / AE). Le besoin en CP correspond lui aussi au paiement de l'\u00e9tude sur les besoins en restauration et services sur \nle campus, ainsi qu'au paiement des premi\u00e8res \u00e9tudes pour la r\u00e9alisation du terrain de sport sur l'\u00eelot 5. \n \nFonctionnement  \nLes besoins, tant en AE qu'en CP, concernent principalement les d\u00e9penses li\u00e9es aux march\u00e9s d'assurance, ainsi qu'aux frais \ndivers et de publicit\u00e9.  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 102\nBRA 2024 B12025Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024BRA 2024BI 2025E cart entre le BI2025 et le BRA2024AE CPPersonnel471 900 471 900 188 300dont contributions employeur au CAS Pension 140 000Recettes globalis\u00e9esSubvention pour charges de service publicSubvention pour charges d'investissem entAutres fnancements de lEtatFiscalit\u00e9 affect\u00e9eFonctionnement547 000607 000 140 000Autres fnancements publicsRecettes propresIntervention| 26 815 996 Recettesfi\u00e9ch\u00e9es*Subvention pour charges d'investissem ent f\u00e9ch\u00e9eAutres fnancements de lEtat f\u00e9ch\u00e9sInvestissement6 990 00032 160 00022 650 000 15 660 0007 240 00026 815 99631 286 000 Autres fnancements publics f\u00e9ch\u00e9sRecettes propres f\u00e9ch\u00e9es\nPage 29 sur 46 \n \nEn conclusion, le budget initial 2025 des op\u00e9rations de construction se pr\u00e9sente comme suit : \n \n \n \n \n \n \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 103\nrapport auadre du Vigipirate\npar les membres\nPage 30 sur 46 \n \n3- L'exploitation maintenance \nLes co\u00fbts d'exploitation maintenance sont principalement financ\u00e9s par l'Etat \u00e0 travers les int\u00e9r\u00eats de la dotation et par les membres \n\u00e0 travers la convention d'occupation, pour un cout global de 8 M\u20ac en AE et 11 M\u20ac en CP. \n \nLes d\u00e9penses de fonctionnement en AE et CP sont en baisse par rapport au BRA 2024 (7,3 M\u20ac vs 10,2 M\u20ac), \u20ac), li\u00e9e notamment \u00e0 la \nbaisse de co\u00fbt de fluides, et r\u00e9duction des d\u00e9penses dans le cadre du Vigipirate \nLes d\u00e9penses d'investissement correspondent principalement au remboursement de l'emprunt aupr\u00e8s du partenaire (2,5 M\u20ac) et \u00e0 du \nr\u00e9am\u00e9nagement de certains b\u00e2timents du PPP (20k\u20ac). \n \n \n4 - Services aux r\u00e9sidents \nAfin de mieux connaitre le co\u00fbt complet de l'activit\u00e9 immobili\u00e8re p\u00e9renne (hors construction) de l'EPCC, toutes les prestations \nconcernant les services aux r\u00e9sidents sont transf\u00e9r\u00e9es dans les op\u00e9rations immobili\u00e8res au m\u00eame niveau que l'exploitation \nmaintenance. Ces d\u00e9penses sont principalement constitu\u00e9es des co\u00fbts des services logistiques (accueil ; factotum), pilot\u00e9s par la \nm\u00eame direction que les co\u00fbts d'exploitation-maintenance, des co\u00fbts informatiques (infrastructure et r\u00e9seaux, assistance \ninformatique et syst\u00e8me d'information) et des d\u00e9penses de personnel. \nLes services aux r\u00e9sidents sont actuellement financ\u00e9s par la SCSP et par une contribution des membres. La contribution des \nmembres s'\u00e9tablit pour 2025 comme suit :  \n \n \n \n \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 104\nPage 31 sur 46 \n \n \n \nLes op\u00e9rations immobili\u00e8res ont au total un budget de 35,4 M\u20ac en AE et 54,3 M\u20ac en CP.  \nAE CP AE CP AE CP AE CP AE CP\nHumath\u00e8que/D\u00e9partement Services et soutien \u00e0 la recherche 5 019          6 678          30 000        30 000        30 000          30 000          20 000           20 000        15 000           15 000        \nService public 5 019          6 678          30 000        30 000        30 000          30 000          20 000           20 000        15 000           15 000        \nDirection Exploitation et Services 287 471      583 746      701 300      700 500      1 210 410     717 493        629 015         548 654      565 000         565 000      \nFormations s\u00e9curit\u00e9 (GQS et extincteurs) 725             725             7 500          7 500          7 500            7 500            15 055           15 055        15 000           15 000        \nservices logistiques 280 317      579 518      672 000      672 000      1 172 610     679 957        612 610         529 956      550 000         550 000      \nAudiovisuel 633             14 200        13 400        22 700          21 900          \nGestion des espaces 5 796          3 503          7 600          7 600          7 600            8 136            1 350             3 643          \nDirection Syst\u00e8mes d'Information 341 728      317 289      1 469 275   1 032 350   1 074 752     1 066 559      758 696         744 647      396 332         436 332      \nAssistance informatique 184 900      176 752      633 925      197 000      244 470        232 870        266 437         309 537      142 589         142 589      \nSyst\u00e8me d'Information (Solutions) 42 127        58 018        104 500      104 500      198 432        201 839        150 455         152 191      119 120         119 120      \nInfrastructures (maintenance) 96 424        82 520        225 850      225 850      131 850        131 850        177 613         178 338      134 623         134 623      \nInfrastructures (acquisitions) 18 277        505 000      505 000      500 000        500 000        164 190         104 580      40 000        \nDirection Vie scientifique et partenariats 8 974          13 405        50 000        50 000        50 000          50 000          18 574           22 000        52 550           52 550        \nVie associative et culturelle 8 974          13 405        50 000        50 000        50 000          50 000          18 574           22 000        52 550           52 550        \nDirection Affaires g\u00e9n\u00e9rales 264 581      280 781      476 500      476 500      567 700        567 700        720 250         720 250      780 900         780 900      \nPersonnels Campus 231 698      231 698      333 100      333 100      534 700        534 700        686 750         686 750      780 900         780 900      \nRemboursements de MAD 32 883        49 083        143 400      143 400      33 000          33 000          33 500           33 500        \nTOTAL 907 774      1 201 899   2 727 075   2 289 350   2 932 862     2 431 752      2 146 535      2 055 551   1 809 782      1 849 782   \nFinancement SCSP 653 925      1 277 827      1 297 046   1 155 857   \nFinancement sur ressources propres 981 500      500 000        104 580      40 000        \nContribution Membres Services aux r\u00e9sidents 653 925      653 925        653 925      653 925      \nBudget\nBI 2024CFI 2023 BI 2025BRA 2024BR1 2024\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 105\nzaiss\u00e9s\nles\nCollex\npersonnel de l'Humath\u00e8\nnt financ\u00e9es essentiellement par\nPage 32 sur 46 \n \nIII- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES \n \nLe budget hors op\u00e9rations immobili\u00e8res englobe les d\u00e9penses et recettes li\u00e9es \u00e0 l'Humath\u00e8que, les fonctions support et la \nvalorisation et soutien \u00e0 la recherche. \n1- Humath\u00e8que \nLes d\u00e9penses relatives \u00e0 l'Humath\u00e8que sont financ\u00e9es essentiellement par la SCSP et les contributions des membres (RI et \nacquisitions documentaires). \nDepuis 2024 l'EPCC est porteur de l'infrastructure de recherche Collex Pers\u00e9e dont l'objectif est de faciliter l'acc\u00e8s et de favoriser \nl'usage des collections de biblioth\u00e8que par les chercheurs. Une dotation sp\u00e9cifique du minist\u00e8re est d\u00e9di\u00e9e aux activit\u00e9s de Collex \nPers\u00e9e. Une grande partie de cette dotation servira \u00e0 des reversements \u00e0 des \u00e9tablissements partenaires afin de financer des \nprojets. Ces reversements, budg\u00e9taires, sont suivies sur la ligne \u00ab D\u00e9penses d'intervention \u00bb. \nDe subventions ont \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9s ant\u00e9rieurement \u00e0 2025 (560 K\u20ac) pour financer le recrutement des vacataires (248k\u20ac)  \nLes d\u00e9penses pour le BI 2025 s'\u00e9l\u00e8vent \u00e0 6,9 M\u20ac en AE vs 5,5 M\u20ac au BRA 2024 et 6,9 M\u20ac en CP vs 5,9M\u20ac au BRA 2024. \nL'augmentation des d\u00e9penses s'expliquent par le passage en ann\u00e9e pleine du personnel de l'Humath\u00e8que et le recrutement de \nl'\u00e9quipe Collex Pers\u00e9e. \nLes co\u00fbts d'exploitation maintenance li\u00e9s \u00e0 l'Humath\u00e8que sont inclus dans les d\u00e9penses pr\u00e9sent\u00e9es au \u00a7 II.2. \n \n2- Fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral de l'\u00e9tablissement \nLes d\u00e9penses relatives au fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral, principalement des d\u00e9penses de personnel, sont financ\u00e9es essentiellement par \nla SCSP et les contributions des membres au titre du r\u00e8glement int\u00e9rieur. \nLes besoins au BI 2025 sont compos\u00e9s des d\u00e9penses de personnel pour 3,1 M\u20ac vs 2,4 M\u20ac au BRA 2024, les d\u00e9penses de \nfonctionnement restent \u00e0 1 M\u20ac et l'investissement passe de 108K\u20ac au BRA 2024 \u00e0 233K\u20ac en 2025 \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 106\n- 2025\nPage 33 sur 46 \n \n \n3- Soutien \u00e0 la recherche \nLes besoins au BI 2025 pour le soutien \u00e0 la recherche s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 1,7 M\u20ac en AE et 1,7 M\u20ac en CP. \nEn plus des d\u00e9penses de personnel (1M\u20ac), les d\u00e9penses sont principalement compos\u00e9es des d\u00e9penses pour le projet Biblissima + \n(258 k\u20ac en CP) et du CIPH (350k\u20ac en CP)  \nL'EPCC pr\u00e9pare la seconde \u00e9dition du festival Printemps des Humanit\u00e9s (budget global de 185k\u20ac) \nLes financements de ces activit\u00e9s proviennent de la SCSP, des ANR pour Biblissima+ et de diverses subventions. \nL'EPCC est porteur du projet Biblissima +, financ\u00e9 par l'ANR (pas d'impact budg\u00e9taire, les op\u00e9rations de reversement sont trait\u00e9es \nen compte de tiers).  \n  \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 107\nPage 34 sur 46 \n \nIV- Les tableaux budg\u00e9taires \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 108\n//////// / / // oo NGo\n2/%g%...\\ S@s,ssZ%%%%%%%%%S \\ w....\n//; ,,,,, .\non -0\n\\ x\n-\nA\nGi W//////////n / / 7 /%%%//%%%%% 7////////// . %////////// . _o' %/7/////////// . %////////// ///////\nne d\u00e9 pas dans le plafond des\nX\n7G///////////-\nd'emplois de |\n)\nPage 35 sur 46 \n \n1- Tableau 1 \n \nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nTableau des autorisations d'emplois\n Sous plafond LFI                   \n(a) \nHors plafond LFI                                \n(b)\nPlafond organisme                                           \n(= a + b)\nAutorisation d'emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par l'organisme en ETPT 138,7 15,32 154,02\nRappel du plafond d'emplois notifi\u00e9 par le responsable de programme en ETPT ( c ) : 138,7 Passage en ann\u00e9e pleine de \n122 ETPT\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nPour information : tableau d\u00e9taill\u00e9 des emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s  par l'organisme (d\u00e9comptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres d\u00e9penses de personnel\nETPT D\u00e9penses de personnel * ETPT D\u00e9penses de personnel * ETPT D\u00e9penses de personnel *\nTOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES \nDEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 138,70 9 536 400,00 15,32 1 079 400,00 154,02 11 312 700,00\n1 - TITULAIRES 31,60 2 736 600,00 31,60 2 736 600,00\n* Titulaires \u00c9tat 31,60 2 736 600,00 20,43 1 652 300,00\n* Titulaires organisme (corps propre) 0,00 0,00 0,00 0,00\n2 - CONTRACTUELS 107,10 6 799 800,00 15,32 1 079 400,00 122,42 7 879 200,00\n* Contractuels de droit public 107,10 6 799 800,00 15,32 1 079 400,00 122,42 7 879 200,00\n            \u00f0CDI 61,60 4 447 600,00 61,60 4 447 600,00\n            \u00f0CDD 42,50 1 861 400,00 12,32 710 500,00 54,82 2 571 900,00\n       . Titulaires d\u00e9tach\u00e9s sur contrat aupr\u00e8s de l'organisme (emplois et cr\u00e9dits inscrits sur le budget \nde l'organisme) 3,00 490 800,00 3,00 368 900,00 6,00 859 700,00\n* Contractuels de droit priv\u00e9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00\n            \u00f0CDI 0,00 0,00 0,00 0,00\n            \u00f0CDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00\n3 - CONTRATS AIDES 0,00 0,00 0,00 0,00\n4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s \u00e0 l'acte, \u00e0 la \nt\u00e2che, prestations sociales, allocations diverses, imp\u00f4ts et taxes associ\u00e9s\u2026) 696 900,00\nPour information : tableau d\u00e9taill\u00e9 des emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par l'organisme et d\u00e9comptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entit\u00e9\n(Mises \u00e0 disposition sortantes - ETPT et d\u00e9penses de personnel inclus dans le pr\u00e9c\u00e9dent tableau)\nETPT ** D\u00e9penses de personnel **\nEMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 ) 0 0\n5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME 0 0\n6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME 0 0\nPour information : tableau d\u00e9taill\u00e9 des emplois r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par d'autres personnes morales et ne d\u00e9comptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\n(Mise \u00e0 disposition entrantes)\nETPT *** D\u00e9penses de fonctionnement \n***\nEMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 ) 0 0,00\n7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME 0 0,00\n8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME 0 0,00\nTABLEAU 1\nAutorisations d'emplois\n NB: Pour les op\u00e9rateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit \u00eatre inf\u00e9rieure ou \u00e9gale au plafond notifi\u00e9 par le responsable du programme chef de file du budget g\u00e9n\u00e9ral de l'Etat ( c ). \nEMPLOIS SOUS PLAFOND LFI EMPLOIS HORS PLAFOND LFI PLAFOND ORGANISME\n NB2: Pour les non op\u00e9rateurs de l'Etat, aucune donn\u00e9e ne doit \u00eatre renseign\u00e9e dans les colonnes \"Sous plafond LFI (a)\" et \"Hors plafond LFI (b)\".  Les ETPT aff\u00e9rents doivent \u00eatre renseign\u00e9s directement dans la  colonne \"Plafond organisme\". \nBI 2025\n*** Nombre d'emplois en ETPT non d\u00e9compt\u00e9s dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe d\u00e9lib\u00e9rant et d\u00e9penses aff\u00e9rentes  relevant  de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.\n* D\u00e9penses de personnel relevant de l'enveloppe de d\u00e9penses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des d\u00e9penses de personnel mentionn\u00e9 dans le tableau ci-dessus doit \u00eatre \u00e9gal au montant total des d\u00e9penses de personnel figurant dans le tableau des \nautorisations budg\u00e9taires. Par ailleurs, le total des emplois doit \u00eatre \u00e9gal au plafond d'autorisation d'emplois vot\u00e9 par l'organe d\u00e9lib\u00e9rant (figurant ci-dessus pour vote).\nEMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, \nREMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES \nDANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS\n** Nombre d'emplois en ETPT d\u00e9compt\u00e9s dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe d\u00e9lib\u00e9rant et d\u00e9penses aff\u00e9rentes  relevant  de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.\nEMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON \nREMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON \nPLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS\nNB : Pour les non op\u00e9rateurs de l'Etat, aucune donn\u00e9e ne doit \u00eatre renseign\u00e9e dans les colonnes \"Emplois sous plafond LFI\" et \"Emplois hors plafond LFI\". Les ETPT et d\u00e9penses de personnel aff\u00e9rents doivent \u00eatre renseign\u00e9s directement dans les \ncolonnes \"Plafond organisme\".\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 109\nPage 36 sur 46 \n \n2- Tableau 2 \n \n \n \n  \n TABLEAU 2\nAutorisations budg\u00e9taires\nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\n BRA 2024  BI 2025 \n Ecart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024 \nAE CP AE CP AE CP\nPersonnel 8 767 783          8 767 783          11 312 700         11 312 700         2 544 917          2 544 917          16 965 479       17 660 873       695 393               Recettes globalis\u00e9es\ndont contributions employeur au CAS Pension 9 639 757         11 257 229       1 617 472            Subvention pour charges de service public\n-                       Subvention pour charges d'investissement\n-                       Autres financements de l'Etat\n-                       Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e\nFonctionnement 15 245 730         15 426 006         12 636 627         13 005 527         2 609 103 -         2 420 478 -         2 619 475         2 046 334         573 142 -              Autres financements publics\n4 706 247         4 357 310         348 937 -              Recettes propres\n-                       \nIntervention 89 000               89 000               1 540 000          1 540 000          1 451 000          1 451 000          -                       \n36 080 010       43 299 997       7 219 987            Recettes fl\u00e9ch\u00e9es*\n-                       Subvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e\n2 400 000         4 600 000         2 200 000            Autres financements de l'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\nInvestissement 7 343 390          35 006 270         24 403 000         43 052 222         17 059 610        8 045 952          27 820 782       38 499 997       10 679 215          Autres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s\n5 859 228         200 000            5 659 228 -           Recettes propres fl\u00e9ch\u00e9es\nTOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 31 445 903    59 289 059    49 892 327    68 910 449    18 446 424   9 621 390     53 045 489   60 960 870   7 915 381       TOTAL DES RECETTES (C)\nSOLDE BUDGETAIRE (exc\u00e9dent) (D1 = C - B) -                 -                 6 243 570     7 949 579     SOLDE BUDGETAIRE (d\u00e9ficit) (D2 = B - C)\nBI 2025\nRECETTES\nEcart entre le BI 2025 et le BRA 2024BRA 2024\nDEPENSES\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 110\nPage 37 sur 46 \n \n3- Tableau 3 \n \n  \nTABLEAU 3\nD\u00e9penses par destination - Recettes par origine\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nTableau des d\u00e9penses par destination (obligatoire)\nDEPENSES\nPersonnel Fonctionnement\nAE CP AE CP AE CP AE (A) CP (B)\nD105-Biblioth\u00e8que et documentation                     5 129 200                       5 129 200                       1 745 900                       1 745 900                       1 540 000                       1 540 000                            40 000                            40 000                       8 455 100                       8 455 100   \nD111-Rech univ  science homme                     1 041 600                       1 041 600                          374 000                          374 000                                   -                                     -                         1 415 600                       1 415 600   \nD113-Diffusion savoirs mus\u00e9es                          84 700                            84 700                          204 000                          244 000                                   -                                     -                                     -                                     -                            288 700                          328 700   \nD114-Immobilier                     1 961 500                       1 961 500                       9 355 551                       9 625 551                                   -                                     -                       24 130 000                     42 779 222                     35 447 051                     54 366 273   \nD115-Pilotage et support                     3 095 700                       3 095 700                          957 176                       1 016 076                                   -                                     -                            233 000                          233 000                       4 285 876                       4 344 776   \nDestination\u2026                                 -                                     -     \nTOTAL 11 312 700                  11 312 700                  12 636 627                  13 005 527                  1 540 000                    1 540 000                    24 403 000                  43 052 222                  49 892 327                  68 910 449                  \n-                               \nTableau des recettes par origine (facultatif)\nRECETTES\nRecettes globalis\u00e9es\nSubvention pour \ncharges de service \npublic\nSubvention pour \ncharges \nd'investissement\nAutres financements de \nl'Etat Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e Autres financements \npublics Recettes propres\nSubvention pour \ncharges \nd'investissement \nfl\u00e9ch\u00e9e\nAutres financement de \nl'Etat fl\u00e9ch\u00e9s\nAutres financements \npublics fl\u00e9ch\u00e9s\nRecettes propres \nfl\u00e9ch\u00e9es\nFD010-Subvention pour charge de service public                   11 257 229                       4 600 000                     15 857 229   \nFD070-ANR investissement d'avenir                   18 095 996                     18 095 996   \nFD080-ANR hors investissement d'avenir                                 -     \nFD090-Subv. exploit & financt actifs - R\u00e9gion                   13 080 000                     13 080 000   \nFD110-Subv. exploit & financt actifs - Autres                     2 046 334                       7 324 001                       9 370 335   \nFD130-Autres recettes                     4 357 310                          200 000                       4 557 310   \nTOTAL 11 257 229                  -                               -                               -                               2 046 334                    4 357 310                    -                               4 600 000                    38 499 997                  200 000                       60 960 870                  \n-                               -                               \n7 949 579                    SOLDE BUDGETAIRE (d\u00e9ficit) D2 = B - C\nRecettes fl\u00e9ch\u00e9es\nAE = CP\nIntervention\n(le cas \u00e9ch\u00e9ant) Investissement Total\nBI 2025\nLes axes de destination, d\u00e9cid\u00e9s en commun accord avec les tutelles, sont propres \u00e0 l'organisme.\nBudget\nTotal (C) \nSOLDE BUDGETAIRE (exc\u00e9dent) D1 = C - B\nLes axes d'origine, d\u00e9cid\u00e9s en commun accord avec les tutelles, sont propres \u00e0 l'organisme.\nBudget\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 111\nPage 38 sur 46 \n \n4- Tableau 4 \n \n  \nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nBRA 2024 BI 2025\nEcart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024\nBRA 2024 BI 2025\nEcart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024\nSolde budg\u00e9taire (d\u00e9ficit) (D2)* 6 243 570          7 949 579          1 706 009          -                     Solde budg\u00e9taire (exc\u00e9dent) (D1)*\n dont Budget Principal 6 243 570         7 949 579         1 706 009          -                      dont Budget Principal\n dont Budget Annexe -                     -                      dont Budget Annexe\n-                     -                     \nRemboursements d'emprunts (capital) ;\nNouveaux pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b1)\n3 760 053          3 775 606          15 553              -                     \nNouveaux emprunts (capital) ;\nRemboursements de pr\u00eats (capital) ;\nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements \n(b2)\nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c1)** 11 213 862        11 788 292        574 431             10 573 521            11 413 979            840 458             Op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers (c2)**\nAutres d\u00e9caissements non budg\u00e9taires (e1) -                     2 893 000              2 893 000          Autres encaissements non budg\u00e9taires (e2)\nSous-total des op\u00e9rations ayant un impact n\u00e9gatif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) 21 217 485        23 513 478        2 295 993          13 466 521            11 413 979            3 733 458          Sous-total des op\u00e9rations ayant un impact positif sur la \ntr\u00e9sorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)\nABONDEMENT de la tr\u00e9sorerie (I)= (2) - (1) 7 750 964              12 099 499            PRELEVEMENT de la tr\u00e9sorerie (II)=(1) - (2)\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)*** -                    6 991 287             12 046 097            dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e (a)***\ndont Abondement de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) -                     -                     759 677                53 402                  dont Pr\u00e9l\u00e8vement sur la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e (d) \nTOTAL DES BESOINS (1) + (I) 21 217 485        23 513 478        21 217 485            TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)\n(**) Montants issus du tableau \"Op\u00e9rations pour compte de tiers\"\n(***) Montant issu du tableau \"Op\u00e9rations sur recettes fl\u00e9ch\u00e9es\"\n(*) Montant issu du tableau \"Autorisations budg\u00e9taires\"\nEquilibre financier\n TABLEAU 4\nFINANCEMENTS\nBI 2025\nBESOINS\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 112\nPage 39 sur 46 \n \n5- Tableau 5 \n \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nOp\u00e9rations ou regroupement \nd'op\u00e9rations de m\u00eame nature Comptes Libell\u00e9 D\u00e9bit (c1) Cr\u00e9dit (c2)\nOp\u00e9ration de TVA C  445 Op\u00e9ration de TVA 11 211 549,64                  10 776 077,39                  \nC  4\u2026 \nReversement C  44343200 Equipex Biblissima + 576 743                           637 902                           \nTOTAL 11 788 292                              11 413 979                              \n(c1) et (c2) \u00e9tant repris au tableau \"Equilibre financier\"\nN.B. : Dans l'hypoth\u00e8se d'un \u00e9cart entre les cr\u00e9dits et les d\u00e9bits d'un m\u00eame compte, l'op\u00e9ration concern\u00e9e devra faire l'objet d'une explication sp\u00e9cifique.\n TABLEAU 5\nOp\u00e9rations pour compte de tiers\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 113\nPage 40 sur 46 \n \n6- Tableau 6 \n \n \nPOUR VOTE DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nCompte de r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel\nCHARGES BRA 2024 BI 2025\nEcart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024\nPRODUITS BRA 2024 BI 2025 Ecart entre le BI 2025 \net le BRA 2024\nPersonnel 8 758 910 11 312 700 2 553 790 Subventions de l'Etat 11 939 757 15 857 229 3 917 472\ndont charges de pensions civiles ** 0 Fiscalit\u00e9 affect\u00e9e 0\nFonctionnement autre que les charges de personnel 23 108 994 22 983 452 -125 542 Autres subventions 8 746 530 9 076 341 329 812\nIntervention (le cas \u00e9ch\u00e9ant) 89 000 1 540 000 1 451 000 Autres produits 14 871 959 14 371 183 -500 776\nTOTAL DES CHARGES (1) 31 956 904        35 836 152        3 879 248 TOTAL DES PRODUITS (2) 35 558 246      39 304 754      3 746 508\nR\u00e9sultat : b\u00e9n\u00e9fice   (3) = (2) - (1) 3 601 342          3 468 601          3 219 106      R\u00e9sultat : perte  (4) = (1) - (2) -                   -                   0\nTOTAL EQUILIBRE du compte de r\u00e9sultat (1) + (3) = (2) + (4) 35 558 246        39 304 754        11 347 123     TOTAL EQUILIBRE du compte de r\u00e9sultat (1) + (3)  = (2) + (4) 35 558 246      39 304 754      3 746 508\n* *  il s'agit des sous cat\u00e9gories de comptes pr\u00e9sentant les contributions employeur au CAS Pensions\nBRA 2024 BI 2025\nEcart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024\nR\u00e9sultat de l'exercice (b\u00e9n\u00e9fice (3) ou perte (-4) 3 601 342 3 468 601 -132 740\n+ dotations aux amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations et provisions 10 016 533 9 849 058 -167 475\n-  reprises sur amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations et provisions 700 000 -700 000\n+ valeur nette comptable des \u00e9l\u00e9ments d'actifs c\u00e9d\u00e9s 0\n-  produits de cession d'\u00e9l\u00e9ments d'actifs 0\n-  quote-part reprise au r\u00e9sultat des financements rattach\u00e9s \u00e0 des actifs 9 813 874 9 813 874 0\n= capacit\u00e9 d'autofinancement (CAF) ou insuffisance \nd'autofinancement (IAF) 3 104 001 3 503 785 399 785\nEMPLOIS BRA 2024 BI 2025\nEcart entre le BI \n2025 et le BRA \n2024\nRESSOURCES BRA 2024 BI 2025 Ecart entre le BI 2025 \net le BRA 2024\nInsuffisance d'autofinancement -                     -                     -                  Capacit\u00e9 d'autofinancement 3 104 001        3 503 785        399 785              \n-                  Financement de l'actif par l'\u00c9tat -                      \n32 483 780 40 243 000 7 759 220      Financement de l'actif par des tiers autres que l'\u00c9tat 38 658 543 46 514 828 7 856 285           \n-                  Autres ressources -                      \nRemboursement des dettes financi\u00e8res 6 282 543 6 584 828 302 285         Augmentation des dettes financi\u00e8res -                      \naugmentation des capitaux propres (corrections erreurs) -                      \nTOTAL DES EMPLOIS (5) 38 766 323        46 827 828        8 061 505      TOTAL DES RESSOURCES (6) 41 762 544      50 018 613      8 256 070           \nAugmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) 2 996 221          3 190 785          Diminution du fonds de roulement  (8) = (5)-(6) -                   -                   -                      \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nBRA 2024 BI 2025 Ecart entre le BI 2025 \net le BRA 2024\nVariation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) 2 996 221        3 190 785        194 565              \nVariation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) 10 747 184      15 290 284      4 543 100           \nVariation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* 7 750 964 -       12 099 499 -     4 348 535 -          \nNiveau final du FONDS DE ROULEMENT 38 515 790      41 706 575      3 190 785           \nNiveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 56 192 064 -     40 901 780 -     15 290 284         \nNiveau final de la TRESORERIE 94 707 853      82 608 354      12 099 499 -        \n* Montant issu du tableau \"Equilibre financier\"\nVariation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la tr\u00e9sorerie\nTABLEAU 6\nSituation patrimoniale\nCalcul de la capacit\u00e9 d'autofinancement\nEtat pr\u00e9visionnel/ex\u00e9cut\u00e9* de l'\u00e9volution de la situation patrimoniale en droits constat\u00e9s\nInvestissements\n*  Le compte de r\u00e9sultat pr\u00e9visionnel est pr\u00e9sent\u00e9 pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de r\u00e9sultat ex\u00e9cut\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9 pour le compte financier.\n*  L'\u00e9tat pr\u00e9visionnel d'\u00e9volution de la situation patrimoniale en droits constat\u00e9s est pr\u00e9sent\u00e9 pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). L'\u00e9tat ex\u00e9cut\u00e9 d'\u00e9volution de la situation patrimoniale en droits \nconstat\u00e9s est pr\u00e9sent\u00e9 pour le compte financier.\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 114\n' . ! . [ ! | ' | ' . ' ' ! ' !! ' . 1 1 q ; ' q | 1| o mn ' ' ' i .. \"q | ! || ' \" ' \" \" .i ! qu mn q t. | [ ol | ' |! H ; m ; p L ! |L \u2014 \u2014 A - + L - \u2014\u2014 | - \u2014 L _! ! \u00cf 1 ol ; s. : ; d! |; ! Dn | ; !' ' . ' ' ' | ' 1 .A d ' . . ' | ! !' \" ' \" \" \" \" \" \" \" '\" \" \" \" \" \" . '4 ! ! 1 q ' ' q | '\" \" \" \" g A 1' i ' ! q ] ! q | '|'|' |' | | 1 \" \"\nPage 41 sur 46 \n \n7- Tableau 7 \n \nTABLEAU 7\nPlan de tr\u00e9sorerie \nB\nI 2025\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\njanvier f\u00e9vrier mars avri l mai juin juillet ao\u00fbt septembre octobre novembre d\u00e9cembre\nTOTAL\nVariation de tr\u00e9sorerie \na\nnnuelle\n(1) SOLDE INITIAL (d\u00e9but de mois)          94 707 852          100 312 275           91 845 276            82 366 087            83 578 815            79 372 381            77 040 817            81 262 157            73 856 472            71 421 526            73 357 334            74 061 275                     983 182 266   \nENCAISSEMENTS\nRecettes budg\u00e9taires globalis\u00e9es            2 097 498                         -                          -               3 194 420              1 773 826              1 366 458              2 312 541                 300 000              1 773 826                          -                4 842 304                          -                         17 660 873   \nSubvention pour charges de service public            2 097 498                         -               2 240 495                          -                2 312 541                          -                            -                            -                4 606 695                          -                         11 257 229   \nSubvention pour charges d'investissement                                  -     \nAutres financements de l'\u00c9tat                        -                           -                          -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                      -     \nFiscalit\u00e9 affect\u00e9e                        -                                      -     \nAutres financements publics              653 925              1 366 458                   25 951                          -                          2 046 334   \nRecettes propres              300 000              1 773 826                 300 000              1 773 826                 209 658                        4 357 310   \nRecettes budg\u00e9taires fl\u00e9ch\u00e9es            4 523 999                         -                 200 000             4 523 999                 824 001              6 500 000              9 123 999                          -                            -                4 523 999                          -              13 080 000                       43 299 997   \nSubvention pour charges d'investissement fl\u00e9ch\u00e9e                                  -     \nAutres financements de l'\u00c9tat fl\u00e9ch\u00e9s            4 600 000                        4 600 000   \nAutres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s            4 523 999                         -               4 523 999                 824 001              6 500 000              4 523 999                          -                4 523 999            13 080 000                       38 499 997   \nRecettes propres fl\u00e9ch\u00e9es                        -                           -                 200 000                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             200 000   \nOp\u00e9rations non budg\u00e9taires                        -                           -                          -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                      -     \nEmprunts : encaissements en capital                                  -     \nPr\u00eats : encaissement en capital                                  -     \nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements                                  -     \nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers :                 56 481                  21 805            1 297 680             1 535 040              1 477 766                 868 452              1 529 974              1 360 408              1 648 660   307 036            1 005 250                 305 426                       11 413 979   \nTVA encaiss\u00e9e                 56 481                  21 805            1 297 680             1 535 040              1 477 766                 868 452              1 529 974              1 360 408              1 648 660                 307 036                 367 348                 305 426                       10 776 077   \nDispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements                        -                           -                          -                           -                            -                   637 902                           637 902   \nAutres op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers                       -                                      -     \nAutres encaissements d'op\u00e9rations non budg\u00e9taires                                  -     \nA. TOTAL            6 677 979                  21 805            1 497 680             9 253 459              4 075 593              8 734 910            12 966 515              1 660 408              3 422 486   4 831 035            5 847 554            13 385 426                       72 374 849   \nDECAISSEMENTS\nD\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 des recettes globalis\u00e9es               882 830             1 748 630            1 322 336                994 845              1 504 168              1 628 293              1 245 008              1 767 032              1 716 078              1 321 971              1 418 648              1 790 123                       17 339 961   \nPersonnel               809 790                809 790               809 790                809 790                 809 790                 809 790                 809 790                 809 790                 809 790                 809 790                 809 790                 809 790                        9 717 476   \nFonctionnement                 73 040                938 841               512 546                155 788                 694 378                 672 596                 435 218                 789 417                 906 288                 512 181                 608 859                 980 333                        7 279 485   \nIntervention                        -                            -                                      -     \nInvestissement                        -                    29 267                          -                   145 908                 167 825                           343 000   \nD\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 des recettes fl\u00e9ch\u00e9es               168 921             5 482 494            7 195 591             5 862 886              5 554 642              6 964 304              6 199 759              5 945 166              2 535 652              1 247 839              2 800 865              1 612 370                       51 570 487   \nPersonnel               132 935                132 935               132 935                132 935                 132 935                 132 935                 132 935                 132 935                 132 935                 132 935                 132 935                 132 935                        1 595 224   \nFonctionnement                 35 985                  51 377            1 062 169                431 768                 123 525                 810 881                 168 642                 514 049                 402 229                 816 722                 829 748                 478 947                        5 726 042   \nIntervention            1 540 000                        1 540 000   \nInvestissement                        -               5 298 182            6 000 487             5 298 182              5 298 182              6 020 487              5 898 182              5 298 182              2 000 487                 298 182                 298 182              1 000 487                       42 709 222   \nOp\u00e9rations non budg\u00e9taires                        -                           -                 943 902                         -                            -                   943 902                          -                            -                   943 902   0                        -                   943 902                        3 775 606   \nEmprunts : remboursements en capital                        -                           -                 943 902                 943 902                 943 902                 943 902                        3 775 606   \nPr\u00eats : d\u00e9caissements en capital                                  -     \nD\u00e9p\u00f4ts et cautionnements                                  -     \nOp\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers :                 21 805             1 257 680            1 515 040             1 183 001              1 223 217              1 529 974              1 300 408              1 353 895                 661 801   325 417               924 100                 491 953                       11 788 292   \n TVA d\u00e9caiss\u00e9e                 21 805             1 257 680            1 515 040             1 183 001              1 223 217              1 529 974              1 300 408              1 353 895                 661 801                 325 417                 347 358                 491 953                       11 211 550   \n Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : d\u00e9caissements                        -                           -                          -                           -                            -                   576 743                           576 743   \nAutres op\u00e9rations au nom et pour le compte de tiers                                  -     \nAutres d\u00e9caissements d'op\u00e9rations non budg\u00e9taires                                  -     \nB. TOTAL            1 073 556             8 488 804           10 976 869             8 040 731              8 282 027            11 066 474              8 745 175              9 066 093              5 857 432              2 895 226              5 143 613              4 838 347                       84 474 347   \n(2) SOLDE DU MOIS = A - B            5 604 423   -          8 466 999   -        9 479 189             1 212 728   -          4 206 434   -          2 331 564              4 221 340   -          7 405 685   -          2 434 946              1 935 809                 703 941              8 547 079   -                  12 099 498   \nSOLDE CUMULE (1) + (2)        100 312 275            91 845 276           82 366 087            83 578 815            79 372 381            77 040 817            81 262 157            73 856 472            71 421 526            73 357 334            74 061 275            82 608 354   \nVariation de tr\u00e9sorerie correspondant \u00e0 celle du tableau d'\u00e9quilibre financier (I) ou (II)\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 115\nPage 42 sur 46 \n \n8- Tableau 8 \n \n  \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT Programmation jusque l'exercice budg\u00e9taire 2031\nAnt\u00e9rieures \u00e0 2024\nnon d\u00e9nou\u00e9es BI 2025 2026 2027  2028 et suivantes  TOTAL \nPosition de financement des op\u00e9rations fl\u00e9ch\u00e9es en d\u00e9but \nd'exercice (a)\n68 219 596                 56 173 499                 63 673 363                 58 203 705                 \nRecettes fl\u00e9ch\u00e9es (b) 233 350 551         43 299 997           18 095 996           18 367 296           182 383 984         495 497 824         \nSubvention pour charges d'investissement (SCI) fl\u00e9ch\u00e9e -                        \nA\nutres financements de l'\u00c9tat fl\u00e9ch\u00e9s 2 645 000            4 600 000            7 245 000            \nAutres financements publics fl\u00e9ch\u00e9s 206 795 074         38 499 997           18 095 996           18 367 296           182 383 984         464 142 347         \nRecettes propres fl\u00e9ch\u00e9es 23 910 478           200 000               24 110 478           \nD\u00e9penses sur recettes fl\u00e9ch\u00e9es CP (c) 228 334 419         51 570 488           23 004 908           27 643 860           150 721 865         481 275 539         \nPersonnel\nAE=CP 2 215 721            1 595 224            1 240 914            1 008 700            3 141 289            9 201 848            \nFonctionnement -                        \nAE 48 673 460           5 716 042            3 638 264            3 616 670            14 225 620           75 870 056           \nCP 47 492 820           5 726 042            3 636 017            3 624 670            15 390 506           75 870 056           \nIntervention -                        \nAE 89 000                 1 540 000            1 629 000            \nCP 89 000                 1 540 000            1 629 000            \nInvestissement -                        \nAE 256 206 923         24 120 000           28 489 802           4 520 000            109 092 340         422 429 065         \nCP 178 536 879         42 709 222           18 127 977           23 010 490           132 190 069         394 574 636         \nSolde budg\u00e9taire de l'exercice r\u00e9sultant des op\u00e9rations \nfl\u00e9ch\u00e9es (b) - (c)\n5 016 132                  8 270 491 -                 4 908 912 -                 9 276 564 -                 31 662 119                 14 222 285                 \nSolde budg\u00e9taire N repris au tableau \"Equilibre financier\" en (a)\nAu cas o\u00f9 l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par op\u00e9ration, cette seconde partie permet de v\u00e9rifier l'\u00e9quilibre final de chaque op\u00e9ration.\nAutofinancement des op\u00e9rations fl\u00e9ch\u00e9es (d) 80 800 000 16 200 000 97 000 000           \nOp\u00e9rations de tr\u00e9sorerie (d\u00e9caissements) financ\u00e9es par \nrecettes fl\u00e9ch\u00e9es (e) -20 489 536 -3 775 606 -3 791 224 3 806 906 -19 192 651 43 442 111 -          \nOp\u00e9rations de tr\u00e9sorerie (encaissements) sur recettes \nfl\u00e9ch\u00e9es (e) 2 893 000 2 893 000             \nPosition de financement des op\u00e9rations fl\u00e9ch\u00e9es en fin \nd'exercice \n(a) + (b) - (c) + (d) - (e) \n68 219 596                 56 173 499                 63 673 363                 58 203 705                 70 673 174                 67 780 174                 \nOp\u00e9rations li\u00e9es aux recettes fl\u00e9ch\u00e9es\n TABLEAU 8\nBI 2025\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 116\nM. Uh bl h L h UUT T A ; T T 7i) P\nPage 43 sur 46 \n \n9- Tableau 9 \n \nTABLEAU 9\nOp\u00e9rations pluriannuelles - pr\u00e9vision\nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nSuivi par op\u00e9ration (ou par regroupement d'op\u00e9rations) des autorisations d'engagement, des cr\u00e9dits de paiement et des recettes\nA - Pr\u00e9vision d'autorisations d'engagement et de cr\u00e9dits de paiement\nPr\u00e9vision\nCo\u00fbt total de \nl'op\u00e9ration\nAE ouvertes les \nann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 \n2025\nAE consomm\u00e9es \nles ann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 \n2025\nAE ouvertes en \n2025 au titre des \nd\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nAE nouvelles \nouvertes en 2025\nTOTAL des AE \nouvertes en 2025\nCP ouverts les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2025\nCP consomm\u00e9s les \nann\u00e9es ant\u00e9rieures \n\u00e0 2025\nCP ouverts en \n2025 au titre des \nd\u00e9calages \nd'ex\u00e9cution*\nCP nouveaux \nouverts en 2025\nTOTAL des CP \nouverts en 2025\nAE pr\u00e9vues en \n2026\nCP pr\u00e9vus en \n2026\nAE pr\u00e9vues en \n2027\nCP pr\u00e9vus en \n2027 AE pr\u00e9vues > N+2 CP pr\u00e9vus > N+2\n(1) (2) (3) (4)  (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)\nPersonnel -                       -                     \nFonctionnement -                     \nIntervention -                     \nInvestissement -                       -                     \n-                   -                    -                    -                     -                   -                       -                       -                        -                   -                  -                     -                 -                 -                 -                 -                    -                    \nPersonnel 726 395 365 795 365 795 180 300 180 300               365 795 365 795 180 300 180 300             180 300 180 300\nFonctionnement 2 220 850 1 828 256 1 828 256 350 000 350 000               1 822 503 1 822 503 350 000 350 000             42 594 48 347\nIntervention 0 0 -                       0 -                     \nInvestissement 94 698 755 85 017 254 85 017 254 8 400 000 8 400 000            55 115 079 55 115 079 36 000 000 36 000 000        1 281 501 3 583 676\n97 646 000      87 211 304       87 211 304       -                     8 930 300        8 930 300            57 303 377          57 303 377           -                   36 530 300     36 530 300        1 504 396      3 812 323      -                 -                 -                    -                    \nPersonnel 1 826 281 481 881 481 881 336 100 336 100               481 881 481 881 336 100 336 100             336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100\nFonctionnement 913 069 330 490 330 490 250 000 250 000               330 490 330 490 230 000 230 000             260 000 260 000 11 000 19 500 61 579 73 079\nIntervention 0 0 -                       0 0 -                     \nInvestissement 34 760 650 5 348 780 5 348 780 1 100 000 1 100 000            1 262 831 1 262 831 1 800 000 1 800 000          23 800 000 7 011 510 3 800 000 15 400 000 711 870 9 286 309\n37 500 000      6 161 151         6 161 151         -                     1 686 100        1 686 100            2 075 202            2 075 202             -                   2 366 100       2 366 100          24 396 100    7 607 610      4 147 100      15 755 600    1 109 549         9 695 488         \nPersonnel 6 782 656 470 856 470 856 286 900 286 900               470 856 470 856 458 000 458 000             458 000 458 000 458 000 458 000 5 108 900 4 937 800\nFonctionnement 201 678 263 30 886 971 30 886 971 6 243 127 6 243 127            29 542 430 29 542 430 7 835 627 7 835 627          7 835 627 7 835 627 7 835 627 7 835 627 148 876 912 148 628 953\nIntervention 0 -                       -                     \nInvestissement 173 741 063 173 501 063 173 501 063 240 000 240 000               112 278 055 112 278 055 2 762 490 2 762 490          0 2 522 490 0 2 522 490 0 53 655 539\n382 201 983    204 858 890     204 858 890     -                     6 770 027        6 770 027            142 291 341        142 291 341         -                   11 056 117     11 056 117        8 293 627      10 816 117    8 293 627      10 816 117    153 985 812      207 222 292      \nPersonnel 1 077 600 71 000 71 000 143 800 143 800               71 000 71 000 143 800 143 800             143 800 143 800 121 900 121 900 597 100 597 100\nFonctionnement 1 190 000 7 000 7 000 10 000 10 000                 7 000 7 000 10 000 10 000              15 000 15 000 1 000 000 1 000 000 158 000 158 000\nIntervention -                       -                     \nInvestissement 122 732 400 150 000 150 000 13 000 000 13 000 000          70 000 70 000 1 500 000 1 500 000          4 500 000 4 000 000 1 500 000 5 000 000 103 582 400 112 162 400\n125 000 000    228 000            228 000            -                     13 153 800      13 153 800          148 000               148 000                -                   1 653 800       1 653 800          4 658 800      4 158 800      2 621 900      6 121 900      104 337 500      112 917 500      \nPersonnel -                       -                     \nFonctionnement 62 000 30 000 30 000                 30 000 30 000              13 000 13 000 19 000 19 000\nIntervention -                       -                     \nInvestissement 1 938 000 40 000 40 000 1 350 000 1 350 000            580 000 580 000             28 000 830 000 520 000 488 000\n2 000 000        40 000             40 000             -                     1 380 000        1 380 000            -                       -                        -                   610 000          610 000             41 000          843 000        539 000        507 000        -                    -                    \nSs total personnel       10 412 932            1 389 532            1 389 532                         -                947 100                  947 100               1 389 532                1 389 532                       -            1 118 200             1 118 200         1 118 200         1 118 200            916 000            916 000            6 042 100            5 871 000   \nSs total fonctionnement     206 002 182          33 052 716          33 052 716                         -             6 853 127               6 853 127             31 702 423              31 702 423                       -            8 425 627             8 425 627         8 153 221         8 158 974         8 846 627         8 855 127         149 096 491         148 860 032   \nSs total intervention                     -                          -                          -                           -                         -                             -                             -                              -                         -                        -                           -                       -                       -                       -                       -                          -                          -     \nSs total investissement     425 932 869        264 017 097        264 017 097                         -           22 740 000              22 740 000           168 725 965            168 725 965                       -          42 062 490           42 062 490       29 581 501       17 117 676         5 300 000       22 922 490         104 294 270         175 104 248   \n    642 347 983        298 459 345        298 459 345                         -           30 540 227              30 540 227           201 817 920            201 817 920                       -          51 606 317           51 606 317       38 852 923       26 394 850       15 062 627       32 693 617         259 432 861         329 835 280   \n* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.\nB - Pr\u00e9visions de recettes\nPr\u00e9vision\nFinancement de \nl'op\u00e9ration\nEncaissements \ndes ann\u00e9es \nant\u00e9rieures \u00e0 N\nEncaissement \npr\u00e9vus en N\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+1\nEncaissements \npr\u00e9vus en N+2\nEncaissements \npr\u00e9vus > N+2\n(18) (19) (20) (21) (22) (23)\nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics**\nAutres financements*** 140 000 140 000\n140 000           140 000            -                    -                   -                       -                       \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 91 646 000 65 299 000 26 347 000\nAutres financements*** 6 000 000 6 000 000\n97 646 000      71 299 000       26 347 000       -                   -                       -                       \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 20 300 000 15 020 641 4 939 000 340 359 La diff\u00e9rence entre les d\u00e9penses et les recettes s'explique par la mobilisation du reste de l'emprunt BEI 16,2 m\u20ac.\nAutres financements***\n20 300 000      15 020 641       4 939 000         340 359           -                       -                       \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 368 064 215 105 519 545 939 996 7 095 996 7 095 996 247 412 681\nAutres financements*** 14 137 768 9 937 768 200 000 200 000 200 000 3 600 000\n382 201 983    115 457 314     1 139 996         7 295 996        7 295 996            251 012 681        \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 125 000 000 5 410 000 11 000 000 11 000 000 97 590 000\nAutres financements***\n125 000 000    5 410 000         -                    11 000 000      11 000 000          97 590 000          \nFinancement de l'Etat*\nAutres financements \npublics** 2 000 000 2 000 000\nAutres financements***\n2 000 000        -                    -                    2 000 000        -                       -                       \nSs total financement de \nl'Etat                     -                          -                          -                         -                             -                             -     \nSs total autres \nfinancements publics     607 010 215        191 249 187          32 225 996         20 436 355              18 095 996           345 002 681   \nSs total autres \nfinancements       20 277 768          16 077 768               200 000              200 000                  200 000               3 600 000   \n    627 287 983        207 326 955          32 425 996         20 636 355              18 295 996           348 602 681   \nTotal EPHE\nTOTAL\nTotal Op.1\nTotal Op.2\nPr\u00e9vision N\nTotal Op.5\nAMENITES\nTotal AMENITES\nAMENITES\nTotal Op.5\nPr\u00e9visions en N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nTotal Op.4\nEHESS/FMSH\nLa Chapelle\nTotal Op.3\nContrat de \npartenariat\nEPHE\nBI 2025\nPr\u00e9vision N+1 et suivantes\nOp\u00e9ration Nature\nR\u00e9habilitation \nEHESS\nPr\u00e9vision N\nR\u00e9habilitation \nEHESS\nLa Chapelle\nTOTAL\nContrat de \npartenariat\nTotal Contrat de partenariat\nEHESS/FMSH\nTotal EHESS/FMSH\nTotal R\u00e9habilitation EHESS\nTotal La Chapelle\nEPHE\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 117\nARE-IER- pmEE\nPage 44 sur 46 \n \n10- Tableau 10 \n \nPOUR INFORMATION DE L'ORGANE D\u00c9LIB\u00c9RANT\nCOMPTE \nFINANCIER 2023\nBI 2024 BR1 2024 BRA 2024 BI 2025\n126 199 723 108 465 153 108 465 153 108 465 153 80 621 997\n32 239 902 35 519 569 35 519 569 35 519 569 38 515 790\n-      73 331 891   -      66 939 248   -      66 939 248   -      66 939 248   -      56 192 063   \n105 571 793 102 458 817 102 458 817 102 458 817 94 707 853\n4.a 84 488 494 78 955 447 78 955 447 75 210 882 68 219 596\n4.b 21 083 299 23 503 370 23 503 370 23 503 368 26 488 257\nAutorisations d'engagement        43 990 193          34 504 329          34 797 081          31 445 903          49 892 327   \nR\u00e9sultat patrimonial -           459 724   -           140 750               382 236            3 601 342            3 468 601   \nCapacit\u00e9 d'autofinancement (CAF)          2 457 466   -           356 915   -           282 580            3 104 001            3 503 785   \nVariation du fonds de roulement          3 279 667   -           932 915   -           838 470            2 996 221            3 190 785   \nCorrections du bilan d'ouverture          1 592 267   \n-        3 744 565   -        3 760 053   -        3 760 053   -        3 760 053   -        3 775 606   \nOp\u00e9rations du compte de r\u00e9sultat sans flux de tr\u00e9sorerie, non retrait\u00e9es par la \nCAF SENS                      -                          -     \nVariation des stocks + / -\nCharges sur cr\u00e9ances irr\u00e9couvrables -\nProduits divers de gestion courante +\nOp\u00e9rations budg\u00e9taires et comptables avec diff\u00e9rence de fait g\u00e9n\u00e9rateur de \ntr\u00e9sorerie SENS          7 642 461          31 967 552          32 163 194          12 999 844          14 915 973   \nEcart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs \u00e0 des op\u00e9rations \nsur exercices ant\u00e9rieurs + / - -3 977 366 -2 786 519 -1 737 008 0\nEcart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs \u00e0 des op\u00e9rations \nde l'exercice en cours + / - 11 549 951 30 897 208 32 736 434 12 394 436 15 044 841\nEcart entre les charges / immobilisations et les d\u00e9caissements relatifs \u00e0 des \nop\u00e9rations sur exercices ant\u00e9rieurs + / - 1 957 999 1 984 124 2 113 261 -128 867\nEcart entre les charges / immobilisations et les d\u00e9caissements relatifs \u00e0 des \nop\u00e9rations de l'exercice en cours + / - -1 888 123 1 070 344 229 155 229 155 0\n-        2 210 497   -      29 140 414   -      29 241 611   -        6 243 570   -        7 949 581   \nD\u00e9calage de flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s aux op\u00e9rations de tr\u00e9sorerie non \nbudg\u00e9taires\n            902 479            3 605 056            4 216 937            1 507 394            4 149 919   \nVariation de la tr\u00e9sorerie = 12 - 13 -        3 112 976   -      32 745 470   -      33 458 548   -        7 750 964   -      12 099 501   \n14.a -        5 533 046   -      30 504 915   -      32 714 590   -        6 991 286   -      12 046 097   \n14.b          2 420 069   -        2 240 555   -           743 959   -           759 677   -            53 402   \nVariation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13          6 392 643          31 812 555          32 620 078          10 747 185          15 290 286   15290284,06\nVariation des restes \u00e0 payer -      17 734 571   -      41 797 122   -      27 843 156   -      27 843 156   -      19 018 122   \nNiveau final de restes \u00e0 payer      108 465 153          66 668 030          80 621 997          80 621 997          61 603 875   \n       35 519 569          34 586 654          34 681 099          38 515 790          41 706 575   41706574,1\n-      66 939 248   -      35 126 693   -      34 319 170   -      56 192 063   -      40 901 777   -40901780,31\n     102 458 817          69 713 347          69 000 269          94 707 853          82 608 352   82608354,41\n20.a        78 955 447          48 450 532          46 240 857          68 219 596          56 173 499   \n20.b        23 503 368          21 262 815          22 759 412          26 488 257          26 434 853   \nComptabilit\u00e9 budg\u00e9taire\nComptabilit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale\n2020 2021 2022 2023 BI 2024 BR1 2024 BRA 2024 BI 2025\nTr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e \u00e0 l'ouverture 66 267 854,67  82 412 069,60  85 692 538,20  84 488 493,53  75 210 882,41  75 210 882,41    75 210 882,41    68 219 595,96  \nVariation de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e 19 842 694,00  6 994 246,06    2 525 094,33    5 533 046,12 -   30 504 915,00 - 32 714 590,37 -   6 991 286,45 -     12 046 097,08 - \nRemboursement emprunt BEI 3 698 479,07 -   3 713 777,46 -   3 729 139,00 -   3 744 565,00 -   \nTr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e \u00e0 la cl\u00f4ture 82 412 069,60  85 692 538,20  84 488 493,53  75 210 882,41  44 705 967,41  42 496 292,04    68 219 595,96    56 173 498,88  \nFlux de \nl'ann\u00e9e\n12 Solde budg\u00e9taire = 8 - 8 bis - 9 - 10 - 11\n8 bis\n13\n11\n8\n14\ndont variation de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e\ndont variation de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e\n15\n16\nNiveaux \ninitiaux\n1 Niveau initial de restes \u00e0 payer nets des retraits d'engagements juridiques sur \nexercices ant\u00e9rieurs \u00e0 N\n2 Niveau initial du fonds de roulement\n3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement\nTABLEAU 10\nSynth\u00e8se budg\u00e9taire et comptable\n10\n5\n6\n7\n9\nNiveau initial de la tr\u00e9sorerie\ndont niveau initial de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e\ndont niveau initial de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e\nOp\u00e9rations sur dettes financi\u00e8res, capitaux propres et cr\u00e9ances immobilis\u00e9es sans \nimpact budg\u00e9taire \n4\nIl convient de d\u00e9duire du niveau final de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e le montant du remboursement annuel de l'emprunt souscrit aupr\u00e8s de la BEI pour retrouver la position nette de tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e du tableau 8 pour les ann\u00e9es 2020-2023\nA partir de 2024, le remboursement de l'emprunt BEI est inclus dans la variation de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e.\nNiveaux \nfinaux\n17\n18 Niveau final du fonds de roulement\n19\ndont niveau final de la tr\u00e9sorerie non fl\u00e9ch\u00e9e\ndont niveau final de la tr\u00e9sorerie fl\u00e9ch\u00e9e\nNiveau final du besoin en fonds de roulement\n20 Niveau final de la tr\u00e9sorerie\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 118\nPage 45 sur 46 \n \nV- Annexes \n1- Contributions financi\u00e8res des membres \n \n  \nBI 2024 BRA 2024 BI 2025 BI 2023 BI 2024 BRA 2024 BI 2025 BI 2024 BRA 2024 BI 2025 BI 2023 BI 2024 BRA 2024 BI 2025 BI 2023 BI 2024 BRA 2024 BI 2025\nInstitut National d'Etudes D\u00e9mographiques 568 996,33 400 524,32 491 916,46 109 437,37 109 437,37 109 437,37 109 437,37 98 099,98 98 099,98 98 099,98 97 801,00 97 801,00 97 801,00 97 801,00 917 552,75 874 334,69 705 862,67 797 254,81\nCentre National de la Recherche Scientifique 541 467,23 356 601,20 419 774,62 133 852,45 133 852,45 133 852,45 133 852,45 74 074,22 74 074,22 74 074,22 156 296,00 156 296,00 156 296,00 156 296,00 924 123,47 905 689,90 720 823,87 783 997,29\nEcole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 1 257 683,57 1 002 256,81 888 934,34 183 659,22 183 659,22 183 659,22 183 659,22 167 556,27 167 556,27 167 556,27 129 958,00 129 958,00 129 958,00 129 958,00 1 713 976,04 1 738 857,05 1 483 430,29 1 370 107,82\nEcole Nationale des Chartes 66 581,51 40 990,46 52 111,92 49 021,83 49 021,83 49 021,83 49 021,83 12 044,08 12 044,08 12 044,08 0,00 0,00 0,00 0,00 131 612,70 127 647,42 102 056,37 113 177,83\nEcole Pratique des Hautes Etudes 483 801,86 321 048,37 374 650,08 129 864,66 129 864,66 129 864,66 129 864,66 63 777,47 63 777,47 63 777,47 40 032,00 40 032,00 40 032,00 40 032,00 732 518,12 717 475,98 554 722,50 608 324,20\nUniversit\u00e9 Paris 1 Panth\u00e9on Sorbonne 732 972,49 484 404,31 567 949,18 182 926,76 182 926,76 182 926,76 182 926,76 98 599,22 98 599,22 98 599,22 29 602,00 29 602,00 29 602,00 29 602,00 1 068 062,77 1 044 100,47 795 532,29 879 077,16\nUniversit\u00e9 Paris Sorbonne Nouvelle 214 999,20 150 250,24 165 182,41 99 427,19 99 427,19 99 427,19 99 427,19 20 531,10 20 531,10 20 531,10 24 489,00 24 489,00 24 489,00 24 489,00 361 624,38 359 446,49 294 697,54 309 629,70\nUniversit\u00e9 Paris 8 Vincennes Saint Denis 232 653,95 144 756,05 181 829,70 104 554,36 104 554,36 104 554,36 104 554,36 40 562,97 40 562,97 40 562,97 0,00 0,00 0,00 0,00 390 727,86 377 771,27 289 873,38 326 947,03\nUniversit\u00e9 Paris Nanterre 0,00 0,00 0,00 104 554,36 104 554,36 104 554,36 104 554,36 8 914,94 8 914,94 8 914,94 0,00 0,00 0,00 0,00 114 807,00 113 469,29 113 469,29 113 469,29\nUniversit\u00e9 Sorbonne Paris Nord 216 633,16 132 857,84 169 642,47 125 469,94 125 469,94 125 469,94 125 469,94 39 751,71 39 751,71 39 751,71 0,00 0,00 0,00 0,00 395 065,97 381 854,82 298 079,50 334 864,12\nGIS Institut des Ameriques 51 056,04 31 587,33 39 933,66 0,00 0,00 0,00 0,00 9 048,66 9 048,66 9 048,66 0,00 0,00 0,00 0,00 63 049,07 60 104,70 40 636,00 48 982,32\nFondation Maison des Sciences de l'Homme 260 178,72 205 922,19 195 726,72 143 699,87 143 699,87 143 699,87 143 699,87 8 914,94 8 914,94 8 914,94 345 823,00 345 823,00 345 823,00 345 823,00 748 257,01 758 616,53 704 359,99 694 164,53\nEtablissement Public Campus Condorcet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 049,43 12 049,43 12 049,43 0,00 0,00 0,00 0,00 13 857,48 12 049,43 12 049,43 12 049,43\nTOTAL 4 627 024,04 3 271 199,13 3 547 651,55 1 366 468,00 1 366 468,00 1 366 468,00 1 366 468,00 653 925,00 653 925,00 653 925,00 824 001,00 824 001,00 824 001,00 824 001,00 7 575 234,62 7 471 418,04 6 115 593,13 6 392 045,55\nConvention d'occupation R\u00e8glement int\u00e9rieur Services aux r\u00e9sidents Acquisitions documentaires Total\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 119\nPage 46 sur 46 \n \n2- Recettes par origine \n \nIDNC \n \nSCSP \n \nMembres  \nR\u00e9gion Ile de France \n \nVille de Paris \n \n \n \nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 04. Pr\u00e9sentation\ndu Budget initial 2025. 120\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET\nCOMMUNICATION\nEtablissement Public Campus Condorcet\nParis-Aubervilliers\nPoint 05. D\u00e9lib\u00e9ration n\u00b0 2024-019 du conseil\nd'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0\nla campagne d'emplois 2025.\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 05. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-019 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 la campagne d'emplois 2025. 121\nCAMPUS =CONDORCETPARIS- AUBERVILLIERSD\u00e9lib\u00e9ration n\u00b02024-19 du Conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 lacampagne d'emplois 2025\nMembres du Conseil d'administration : 37Membres pr\u00e9sents et repr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de la s\u00e9ance : 34Vu les articles L345.1 \u00e0 L345.7 du code de la recherche cr\u00e9\u00e9s par l'article 17 de la loi n\u00b02020-1674 du 24 d\u00e9cembre 2020de programmation de la recherche et portant diverses dispositions relatives \u00e0 la recherche et \u00e0 l'enseignement sup\u00e9rieur,Vu les articles D345.1 \u00e0 D345.17 du code de la recherche cr\u00e9\u00e9s dans le chapitre V du Titre IV du Livre IIl du d\u00e9cret n\u00b02023-1321 du 27 d\u00e9cembre 2023 portant partie r\u00e9glementaire du code de la recherche,Vu l'avis su comit\u00e9 social d'administration du 4 novembre 2024,Sur proposition du Pr\u00e9sident,Le Conseil d'Administration, apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9,\nD\u00e9cideD'approuver la campagne d'emplois 2025, telle que pr\u00e9sent\u00e9e dans le document annex\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9sente d\u00e9lib\u00e9ration.7Votes pour : O 1\u2014|Votes contre : -Abstention : \" ,\"\"\u00dct:)\"/Le Pr\u00e9sident du cons\u00e9il d'administrationPierre-Paul ZalioPublicit\u00e9 et modalit\u00e9s de recours :Affichage le AA | AZ. | 2024Publication au registre des actes de l'\u00c9tablissement le A/ IA2 ! 2024Transmission au contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9 le AA | A2 | 2024D\u00e9lib\u00e9ration certifi\u00e9e ex\u00e9cutoire le A ) AZ | 2024Aux termes des articles R421-1 et suivants du Code de la justice administrative, la pr\u00e9sente d\u00e9lib\u00e9ration pourra faire l'objet, dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil.\nD\u00e9lib\u00e9ration n 2024-19 du Conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 la campagne d'emplois 2025 [\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 05. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-019 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 la campagne d'emplois 2025. 122\nAnnexe - CAMPAGNE D'EMPLOIS 2025CadrageLa campagne d'emplois 2025 a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e par courrier adress\u00e9 \u00e0 l'ensemble du CODIR en date du 21 mai 2024.Il a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 \u00e0 tous les directeurs de remplir les formulaires et de les retourner accompagn\u00e9s d'un argumentaire pourchacune des demandes concernant leur direction avant le 15 juin dernier.La DAG-RH a re\u00e7u 12 demandes en priorit\u00e9 1, dont 7 de l'Humath\u00e8que. 1 de la Direction des projets immobiliers, 2 de laDirection de la communication, 2 de la Direction des syst\u00e8mes d'information.Sur les 12 demandes :- 6 ouvertures aux mouvements de la fili\u00e8re biblioth\u00e8ques, dont 2 mouvements CNRS- 1 recrutement sans concours de niveau magasinier C- 2 demandes de CDI- 3 demandes de CDDLors des dialogues de gestion avec les directeurs, les \u00e9changes ont port\u00e9 sur les besoins exprim\u00e9s en emplois p\u00e9rennes(cr\u00e9ations, repyramidage, titularisation) et, les cas \u00e9chant, sur des besoins ponctuels (vacataires, CDD, apprentissage...).Il est apparu apr\u00e8s \u00e9changes :- Avec la direction de I'Humath\u00e9que que les 7 emplois propos\u00e9s en priorit\u00e9 1 n'impactent pas les emploiscontractuels et permettent l'ouverture aux mouvements ou la titularisation d'un emploi de cat\u00e9gorie C.- _ Avec la direction des projets immobiliers que I'emploi sollicit\u00e9 \u00e9tait ouvert \u00e0 recrutement d\u00e8s 2024.- _ Avec les chefs de p\u00f4le de la direction des syst\u00e8mes d'informations, qu'il convenait de prioriser le recrutementpour le p\u00f4le applications/maitrise d'ceuvre et d'affecter un emploi administrateur syst\u00e8mes r\u00e9seaux au p\u00f4leinfrastructure et r\u00e9seau\nUn classement g\u00e9n\u00e9ral a ensuite \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 et propos\u00e9 au pr\u00e9sident par le directeur g\u00e9n\u00e9ral en fonction de la massesalariale disponible, des contraintes budg\u00e9taires et des priorit\u00e9s strat\u00e9giques.PropositionIl est propos\u00e9 dans le cadre de la campagne d'emplois 2025 de r\u00e9pondre aux besoins de stabilisation des \u00e9quipes del'Humath\u00e8que par voie de mouvement des titulaires et de permettre la p\u00e9rennisation d'agents contractuels gr\u00e2ce \u00e0I'ouverture de recrutement sans concours.Campagne d'emploi 2025Pour Avis (concours et mouvements au niveau national)Recrutement sans concours \u2014 magasinier 1Mouvement des conservateurs 2Mouvement des biblioth\u00e9caires 1Mouvement des BIBAS 1Pour informationRecrutement d'un IGE Administrateur 1syst\u00e8mes r\u00e9seauTotal 6Au-del\u00e0 des ouvertures propos\u00e9es ci-dessus, 2 postes seront demand\u00e9s au sein de 'UAR2011 dans le cadre desmouvements ITA du CNRS (via NOEMI)Les demandes de renforts temporaires seront arbitr\u00e9es au d\u00e9but de I'ann\u00e9e 2025 apr\u00e8s le compte financier 2024.\nD\u00e9lib\u00e9ration n 2024-19 du Conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 la campagne d'emplois 2025, =\nSERVICE EXTERIEUR - AVIS ET COMMUNICATION - Etablissement Public Campus Condorcet Paris-Aubervilliers - Point 05. D\u00e9lib\u00e9ration\nn\u00b0 2024-019 du conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative \u00e0 la campagne d'emplois 2025. 123","date":"2024-11-27","first_seen_on":"2025-08-20T22:39:16+00:00","id":"c2d2ec8f7377b11c68d37f31aef3f5a144bcb55292e08fd3dd7b7dd3f3b30acf","name":"recueil-93-2024-11-27-recueil-des-actes-administratifs-Sp\u00e9cial Campus Condorcet Paris-Aubervilliers","pdf_creation_date":"2024-11-27T14:49:48+00:00","pdf_modification_date":null,"timezone":"Europe/Paris","url":"https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/contenu/telechargement/26190/210661/file/recueil-93-2024-11-27-recueil-des-actes-administratifs-Sp%C3%A9cial%20Campus%20Condorcet%20Paris-Aubervilliers.pdf"}