PREFECTURE
REGION ILE DE
FRANCE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°IDF-015-2024-04
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2024
Sommaire
Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" /
IDF-2024-04-03-00010 - 7. Délibération n°2024-07 Approbation du Budget
supplémentaire 2024 (56 pages) Page 3
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Etablissement public de coopération culturelle
"Le CENTQUATRE-PARIS"
IDF-2024-04-03-00010
7. Délibération n°2024-07 Approbation du
Budget supplémentaire 2024
Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" - IDF-2024-04-03-00010 - 7. Délibération n°2024-07
Approbation du Budget supplémentaire 2024 3
CENT
QUATRE
#104PARIS

Délibération n°2024 -07 du 3 avril 2024 CENTQUATRE -PARIS
Approbatio n du budget supplémentaire 2024


DÉLIBÉRATION N°2024 -07 EPCC CENTQUATRE -PARIS
Objet : Approbation du budget supplémentaire 2024

Le Conseil d'a dministration ,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1431 -7;
Vu l'arrêté n°2008 -267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l 'établissement public de
coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE -PARIS et
l'arrêté préfectoral n°2019 -12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin
et modification des statuts de l 'établissement ;
Vu les statuts du CENTQUATRE -PARIS notamment les articles 9 et 15.1 ;
Vu la délibération n °2020 -18 du 13 novembre 2020 portant approbation du rè glement intérieur du
conseil d 'administration du CENTQUATRE -PARIS ;
Vu la délibération n°2023 -13 du 18 octobre 2023 portant approbation du rapport d 'orientation
budgétaire 2024 ;
Vu la délibération n°2023 -18 du 20 décembre 2023 portant approbation du budget primitif 2024 ;

DÉLIBÈRE

Article unique : APPROUVE le budget supplémentaire de l'exercice 2024 figurant en annexe .


15 Administrateurs présents ou représentés
15 Voix pour __ Contre __ Abstentions

La délibération est adoptée
Le 3 Avril 2024

La Présidente du Conseil d 'administration
Carine ROLLAND
SIGNÉ
Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" - IDF-2024-04-03-00010 - 7. Délibération n°2024-07
Approbation du Budget supplémentaire 2024 4
BS 2024 Budget interne2024
Réalisé Réalisé Budgeté BS Réalisé Réalisé Budgeté BS
2022 2023 2024 2024 2022 2023 2024 2024
Programmation et production 4 057 655 € 3 856 285 € 3 366 516 € 3 865 435 € Programmation et production 3 295 361 € 2 553 622 € 2 224 969 € 2 954 417 €
Frais généraux 41 32 883 € 42 215 € 45 000 € 45 000 € Frais généraux 41 0 € 0 € 0 € 0 €
Expositions 910 237 € 244 090 € 227 177 € 263 748 € Expositions 441 624 115 € 220 658 € 49 631 € 68 644 €
Prog hors musique hors expo 1 241 937 € 1 093 943 € 1 408 002 € 1 309 853 € Prog hors musique hors expo 442 615 192 € 962 246 € 622 756 € 764 177 €
Programmation musique 270 824 € 163 778 € 261 001 € 243 770 € Programmation musique 443 225 181 € 193 101 € 334 782 € 387 902 €
Productions déléguées 44 083 € 124 961 € 45 000 € 42 550 € Productions déléguées 431 10 252 € 151 600 € 25 000 € 41 689 €
Tournées 485 886 € 563 615 € 537 617 € 777 629 € Tournées 432 606 277 € 507 156 € 673 694 € 909 426 €
Némo 444 38 464 € 483 293 € 95 919 € 81 788 € Némo 444 1 104 059 € 445 450 € 439 106 € 698 538 €
Intermittents techniques 917 381 € 1 010 292 € 647 100 € 1 001 397 € Locations artistiques 45 110 284 € 73 411 € 80 000 € 84 041 €
Frais techniques généraux 465 115 961 € 130 099 € 99 700 € 99 700 € Frais techniques généraux 46 0 € 0 € 0 € 0 €
Direction des publics 486 910 € 469 893 € 458 750 € 484 550 € Direction des publics 242 814 € 190 293 € 203 500 € 246 450 €
Accueil 31 156 699 € 130 562 € 115 600 € 128 100 €
Billetterie 32 91 214 € 67 130 € 76 700 € 76 700 € Billetterie 32 34 384 € 18 618 € 40 000 € 40 000 €
Liens avec les publics / RP 33 85 326 € 70 666 € 76 400 € 82 200 € Liens avec les publics 33 77 032 € 77 864 € 86 500 € 93 300 €
Le Cinq 34 23 820 € 50 408 € 33 800 € 33 800 € Le Cinq 34 14 295 € 51 364 € 16 000 € 24 000 €
La Maison des petits 35 42 223 € 44 068 € 49 550 € 59 550 € La Maison des petits 35 65 043 € 13 725 € 31 000 € 62 900 €
Médiateurs 36 0 € 0 € 0 € 0 € Médiateurs 36 0 € 0 € 0 € 0 €
Aménagement des rythmes éducatifs 37 26 940 € 27 725 € 30 900 € 25 900 € Aménagement des rythmes éducatifs 37 52 059 € 28 722 € 30 000 € 26 250 €
Intervenants extérieurs 28 047 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
Frais techniques 38 32 641 € 49 333 € 45 800 € 48 300 €
DDCM 258 424 € 392 214 € 337 300 € 461 869 € DDCM 1 471 520 € 2 063 012 € 1 678 600 € 1 763 600 €
Frais généraux 71 789 € 1 507 € 1 900 € 2 100 €
Commercialisation 72 25 107 € 18 395 € 22 600 € 27 800 € Commercialisation 72 1 082 732 € 1 323 977 € 1 160 000 € 1 320 000 €
Commerces 74 2 790 € 7 929 € 9 600 € 10 600 € Commerces 74 183 502 € 186 861 € 168 600 € 168 600 €
Mécénat 75 11 715 € 9 821 € 14 200 € 14 200 € Mécénat 75 202 882 € 551 762 € 350 000 € 275 000 €
Produits dérivés 73 0 € 0 € 0 € 0 € Produits dérivés 73 2 404 € 412 € 0 € 0 €
Intermittents techniques 75 813 € 147 452 € 120 000 € 215 669 €
Frais techniques 77 142 210 € 207 110 € 169 000 € 191 500 €
Ingénierie et innovation 646 477 € 1 158 315 € 883 775 € 1 210 683 € Ingénierie et innovation 1 256 868 € 1 649 837 € 1 600 000 € 2 407 817 €
Innovation 73 580 € 103 184 € 131 000 € 131 000 € Innovation 291 976 € 312 869 € 300 000 € 300 000 €
Ingénierie culturelle 572 897 € 1 055 131 € 752 775 € 1 079 683 € Ingénierie 964 892 € 1 336 968 € 1 300 000 € 2 107 817 €
Fonctionnement 11 463 799 € 11 293 779 € 12 132 997 € 12 279 316 € Fonctionnement 10 153 157 € 10 154 270 € 11 472 269 € 10 832 569 €
Personnel permanent 112 012 7 296 328 € 7 093 161 € 7 047 424 € 7 060 414 € Contributions (Subv. Ville Paris et Pantin) 11 74 8 500 000 € 8 502 000 € 8 501 000 € 8 501 000 €
Entretien du bâtiment 13 2 549 993 € 2 629 255 € 3 483 000 € 3 467 700 € Subvention Sécurité V. de Paris 200 000 € 200 000 € 0 € 200 000 €
Informatique 122 62 639 € 96 935 € 134 000 € 180 600 € Subvention exceptionnelle Ville de Paris 124 754 € 30 434 € 0 € 500 000 €
Administration technique 121 9 652 € 11 948 € 11 700 € 11 700 € Contribution supplémentaire à trouver 11 7741 0 € 0 € 1 000 000 € 500 000 €
Direction générale 111 31 100 € 49 316 € 40 000 € 40 000 € Produits de gestion courante 11 7588 111 772 € 166 034 € 115 000 € 115 000 €
Direction de la communication 14 520 151 € 522 206 € 430 000 € 460 000 € Produits exceptionnels 11 7718 309 536 € 720 603 € 560 300 € 560 300 €
Frais généraux (amortissements, prêt…) 114 / 112 505 766 € 326 679 € 415 523 € 487 552 € Reprises et quote-parts de subventions 11 777 186 892 € 184 190 € 213 000 € 273 300 €
Amortissement 114 415 230 € 381 929 € 389 000 € 389 000 € Autres produits Solde 650 204 € 176 010 € 907 969 € 7 969 €
Valorisations 15 72 940 € 182 350 € 182 350 € 182 350 € Valorisations 15 70 000 € 175 000 € 175 000 € 175 000 €
Total des dépenses 16 913 265 € 17 170 486 € 17 179 338 € 18 301 853 € Total des recettes 16 419 721 € 16 611 035 € 17 179 338 € 18 204 853 €
Résultat de l'exercice -493 544 € -559 451 € 0 € -97 000 €
Excédent antérieur reporté 002 1 559 252 € 1 065 709 € 0 € 506 257 €
Total net 17 978 973 € 17 676 743 € 17 179 338 € 18 711 111 €
Excédent net 1 065 709 € 506 258 € 0 € 409 257 €Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnementEtablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" - IDF-2024-04-03-00010 - 7. Délibération n°2024-07
Approbation du Budget supplémentaire 2024 5
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Numéro SIRET COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
50837292700014 104 CENT QUATRE EPCC
POSTE COMPTABLE DE : Directeur Régional des Finances Publiques
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
L Budget supplémentaire (2)
BUDGET : 02- BUDGET PRINCIPAL (3)
ANNEE 2024
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes ; 10
III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes ; 27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29
A3.2 - Etalement des provisions 30
A4.1 - Equilibre des opérations financières 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37
A6 - Etat des charges transférées 38
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 39
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 40
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 41
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 42
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 43
B1.5 - Etat des marchés de partenariat 44
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 45
B1.7 - Etat des engagements reçus 46
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 47
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 48
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 51
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 53
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 54
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour
leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 7
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
| - INFORMATIONS GENERALES l
MODALITES DE VOTE DU BUDGET —
| - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- _ sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de I'état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
Il - En I'absence de mention au paragraphe | ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense « opération d'équipement ».
IIl — Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
IV — La comparaison s'effectue par rapport au budget de I'exercice (4).
V — Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° .......... du'ssvis }
(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
(5) À compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
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104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION
V
O|| CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTEST AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 1 IREBASHD 102551540
E
+ + +
> RESTES A REALISER (R.A.R) DEE : (RAR) 0,00 0,00
p L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O ce 8
R 002 RESULTAT D'EXPLOITATION (al déficl) (st excédent)
&
s REPORTE ( 0,00 506 257,49
TOTAL DE LA SECT(I;))N D'EXPLOITATION " 1422 51510 1 531 772,59
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
ä CREDITS D''INVESTISSEMENT (1) VOTES
< AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 366 672,00 20 000,00
E compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
R .
RESTES A REALISER (R.A.R) DEg L'EXERCICE PRECEDENT (2) 206267620 RaC 08208
g 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
ë (2) 0,00 1 595 859,48
TOTAL DE LA SECTION" D'INVESTISSEMENT (3) u 649 348,30 1 815 859,48
TOTAL
" TOTAL DU BUDGET (3) " 1 771 863,40 3 347 632,07
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés
correspondent aux crédits votés lors de I'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de I'exercice précédent. En recettes, il
s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à I'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 9
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION — CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
| (2) 11 IIl IV=1+1l+1
011 Charges à caractère général 8 128 028,00 0,00 334 868,84 334 868,84 8 462 896,84
012 Charges de personnel, frais assimilés 8 324 088,00 0,00 721 522,00 721 522,00 9 045 610,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 311 064,00 0,00 61 095,50 61 095,50 372 159,50
Total des dépenses de gestion des services 16 763 180,00 0.00 1117 486,34 1117 486,34 17 880 666,34
66 Charges financières 100,00 0,00 5 028,76 5 028,76 5128,76
67 Charges exceptionnelles 17 058,00 0,00 0,00 0,00 17 058,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat® (4) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 | Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation 16 790 338,00 0,00 1122 515,10 1122 515,10 17 912 853,10
023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat® ordre transfert entre sections (6) 389 000,00 0,00 0,00 389 000,00
043 Opérat® ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 389 000,00 0,00 0,00 389 000,00
TOTAL 17 179 338,00 0,00 1122 515,10 1122 515,10 18 301 853,10
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) || 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES || 18 301 853,10 |
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de Restes a Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
| (2) II IIl IV =1+1+IWI
013 Atténuations de charges 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 590 849,00 0,00 1 084 991,00 1084 991,00 4 675 840,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 9 149 424,00 0,00 498 888,00 498 888,00 9 648 312,00
75 Autres produits de gestion courante 1 487 796,00 0,00 156 336,10 156 336,10 1 644 132,10
Total des recettes de gestion des services 14 258 069,00 0,00 1740 215,10 1740 215,10 15 998 284,10
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 2 708 269,00 0,00 -775 000,00 -775 000,00 1 933 269,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'exploitation 16 966 3:Ê00 0,00 965 215,10 965 215,10 17 931 553,10
042 Opérat® ordre transfert entre sections (6) 213 000,00 60 300,00 60 300,00 273 300,00
043 Opérat® ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 213 000,00 60 300,00 60 300,00 273 300,00
TOTAL 17 179 338,00 0,00 1 025 515,10 1 025 515,10 18 204 853,10
+
L R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | _ 506257,40 ||
L TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES ||18 711 110,59 |
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
115 700,00correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
Page 5ÿ du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" - IDF-2024-04-03-00010 - 7. Délibération n°2024-07
Approbation du Budget supplémentaire 2024 10
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
(1) Cf. Modalités de vote |.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; Rl 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 — RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040.
Page 6
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 11
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
| (2) Il IIl IV=1+1{+1l
20 Immobilisations incorporelles 41 680,00 8 857,00 5210,00 5 210,00 55 747,00
21 Immobilisations corporelles 534 320,00 144 878,06 301 162,00 301 162,00 980 360,06
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 576 000,00 153 735,06 306 372,00 306 372,00 1036 107,06
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 128 941,24 0,00 0,00 128 941,24
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financiéres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financiéres 0.00 128 941,24 0,00 0,00 128 941,24
45. .. | Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Total des dépenses réelles d'investissement 576 000,00 282 676,30 306 372,00 306 372,00 1165 048,30
040 Opérat® ordre transfert entre sections (4) 213 000,00 60 300,00 60 300,00 273 300,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 213 000,00 60 300,00 60 300,00 273 300,00
TOTAL 789 000,00 282 676,30 366 672,00 366 672,00 1438 348,30
.
+
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) || 0,00 ||
ll TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES ll 1 438 348,30 ||
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
| (2) Il II IV=1+l+1I
13 Subventions d'investissement 400 000,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 620 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 400 000,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 620 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financiéres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financiéres 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
45... Total des opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(6)
Total des recettes réelles d'investissement 400 000,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 620 000,00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat" ordre transfert entre sections (4) 389 000,00 0,00 0,00 389 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 389 000,00 0,00 0,00 389 000,00
TOTAL 789 000,00]] 200 000,00 20 000,00 20 000,00 1009 000,00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) " 1595 859,48 "
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES || 2 604 859,48 |
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 12
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissementsAUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
de la régie.115 700,00
(1) Cf. Modalités de vote |.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe |V-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais Un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 — RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - D1 040.
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 13
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 — DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 334 868,84 334 868,84
012 | Charges de personnel, frais assimilés 721 522,00 721 522,00
014 | Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 61 095,50 61 095,50
66 Charges financières 5 028,76 0,00 5 028,76
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat®, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 ; 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 | Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 | Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses d'exploitation — Total 1122 515,10 0,00 1122 515,10
+
L D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE || 0,00 ||
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES || 1122 515,1
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 60 300,00 60 300,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Empr}mt.s et dettes assimilées (sauf 1688 non 128 941,24 0,00 128 941,24
budgétaire)
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 14 067,00 0,00 14 067,00
21 Immobilisations corporelles (6) 446 040,06 0,00 446 040,06
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat® des stocks et en-cours 0,00 0,00
45... | Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 | Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3... | Stocks 0,00 0,00 0,00
020 | Dépenses imprévues 0,00 0,00
| Dépenses d'investissement — Total 589 048,30 60 300,00 649 348,30
l D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE || 0,00 ||
L TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES " 649 348,30 ||
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 14
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 — RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) °pe'at'°(gî d'ordre TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 084 991,00 1 084 991,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 498 888,00 498 888,00
75 Autres produits de gestion courante 156 336,10 156 336,10
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels -775 000,00 60 300,00 -714 700,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d'exploitation — Total 965 215.10 60 300,00 1025 515,10 |
+
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 506 257,49 |
l TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES || 1 531 772,59 |
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) °pe'at'°(gî d'anire TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 220 000,00 0,00 220 000,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Empr'unt_s et dettes assimilées (sauf 1688 non 0,00 0,00 0,00 |
budgétaire)
18 Comptes liaison : affectat® BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 | 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges a répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
= Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total _220 000,00 0,00 220 000,00
l R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE || 1 595 859,48 ||
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 || 0,00 |
l TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES || 1 815 859,48 |
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 15
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 16
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
III — VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION — DETAIL DES DEPENSES A1
Chap / Libellé (1) Budget de Propositions Vote (4)
art (1) l'exercice (2) nouvelles (3)
011 Charges à caractère général (5) (6) 8 128 028,00 334 868,84 334 868,84
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 785 000,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 150 000,00 6 991,30 6 991,30
6064 Fournitures administratives 9 650,00 _ -50,00 -50,00
6066 Carburants 2 125,00 -280,30 -280,30
6068 Autres matières et fournitures 82 650,00 14 074,12 14 074,12
611 Sous-traitance générale 3 340 600,00 209 999,56 209 999,56
6132 Locations immobilières 45 500,00 4 594,89 4 594,89
6135 Locations mobilières 227 900,00 44 444 51 44 444 51
6137 Redevances, droits de passage, servitude 6 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 1145 200,00 -57 200,00 -57 200,00
6161 Multirisques 50 000,00 0,00 0,00
6168 Autres 800,00 1 200,00 1 200,00
618 Divers 112 300,00 1934,12 1 934,12
6222 Commissions et courtages sur ventes 11 150,20 0,00 0,00
6226 Honoraires 74 250,00 -13 957,60 -13 957,60
6228 Divers 1 300,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 341 750,00 30 000,00 30 000,00
6236 Catalogues et imprimés 83 900,00 9 963,00 9 963,00
6238 Divers 1 900,00 0,00 0,00
6241 Transports sur achats 150,00 0,00 0,00
6248 Divers 186 788,00 12 011,18 12 011,18
6251 Voyages et déplacements 214 124,00 70 912,92 70 912,92
6256 Missions 58 200,00 28 564,62 28 564,62
6257 Réceptions 281 580,00 7 579,73 7 579,73
6261 Frais d'affranchissement 24 115,00 -100,00 -100,00
6262 Frais de télécommunications 85 500,00 -12 700,00 -12 700,00
627 Services bancaires et assimilés 5 300,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 4 050,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 709 300,00 -21 100,00 -21 100,00
6288 Autres 9 100,00 -1 900,00 -1 900,00
63512 Taxes foncières 34 000,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 20 000,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 849,80 1 674,79 1 674,79
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 22 996,00 -1 788,00 -1 788,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 8 324 088,00 721 522,00 721 522,00
6218 Autre personnel extérieur 118 000,00 17 825,00 17 825,00
6312 Taxe d'apprentissage 49 777,00 -14 398,00 -14 398,00
6318 Autres impôts, taxes et versements assim 3 000,00 2 470,00 2 470,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 26 000,00 0,00 0,00
6333 Particip. employeurs format® pro. cont. 105 554,00 -5 314,00 -5 314,00
6334 Particip. employeurs effort construct® 24 000,00 0,00 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions 4 986 412,00 650 037,00 650 037,00
6412 Congés payés 350 000,00 0,00 0,00
6414 Indemnités et avantages divers 50 000,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 266 645,00 148 503,00 148 503,00
6452 Cotisations aux mutuelles 52 777,00 -5 605,00 -5 605,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 474 992,00 -62 241,00 -62 241,00
6454 Cotisations au Pôle emploi 263 884,00 7 353,00 7 353,00
6458 Cotisat® autres organismes sociaux 158 331,00 -22 713,00 -22 713,00
6472 Versements aux comités d'entreprise 52 777,00 -23 295,00 -23 295,00
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 52 777,00 -17 398,00 -17 398,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 20 000,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 269 162,00 46 298,00 46 298,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 311 064,00 61 095,50 61 095,50
6512 Droits d'utilisat® - informatique nuage 38 000,00 11 500,00 11 500,00
6518 Autres 253 059,00 -17 404,50 -17 404,50
6541 Créances admises en non-valeur 20 000,00 67 000,00 67 000,00
6588 Autres ch. diverses de gestion courante 5,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 16 763 180,00 1117 486,34 1117 486,34
= (011 + 012 + 014 + 65)
66 Charges financières (b) (8) 100,00 5 028,76 5 028,76
66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 5 028,76 5 028,76
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00
666 Pertes de change 100,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 17 058,00 0.00 0.00
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Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" - IDF-2024-04-03-00010 - 7. Délibération n°2024-07
Approbation du Budget supplémentaire 2024 17
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
Chap / Libellé (1) Budget de Propositions Vote (4)
art (1) l'exercice (2) nouvelles (3)
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 1 000,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 3 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 13 058,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat® (d) (9) 10 000,00 0,00 0.00
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 10 000,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 16 790 338,00 1 122 515,10 1 122 515,10
=a+tb+c+d+e+f
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat® ordre transfert entre sections (11) (12) 389 000,00 0,00 0,00
6811 _Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 389 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 389 000,00 0,00 0,00
D'INVESTISSEMENT
043 l Opérat® ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 389 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 17 179 338,00 1 122 515,10 1 122 515,10
(= Total des opérations réelles et d'ordre)
3
| RESTES A REALISER N-1 (13) || 0,00 ||
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) ll 0,00 |
I TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 122 515,10 |
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N — ICNE N-1-2 810,00
-2 705,00
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. Modalités de vote |.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 18
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.Il - VOTE DU BUDGET 11
SECTION D'EXPLOITATION — DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art Libellé (1) Budget de Propositions Vote (4)
(1) l'exercice (2) nouvelles (3)
013 Atténuations de charges (5) 30 000,00 0,00 0,00
64198 Autres remboursements 30 000,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 590 849,00 1084 991,00 1084 991,00
706 Prestations de services 2 650 047,00 866 965,00 866 965,00
7082 Commissions et courtages 20 000,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses 95 000,00 11 800,00 11 800,00
7084 Mise à disposition de personnel facturée 384 155,00 134 127,00 134 127,00
70878 Remb. frais par des tiers 266 647,00 72 099,00 72 099,00
7088 Autres produits activités annexes 175 000,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 9 149 424.00 498 888,00 498 888.00
74 Subventions d'exploitation 9 149 424,00 498 888,00 498 888,00
75 Autres produits de gestion courante 1487 796,00 156 336,10 156 336,10
751 Redevances pour licences, logiciels, ... 510 796,00 112 295,00 112 295,00
752 Revenus des immeubles 862 000,00 44 041,10 44 041,10
7588 Autres 115 000,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 14 258 069,00 1 740 215,10 1 740 215,10
(a) = 013 + 70 + 73 + 74+ 75
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 2 708 269,00 -775 000,00 -775 000,00
7713 Libéralités reçues ; 300 000,00 -75 000,00 -75 000,00
7718 Autres produits except. opérat® gestion 560 300,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1000,00 0,00 0,00
7741 Subvent° excep. coll. de rattachement 1 000 000,00 0,00 0,00
778 Autres produits exceptionnels 846 969,00 -700 000,00 -700 000,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0.00 0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 16 966 338,00 965 215,10 965 215,10
=a+b+c+d
042 Opérat® ordre transfert entre sections (8) (9) 213 000,00 60 300,00 60 300,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 213_ 000,00 60 300,00 60 300,00
043 Opérat® ordre intérieur de la section (QL 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 213 000,00 60 300,00 60 300,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 17 179 338,00 1025515,10 1 025 515,10
DE L'EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d'ordre)
+
l RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
+
I R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 506 257,49 |
i TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 531 772,59 |
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N — ICNE N-1Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11
0,00
0,00
0,00
(2) cf. Modalités de vote |.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de I'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 19
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.III - VOTE DU BUDGET 11
SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de Propositions Vote (4)
l'exercice (2) nouvelles (3)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 41 680,00 5 210,00 5 210,00
2031 Frais d'études 41 680,00 5 210,00 5 210,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 534 320,00 301 162,00 301 162.00
2135 Installations générales, agencements 298 012,00 107 326,00 107 326,00
2151 Installations complexes spécialisées 8 579,00 33 000,00 33 000,00
2153 Installations à caractère spécifique 128 166,00 86 500,00 86 500,00
2183 Matériel de bureau et informatique 78 150,00 46 000,00 46 000,00
2184 Mobilier 20 840,00 28 336,00 28 336,00
2188 Autres immobilisations corporelles 573,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 576 000,00 306 372,00 306 372,00 |
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 0,00 0.00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financiéres 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0.00 0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEPENSES REELLES 576 000,00 306 372,00 306 372,00
040 Opérat® ordre transfert entre sections (7) (8) 213 000,00 60 300,00 60 300,00
Reprises sur autofinancement antérieur 213 000,00 60 300,00 60 300,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 8 000,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 40 000,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 165 000,00 60 300,00 60 300,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 213 000,00 60 300,00 60 300,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 789 000,00 366 672,00 366 672,00
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)
+
l RESTES A REALISER N-1 (10) || 282 676,30 |
+
ll D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) " 0,00 ll
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES || 649 348,30 ||
(2) cf. Modalités de vote, |.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état |1l B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du èhapilre des opérations d'ordre, D/ 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" - IDF-2024-04-03-00010 - 7. Délibération n°2024-07
Approbation du Budget supplémentaire 2024 20
104 CENT QUATRE EPCC - 02- BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.IIl — VOTE DU BUDGET IIl
SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de Propositions Vote (4)
l'exercice (2) nouvelles (3)
13 Subventions d'investissement 400 000,00 20 000,00 20 000,00
1312 Subv. équipt Régions 0,00 20 000,00 20 000,00
1314 Subv. équipt Communes 400 000,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 400 000.00 20 000,00 20 000.00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0.00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financiéres 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 0.00 0.00 0.00
TOTAL RECETTES REELLES 400 000,00 20 000,00 20 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat® ordre transfert entre sections (6) (7) 389 000,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 6 700,00 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 44 300,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 700,00 0,00 0,00
28145 Aménagements construction sol d'autrui 27 200,00 0,00 0,00
28151 Installations complexes spécialisées 600,00 0,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 110 000,00 0,00 0,00
28154 Matériel industriel 1 000,00 0,00 0,00
28155 Outillage industriel 300,00 0,00 0,00
28157 Aménagements des matériels industriels 2 400,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, agencements 48 400,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 2 400,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 29 000,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 16 000,00 0,00 0,00
28188 Autres 100 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 389 000,00 0,00 0,00
041 I Opérations patrimoniales (8) ' 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE 389 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 789 000,00 20 000,00 20 000,00
(= Total des recettes réelles et d'ordre)
+
| RESTES A REALISER N-1 (9) || 200 000,00 ||
+
Î R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) " 1 595 859,48
Ir TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES ll 1 815 859,48 "
(2) cf. Modalités de vote, |.
(3) Hors restes a réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DE 042.
(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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lll — VOTE DU BUDGET [I
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV— ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE — DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE
A1.1 — DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)Montant maximum autorisé
au 01/01/NMontant des tirages N-1Montan
Intérêts (3)
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total)0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé |
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf p:
compte 6618.
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IV— ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTI
A1.2 — REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Emprunts et dettes à I'origine du contrat
DateNatureR Date du Type de. o F d'émission ou(Pour chaque ligne, indiquer le numéro | Organisme prêteur ou chef Date de premier taux Niveaudate de Nominal (2) Index (4) Tde contrat) de file signature rembour- d'intérêt de tauxmobilisation
sement
TM
163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprés
d'établissement de crédit (Total)
1641 Emprunts en euros (total)
1643 Empruntè en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1675 Dettes afférentes aux marchés
de partenariat (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme négociables {
(total)
1687 Autres dettes (total)
Total général
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(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exp
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : À : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités terri
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IV — ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE —- REPARTITION PAR NATURE DE DETTI
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (sui
Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt
Catégorie éc
Nature - n ? d'emprunt Durée T gofeux
; se ; ouverture PEREER
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de après Capital restant dû au | résiduelle ype se
O/N Montant couvert de à la date
contrat) couverture 01/01/N (en Index (13) Ca
(10) ; . taux de voteéventuelle années) i 3
(41) (12) u
budget
(14)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de 0,00 0,00
crédit (Total)
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de 0,00 0,00
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de 0,00 0,00
conditions particulières (Total)
1675 Dettes afférentes aux marchés de 0,00 0,00
partenariat (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
(total)
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intéréts réglés à l'échéance » (intéréts décaissés) et intéréts éventuels dus au litre du contrat d'échange éventuel et
(16) Indiquer les intéréts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV — ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE —- REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTI
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le ; ; ; Type Durée Dates desF Organisme prêteur ou Capital restant . ; Taux Tauxrisque le plus élevé ; Nominal (2) R d'indices du périodes. 24 chef de file dû au 01/01/N (3) ; minimal (5) | maximal (6)(Pour chaque ligne, indiquer le (4) contrat bonifiées
numéro de contrat) (1)A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HOR!
Coût de sortie (7)
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat di
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 ; Indices inflation française ou zone et
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV —- ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE — TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENC(
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) _
" (1) (2) (3) (4)
Indices sous-jacentsIndices zone euro Indices inflation française Ecarts d'indices zone euro Indices hors z«
ou zone euro ou écart entre écarts d'indice
ces indices est un indice
Structure eurc
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de Nombre de 0 § ° °
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange produits
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens % de l'encours 0.00 0.00 0.00 0.0c
unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel) Montant en euros 0,00 0,00 0,00
Nombre de; 0 0 0 0
produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier t'de'ténéours 0.00 0.00 0.00 0.0c
Montant en euros 0,00 0,00 0,00
Nombre de' ; 0 0 0 0
produits
(C) Option d'échange (swaption) % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,0¢
Montant en euros 0,00 0,00 0,00
Nombre dei 0 0 0 0
produits
(D) Multiplicateur jusqu'a 3 ; multiplicateur jusqu'a 5
capé % de l'encours 0,00 . 0,00 0,00 0,0C
Montant en euros 0,00 0,00 0,00
Nombre de; 0 0 0 0
produits
(E) Multiplicateur jusqu'a 5 % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0.0¢
Montant en euros 0,00 0,00 0,00
Nombre de
produits
(F) Autres types de structures % de l'encours
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV — ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTU
A1.5 — DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Instruments de couverture Nature de la
; A .. ; Type de Notionnel de (Pour chaque ligne, indiquer Référence de Capital restant | Date de fin Organisme couverture ) Date de début | Date d ; R couverture l'instrument de le numéro de contrat) l'emprunt couvert dû au 01/01/N du contrat co-contractant (change ou du contrat du cor(3) couverture
taux)
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV — ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTU
A1.5 —- DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couvertureEffet de l'instrument de couverture
; 4 Taux payé __ Taux reçu (7) Charges et produits
(Pour chaque ligne, indiquer le Référence de l'emprunt
; Index Niveau de taux
numéro de contrat) couvert Index Niveau de taux Charges c/668
_— (5). __ (6)
[Taux fixe (total)
[Taux variable simple (total)
Taux complexe (total) (2)
Total
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) À compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire \OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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[V — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES A1.6
A1.6 - AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la
detteDépenses de
l'exerciceDette restante
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN '
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
A2 —- AMORTISSEMENTS — METHODES UTILISEES
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 500.00 €2014-12-08
Procédure Catégories de biens amortis Durée
d'amortissement (en années)
(linéaire, dégressif,
variable)
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
A3.1 — ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Dotations Montaikdes Montant total Reprises=i ; . prov. et ; ; SOLDENature de la provision ou de la inscrites au Date de I rges su des prov. et inscrites au Sg e s dépréciations sy prévisionnel dépréciation budget de constitution S dépréciations budget del'exercice (1) wonsfitudes constituées l'exercice Ay 3112au 01/01/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
amortissements dérogatoires
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) Indiquer I'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).
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IV — ANNEXES [V
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS A3.2
A3.2 —- ETALEMENT DES PROVISIONS
Montant des Provision Méñtañt
; Montant total | Durée provisions constituée au 2
Rt Objet à constituer | (année) | constituées au titre d_e prîaevsitsaicr)';:er
01/01/N l'exercice
(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire I'objet d'un étalement.
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES A4.1
-DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Pour mémoire, Propositions Vote Total (2)
budget nouvelles
précédent
(BP+BS+DM)
(a) (b) (c=a+b)
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001) 0,00 1595 859,48 | 1595 859,48 | 1 595 859,48
montant positif si excédent (R0O01)
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit 0,00 -82 676,30 -82 676,30 -82 676,30
montant positif si excédent
Solde de la section investissement de l'exercice N-1
(Solde | = A + B)
Solde positif : excédent de financement 0,80 151318318 0,00 | 1.513 183,18
Solde négatif : besoin de financement
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la
section investissement de l'exercice N-1 (1)
Pour Propositions Total (2) Vot
mémoire, nouvelles
budget
précédent
(BP+BS+DM)
(a) (b) (c =a +b)
Affectation au 106 (C) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement 0,00 1 513 183,18 0,00 | 1 513 183,18
Solde négatif : besoin de financement
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde
Il = C + Solde 1)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité 0,00 1 513 183,18 0,00 0,00
Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices
antérieurs pour la couverture de l'annuité
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Pour Propositions Vote Total (2)
mémoire, nouvelles
budget
précédent
BP+BS+DM
(a) (b) (c=a+b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) 213 000,00 60 300,00 | 60 300,00 | 273 300,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) 389 000,00 0,00 0.00 | 389 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde IIl = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de 176 000,00 -60 300,00 | -60 300,00 | 115 700,00
I'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles
des exercices antérieurs (cf. solde |l)
(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
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(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES —- DEPENSES A4.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Budget de l'exercice c'('3' Libellé (1) (hors RAR) P Ç'°o'°u'îîltl'::s Vote (2)
(BP + BS + DM) _
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B 213 000,00 60 300,00 | | 60 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0.00 0,00
1631 | Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
1643 | Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1678 | Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 | Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 | Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 | Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres 213 000,00 60 300,00 60 300,00
_(B)
10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10 Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 213 000,00 60 300,00 60 300,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT — SECTION D'EXPLOITATIONA5.1.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET A5.1.2
D'ASSAINISSEMENT — SECTION D'INVESTISSEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF —- SECTION D'EXPLOITATIONA5.2.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV— ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT | AS5.2.2
COLLECTIF ET NON COLLECTIF — SECTION D'INVESTISSEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A6
A6 —- ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
; Montant de la Montant amorti Monta_nt ds
Durée 2 ; dotation aux
Nature de la Date de la dépense au titre des ;
; ; de - i ; amortissementsExercice dépense e délibéra- transférée au exercices ; R Solde (1)
Pz l'éta- ; e de l'exercice
transférée tion compte 481 précédentslement (c/6812)
U} ()(1
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = | — (Il + lII).
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IV— ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
A7 — CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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IV — ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN — ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
B1.1 — ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Année de
mobilisation et Périodi- ;
; Taux à la date -
profil cité des Taux initial
; , Organisme Durée du budget
Désignation du d'amortissement Objet de à e Capital restant rem-
Sy ; ; prêteur ou Montant initial = rési-
bénéficiaire de l'emprunt (1) l'emprunt garanti ; dû au 01/01/N bour-
chef de file duelle
sements | Taux | Index | Taux | Taux | Index
Année Profil . (2) (3) (4) actua- (3) (4)
riel (5)
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des 0,00 0,00
EP (hors logements
sociaux)
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des; 0,00 0,00
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
Total des emprunts
contractés pour desA 0,00 0,00
opérations de
logement social
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 |.
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exp
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts &
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).
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IV— ANNEXES [V
ENGAGEMENTS HORS BILAN — CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX B1.2
GARANTIES D'EMPRUNT
B1.2 — CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de I'exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts . D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice |=A+B+C-D 0.00
Recettes réelles de fonctionnement Il 0.00
H Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | |/1l 0.0Γ
(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN —- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.3
B1.3 — SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Nature juridique de Montant de la
l'organisme subventionArticle(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l'organisme
(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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l'exerciceIV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B1.4
B1.4 — 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Montant de Montant des redevances restant à courir
Exercice la Désignation ;
Nature du bien ayant fait ; Durée du
d'origine _ redevance du crédit Cumul
du contrat Fetmtdy centret () de bailleur coniret u d é . restant e
(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.
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IV — ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN — ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémun
F
Montant |_Part investissemen
Nature des P; . Durée du ; ; total Ë
; 2 Année de . prestations . | Date fin | Date mise É Annuité
Libellé du . Organismes À marché ; prévu au ë Dont pa
signature prévues de en service ; versée sur Part pcontrat , | cocontractants (en . | 2 à titre du ; ; nette (£
du marché par le ; marché | équipement ; l'exercice totale (4)
riarché mois) marché |
(TTC)
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 | 0,00 | 0,00 l (
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 (
TOTAL 0,00 0,00 0,00 |
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.
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IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN —- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B1.6
B1.6 —- ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année Nature de I'enèagement Organisme bénéficiaire Durée en | Périodicité Dette en capital à Dette en capital Annuité à verser au
d'origine années l'origine 1/1/N cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d'organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d'organismes privés (1) 0,00 0,00 0.00 |
TOTAL 0,00 0,00 0,00 |
(1) Concernant les garanties accordées à 'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
-l" « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
-la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
-la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu'en cas d'appel de la garantie.
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IV — ANNEXES
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUSENGAGEMENTS HORS BILAN —- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
B1.7
B1.7 — ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année Nature de l'engagement Organisme émetteur Durée en Périodicité Créance en capital à Créance en capital Annuité regue au
d'origine années l'origine 01/01/N cours de I'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
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01/01/N) (1)IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 — SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP Montant des CP
Crédits de
N° ou intitulé Pour mémoire Total cumulé paiement Crédits de Restes à
de l'AP AP votée y Révision de (toutes les antérieurs paiement ouverts | financer
compris l'exercice N délibérations y (réalisations au titre de au-delà de
ajustement compris pour N) cumulées au l'exercice N (2) N (3)
(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2
B2.2 — SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE Montant des CP
Crédits de
.... A E Pour mémoire Total cumulé paiement Crédits de ' Restes à
N° ou intitulé de ; .
l'AE AE votée y Révision de (toutes les antérieurs paiement ouverts | financer
compris l'exercice N délibérations y (réalisations au titre de au-delà
ajustement compris pour N) cumulées au l'exercice N (2) de N (3)
01/01/N) (1)
(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.
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IV — ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
C1.1 —- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
GRADES OU EMPLOIS (1)
EMPLOIS ; EMPLOIS TOTAI
PERMANENTS À | PERMANENTS À
TEMPS TEMPS NON
COMPLET COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) ; 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) . 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) ' 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) ; 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C. '
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de l:
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute I'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année co
%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8* 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.
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Approbation du Budget supplémentaire 2024 54
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IV — ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS — ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
C1.1 — ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES SECTEUR REMUNERATION (3)
(1) (2) Indice (8) Euros For
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, Bet C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° - Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pen
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupement
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommemp
s de communes (-10 000 hadant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du con:
lois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
b.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
é en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concer
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-17333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.s
né remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
(5) Indiquer si I'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « À / autres » et feront l'obje
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui s
327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV — ANNEXES [V
EMPLOYE PAR LA REGIEAUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT C1.2
C1.2 — ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHE MENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFSMONTANT PREVU A L'ARTICLE
6215
TOTAL GENERAL0.00
(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l'exploitation du service.
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IV — ANNEXES [V
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER C2
C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander
communication.
; ; ä Raison sociale de Nature juridique de Montant de
La nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme ; ; ä , ;l'organisme l'organisme l'engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).
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IV — ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : O X
Nombre de membres présents : 0 /l
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :Pour : 0 A.§
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1), ;
A le \1, è - M) , =
SRSDélibéré par l'assemblée (2), réuni ë ses
A , le
Les membres de I'assemblée délibérante (2),(3),
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A le
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.
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IV — ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE c3
C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Catégorie de service Intitulé / objet de service Date de N° et date de N° SIRET Nature de TVA
création délibération l'activité (oui /
(SPIC/SPA) non)
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