œ êcole |supérieure |d'art |La Réunion |Conseil d'administration du 28 mars 2025
Délibération n°2025-04 : Adoption du compte de gestion 2024Membres en exercice : 15Membres présents : 9Procuration : 4Suffrages exprimés :13Pour : 13
—
Membres du conseil d'administration présents et prenant part au vote : R E Ç U L =Personnalités qualifiées : m 5 ;o M. Thierry GANGATE, avocat, Président 0 2 AVR. 2025o M. Laurent ZITTE, artiste =-
SOUS-PRÉFECTURE de ST-F_'ŒLReprésentant l'Etat :o Mme Marie-Jo LO-THONG, Directrice des Affaires Culturelles de L
Représentant la'Régiono M. Jean-Pierre CHABRIAT, Conseiller régional, Vice-Président
Représentant la Commune du Port :o Mme Annick LE TOULLEC, adjointe au Maire, suppléante de M. Olivier HOARAU
Représentants du personnel :o M. Patrice DIJOUX, Représentant titulaire du personnel enseignanto M. Philippe LEBON, Représentant titulaire du personnel administratif, technique et de bibliothèqueo Mme Sophie EUPHROSINE, Représentante suppléante du personnel administratif, technique et debibliothèque
Représentant les étudiants :o M. Hugo GNAGNAPREGASSIN, Représentant suppléant des étudiants du 1% cycleo Mme Léa MARTIN, Représentante titulaire des étudiants du 2" cycle
Membres du conseil d'administration absents ou représentés :Personnalités qualifiées :o M. Bernard LEVENEUR, Directeur du Musée Stella Matutina
Représentant l'Etat :o M. Philippe MALIZARD, Sous-Préfet de Saint-Paul (procuration à Mme Marie-Jo LO-THONG)
Représentant la Régiono Mme Patricia PROFIL, Conseiller régional (procuration à M. Thierry GANGATE)o Mme Stéphanie POINY-TOPLAN, Conseillère régionale (procuration à M. Jean-Pierre CHABRIAT)
Représentant la Commune du Port :o M. Henry HIPPOLYTE, Conseiller Municipal à la Ville du Port (procuration à Mme Annick LE TOULLEC)
Représentant le Départemento Mme Béatrice SIGISMEAU, Vice-Présidente du Conseil Départemental
Personnalités invitées ne disposant pas de droit de vote :o M. Aurélien LEEUWS, Inspecteur divisionnaire Adjoint — SGC du Porto M. Arnauld MARTIN, Conseiller Musées et Arts Visuels à la Direction des Affaires Culturelles de LaRéuniono Mme Justine GODERON, Responsable Service Patrimoine — Ville de Le Porto M. Julien CADORET, ESA Réunion, Directeuro Mme Isabelle PONAMALE, ESA Réunion, Secrétaire générale
Délib2025-04 1/2

Le quorum étant atteint le Conseil d'administration peut valablement délibérer (article 9.1 des statuts del'établissement public).
Délibérant sous la présidence de M. Thierry GANGATE ;
Le conseil d'administration de l'Ecole supérieure d'art de La Réunion réuni en séance le vendredi 28 mars
2025
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu l'instruction budgétaire, financière et comptable M57,Vu l'arrêté préfectoral n°82/2011 du 20 janvier 2011 portant création de l'établissement public de coopérationculturelle « Ecole Supérieure d'Art de la Réunion »
Vu les statuts modifiés de I'établissement public de coopération culturelle « Ecole Supérieure d'Art de laRéunion »,
Vu le budget primitif 2024,
Vu le budget supplémentaire 2024,
Vu la décision modificative n°1 du budget 2024,Considérant la présentation en séance par le Comptable public du Compte de gestion 2024,
APPROUVE le compte de gestion — ci-joint - dressé par Monsieur le Payeur pour l'exercice 2024 visé et certifiéconforme par l'Ordonnateur.
Fait à Le Port, le 31 mars 2025
Le Président de l'Ecole supérieure d'art de La Réunion La secrétaire de séanceM. Thierry GANGATE Mme Isabelle PONAMALEécole |,1 superieured'artLa Réunion
BP 246 Le Port CedexTél 0262 43 08 01 - Fax 0262 43 08 02APE 85427 - SIRET200WWW.esareunion.com 0289 17100010
Pour transmission au contrôle de légalité, publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffichage au siège de l'établissement public, formalités prévues aux articles L. 1431-71 et R. 1431-8 du codegénéral des collectivités territoriales.
Délib2025-04 2/2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24900
SGC LE PORT N° de SIRET 20002917100010
N° CODIQUE 104001
Date Edition : 19/03/2025
Compte : DEFINITIF

ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M GAETAN HORELLOU DU 01/01/2024 AU 19/03/2025
Nomenclature M57
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3
1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4
2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11
5 Annexe ........................................................................................... 13
Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28
1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 44
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement284,74
Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles 4,22Réserves 476,26
Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 260,17
Terrains Résultat de l'exercice 121,09
Constructions 0,13Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du
remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 142,27
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel25,87TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)25,00
Immobilisations mises en concessions ou afferméesDETTES FINANCIÈRES
Autres 395,31Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou
affectés
Dettes financières et autres emprunts 3,78
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 425,52DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés74,13
Stocks Autres dettes non financières 39,90
Créances 216,84Produits constatés d'avance 72,95
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 186,98
Trésorerie 715,67TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 932,51TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 215,76
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III)
Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 1 358,03TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 358,03
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
5/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONSNET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 182 193,47 177 973,19 4 220,28 12 497,13
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 375,33 250,20 125,13 150,15
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
35 817,57 9 948,66 25 868,91 28 977,42
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 127 917,10732 606,96 395 310,14 458 158,35
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 1 346 303,47920 779,01 425 524,46 499 783,05
ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
6/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONSNET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
185 705,75 185 705,75 319 774,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
468,90 468,90 22 869,62
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 30 662,00 30 662,00 30 652,90
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 216 836,65 216 836,65 373 296,52
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 715 668,76 715 668,76 290 235,14
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 715 668,76 715 668,76 290 235,14
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 2 278 808,88920 779,011 358 029,871 163 314,71
ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
7/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 284 744,95 89 805,06
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 476 259,65 476 259,65
REPORT A NOUVEAU 260 174,54 230 340,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 121 088,95 29 834,12
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 142 268,09 826 239,25
ETAT : I-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
8/
BILAN (en Euros)
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 25 000,00 25 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 25 000,00 25 000,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 3 780,00 3 780,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 780,00 3 780,00
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74 132,31 178 690,60
Dettes fiscales et sociales 140,00 312,57
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers
Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 39 756,86 17 519,05
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 72 952,61 111 773,24
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 186 981,78 308 295,46
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 215 761,78 337 075,46
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 358 029,87 1 163 314,71
ETAT : I-3
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 1 933,09 1 874,10
Compensations, autres attributions et autres participations 100,80 5,50
Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 21,84 26,43
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 112,90 77,53
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 60,06 65,32
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 228,70 2 048,88
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 300,75 237,71
Charges de personnel 1 545,83 1 538,31
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)47,37 7,67
Impôts et taxes 50,09 49,62
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 85,92 95,36
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 029,96 1 928,67
ETAT : I-3
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 77,65 90,37
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 77,65 90,37
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 121,09 29,83
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 121,09 29,83
ETAT : I-4
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et
produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 1 933 094,09 1 874 099,22 58994.87
Compensations, autres attributions et autres participations100 800,00 5 500,00 95300.00
Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 21 841,24 26 432,10 -4590.86
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 112 900,64 77 529,15 35371.49
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et
transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 60 060,11 65 316,38 -5256.27
Neutralisation des amortissements, dépréciations et
provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 228 696,08 2 048 876,85 179819.23
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 300 751,15 237 713,17 63037.98
Charges de personnel 1 545 831,25 1 538 311,62 7519.63
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses1 161 402,37 1 145 576,45 15825.92
Dont charges sociales 384 428,88 392 735,17 -8306.29
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances
irrécouvrables)
47 370,53 7 668,73 39701.80
Impôts et taxes 50 085,49 49 621,03 464.46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions85 918,71 95 360,43 -9441.72
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 029 957,13 1 928 674,98 101282.15
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 77 650,00 90 367,75 -12717.75
Dont ménages 77 650,00 90 367,75 -12717.75
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
ETAT : I-4
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la
collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 77 650,00 90 367,75 -12717.75
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)121 088,95 29 834,12 91254.83
PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions
financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 121 088,95 29 834,12 91254.83
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pour
le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'annéeSolde débiteurSolde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pour
le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'annéeSolde débiteurSolde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 435 981,92 2 544 096,29 2 980 078,21
Titres de recette émis (b) 370 918,71 2 636 105,10 3 007 023,81
Réductions de titres (c) 30 000,00 393 069,61 423 069,61
Recettes nettes (d = b - c) 340 918,71 2 243 035,49 2 583 954,20
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)435 981,92 2 544 096,29 2 980 078,21
Mandats émis (f) 71 720,23 2 237 506,12 2 309 226,35
Annulations de mandats (g) 115 559,58 115 559,58
Dépenses nettes (h = f - g) 71 720,23 2 121 946,54 2 193 666,77
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 269 198,48 121 088,95 390 287,43
(h - d) Déficit
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 70 061,66 269 198,48 339 260,14
Fonctionnement 260 174,54 121 088,95 381 263,49
TOTAL I 330 236,20 390 287,43 720 523,63
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III330 236,20 390 287,43 720 523,63
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 15 000,00 15 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 140 047,12 220 874,69 360 921,81
SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS155 047,12 220 874,69 375 921,81
TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 155 047,12 220 874,69 375 921,81
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections60 000,00 60,11 60 060,11
TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 60 000,00 60,11 60 060,11
TOTAL GENERAL 215 047,12 220 934,80 435 981,92
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Total prévisionsEmissions Annulations Dépenses nettesSolde prévisions/
réalisationsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 15 000,00 2 106,47 2 106,47 12 893,53
21 360 921,81 9 553,65 9 553,65 351 368,16
SOUS-TOTAL 375 921,81 11 660,12 11 660,12 364 261,69
TOTAL 375 921,81 11 660,12 11 660,12 364 261,69
040 60 060,11 60 060,11 60 060,11
TOTAL 60 060,11 60 060,11 60 060,11
TOTAL GENERAL 435 981,92 71 720,23 71 720,23 364 261,69
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 130 000,00 150 000,00 280 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS130 000,00 150 000,00 280 000,00
TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 130 000,00 150 000,00 280 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections85 047,12 873,14 85 920,26
TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 85 047,12 873,14 85 920,26
001 Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté
70 061,66 70 061,66
TOTAL GENERAL 215 047,12 220 934,80 435 981,92
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Total prévisionsEmissions Annulations Recettes nettesSolde prévisions/
réalisationsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 280 000,00 285 000,00 30 000,00 255 000,00 25 000,00
SOUS-TOTAL 280 000,00 285 000,00 30 000,00 255 000,00 25 000,00
TOTAL 280 000,00 285 000,00 30 000,00 255 000,00 25 000,00
040 85 920,26 85 918,71 85 918,71 1,55
TOTAL 85 920,26 85 918,71 85 918,71 1,55
001 70 061,66 70 061,66
TOTAL GENERAL 435 981,92 370 918,71 30 000,00 340 918,71 95 063,21
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 221 352,88 188 999,22 410 352,10
012 Charges de personnel et frais assimilés1 676 600,00 222 223,93 1 898 823,93
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 114 000,00 35 000,00 149 000,00
TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT2 011 952,88 446 223,15 2 458 176,03
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections85 047,12 873,14 85 920,26
TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 85 047,12 873,14 85 920,26
TOTAL GENERAL 2 097 000,00 447 096,29 2 544 096,29
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Total prévisionsEmissions Annulations Dépenses nettesSolde prévisions/
réalisationsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 410 352,10 292 057,17 23 222,07 268 835,10 141 517,00
012 1 898 823,93 1 733 296,49 91 124,29 1 642 172,20 256 651,73
65 149 000,00 126 233,75 1 213,22 125 020,53 23 979,47
TOTAL 2 458 176,03 2 151 587,41 115 559,58 2 036 027,83 422 148,20
042 85 920,26 85 918,71 85 918,71 1,55
TOTAL 85 920,26 85 918,71 85 918,71 1,55
TOTAL GENERAL 2 544 096,29 2 237 506,12 115 559,58 2 121 946,54 422 149,75
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES
23 000,00 23 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 934 000,00 139 721,24 2 073 721,24
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE80 000,00 22 140,40 102 140,40
77 PRODUITS SPECIFIQUES
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET
PROVISIONS
25 000,00 25 000,00
TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT2 037 000,00 186 861,64 2 223 861,64
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections60 000,00 60,11 60 060,11
TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 60 000,00 60,11 60 060,11
002 Résultat de fonctionnement reporté 260 174,54 260 174,54
TOTAL GENERAL 2 097 000,00 447 096,29 2 544 096,29
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Total prévisionsEmissions Annulations Recettes nettesSolde prévisions/
réalisationsN° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 14 339,41 14 339,41 -14 339,41
70 23 000,00 22 184,24 343,00 21 841,24 1 158,76
74 2 073 721,24 2 408 768,09 374 874,00 2 033 894,09 39 827,15
75 102 140,40 130 644,55 17 852,61 112 791,94 -10 651,54
77 108,70 108,70 -108,70
78 25 000,00 25 000,00
TOTAL 2 223 861,64 2 576 044,99 393 069,61 2 182 975,38 40 886,26
042 60 060,11 60 060,11 60 060,11
TOTAL 60 060,11 60 060,11 60 060,11
002 260 174,54 260 174,54
TOTAL GENERAL 2 544 096,29 2 636 105,10 393 069,61 2 243 035,49 301 060,80
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Emission AnnulationsDépenses nettesN° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2051 Concessions et droits similaires 2 106,47 2 106,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 106,47 2 106,47
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers8 338,89 8 338,89
21838 Autre matériel informatique 579,86 579,86
2185 Matériel de téléphonie 318,00 318,00
2188 Autres 316,90 316,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 553,65 9 553,65
SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 660,12 11 660,12
TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 660,12 11 660,12
13912 Régions 51 201,94 51 201,94
139148 Autres communes 5 600,03 5 600,03
13918 Autres 3 258,14 3 258,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre sections60 060,11 60 060,11
TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 60 060,11 60 060,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT71 720,23 71 720,23
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Emission AnnulationsRecettes nettesN° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1312 Régions 225 000,00 225 000,00
13141 Communes membres du GFP 30 000,00 30 000,00
13148 Autres communes 30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 285 000,00 30 000,00 255 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS285 000,00 30 000,00 255 000,00
TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 285 000,00 30 000,00 255 000,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits
et valeurs similaires
10 383,32 10 383,32
281351 Bâtiments publics 25,02 25,02
281572 Matériel technique scolaire 116,98 116,98
281578 Autre matériel technique 462,93 462,93
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques2 528,60 2 528,60
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers18 924,57 18 924,57
281831 Matériel informatique scolaire 17 396,23 17 396,23
281838 Autre matériel informatique 75,20 75,20
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires2 909,62 2 909,62
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers146,50 146,50
28185 Matériel de téléphonie 75,86 75,86
28188 Autres 32 873,88 32 873,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre sections85 918,71 85 918,71
TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 85 918,71 85 918,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT370 918,71 30 000,00 340 918,71
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Emission AnnulationsDépenses nettesN° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 3 853,04 562,43 3 290,61
60612 Énergie - Électricité 51 167,87 3 811,76 47 356,11
60622 Carburants 1 919,27 1 919,27
60631 Fournitures d'entretien 2 450,80 40,81 2 409,99
60632 Fournitures de petit équipement 6 795,80 1 545,56 5 250,24
60636 Habillement et Vêtements de travail 840,01 840,01
6064 Fournitures administratives 745,45 745,45
6067 Fournitures scolaires 8 245,77 1 819,00 6 426,77
61221 Matériel roulant 8 624,04 8 624,04
6132 Locations immobilières 600,00 600,00
61351 Matériel roulant 3 557,00 1 951,00 1 606,00
61358 Autres 3 043,40 3 043,40
615221 Bâtiments publics 403,73 403,73
61558 Autres biens mobiliers 508,02 508,02
6156 Maintenance 31 914,34 6 874,10 25 040,24
6161 Multirisques 850,72 850,72
6162 Assurance obligatoire dommage-construction5 590,89 5 590,89
6168 Autres 1 624,10 1 624,10
6182 Documentation générale et technique 8 395,59 8 395,59
6188 Autres frais divers 995,48 995,48
62268 Autres honoraires, conseils... 750,00 750,00
6228 Divers 1 570,47 571,71 998,76
6231 Annonces et insertions 1 617,74 1 617,74
6234 Réceptions 10 972,31 475,00 10 497,31
6236 Catalogues et imprimés 274,73 274,73
6238 Divers 2 758,35 2 758,35
6241 Transports de biens 695,59 695,59
6251 Voyages, déplacements et missions 70 568,13 1 315,00 69 253,13
6261 Frais d'affranchissement 1 934,35 1 934,35
6262 Frais de télécommunications 12 632,12 747,31 11 884,81
627 Services bancaires et assimilés. 20,00 20,00
6281 Concours divers (cotisations...) 1 760,00 1 760,00
6282 Frais de gardiennage 441,60 441,60
6283 Frais de nettoyage des locaux 12 453,33 490,73 11 962,60
6288 Autres 29 632,13 3 017,66 26 614,47
63513 Autres impôts locaux 1 851,00 1 851,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Emission AnnulationsDépenses nettesN° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général 292 057,17 23 222,07 268 835,10
6218 Autre personnel extérieur 35 699,55 1 932,50 33 767,05
6331 Versement mobilité 20 086,53 1 498,90 18 587,63
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 021,74 374,78 4 646,96
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction
publique territoriale
23 226,26 23 226,26
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations
1 773,64 1 773,64
64111 Rémunération principale 513 449,82 513 449,82
64118 Autres indemnités. 71 851,00 71 851,00
64131 Rémunérations 568 756,83 568 756,83
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 269 211,74 45 308,50 223 903,24
6453 Cotisations aux caisses de retraite 136 581,42 136 581,42
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 62 373,44 38 429,22 23 944,22
6488 Autres 25 264,52 3 580,39 21 684,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimilés1 733 296,49 91 124,29 1 642 172,20
65131 Bourses 67 026,00 67 026,00
65134 Aides 10 624,00 10 624,00
65818 Autres 6 875,99 450,00 6 425,99
65888 Autres 41 707,76 763,22 40 944,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 126 233,75 1 213,22 125 020,53
TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 151 587,41 115 559,58 2 036 027,83
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles
85 918,71 85 918,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre sections85 918,71 85 918,71
TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 85 918,71 85 918,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT2 237 506,12 115 559,58 2 121 946,54
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104001NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORTETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Emission AnnulationsRecettes nettesN° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel14 339,41 14 339,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013Atténuations de charges 14 339,41 14 339,41
7067 Redevances et droits des services périscolaires et
d'enseignement
20 035,00 20 035,00
706888 Autres 343,00 343,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente
d'ouvrages...)
1 806,24 1 806,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES22 184,24 343,00 21 841,24
74718 Autres 255 725,00 55 100,00 200 625,00
7472 Régions 1 701 000,00 282 400,00 1 418 600,00
7473 Départements 20 000,00 20 000,00
74748 Autres communes 187 000,00 17 000,00 170 000,00
74758 Autres groupements 16 000,00 16 000,00
747818 Autres 10 973,24 10 973,24
747888 Autres 117 269,85 20 374,00 96 895,85
74888 Autres 100 800,00 100 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 408 768,09 374 874,00 2 033 894,09
75888 Autres 130 644,55 17 852,61 112 791,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 130 644,55 17 852,61 112 791,94
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par
la déchéance quadriennale
108,70 108,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77PRODUITS SPECIFIQUES 108,70 108,70
TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 576 044,99 393 069,61 2 182 975,38
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement
transférées au compte de résultat
60 060,11 60 060,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre sections60 060,11 60 060,11
TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 60 060,11 60 060,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT2 636 105,10 393 069,61 2 243 035,49
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
476 259,65 476 259,65 476 259,65
106 Sous Total compte
106
476 259,65 476 259,65 476 259,65
10 Sous Total compte
10
476 259,65 476 259,65 476 259,65
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
230 340,42 29 834,12 260 174,54 260 174,54
11 Sous Total compte
11
230 340,42 29 834,12 260 174,54 260 174,54
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
29 834,12 29 834,12 29 834,12 29 834,12 0,00
12 Sous Total compte
12
29 834,12 29 834,12 29 834,12 29 834,12 0,00
1312 Régions 602 351,65 225 000,00 827 351,65 827 351,65
13141 Communes membres
du GFP
27 000,00 27 000,00 30 000,00 30 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00
13148 Autres communes 27 000,00 27 000,00 30 000,00 84 000,00 84 000,00
1314 Sous Total compte
1314
54 000,00 27 000,00 27 000,00 30 000,00 60 000,00 57 000,00 141 000,00 84 000,00
1318 Autres 17 000,00 17 000,00 17 000,00
131 Sous Total compte
131
673 351,65 27 000,00 27 000,00 30 000,00 285 000,00 57 000,00 985 351,65 928 351,65
13912 Régions 578 211,77 51 201,94 629 413,71 629 413,71
139141 Communes membres
du GFP
1 800,01 1 800,01 1 800,01 1 800,01 0,00
139148 Autres communes 1 800,01 5 600,03 7 400,04 7 400,04
13914 Sous Total compte
13914
1 800,01 1 800,01 1 800,01 5 600,03 9 200,05 1 800,01 7 400,04
13918 Autres 3 534,81 3 258,14 6 792,95 6 792,95
1391 Sous Total compte
1391
583 546,59 1 800,01 1 800,01 60 060,11 645 406,71 1 800,01 643 606,70
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Total compte
139
583 546,59 1 800,01 1 800,01 60 060,11 645 406,71 1 800,01 643 606,70
13 Sous Total compte
13
583 546,59 673 351,65 28 800,01 28 800,01 90 060,11 285 000,00 702 406,71 987 151,66 284 744,95
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
25 000,00 25 000,00 25 000,00
1511 Sous Total compte
1511
25 000,00 25 000,00 25 000,00
151 Sous Total compte
151
25 000,00 25 000,00 25 000,00
15 Sous Total compte
15
25 000,00 25 000,00 25 000,00
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
3 780,00 3 780,00 3 780,00
16 Sous Total compte
16
3 780,00 3 780,00 3 780,00
Total classe 1 583 546,59 1 438 565,84 58 634,13 58 634,13 90 060,11 285 000,00 732 240,83 1 782 199,97 643 606,70 1 693 565,84
2051 Concessions et droits
similaires
180 087,00 2 106,47 182 193,47 182 193,47
205 Sous Total compte
205
180 087,00 2 106,47 182 193,47 182 193,47
20 Sous Total compte
20
180 087,00 2 106,47 182 193,47 182 193,47
21351 Bâtiments publics 375,33 375,33 375,33
2135 Sous Total compte
2135
375,33 375,33 375,33
213 Sous Total compte
213
375,33 375,33 375,33
21572 Matériel technique
scolaire
5 902,25 5 902,25 5 902,25
21578 Autre matériel
technique
4 629,29 4 629,29 4 629,29
2157 Sous Total compte
2157
10 531,54 10 531,54 10 531,54
2158 Autres installations,
matériel et outill
25 286,03 25 286,03 25 286,03
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total compte
215
35 817,57 35 817,57 35 817,57
2181 Installations
générales,
agencements et
429 142,22 8 338,89 437 481,11 437 481,11
21831 Matériel informatique
scolaire
252 885,80 252 885,80 252 885,80
21838 Autre matériel
informatique
579,86 579,86 579,86
2183 Sous Total compte
2183
252 885,80 579,86 253 465,66 253 465,66
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
41 929,27 41 929,27 41 929,27
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 465,00 1 465,00 1 465,00
2184 Sous Total compte
2184
43 394,27 43 394,27 43 394,27
2185 Matériel de
téléphonie
220,00 318,00 538,00 538,00
2188 Autres 394 221,96 1 500,80 316,90 394 538,86 1 500,80 393 038,06
218 Sous Total compte
218
1 119 864,25 1 500,80 9 553,65 1 129 417,90 1 500,80 1 127 917,10
21 Sous Total compte
21
1 156 057,15 1 500,80 9 553,65 1 165 610,80 1 500,80 1 164 110,00
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
167 589,87 10 383,32 177 973,19 177 973,19
280 Sous Total compte
280
167 589,87 10 383,32 177 973,19 177 973,19
281351 Bâtiments publics 225,18 25,02 250,20 250,20
28135 Sous Total compte
28135
225,18 25,02 250,20 250,20
2813 Sous Total compte
2813
225,18 25,02 250,20 250,20
281572 Matériel technique
scolaire
4 029,69 116,98 4 146,67 4 146,67
281578 Autre matériel
technique
144,51 462,93 607,44 607,44
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Sous Total compte
28157
4 174,20 579,91 4 754,11 4 754,11
28158 Autres installations,
matériel et outill
2 665,95 2 528,60 5 194,55 5 194,55
2815 Sous Total compte
2815
6 840,15 3 108,51 9 948,66 9 948,66
28181 Installations
générales,
agencements et
130 638,95 18 924,57 149 563,52 149 563,52
281831 Matériel informatique
scolaire
233 536,86 17 396,23 250 933,09 250 933,09
281838 Autre matériel
informatique
75,20 75,20 75,20
28183 Sous Total compte
28183
233 536,86 17 471,43 251 008,29 251 008,29
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
17 417,25 2 909,62 20 326,87 20 326,87
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
51,28 146,50 197,78 197,78
28184 Sous Total compte
28184
17 468,53 3 056,12 20 524,65 20 524,65
28185 Matériel de
téléphonie
44,00 75,86 119,86 119,86
28188 Autres 280 017,56 1 500,80 32 873,88 1 500,80 312 891,44 311 390,64
2818 Sous Total compte
2818
661 705,90 1 500,80 72 401,86 1 500,80 734 107,76 732 606,96
281 Sous Total compte
281
668 771,23 1 500,80 75 535,39 1 500,80 744 306,62 742 805,82
28 Sous Total compte
28
836 361,10 1 500,80 85 918,71 1 500,80 922 279,81 920 779,01
Total classe 2 1 336 144,15 836 361,10 1 500,80 1 500,80 11 660,12 85 918,71 1 349 305,07 923 780,61 1 346 303,47 920 779,01
4011 Fournisseurs 63 131,02 271 418,59 236 164,16 271 418,59 299 295,18 27 876,59
401 Sous Total compte
401
63 131,02 271 418,59 236 164,16 271 418,59 299 295,18 27 876,59
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
11 660,12 11 660,12 11 660,12 11 660,12 0,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total compte
404
11 660,12 11 660,12 11 660,12 11 660,12 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
115 559,58 115 559,58 46 255,72 115 559,58 161 815,30 46 255,72
40 Sous Total compte
40
178 690,60 398 638,29 294 080,00 398 638,29 472 770,60 74 132,31
411 Redevables 22 526,62 141 673,30 163 731,02 164 199,92 163 731,02 468,90
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
343,00 343,00 343,00 343,00 0,00
418 Sous Total compte
418
343,00 343,00 343,00 343,00 0,00
41 Sous Total compte
41
22 869,62 141 673,30 164 074,02 164 542,92 164 074,02 468,90
421 Personnel -
Rémunérations dues
914 575,30 914 575,30 914 575,30 914 575,30 0,00
427 Personnel -
Oppositions
247,00 247,00 247,00 247,00 0,00
429 Déficits et débets des
comptables et rég
8 000,00 8 000,00 8 000,00
42 Sous Total compte
42
8 000,00 914 822,30 914 822,30 922 822,30 914 822,30 8 000,00
431 Sécurité sociale 508 151,26 508 151,26 508 151,26 508 151,26 0,00
437 Autres organismes
sociaux
312,57 195 772,36 195 599,79 195 772,36 195 912,36 140,00
43 Sous Total compte
43
312,57 703 923,62 703 751,05 703 923,62 704 063,62 140,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
28 882,65 28 882,65 28 882,65 28 882,65 0,00
442 Sous Total compte
442
28 882,65 28 882,65 28 882,65 28 882,65 0,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
27 381,23 27 381,23 27 381,23 27 381,23 0,00
4487 Produits à recevoir 319 774,00 185 705,75 319 774,00 505 479,75 319 774,00 185 705,75
448 Sous Total compte
448
319 774,00 185 705,75 319 774,00 505 479,75 319 774,00 185 705,75
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total compte
44
319 774,00 241 969,63 376 037,88 561 743,63 376 037,88 185 705,75
46711 Autres comptes
créditeurs
17 519,05 166 999,80 189 237,61 166 999,80 206 756,66 39 756,86
4671 Sous Total compte
4671
17 519,05 166 999,80 189 237,61 166 999,80 206 756,66 39 756,86
46721 Débiteurs divers -
Amiable
22 652,90 108,70 20 027,04 22 761,60 20 027,04 2 734,56
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
19 927,44 19 927,44 19 927,44
4672 Sous Total compte
4672
22 652,90 20 036,14 20 027,04 42 689,04 20 027,04 22 662,00
467 Sous Total compte
467
22 652,90 17 519,05 187 035,94 209 264,65 209 688,84 226 783,70 17 094,86
46 Sous Total compte
46
22 652,90 17 519,05 187 035,94 209 264,65 209 688,84 226 783,70 17 094,86
4711 Versements des
régisseurs
38 216,29 38 216,29 38 216,29 38 216,29 0,00
47134 Subventions 426 625,00 426 625,00 426 625,00 426 625,00 0,00
47138 Autres 2 130 204,43 2 130 204,43 2 130 204,43 2 130 204,43 0,00
4713 Sous Total compte
4713
2 556 829,43 2 556 829,43 2 556 829,43 2 556 829,43 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
47141 Sous Total compte
47141
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
4714 Sous Total compte
4714
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
392,72 392,72 392,72 392,72 0,00
4717 Sous Total compte
4717
392,72 392,72 392,72 392,72 0,00
471 Sous Total compte
471
2 625 438,44 2 625 438,44 2 625 438,44 2 625 438,44 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
125 335,00 125 335,00 125 335,00 125 335,00 0,00
ETAT : III-1
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24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total compte
472
125 335,00 125 335,00 125 335,00 125 335,00 0,00
47 Sous Total compte
47
2 750 773,44 2 750 773,44 2 750 773,44 2 750 773,44 0,00
487 Produits constatés
d'avance
111 773,24 111 773,24 72 952,61 111 773,24 184 725,85 72 952,61
48 Sous Total compte
48
111 773,24 111 773,24 72 952,61 111 773,24 184 725,85 72 952,61
Total classe 4 373 296,52 308 295,46 5 450 609,76 5 485 755,95 5 823 906,28 5 794 051,41 216 836,65 186 981,78
515 Compte au Trésor 289 035,14 2 637 743,44 2 212 309,82 2 926 778,58 2 212 309,82 714 468,76
51 Sous Total compte
51
289 035,14 2 637 743,44 2 212 309,82 2 926 778,58 2 212 309,82 714 468,76
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
1 200,00 1 777,46 1 777,46 2 977,46 1 777,46 1 200,00
541 Sous Total compte
541
1 200,00 1 777,46 1 777,46 2 977,46 1 777,46 1 200,00
54 Sous Total compte
54
1 200,00 1 777,46 1 777,46 2 977,46 1 777,46 1 200,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
145 978,82 145 978,82 145 978,82 145 978,82 0,00
58 Sous Total compte
58
145 978,82 145 978,82 145 978,82 145 978,82 0,00
Total classe 5 290 235,14 2 785 499,72 2 360 066,10 3 075 734,86 2 360 066,10 715 668,76
6041 Achats d'études
(autres que terrains
à a
180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
604 Sous Total compte
604
180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
60611 Eau et
assainissement
3 853,04 562,43 3 853,04 562,43 3 290,61
60612 Énergie - Électricité 51 167,87 3 811,76 51 167,87 3 811,76 47 356,11
6061 Sous Total compte
6061
55 020,91 4 374,19 55 020,91 4 374,19 50 646,72
60622 Carburants 1 919,27 1 919,27 1 919,27
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total compte
6062
1 919,27 1 919,27 1 919,27
60631 Fournitures
d'entretien
2 450,80 40,81 2 450,80 40,81 2 409,99
60632 Fournitures de petit
équipement
6 795,80 1 545,56 6 795,80 1 545,56 5 250,24
60636 Habillement et
Vêtements de travail
840,01 840,01 840,01
6063 Sous Total compte
6063
10 086,61 1 586,37 10 086,61 1 586,37 8 500,24
6064 Fournitures
administratives
745,45 745,45 745,45
6067 Fournitures scolaires 8 245,77 1 819,00 8 245,77 1 819,00 6 426,77
606 Sous Total compte
606
76 018,01 7 779,56 76 018,01 7 779,56 68 238,45
60 Sous Total compte
60
180,00 180,00 76 018,01 7 779,56 76 198,01 7 959,56 68 238,45
61221 Matériel roulant 8 624,04 8 624,04 8 624,04
6122 Sous Total compte
6122
8 624,04 8 624,04 8 624,04
612 Sous Total compte
612
8 624,04 8 624,04 8 624,04
6132 Locations
immobilières
600,00 600,00 600,00
61351 Matériel roulant 3 557,00 1 951,00 3 557,00 1 951,00 1 606,00
61358 Autres 3 043,40 3 043,40 3 043,40
6135 Sous Total compte
6135
6 600,40 1 951,00 6 600,40 1 951,00 4 649,40
613 Sous Total compte
613
7 200,40 1 951,00 7 200,40 1 951,00 5 249,40
615221 Bâtiments publics 403,73 403,73 403,73
61522 Sous Total compte
61522
403,73 403,73 403,73
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total compte
6152
403,73 403,73 403,73
61558 Autres biens
mobiliers
508,02 508,02 508,02
6155 Sous Total compte
6155
508,02 508,02 508,02
6156 Maintenance 31 914,34 6 874,10 31 914,34 6 874,10 25 040,24
615 Sous Total compte
615
32 826,09 6 874,10 32 826,09 6 874,10 25 951,99
6161 Multirisques 850,72 850,72 850,72
6162 Assurance obligatoire
dommage-constructi
5 590,89 5 590,89 5 590,89
6168 Autres 1 624,10 1 624,10 1 624,10
616 Sous Total compte
616
8 065,71 8 065,71 8 065,71
6182 Documentation
générale et
technique
8 395,59 8 395,59 8 395,59
6183 Frais de formation
(personnel extérieur
878,85 878,85 878,85 878,85 0,00
6188 Autres frais divers 995,48 995,48 995,48
618 Sous Total compte
618
878,85 878,85 9 391,07 10 269,92 878,85 9 391,07
61 Sous Total compte
61
878,85 878,85 66 107,31 8 825,10 66 986,16 9 703,95 57 282,21
6218 Autre personnel
extérieur
35 699,55 1 932,50 35 699,55 1 932,50 33 767,05
621 Sous Total compte
621
35 699,55 1 932,50 35 699,55 1 932,50 33 767,05
62268 Autres honoraires,
conseils...
750,00 750,00 750,00
6226 Sous Total compte
6226
750,00 750,00 750,00
6228 Divers 1 570,47 571,71 1 570,47 571,71 998,76
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total compte
622
2 320,47 571,71 2 320,47 571,71 1 748,76
6231 Annonces et
insertions
1 617,74 1 617,74 1 617,74
6234 Réceptions 10 972,31 475,00 10 972,31 475,00 10 497,31
6236 Catalogues et
imprimés
274,73 274,73 274,73
6238 Divers 2 758,35 2 758,35 2 758,35
623 Sous Total compte
623
15 623,13 475,00 15 623,13 475,00 15 148,13
6241 Transports de biens 695,59 695,59 695,59
624 Sous Total compte
624
695,59 695,59 695,59
6251 Voyages,
déplacements et
missions
70 568,13 1 315,00 70 568,13 1 315,00 69 253,13
625 Sous Total compte
625
70 568,13 1 315,00 70 568,13 1 315,00 69 253,13
6261 Frais
d'affranchissement
1 934,35 1 934,35 1 934,35
6262 Frais de
télécommunications
12 632,12 747,31 12 632,12 747,31 11 884,81
626 Sous Total compte
626
14 566,47 747,31 14 566,47 747,31 13 819,16
627 Services bancaires et
assimilés.
20,00 20,00 20,00
6281 Concours divers
(cotisations...)
1 760,00 1 760,00 1 760,00
6282 Frais de gardiennage 441,60 441,60 441,60
6283 Frais de nettoyage
des locaux
12 453,33 490,73 12 453,33 490,73 11 962,60
6288 Autres 29 632,13 3 017,66 29 632,13 3 017,66 26 614,47
628 Sous Total compte
628
44 287,06 3 508,39 44 287,06 3 508,39 40 778,67
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total compte
62
183 780,40 8 549,91 183 780,40 8 549,91 175 230,49
6331 Versement mobilité 20 086,53 1 498,90 20 086,53 1 498,90 18 587,63
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
5 021,74 374,78 5 021,74 374,78 4 646,96
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
23 226,26 23 226,26 23 226,26
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 773,64 1 773,64 1 773,64
633 Sous Total compte
633
50 108,17 1 873,68 50 108,17 1 873,68 48 234,49
63513 Autres impôts locaux 1 851,00 1 851,00 1 851,00
6351 Sous Total compte
6351
1 851,00 1 851,00 1 851,00
635 Sous Total compte
635
1 851,00 1 851,00 1 851,00
63 Sous Total compte
63
51 959,17 1 873,68 51 959,17 1 873,68 50 085,49
64111 Rémunération
principale
513 449,82 513 449,82 513 449,82
64118 Autres indemnités. 71 851,00 71 851,00 71 851,00
6411 Sous Total compte
6411
585 300,82 585 300,82 585 300,82
64131 Rémunérations 568 756,83 568 756,83 568 756,83
6413 Sous Total compte
6413
568 756,83 568 756,83 568 756,83
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
14 339,41 14 339,41 14 339,41
641 Sous Total compte
641
1 154 057,65 14 339,41 1 154 057,65 14 339,41 1 139 718,24
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
269 211,74 45 308,50 269 211,74 45 308,50 223 903,24
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
136 581,42 136 581,42 136 581,42
ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
62 373,44 38 429,22 62 373,44 38 429,22 23 944,22
645 Sous Total compte
645
468 166,60 83 737,72 468 166,60 83 737,72 384 428,88
6488 Autres 25 264,52 3 580,39 25 264,52 3 580,39 21 684,13
648 Sous Total compte
648
25 264,52 3 580,39 25 264,52 3 580,39 21 684,13
64 Sous Total compte
64
1 647 488,77 101 657,52 1 647 488,77 101 657,52 1 545 831,25
65131 Bourses 67 026,00 67 026,00 67 026,00
65134 Aides 10 624,00 10 624,00 10 624,00
6513 Sous Total compte
6513
77 650,00 77 650,00 77 650,00
651 Sous Total compte
651
77 650,00 77 650,00 77 650,00
65818 Autres 6 875,99 450,00 6 875,99 450,00 6 425,99
6581 Sous Total compte
6581
6 875,99 450,00 6 875,99 450,00 6 425,99
65888 Autres 41 707,76 763,22 41 707,76 763,22 40 944,54
6588 Sous Total compte
6588
41 707,76 763,22 41 707,76 763,22 40 944,54
658 Sous Total compte
658
48 583,75 1 213,22 48 583,75 1 213,22 47 370,53
65 Sous Total compte
65
126 233,75 1 213,22 126 233,75 1 213,22 125 020,53
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
85 918,71 85 918,71 85 918,71
681 Sous Total compte
681
85 918,71 85 918,71 85 918,71
68 Sous Total compte
68
85 918,71 85 918,71 85 918,71
Total classe 6 1 058,85 1 058,85 2 237 506,12 129 898,99 2 238 564,97 130 957,84 2 121 946,54 14 339,41
ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7067 Redevances et droits
des services périsc
20 035,00 20 035,00 20 035,00
706888 Autres 343,00 343,00 343,00 343,00 0,00
70688 Sous Total compte
70688
343,00 343,00 343,00 343,00 0,00
7068 Sous Total compte
7068
343,00 343,00 343,00 343,00 0,00
706 Sous Total compte
706
343,00 20 378,00 343,00 20 378,00 20 035,00
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
1 806,24 1 806,24 1 806,24
708 Sous Total compte
708
1 806,24 1 806,24 1 806,24
70 Sous Total compte
70
343,00 22 184,24 343,00 22 184,24 21 841,24
74718 Autres 55 100,00 255 725,00 55 100,00 255 725,00 200 625,00
7471 Sous Total compte
7471
55 100,00 255 725,00 55 100,00 255 725,00 200 625,00
7472 Régions 282 400,00 1 701 000,00 282 400,00 1 701 000,00 1 418 600,00
7473 Départements 20 000,00 20 000,00 20 000,00
74748 Autres communes 17 000,00 187 000,00 17 000,00 187 000,00 170 000,00
7474 Sous Total compte
7474
17 000,00 187 000,00 17 000,00 187 000,00 170 000,00
74758 Autres groupements 16 000,00 16 000,00 16 000,00
7475 Sous Total compte
7475
16 000,00 16 000,00 16 000,00
747818 Autres 10 973,24 10 973,24 10 973,24
74781 Sous Total compte
74781
10 973,24 10 973,24 10 973,24
747888 Autres 20 374,00 117 269,85 20 374,00 117 269,85 96 895,85
ETAT : III-1
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74788 Sous Total compte
74788
20 374,00 117 269,85 20 374,00 117 269,85 96 895,85
7478 Sous Total compte
7478
20 374,00 128 243,09 20 374,00 128 243,09 107 869,09
747 Sous Total compte
747
374 874,00 2 307 968,09 374 874,00 2 307 968,09 1 933 094,09
74888 Autres 100 800,00 100 800,00 100 800,00
7488 Sous Total compte
7488
100 800,00 100 800,00 100 800,00
748 Sous Total compte
748
100 800,00 100 800,00 100 800,00
74 Sous Total compte
74
374 874,00 2 408 768,09 374 874,00 2 408 768,09 2 033 894,09
75888 Autres 17 852,61 130 644,55 17 852,61 130 644,55 112 791,94
7588 Sous Total compte
7588
17 852,61 130 644,55 17 852,61 130 644,55 112 791,94
758 Sous Total compte
758
17 852,61 130 644,55 17 852,61 130 644,55 112 791,94
75 Sous Total compte
75
17 852,61 130 644,55 17 852,61 130 644,55 112 791,94
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
108,70 108,70 108,70
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
60 060,11 60 060,11 60 060,11
77 Sous Total compte
77
60 168,81 60 168,81 60 168,81
Total classe 7 393 069,61 2 621 765,69 393 069,61 2 621 765,69 2 228 696,08
Total général 2 583 222,40 2 583 222,40 8 297 303,26 7 907 015,83 2 732 295,96 3 122 583,39 13 612 821,62 13 612 821,62 5 044 362,12 5 044 362,12
ETAT : III-2
104001 SGC LE PORT ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
43/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactivesBalance d'entréeAnnée en coursTOTAL Balance d'entréeAnnée en coursTOTAL DébiteursCréditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CCDIQUZ DU POSTE COMPTABLE : 104001 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE PORT ETABLISSEMENT : ECOLE SUPERIEURE ART REUNION
Page des signatures24900 - ECOLE SUPERIEURE ART REUNION Exercice 2024Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :JOBIT ADRAS Audrey (1026056892-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 20/03/2025Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable a rme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et déle service de ECOLE SUPERIEURE ART REUNION pendant l'année 2024 et œu'il n'en eHORELLOU Gaetan (1014125102-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorieVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres & recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le 28/03/2025 par l'organe délibérant.CADORET JULIEN (jcadoret-xt), Ordonnateur
penses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été £xiste aucune autre & sa connaissance. s pour
A LE PORT, le 31/03/2025
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